Financial Performance - In 2023, the company's total revenue reached approximately ¥646.65 million, with a quarterly breakdown of ¥134.55 million in Q1, ¥156.88 million in Q2, ¥178.83 million in Q3, and ¥176.40 million in Q4[5]. - The net profit attributable to shareholders for the year was approximately ¥53.35 million, with quarterly figures of ¥7.90 million in Q1, ¥16.48 million in Q2, ¥17.51 million in Q3, and ¥11.47 million in Q4[5]. - The net cash flow from operating activities for the year was approximately ¥102.86 million, with quarterly amounts of ¥40.18 million in Q1, ¥14.41 million in Q2, ¥18.11 million in Q3, and ¥30.17 million in Q4[5]. - The company's operating revenue for 2023 was CNY 646,653,914.74, representing a 12.24% increase compared to CNY 576,143,949.42 in 2022[47]. - The net profit attributable to shareholders for 2023 was CNY 53,350,186.50, up 13.71% from CNY 46,917,769.12 in the previous year[47]. - The net cash flow from operating activities was CNY 102,864,464.69, a 3.43% increase compared to CNY 99,454,085.16 in 2022[47]. - The gross margin for 2023 was reported at 35%, a slight increase from 33% in the previous year[42]. - The company achieved a historical high in revenue, with a total sales income of CNY 70.51 million, driven by a 16.50% increase in power system components sales[109]. Market and Industry Trends - The company reported a significant increase in domestic automobile production and sales, contributing to overall market growth[10]. - The Chinese hydrogen fuel cell vehicle market saw a production increase of 55.3% and a sales increase of 72.0% in 2023, positioning China as the largest single market for hydrogen fuel cell vehicles[11]. - The company is positioned in a competitive automotive market, with significant growth in the new energy vehicle sector, which saw production and sales increase by 35.8% and 37.9% respectively[57]. - The automotive parts industry remains a key driver for the company's performance, with a high demand due to the growth of the new energy vehicle market in China[76]. - The automotive parts industry is undergoing a transformation, with increasing competition and a shift towards customized solutions for manufacturers[84]. Strategic Initiatives - The company plans to expand its market presence and invest in new technologies to enhance its competitive edge in the automotive sector[12]. - The company is focused on addressing risks and uncertainties in its future operations, as outlined in its management discussion and analysis section[30]. - The company aims to leverage technological advancements and cost reductions to promote wider adoption of hydrogen energy vehicles in the future[11]. - The company is actively enhancing its digital and intelligent manufacturing capabilities, aiming to improve production efficiency and technological advancement[76]. - The company has established strategic partnerships with 13 of the top 30 global automotive parts suppliers, including Bosch and DENSO, enhancing its market position[90]. - The company announced a strategic partnership with Bosch to enhance technology integration in automotive systems[42]. - A merger with a local competitor is under consideration, which could potentially increase market share by 15%[42]. Research and Development - Research and development expenses increased by 30% to RMB 150 million, focusing on electric vehicle components[42]. - The company holds 55 invention patents and 34 utility model patents, demonstrating a strong commitment to innovation and technology development[73]. - The company is focused on enhancing product R&D by leveraging its core technology advantages in precision components, particularly in the electric vehicle parts sector[197]. - The company has established an engineering research center to enhance collaboration with academic institutions, aiming to accelerate project development[138]. - The company is actively developing new products in the automotive parts sector, including components for turbochargers and electric drive systems, to enhance its product line[106]. Operational Efficiency - The company aims to reduce production costs by 5% through improved supply chain management strategies[42]. - The company has implemented a digital platform to enhance operational efficiency, aiming for a high-quality, low-cost smart factory environment[119]. - The introduction of the "Amoeba management model" aims to enhance operational efficiency and responsiveness to market changes[99]. - The company has completed the first phase of its data collection project, achieving real-time response and intelligent analysis capabilities to improve overall manufacturing efficiency[120]. - The company has enhanced its internal control systems by implementing five new management policies and revising eight existing ones to strengthen compliance and risk management[122]. Sales and Customer Engagement - User data showed a growth in active users by 25% compared to the previous year, reaching a total of 500,000 active users[42]. - The company provided a revenue guidance for 2024, expecting a growth rate of 10% to 12%[42]. - The company is focusing on expanding its product lines in the new energy vehicle sector, particularly in electric motor systems and hydrogen fuel components[139]. - The company plans to complete the development of new products, including the electronic brake special screw shaft by December 2023, aimed at enhancing technical competitiveness and increasing sales[158]. - The company anticipates that successful product development will lead to increased customer trust and new orders, thereby enhancing profitability and sustainable growth[158]. Financial Position and Cash Flow - The total assets at the end of 2023 amounted to CNY 995,451,857.74, which is a 6.74% increase from CNY 932,617,358.33 at the end of 2022[47]. - The net assets attributable to shareholders increased by 4.88% to CNY 651,964,633.68 from CNY 621,615,447.18 in 2022[47]. - The total cash inflow from operating activities in 2023 was ¥666,469,558.06, representing a 14.85% increase compared to ¥580,307,916.45 in 2022[173]. - The total cash outflow from operating activities in 2023 was ¥563,605,093.37, which is a 17.21% increase from ¥480,853,831.29 in 2022[173]. - The net cash flow from financing activities in 2023 was -¥23,401,600.01, showing a 21.06% improvement compared to -¥29,643,100.01 in 2022[173].

