上海肇民新材料科技股份有限公司 2023度财务决算报告 2023，公司在董事会的带领下，通过管理层与全体员工的共同努力，克服了市场 环境等诸多不利影响下，保持了营业收入稳定增长。2023全年精密注塑件及精密注 塑模具销售量达到40,278.64万件，同比增加21.29 %；实现销售收入 59,120.92万元， 同比增长10.59%。现将公司2023度财务决算报告如下： 公司2023度财务报表已经天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）审计，并出 具了天职业字[2024]22508号标准无保留意见的审计报告。 | 项目 | 2023年度 | 2022年度 | 本年比上年增减 | | --- | --- | --- | --- | | 营业收入（万元） | 59,120.92 | 53,459.05 | 10.59% | | 利润总额（万元） | 11,473.65 | 10,429.91 | 10.01% | | 归属于上市公司股东的净利润（万元） | 10,331.47 | 9,424.58 | 9.62% | | 经营活动产生的现金流量净额（万元） | 6,463.90 | 9,297.89 | -30.48 ...

证券代码：301000 证券简称：肇民科技 公告编号：2024-016 上海肇民新材料科技股份有限公司 第二届董事会第十四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 上海肇民新材料科技股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第十四 次会议通知于 2024 年 3 月 29 日通过电话、电子邮件等通讯方式发出，会议通知 列明了会议的召开时间、地点、内容和方式。本次会议于2024年4月9日以现场结合 线上通讯方式召开，会议应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人（其中董事颜爱民 先生、刘浩先生、刘益灯先生、石松佳子女士以通讯方式出席）。本次会议由董 事长邵雄辉先生召集并主持，公司高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召 开符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《公司章程》的有关规定，会议 决议合法有效。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过了《关于公司<2023 年度董事会工作报告>的议案》 公司各位董事审议通过了《2023 年度董事会工作报告》。公司独立董事刘浩 先生、颜爱民先生及刘益灯先生分别向董事会递交了《2 ...

上海肇民新材料科技股份有限公司 董事会审计委员会工作细则 2024 年 4 月 上海肇民新材料科技股份有限公司 董事会审计委员会工作细则 第一章 总则 第一条 为强化董事会决策功能，做到事前审计、专业审计，确保董事会对 经理层的有效监督，完善公司治理结构，上海肇民新材料科技股份有限公司（以 下称"公司"）根据《公司法》《上市公司独立董事管理办法》等法律法规、规范 性文件和《上海肇民新材料科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 的有关规定，特设立董事会审计委员会，并制定本工作细则。 第二条 董事会审计委员会是公司董事会决议设立的专门工作机构，主要负 责公司内部和外部审计的沟通、监督和核查工作，向董事会报告工作并对董事会 负责。公司内审部对审计委员会负责，向审计委员会报告工作。 第二章 人员组成 第三条 审计委员会成员由三名董事组成，其中独立董事应当过半数，委员 中至少有一名独立董事为专业会计人士。审计委员会成员应当为不在公司担任高 级管理人员的董事。 第四条 审计委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的 三分之一提名，并由董事会选举产生，委员选举由全体董事的过半数通过。 第五条 审计委 ...

深圳价值在线咨询顾问有限公司 独立财务顾问报告 深圳价值在线咨询顾问有限公司 关于 上海肇民新材料科技股份有限公司 2023 年限制性股票激励计划首次授予部分 第一个归属期归属条件成就事项 之 独立财务顾问报告 二〇二四年四月 | 第一章 | 释 义 1 | | --- | --- | | 第二章 | 声 明 3 | | 第三章 | 基本假设 4 | | 第四章 | 本次激励计划已履行的审批程序 5 | | 第五章 | 本次激励计划首次授予部分第一个归属期归属条件成就的情况 7 | | | 一、本次激励计划首次授予部分第一个归属期归属条件成就的情况 7 | | | 二、本次归属的具体情况 9 | | 第六章 | 独立财务顾问意见 11 | 深圳价值在线咨询顾问有限公司 独立财务顾问报告 第一章 释 义 在本报告中，如无特殊说明，下列简称具有如下含义： | 释义项 | 指 | 释义内容 | | --- | --- | --- | | 公司、本公司、上市公司 | 指 | 上海肇民新材料科技股份有限公司 | | 或肇民科技 | | | | 限制性股票激励计划、本 | | 上海肇民新材料科技股份有限公司 2023 年 ...

海通证券股份有限公司 关于上海肇民新材料科技股份有限公司 2023 年度募集资金存放与使用情况的核查意见 海通证券股份有限公司（以下简称"海通证券"或"保荐机构"）作为上海肇 民新材料科技股份有限公司（以下简称"肇民科技"或"公司"）首次公开发行股 票并在创业板上市持续督导保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上 市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022年修订）》 《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证 券交易所上市公司自律监管指引第13号——保荐业务》《深圳证券交易所上市公司 自律监管指引第2号-创业板上市公司规范运作》等有关规定，对肇民科技2023年度 募集资金的存放和使用情况进行了核查，具体情况如下： 一、首次公开发行股票募集资金的基本情况 （一）实际募集资金金额、资金到账时间 经中国证券监督管理委员会《关于同意上海肇民新材料科技股份有限公司首次 公开发行股票注册的批复》（证监许可[2021]1357 号）核准，公司 2021 年 5 月于深 圳证券交易所向社会公众公开发行人民币普通股(A 股) 1,333.35 万股，发行价为 ...

