浙江嘉益保温科技股份有限公司董事会审计委员会 对会计师事务所 2023 年度履行监督职责情况报告 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理 准则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》等规定和要求，董事 会审计委员会本着勤勉尽责的原则，恪尽职守，认真履职。现将董事会审计委员 会对会计师事务所 2023 年度履职评估的情况汇报如下： 一、2023 年年审会计师事务所基本情况 （一） 会计师事务所基本情况 1. 基本情况 2. 投资者保护能力 上年末，天健会计师事务所（特殊普通合伙）累计已计提职业风险基金 1 亿元以上，购买的职业保险累计赔偿限额超过 1 亿元，职业风险基金计提及职业 保险购买符合财政部关于《会计师事务所职业风险基金管理办法》等文件的相关 规定。天健近三年未因执业行为在相关民事诉讼中被判定需承担民事责任。 3. 诚信记录 天健会计师事务所（特殊普通合伙）近三年（2021 年 1 月 1 日至 2023 年 12 月 31 日）因执业行为受到行政处罚 1 次、监督管理措施 14 次、自律监管措施 6 次，未受到刑事处罚和纪律处分。从业人员近三年因执业行为受到行政处罚 ...

目 录 | 页 | | --- | | 一、内部控制的鉴证报告……………………………………………第 1—2 | 二、关于内部会计控制制度有关事项的说明………………………第 3—8 页 | 三、附件…………………………………………………………… | 第 9—12 | | 页 | | --- | --- | --- | --- | | （一）本所营业执照复印件……………………………………… | 第 | 9 | 页 | | （二）本所执业证书复印件 …………………………………… | 第 | 10 | 页 | | （三）签字注册会计师证书复印件…………………………第 | 11—12 | | 页 | 关于浙江嘉益保温科技股份有限公司 内部控制的鉴证报告 天健审〔2024〕724 号 浙江嘉益保温科技股份有限公司全体股东： 我们审核了后附的浙江嘉益保温科技股份有限公司（以下简称嘉益股份公司） 管理层按照《企业内部控制基本规范》及相关规定对 2023 年 12 月 31 日与财务 报表相关的内部控制有效性作出的认定。 一、重大固有限制的说明 内部控制具有固有限制，存在由于错误或舞弊而导致错报发生和未被发现的 可能性。此外， ...

2023年度 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 法定代表人： 主管会计工作的负责人： 会计机构负责人： | 编制单位：浙江嘉益保温科技股份有限公司 | | | | | | | | | | 单位：人民币万元 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 非经营性资金占用 | 资金占用方名称 | 占用方与上市 公司的关联关 | 上市公司核 算的会计科 | 2023年期初 占用资金余 | 2023年度占用 累计发生金额 | 2023年度占 用资金的利 | 2023年度偿 还累计发生 | 2023年期末占 用资金余额 | 占用形成原因 | 占用性质 | | | | 系 | 目 | 额 | （不含利息） | 息（如有） | 金额 | | | | | 控股股东、实际控制人及 | | | | | | | | | | 非经营性占用 | | 其附属企业 | | | | | | | | | | 非经营性占用 | | 小 计 | - | - | - | | | | | | | - | | 前控股股东、实际控制人 | | | ...

浙江嘉益保温科技股份有限公司 | | | 1 | 1 | 第二届董事 会第十九次 | 2023 | 年 | 01 | 1、《关于向激励对象授予预留部分限制性股票的议 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | 会议 | 月 12 | 日 | | 案》。 | | | 第二届董事 | | | | 1、《关于变更公司注册资本及修订<公司章程>并办 | | 2 | 会第二十次 | 2023 | 年 | 04 | 理工商变更登记的议案》； | | | 会议 | 月 07 | 日 | | 2、《关于召开浙江嘉益保温科技股份有限公司 2023 | | | | | | | 年第一次临时股东大会的议案》。 | | | | | | | 1、《关于<2022 年年度报告>及其摘要的议案》； | | | | | | | 2、《关于<2022 年度董事会工作报告>的议案》； | | | | | | | 3、《关于<2022 年度总经理工作报告>的议案》； | | | | | | | 4、《关于<2022 年财务决算报告>的议案》； | | | | | | | 5、《关于公司 年度利润分配方案 ...

浙江嘉益保温科技股份有限公司 监事会关于 2022 年第二期限制性股票激励计划 预留授予部分的第一个解除限售期解除限售名单的核查意见 （3）最近 12 个月内因重大违法违规行为被中国证监会及其派出机构行政处罚或 者采取市场禁入措施； （4）具有《公司法》规定的不得担任公司董事、高级管理人员情形的； （5）法律法规规定不得参与上市公司股权激励的； （6）中国证监会认定的其他情形。 3、监事会对激励对象名单进行了核查，认为 27 名激励对象均已满足《激励计划》 规定的解除限售条件（包括公司业绩考核要求及激励对象个人绩效考核要求等），其 作为公司本次可解除限售的激励对象主体资格合法、有效。 综上，监事会认为：公司 2022 年第二期限制性股票激励计划预留授予部分的第一 个解除限售期的解除限售条件已经成就，27 名激励对象满足《激励计划》规定的解除 限售条件。我们一致同意公司为 27 名激励对象办理 40.35 万股限制性股票的解除限售 相关事宜。 特此公告。 浙江嘉益保温科技股份有限公司（以下简称"公司"）依据《中华人民共和国公司 法》《中华人民共和国证券法》《上市公司股权激励管理办法》（以下简称"《管理办 法》" ...