大连德迈仕精密科技股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 （高文晓） 本人高文晓，作为大连德迈仕精密科技股份有限公司（以下简称"公司"） 第三届原董事会独立董事，在 2023 年度任职期间严格遵照中华人民共和国《公 司法》《证券法》《上市公司治理准则》《深圳证券交易所创业板股票上市规 则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范 运作》等法律法规和规范性文件，以及本公司《公司章程》《独立董事工作制 度》等有关规定要求，忠实履行董事职责，谨慎、独立、客观、勤勉地行使独 立董事权利及义务，按时出席公司董事会和列席股东大会会议，对公司重大事 项发表了事前认可或独立意见，较好地发挥了独立董事的独立性和专业性作用。 现将 2023 年度履职及相关情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 本人高文晓，于 1992 年 7 月毕业于吉林大学获法学学士学位、2004 年 8 月获得东北财经大学经济法学硕士学位。1992 年 9 月至 1998 年 11 月任职大连 市中级人民法院，1998 年 12 月至 2001 年 12 月辽宁法大律师事务所专职律 师，2002 年 1 月至 2003 年 ...

第三届董事会独立董事专门会议 大连德迈仕精密科技股份有限公司 第一次会议决议 大连德迈仕精密科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届 董事会独立董事专门会议第一次会议通知于 2024 年 4 月 15 日以微 信、书面等相关制度规定的通知方式送达并于 2024 年 4 月 18 日以现 场及通讯结合方式召开。 本次会议应出席独立董事 4 人，实际出席独立董事 4 人，独立董 事周颖、杨波、魏兆成、孙小雲出席了会议。经过议案审议推举周颖 女士为本届独立董事专门会议的召集人和主持人，会议召集、召开程 序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规 定，决议合法有效。 本次独立董事专门会议共审议五项议案，现将审议结果报告如下： 一、审议通过《关于选举独立董事专门会议召集人的议案》 经选举，与会全体独立董事一致同意独立董事周颖女士担任公司 第三届董事会独立董事专门会议的召集人，任期与本届董事会任期一 致。 表决结果：同意票：4 票，反对票：0 票，弃权票：0 票。 二、审议通过《关于 2023 年度利润分配预案的议案》 经审议，独立董事认为：公司本次利润分配预案符合《公司法》 《企业会计准则》《中国证 ...

大连德迈仕精密科技股份有限公司 控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明 （截止 2023 年 12 月 31 日） 目 录 页 次 一、 控股股东及其他关联方资金占用情况的专项 说明 1-2 二、 大连德迈仕精密科技股份有限公司 2023 年度 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 汇总表 1 控股股东及其他关联方资金占用情况的 专项说明 大华核字[2024] 0011010507 号 大 华 会 计 师 事 务 所 (特 殊 普 通 合 伙 ) Da Hua Certified Public Accountants（Special General Partnership） 大连德迈仕精密科技股份有限公司 大华会计师事务所（特殊普通合伙） 北京市海淀区西四环中路 16 号院 7 号楼 12 层 [100039] 电话：86 (10) 5835 0011 传真：86 (10) 5835 0006 www.dahua-cpa.com 控 股 股 东 及 其 他 关 联 方 资 金 占 用 情 况 的 专 项 说 明 大华核字[2024] 0011010507 号 大连德迈仕精密科技股份有限公司全体股东： 大 ...

