第一章 总 则 第一条 为强化浙江嘉益保温科技股份有限公司（以下简称"公司"） 董事 会决策功能，做到事前审计、专业审计，确保公司董事会对经理层的有效监督， 完善公司法人治理结构， 根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》 《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号 ——创业板上市公司规范运作》及《浙江嘉益保温科技股份有限公司章程》（ 以下简称《公司章程》）及其他有关规定，公司董事会特设立审计委员会，并 制定本实施细则。 第二条 董事会审计委员会是董事会按照股东大会决议设立的专门委员会， 主要职责是负责审核公司财务信息及其披露、监督及评估内外部审计工作和内 部控制。 第二章 人员组成 第三条 审计委员会成员由三名不在公司担任高级管理人员的董事组成， 其中独立董事应当过半数，并由独立董事中会计专业人士担任召集人。 第四条 审计委员会委员应由董事长、二分之一以上独立董事或全体董事 三分之一以上提名，并由董事会选举产生。 第五条 审计委员会设主任委员（召集人）一名，由独立董事中会计专业 人士担任。 第六条 公司须组织审计委员会成员参加相关培训，使其及时获取履职所 需的法律、会计和 ...

浙商证券股份有限公司 关于浙江嘉益保温科技股份有限公司 2023年度募集资金存放与使用情况的核查意见 浙商证券股份有限公司（以下简称"浙商证券"或"保荐机构"）作为浙江 嘉益保温科技股份有限公司（以下简称"嘉益股份"或"公司"）首次公开发行 股票并在创业板上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》 《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《上市公司监管指引第2号—上市公司 募集资金管理和使用的监管要求（2022年修订）》等有关规定，对公司2023年 度募集资金存放与使用情况进行了审慎的核查。核查的具体情况如下： 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额、资金到账时间 经中国证券监督管理委员会《关于同意浙江嘉益保温科技股份有限公司首 次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2021〕1229 号）同意注册，公司获 准向社会公开发行面值为 1.00元的人民币普通股（A股）25,000,000股，每股发 行价格为人民币 7.81 元,募集资金总额为人民币 195,250,000.00 元，扣除发行费 用总额 39,203,898.63 元（不含增值税）后，实际募集资金净额为人民币 156,046,101.3 ...

浙商证券股份有限公司 关于浙江嘉益保温科技股份有限公司 2023年度内部控制自我评价报告的核查意见 公司依据《企业内部控制基本规范》及其配套指引等相关规定，结合公司相 1 浙商证券股份有限公司（简称"浙商证券"、"保荐人"或"保荐机构"）作为浙 江嘉益保温科技股份有限公司（简称"嘉益股份"或"公司"）首次公开发行股票并 在创业板上市项目的保荐机构，根据《企业内部控制基本规范》《证券发行上市 保荐业务管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所 上市公司自律监管指引第13号——保荐业务》《深圳证券交易所上市公司自律监 管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等有关法律、法规和规范性文件的 要求，就《浙江嘉益保温科技股份有限公司2023年度内部控制自我评价报告》（以 下简称"评价报告"）出具核查意见如下： 一、内部控制评价工作情况 （一）内部控制评价范围 公司按照风险导向原则确定纳入评价范围的主要单位、业务和事项以及高风 险领域。公司本次内部控制评价范围的主要单位为本公司及其控股子公司，包括： 浙江嘉益保温科技股份有限公司、浙江武义县汉歌工贸有限公司、武义秦歌贸易 有限公司、Drink Tec ...

目 录 | 一、审计报告……………………………………………………… 第 | 1—5 页 | | --- | --- | | 二、财务报表……………………………………………………… 第 | 6—13 页 | | （一）合并资产负债表…………………………………………… | 第 6 页 | | （二）母公司资产负债表………………………………………… | 第 7 页 | | （三）合并利润表………………………………………………… | 第 8 页 | | （四）母公司利润表……………………………………………… | 第 9 页 | | （五）合并现金流量表……………………………………………第 | 10 页 | | （六）母公司现金流量表…………………………………………第 | 11 页 | | （七）合并所有者权益变动表……………………………………第 | 12 页 | | （八）母公司所有者权益变动表…………………………………第 | 13 页 | | 三、财务报表附注……………………………………………… 第 | 14—90 页 | | 四、附件…………………………………………………………… 第 | 91—94 页 | | ...

浙商证券股份有限公司 关于浙江嘉益保温科技股份有限公司 开展外汇衍生品交易业务的核查意见 浙商证券股份有限公司（简称"浙商证券"或"保荐机构"）作为浙江嘉益保温 科技股份有限公司（简称"嘉益股份"或"公司"）首次公开发行股票并在创业板上 市项目的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所 创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业 板上市公司规范运作》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号—保荐业 务》等有关法律、法规和规范性文件的要求，就公司开展外汇衍生品交易业务事 项出具核查意见如下： 一、外汇衍生品交易业务概况 （一）开展外汇衍生品交易业务的原因和目的 公司出口业务占公司业务比例较大，为有效规避外汇市场的风险，防范汇率 大幅波动对公司业绩造成不良影响，提高外汇资金使用效率，公司拟开展外汇衍 生品交易业务。公司开展外汇衍生品交易业务不会影响主营业务的发展，公司将 合理安排资金使用。公司开展外汇衍生品交易业务将完全基于自身外币资产、负 债状况以及外汇收支业务具体情况，与公司日常经营需求紧密相关。 （二）公司拟开展外汇衍生品交易业务的品种 公司拟开 ...

