宁波方正汽车模具股份有限公司 2023年度内部控制自我评价报告 宁波方正汽车模具股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简 称"企业内部控制规范体系"），结合本公司（以下简称"公司"）内部控制制度和评价方 法，在内部控制日常监督和专项监督的基础上，我们对公司2023年度的内部控制有效性进行 了评价。 一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并 如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对公司董事会建立和实施内部控制 进行监督。中高层负责组织领导公司内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监 事、高层管理人员保证报告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内 容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真 实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅 能为实现上述目标提供合理保证，此外，由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或 对控制政策和程序遵循的程度降低， ...

编制单位:宁波方正汽车模具股份有限公司 法定代表人:方永杰 主管会计工作的负责人:宋剑 | 编制单位:宁波方正汽车模具股份有限公司 | | | | | | | | | | 单位:人民币万元 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 非经营性资金占用 | 资金占用方名称 | 占用方与上市公司的关联关系 | 上市公司核算 的会计划目 | 2023年期初占用资 2023年度占用累计发生金 2023年度占用资金的利 2023年度偿还累计 金余额 | 額(不含利息) | 息(如有) | 发生金额 | 2023年度期末占用 资金余额 | 占用形成原因 | 占用性质 | | 控股股东、实际控制人及其附属 | 宁波御鑫鹏新能源科技有限公司 | 实际控制人之女儿控制的公司 | 其他应收款 | 74.24 | 6. 435.00 | | 6.435.00 | 74. 24 | 借款 | 非经营性占用 | | 企业 | | | | | | | | | | (注1) | | 小计 | | | | 74.24 | 6. 435.00 ...

| 项目 | 本年度 | 具体扣除情况 | 上年度 | 具体扣除情况 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 营业收入金额 | 96,905.02 | | 78,041.39 | | | 营业收入扣除项目合计金额 | 2,139.47 | | 771.91 | | | 营业收入扣除项目合计金额占营业收入的比重 | 2.21% | | 0.99% | | | 一、与主营业务无关的业务收入 | | | | | | 1.正常经营之外的其他业务收入。如出租固定资产、无形资产、包装物，销售材料，用材料 进行非货币性资产交换，经营受托管理业务等实现的收入，以及虽计入主营业务收入，但属 | 2,139.47 | | 771.91 | | | 于上市公司正常经营之外的收入。 | | | | | | 2.不具备资质的类金融业务收入，如拆出资金利息收入；本会计年度以及上一会计年度新增 的类金融业务所产生的收入，如担保、商业保理、小额贷款、融资租赁、典当等业务形成的 | | | | | | 收入，为销售主营产品而开展的融资租赁业务除外。 | | | | | | 3.本会计年度以及上一会计年度新增贸易 ...

宁波方正汽车模具股份有限公司 会计师事务所选聘制度 宁波方正汽车模具股份有限公司 会计师事务所选聘制度 第一章 总则 第一条 为了规范宁波方正汽车模具股份有限公司（以下简称"公司"）选 聘（含续聘、改聘，下同）会计师事务所行为，维护全体股东的合法权益和利益， 提高审计工作和财务信息质量，保证财务信息的真实性和连续性，根据《中华人 民共和国公司法》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《深圳证 券交易所创业板股票上市规则》等法律、法规、规范性文件和《宁波方正汽车模 具股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等有关规定，结合公司实 际情况，制定本制度。 第二条 本制度所称选聘会计师事务所，是指公司根据相关法律法规要求， 聘任会计师事务所对财务会计报告发表审计意见、出具审计报告的行为。 公司聘任会计师事务所从事除财务会计报告审计之外的其他法定审计业务 的，可以比照本制度执行。 第三条 公司聘用或解聘会计师事务所，应当由董事会审计委员会审议同意 后，提交董事会审议，并由股东大会决定，董事会不得在股东大会决定前委任会 计师事务所。 第四条 公司控股股东、实际控制人不得在公司董事会、股东大会审议批准 前，向 ...

宁波方正汽车模具股份有限公司 2023 年度财务决算报告 宁波方正汽车模具股份有限公司（以下简称"公司"）2023 年度 合并及母公司财务报表已经天职国际会计师事务所（特殊普通合伙） 审计，并出具标准无保留意见的审计报告（天职业字[2024]29219 号）， 现将决算情况报告如下： 一、主要财务数据及财务指标 单位：万元 | 项目 | 2023 年 | 2022 年 | 增减幅度 | | --- | --- | --- | --- | | 营业收入 | 96,905.02 | 78,041.39 | 24.17% | | 归属于上市公司股东的 | -907.42 | 1,758.24 | -151.61% | | 净利润 | | | | | 归属于上市公司股东的 扣除非经常性损益的 | -2,041.94 | 888.79 | -329.74% | | 净利润 | | | | | 经营活动产生的现金流 | -10,467.50 | -6,855.47 | -52.69% | | 量净额 | | | | | 基本每股收益（元/股） | -0.0853 | 0.1659 | -151.42% | | 稀释每股收 ...