2024年4月 上海肇民新材料科技股份有限公司 股东大会议事规则 股东大会议事规则 第三条 公司董事会应严格遵守相关法规关于召开股东大会的各项规定，认 真、按时组织好股东大会。公司全体董事对股东大会的正常召开负有诚信责任， 不得阻碍股东大会依法行使职权。 合法、有效持有公司股份的股东均有权出席或委托代理人出席股东大会，并 依法享有知情权、发言权、质询权和表决权等各项股东权利。出席股东大会的股 东及股东代理人，应当遵守相关法规、公司章程及本规则的规定，自觉维护会议 1 第一章 一般规定 秩序，不得侵犯其他股东的合法权益。 第四条 股东大会应当在《公司法》规定的范围内行使职权，不得干涉股东 对自身权利的处分。股东大会讨论和决定的事项，应当依照《公司法》和公 司章程的规定确定，股东大会可以讨论公司章程规定的任何事项。 第一条 上海肇民新材料科技股份有限公司（以下简称"公司"）为规范公司 行为，保障公司股东大会能够依法行使职权，根据《中华人民共和国公司法》（以 下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上 市公司章程指引》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》 ...

海通证券股份有限公司 关于上海肇民新材料科技股份有限公司 2 | 险投资、委托理财、财 | | | | --- | --- | --- | | 务资助、套期保值等） | | | | 10、发行人或者其聘请 | | | | 的中介机构配合保荐工 | 无 | 不适用 | | 作的情况 | | | | 11、其他（包括经营环 | | | | 境、业务发展、财务状 | | | | 况、管理状况、核心技 | 无 | 不适用 | | 术等方面的重大变化情 | | | | 况） | | | 2023 年度跟踪报告 | 保荐机构名称：海通证券股份有限公司 | 被保荐公司简称：肇民科技 | | --- | --- | | 保荐代表人姓名：吴俊 | 联系电话：021-23185968 | | 保荐代表人姓名：金翔 | 联系电话：021-23187025 | 一、保荐工作概述 | 项 目 | 工作内容 | | --- | --- | | 1、公司信息披露审阅情况 | | | （1）是否及时审阅公司信息披露文件 | 是 | | （2）未及时审阅公司信息披露文件的次数 | 无 | | 2、督导公司建立健全并有效执行规章制度 | | | ...

上海肇民新材料科技股份有限公司 2023年度独立董事述职报告 （刘浩） 本人在任职上海肇民新材料科技股份有限公司（以下简称"公司"）的独立 董事期间，严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事规则》《深圳证券 交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》《公司章程》及 《独立董事工作制度》等相关法律法规和规章制度的规定和要求，在2023年度，忠 实、勤勉、尽责地履行职责，积极出席公司召开的相关会议，认真审议董事会的各 项议案，独立、客观、公正地对各项议案和相关事项发表独立意见，充分发挥了独立 董事的独立性、专业性的作用，切实维护了公司和全体股东尤其是中小股东的合 法权益。 现就2023年度的履职情况汇报如下： 一、出席会议情况 2023年度，公司董事会会议、股东大会的召集召开符合法定程序，重大经营决 策和其他重大事项均按相关规定履行了相关程序，合法有效。 2023年度，本人在职期间亲自出席了所有应出席的董事会会议共八次，没有 委托其他独立董事代为出席会议的情形，也没有缺席且未委托其他独立董事代为 出席应出席董事会会议并行使表决权的情形。公司共召开了三次股东大会，本人 出席股东大会三次。 2 ...

控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明 天职业字[2024]15836 号 关 于 上 海 肇 民 新 材 料 科 技 股 份 有 限 公 司 控 股 股 东 及 其 他 关 联 方 资 金 占 用 情 况 的 专 项 说 明 天职业字 [ 2024]1 5836 号 目 录 控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明 1 2023 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 2 1 上海肇民新材料科技股份有限公司董事会： 我们审计了上海肇民新材料科技股份有限公司（以下简称"肇民科技"）财务报表，包括 2023年12月31日的合并及母公司资产负债表、2023年度的合并及母公司利润表、合并及母公 司现金流量表、合并及母公司股东权益变动表以及财务报表附注，并于2024年4月9日签署了 标准无保留意见的审计报告。 根据中国证监会、公安部、国资委、中国银保监会《上市公司监管指引第8号——上市公 司资金往来、对外担保的监管要求》和证券交易所相关文件要求，肇民科技编制了后附的2023 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表（以下简称"汇总表"）。 编制和对外披露汇总表，并确保其真实性、合法性及完整性是 ...

经中国证券监督委员会《关于同意上海肇民新材料科技股份有限公司首次公开发 行股票注册的批复》（证监许可[2021]1357号）同意注册，公司首次公开发行人民币 普通股1,333.35万股，每股面值人民币1.00元，发行价格为64.31元/股，募集资金总额 为人民币85,747.74万元，扣除发行费用（不含税）人民币7,524.12万元，实际募集资 金净额为人民币78,223.62万元。 证券代码：301000 证券简称：肇民科技 公告编号：2024-021 上海肇民新材料科技股份有限公司 关于使用闲置募集资金和自有资金进行现金管理的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 上海肇民新材料科技股份有限公司（以下简称"公司"或"肇民科技"）于 2024年4月9日召开了第二届董事会第十四次会议、第二届监事会第十四次会议，审议 通过《关于使用闲置募集资金和自有资金进行现金管理的议案》，在不影响募集资金 投资项目建设和公司正常经营的前提下，公司将合理利用闲置募集资金进行现金管理， 提高募集资金使用效率，同意使用暂时闲置募集资金不超过32,000万元（含本数） ...