浙江嘉益保温科技股份有限公司 证券代码：301004 证券简称：嘉益股份 公告编号：2024-015 关于延长公开发行可转换公司债券股东大会决议有效期 及相关授权有效期的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 董事会 2024 年 3 月 30 日 除上述有效期延长事项外，股东大会对董事会的授权事宜和内容保持不变。 特此公告。 浙江嘉益保温科技股份有限公司 浙江嘉益保温科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 5 月 26 日 日召开的 2022 年度股东大会审议通过了《关于公司符合向不特定对象发行可转 换公司债券条件的议案》《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券方案的议 案》《关于提请股东大会授权董事会及董事会授权人士全权办理本次向不特定对 象发行可转换公司债券具体事宜的议案》等议案。根据上述会议决议，公司本 次公开发行可转换公司债券的股东大会决议有效期及授权期限为自公司 2022 年 度股东大会审议通过之日起 12 个月，即于 2024 年 5 月 25 日到期。鉴于本次公 开发行可转换公司债券的股东大会决议有效期及授权期限即将 ...

浙江嘉益保温科技股份有限公司 | | | | 第一章 | 总则 | 3 | | --- | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 | 4 | | 第三章 | 股份 | 4 | | 第一节 | 股份发行 | 4 | | 第二节 | 股份增减和回购 | 5 | | 第三节 | 股份转让 | 6 | | 第四章 | 股东和股东大会 | 7 | | 第一节 | 股东 | 7 | | 第二节 | 股东大会的一般规定 | 9 | | 第三节 | 股东大会的召集 | 14 | | 第四节 | 股东大会的提案与通知 | 15 | | 第五节 | 股东大会的召开 | 17 | | 第六节 | 股东大会的表决和决议 | 20 | | 第五章 | 董事会 | 24 | | 第一节 | 董事 | 24 | | 第二节 | 董事会 | 28 | | 第六章 | 总经理及其他高级管理人员 | 32 | | 第七章 | 监事会 | 35 | | 第一节 | 监事 | 35 | | 第二节 | 监事会 | 36 | | 第八章 | 财务会计制度、利润分配和审计 | 37 | | 第一节 | 财务会计制度 | 37 | | ...

证券代码：301004 证券简称：嘉益股份 公告编号：2024-005 浙江嘉益保温科技股份有限公司 一、董事会会议召开情况 浙江嘉益保温科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第二次会 议通知于 2024 年 3 月 18 日以邮件方式发送。会议于 2024 年 3 月 28 日在公司会 议室以现场结合通讯方式进行召开。本次会议由董事长戚兴华先生主持，应出席 董事 8 名，实际出席董事 8 名。董事戚兴华先生、孔祥杰先生、傅俊女士、张昕 先生采取通讯方式出席本次会议，公司监事和高级管理人员列席了本次会议。本 次会议的召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等有关法律法规、规范 性文件和《公司章程》的规定，会议合法有效。 二、董事会会议审议情况 经与会董事审议表决，形成如下决议： （一）审议通过《关于 2023 年年度报告及其摘要的议案》 经审核，董事会认为公司《2023 年年度报告》及《2023 年年度报告摘要》 的内容真实、准确、完整地反映了公司 2023 年度经营的实际情况，报告编制和 审核的程序符合法律、行政法规的要求，符合中国证监会和深交所的相关规定， 不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 ...

浙商证券股份有限公司 关于浙江嘉益保温科技股份有限公司 2024 年度日常关联交易预计的核查意见 浙商证券股份有限公司（以下简称"浙商证券"或"保荐机构"）作为浙江 嘉益保温科技股份有限公司（以下简称"嘉益股份"或"公司"）首次公开发行 股票并在创业板上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深 圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号—保荐业务》等相关法律、法规和规范性文件的规定，对嘉益股份 2024 年 度日常关联交易预计事项进行了审慎核查，核查意见如下： 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易概述 根据公司 2023 年度日常关联交易的实际情况，并结合公司业务发展的需要， 预计 2024 年公司与杭州吻吻鱼科技有限公司发生销售商品；与胡美红提供自助 餐、送餐、点餐的服务等关联交易；与陈曙光发生房屋租赁（租入）。 预计公司与关联方 2024 年度发生日常关联交易不超过 80 万元。2023 年度 预计日常关联交易总额不超过 580 万元，实际发生额为 92.38 万元。 20 ...

二、关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告………………第 3—7 页 三、附件 ……………………………………………………………第 8—11 页 （一）本所营业执照复印件 ………………………………………第 8 页 （二）本所执业证书复印件 ………………………………………第 9 页 （三）签字注册会计师证书复印件…………………………第 10—11 页 募集资金年度存放与使用情况鉴证报告 目 录 一、募集资金年度存放与使用情况鉴证报告………………………第 1—2 页 天健审〔2024〕727 号 浙江嘉益保温科技股份有限公司全体股东： 我们鉴证了后附的浙江嘉益保温科技股份有限公司（以下简称嘉益股份公司） 管理层编制的 2023 年度《关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》。 一、对报告使用者和使用目的的限定 本鉴证报告仅供嘉益股份公司年度报告披露时使用，不得用作任何其他目的。 我们同意将本鉴证报告作为嘉益股份公司年度报告的必备文件，随同其他文件一 起报送并对外披露。 二、管理层的责任 嘉益股份公司管理层的责任是提供真实、合法、完整的相关资料，按照《上 市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监 ...