证券代码：300998 证券简称：宁波方正 公告编号：2024-026 宁波方正汽车模具股份有限公司 关于部分控股股东、实际控制人增持股份计划 时间过半的进展公告 2、增持计划的进展情况：截至 2024 年 4 月 25 日，本次增持计划时间已过 半，方永杰先生尚未增持公司股份，本次增持计划尚未实施完毕。 公司于近日收到公司控股股东、实际控制人、董事长兼总经理方永杰先生的 《关于股份增持计划时间过半的告知函》，现将具体情况公告如下： 一、 增持主体的基本情况 1、增持主体：控股股东、实际控制人、董事长兼总经理方永杰先生； 2、截至本公告披露之日，方永杰先生直接持有公司股份21,367,500股，占公 司目前总股本（如无特别说明，为136,301,230股，即目前总股本137,169,230股剔 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、宁波方正汽车模具股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 1 月 25 日披露了《关于部分控股股东、实际控制人增持股份计划的公告》（公告编号： 2024-003），控股股东、实际控制人、董事长兼总经 ...

证券代码：300998 证券简称：宁波方正 公告编号：2024-024 宁波方正汽车模具股份有限公司 关于筹划重大资产重组暨关联交易的进展公告 宁波方正汽车模具股份有限公司（以下简称"宁波方正"或"公司"）拟以 现金方式购买福建省鹏鑫创展新能源科技有限公司（以下简称"鹏鑫创展"）所 持有的福建骏鹏通信科技有限公司（以下简称"骏鹏通信"或"标的公司"）不 低于 51%股权，本次交易完成后，公司将成为骏鹏通信控股股东。本次交易对方 鹏鑫创展为公司关联方，故本次交易构成关联交易。 根据《上市公司重大资产重组管理办法》规定和初步测算，本次交易预计构 成重大资产重组。本次交易不涉及发行股份，也不会导致公司控制权变更。 公司于 2023 年 9 月 20 日披露《关于筹划重大资产重组暨关联交易的提示性 公告》（公告编号：2023-061），已对本次交易涉及的相关事项进行了详细说明， 并分别于 2023 年 10 月 18 日、11 月 15 日、12 月 14 日及 2024 年 1 月 12 日、2 月 8 日、2 月 27 日、3 月 11 日和 3 月 19 日披露《关于筹划重大资产重组暨关联 交易的进展公告》（公 ...

证券代码：300998 证券简称：宁波方正 公告编号：2024-022 宁波方正汽车模具股份有限公司 第三届董事会第四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 宁波方正汽车模具股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第四次 会议于 2024 年 4 月 10 日以电话、短信等方式送达全体董事，并于 2024 年 4 月 12 日以现场结合通讯表决的方式在公司会议室召开。经全体董事同意豁免会议 通知时间要求。本次会议应出席董事 7 人，实际出席人数 7 人，其中董事方如玘 女士、独立董事潘文才先生、石建辉先生、杨岭先生以通讯表决方式参加会议。 会议由董事长方永杰先生主持，公司董事会秘书宋剑先生、监事会主席杨国平先 生、监事孙小明先生、葛聪丽女士列席了本次会议。 本次董事会会议的召开符合《公司法》、《公司章程》及相关法律法规的有关 规定。 二、董事会会议审议情况 与会董事就各项议案进行了审议、表决，形成决议如下： 本议案需提交股东大会审议。 （二）审议通过了《关于董事会秘书代行财务总监职责的议案》。 经审议，董事会 ...

公司本次补选非独立董事前后，董事会中兼任公司高级管理人员的董事人数 均未超过公司董事总数的二分之一。 证券代码：300998 证券简称：宁波方正 公告编号：2024-020 宁波方正汽车模具股份有限公司 关于补选非独立董事的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 宁波方正汽车模具股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 12 日 召开第三届董事会第四次会议，审议通过了《关于补选公司第三届董事会非独立 董事的议案》。 鉴于叶军先生因个人原因辞去公司董事职务，具体内容详见公司于 2024 年 3 月 4 日披露于巨潮资讯网的《关于非独立董事辞职的公告》（公告编号： 2024-016），根据《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规 则》和《公司章程》等有关规定，经第三届董事会提名委员会审核通过，公司董 事会同意提名丁宏参先生为公司第三届董事会非独立董事候选人（简历详见附 件），并提请股东大会审议，任期自股东大会审议通过之日起至第三届董事会任 期届满之日止。 特此公告。 宁波方正汽车模具股份有限公司董事会 截至本公告披露日 ...

证券代码：300998 证券简称：宁波方正 公告编号：2024-021 关于高级管理人员辞职 暨董事会秘书代行财务总监职责的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 宁波方正汽车模具股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于近日收到公 司财务总监兼副总经理王文之先生递交的书面辞职报告。王文之先生因身体原因 申请辞去公司财务总监、副总经理职务，辞职报告自送达董事会之日起生效。辞 职后，王文之先生仍在公司担任其他职务。王文之先生原定任期至第三届董事会 任期届满之日止（即 2026 年 12 月 10 日）。 截至本公告披露日，王文之先生未持有公司股份，不存在应当履行而未履行 的承诺事项。王文之先生的辞职不会对公司工作的正常开展产生影响，公司会计 主管等人员均正常稳定开展工作。公司及公司董事会对王文之先生在任职高级管 理人员期间所做出的杰出贡献表示衷心的感谢！ 宁波方正汽车模具股份有限公司 公司于 2024 年 4 月 12 日召开第三届董事会第四次会议，审议通过了《关于 董事会秘书代行财务总监职责的议案》。董事会同意在公司聘任新的财务总监前， 由董事会秘 ...