大连德迈仕精密科技股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 （魏兆成） 各位股东及股东代表： 本人作为大连德迈仕精密科技股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董 事，在任期间严格按照《公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《上 市公司独立董事管理办法》等法律、法规和《公司章程》《公司独立董事工作制 度》的规定，认真履行职责，充分发挥独立董事的作用，恪尽职守，勤勉尽责， 维护公司利益，维护全体股东尤其是中小股东的利益，履行了独立董事的职责， 谨慎、认真、勤勉地行使法律所赋予的权利，积极出席相关会议，对各项议案进 行认真审议，对公司重大事项发表了独立意见，充分发挥了独立董事及各专门委 员会委员的作用。 现就本人 2023 年度的履职情况报告如下： 一、基本情况 本人魏兆成，2003 年 7 月毕业于江苏大学机械制造及其自动化专业，获学 士学位；2011 年 5 月毕业于大连理工大学机械制造及其自动化专业，硕博连读， 获博士学位。2011 年 5 月进入大连理工大学仪器科学与技术博士后流动站工作， 至2013年12月出站并任职于大连理工大学机械工程学院，副教授、博士生导师。 2023 年 7 月至今，担任 ...

大连德迈仕精密科技股份有限公司 章 程 公司章程制定及修订情况 | 序号 | 制定及修订次数 | | | 制定及修订时间 | | | | 作出制定及修订决议的会议名称 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 1 | 制定 | 2018 | 年 | 04 | 月 | 10 | 日 | 2018 年第一次临时股东大会 | | 2 | 第一次修订 | 2019 | 年 | 05 | 月 | 27 | 日 | 2019 年第四次临时股东大会 | | 3 | 第二次修订 | 2021 | 年 | 07 | 月 | 01 | 日 | 第二届董事会第二十九次会议 | | 4 | 第三次修订 | 2022 | 年 | 03 | 月 | 15 | 日 | 第三届董事会第三次会议 | | 5 | 第四次修订 | 2022 | 年 | 10 | 月 | 21 | 日 | 2022 年第一次临时股东大会 | | 6 | 第五次修订 | 2023 | 年 | 11 | 月 | 30 | 日 | 第三届董事会第十四次会议 | | 7 | 第六次修订 | 20 ...

2024 年度财务预算报告 特别提示：本预算报告不代表大连德迈仕精密科技股份有限公司（以下简称 "公司"）2024 年度盈利预测，不构成公司对投资者的实质性承诺。公司能否实 现 2024 年度财务预算将取决于宏观经济环境、市场需求以及行业发展状况等多 种因素，存在较大的不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。 一、预算编制说明 大连德迈仕精密科技股份有限公司 1、公司所遵循的国家及地方现行的有关法律、法规及制度无重大变化； 2、公司所处行业形势及市场需求无重大变化； 3、公司主要产品和原材料的市场价格无重大变化； 4、国家现行的银行贷款利率、税率、汇率无重大变化； 5、无其它不可预见及不可抗拒因素造成的重大不利影响。 三、2024 年财务预算目标 2024 年将不断加强新产品及客户开发力度，预计公司 2024 年度营业收入、 净利润较 2023 年保持稳定增长。 四、确保财务预算完成的措施 公司以经大华会计师事务所（特殊普通合伙）审计的 2023 年度财务报告为 基础，综合考虑行业趋势、市场状况等因素，结合公司 2024 年度生产经营计划， 本着全面客观的原则，按照合并报表口径编制 2024 年度财务预算。 二 ...

大连德迈仕精密科技股份有限公司 审计报告 大华审字[2024]0011020528 号 大 华 会 计 师 事 务 所 (特殊普通合伙 ) Da Hua Certified Public Accountants（Special General Partnership） 大连德迈仕精密科技股份有限公司 审计报告及财务报表 （2023 年 1 月 1 日至 2023 年 12 月 31 日止） | | 目 | 录 | 页 次 | | --- | --- | --- | --- | | 一、 | 审计报告 | | 1-6 | | 二、 | 已审财务报表 | | | | | 合并资产负债表 | | 1-2 | | | 合并利润表 | | 3 | | | 合并现金流量表 | | 4 | | | 合并股东权益变动表 | | 5-6 | | | 母公司资产负债表 | | 7-8 | | | 母公司利润表 | | 9 | | | 母公司现金流量表 | | 10 | | | 母公司股东权益变动表 | | 11-12 | | | 财务报表附注 | | 1-75 | 大连德迈仕精密科技股份有限公司全体股东： 一、审计意见 我们审计 ...