外汇衍生品交易是指在银行办理的规避和防范汇率或利率风险的外汇衍生 品交易业务，包括远期结售汇、人民币和其他外汇的掉期业务、外汇买卖、外汇 掉期、外汇期权、利率互换、利率掉期、利率期权等。 浙江嘉益保温科技股份有限公司 关于开展外汇衍生品交易业务的可行性分析报告 一、开展外汇衍生品交易业务的原因和目的 公司出口业务占公司业务比例较大，为有效规避外汇市场的风险，防范汇率 大幅波动对公司业绩造成不良影响，提高外汇资金使用效率，公司拟开展外汇衍 生品交易业务。公司开展外汇衍生品交易业务不会影响主营业务的发展，公司将 合理安排资金使用。公司开展外汇衍生品交易业务将完全基于自身外币资产、负 债状况以及外汇收支业务具体情况，与公司日常经营需求紧密相关。 二、公司拟开展外汇衍生品交易业务的品种 公司拟开展的外汇衍生品是指远期结售汇、外汇买卖、外汇期权、利率掉期 等产品。衍生品的基础资产包括汇率、利率、货币、商品、其他标的；既可采取 实物交割，也可采取现金差价结算；既可采用保证金或担保进行杠杆交易，也可 采用无担保、无抵押的信用交易。 三、外汇衍生品交易业务的额度与期限 公司拟开展最高金额不超过 30,000 万美元或等值金额 ...

证券代码：301004 证券简称：嘉益股份 公告编号：2024-013 浙江嘉益保温科技股份有限公司 关于修订《公司章程》及部分治理制度的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 浙江嘉益保温科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 3 月 28 日 召开第三届董事会第二次会议，审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》以及 《关于修订<独立董事工作制度>的议案》。为进一步提升规范运作水平，完善公 司治理结构，公司根据中国证监会最新发布的《上市公司独立董事管理办法》《上 市公司章程指引》、深圳证券交易所最新发布的《深圳证券交易所创业板股票上 市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规 范运作》等相关法律法规、部门规章、规范性文件的规定，结合公司治理的实际 需要，拟对《公司章程》及部分治理制度进行修订，现将有关情况公告如下： 一、《公司章程》修改原因 为进一步提升规范运作水平，完善公司治理结构，公司根据中国证监会最新 发布的《上市公司独立董事管理办法》《上市公司章程指引》、深圳证券交易所 最新发布的《深圳证券 ...

本人于 2023 年 12 月 20 日起担任公司独立董事。2023 年度任职期间，公司 共召开 1 次董事会。本人作为公司独立董事积极出席了任职期间召开的董事会， 认真履行了独立董事的义务并行使表决权，没有缺席、委托他人出席或连续两次 未亲自出席会议的情况。 浙江嘉益保温科技股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 本人作为浙江嘉益保温科技股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事， 在任职期间严格按照《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）《中华 人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）《上市公司独立董事管理办法》《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《公 司章程》《独立董事工作制度》等相关法律法规的规定和要求，在 2023 年度任 职期间，忠实、勤勉、尽责、独立地履行职责，积极出席公司召开的相关会议， 认真审议董事会的各项议案，独立、客观、公正地对各项议案和相关事项发表独 立意见，充分发挥了独立董事及各专门委员会委员的独立性、专业性的作用。 2023 年 12 月 20 日，公司召开的 2023 年第三次临时股东大会选举本人为公 司第三届董事会新任独立董事 ...

目 录 一、非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项 审计说明…………………………………………………………第 1—2 页 二、非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表…………… 第 3 页 三、附件………………………………………………………………第 4—7 页 （一）本所营业执照复印件……………………………………… 第 4 页 （二）本所执业证书复印件……………………………………… 第 5 页 （三）签字注册会计师证书复印件……………………………第 6—7 页 为了更好地理解嘉益股份公司 2023 年度非经营性资金占用及其他关联资金 往来情况，汇总表应当与已审的财务报表一并阅读。 二、管理层的责任 嘉益股份公司管理层的责任是提供真实、合法、完整的相关资料，按照《上 市公司监管指引第 8 号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》（证监会 公告〔2022〕26 号）和《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第 1 号 ——业务办理（2023 年 12 月修订）》（深证上〔2023〕1204 号）的规定编制汇总 表，并保证其内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 第 1 页 共 ...

2023 年度财务决算报告 一、2023 年度公司财务报表的审计情况 公司 2023 年度财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了公 司 2023 年 12 月 31 日的财务状况以及 2023 年度的经营成果和现金流量。公司 2023 年度财 务报表已经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，并出具了天健审〔2024〕723 号标准 无保留意见的审计报告。现将公司 2023 年度财务报表反映的主要财务数据报告如下： 二、2023 年度公司主要财务指标 1 | | | | | 单位：元 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 资产负债表项目 | 2023.12.31 | 2022.12.31 | 变动幅度 | 变动原因说明 | | 货币资金 | 602,191,328.33 | 443,233,663.46 | 35.86% | 主要系经营留存资金增加所致 | | 交易性金融资产 | 91,075,466.32 | 34,128,839.69 | 166.86% | 主要系未到期理财产品增加所致 | | 应收账款 | 165,118,253.74 | 119, ...