国泰君安证券股份有限公司 关于杭州可靠护理用品股份有限公司 2024 年度日常关联交易预计的核查意见 二、关联人介绍和关联关系 （一）关联方基本情况及关联关系 国泰君安证券股份有限公司（以下简称"保荐机构"）作为杭州可靠护理用品 股份有限公司（以下简称"可靠股份"或"公司"）首次公开发行股票并在创业板上 市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所创业 板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上 市公司规范运作》等相关法律、法规和规范性文件的规定，对可靠股份 2024 年 度日常关联交易预计的情况进行了核查，具体核查情况如下： 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易概述 公司及子公司结合日常经营和业务发展需要，预计 2024 年度拟发生如下关 联交易： 1、与关联方杭州侨治投资有限公司（以下简称"侨治公司"）发生资产租赁 相关的日常关联交易总金额预计不超过 168 万元，表决结果：关联董事金利伟先 生、鲍佳女士、周忠英女士回避表决，同意 4 票，反对 0 票，弃权 0 票； 2、与关联方广西杭港材料科技有限公司（以下简称"杭港公司"）发生原材 料采购 ...

杭州可靠护理用品股份有限公司 2023年度财务决算报告 杭州可靠护理用品股份有限公司（以下简称"公司"）2023 年度财务报告已经 天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，并出具了标准无保留意见的审计报告。 公司 2023 年度的财务决算情况在所有重大方面公允的反映了公司 2023 年 12 月 31 日的财务状况以及 2023 年度的经营成果和现金流量，现就公司 2023 年主要财务指 标及经营财务情况报告如下： 一、公司 2023 年度主要会计数据和财务指标 | 本年期 | 271,860, | | 723,242,465.28 | 73,184,477.87 | 284,272,391.22 | -4,126.05 | 1,352,555,208 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 初余额 | | 000 | | | | | .32 | | 本期 增减 | | | | 4,020,469.88 | 16,164,441.25 | -3,205.70 | 20,181,705.43 | | 本年期 | 271,860, | | 723, ...

证券代码：301009 证券简称：可靠股份 公告编号：2024-041 1、会计政策变更原因及变更日期 2022 年 11 月 30 日，财政部发布了《企业会计准则解释第 16 号》，规定了 "关于单项交易产生的资产和负债相关的递延所得税不适用初始确认豁免的会 计处理"。该规定自 2023 年 1 月 1 日起施行。 根据上述会计准则解释的相关规定，公司对原会计政策进行相应变更，并按 以上文件规定的生效日期开始执行上述会计准则。 杭州可靠护理用品股份有限公司 关于会计政策变更的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 杭州可靠护理用品股份有限公司（以下简称"公司"）根据财政部发布的《企 业会计准则解释第 16 号》（财会[2022]31 号）的相关要求变更会计政策。本次 会计政策变更是公司根据法律法规和国家统一的会计制度的要求进行的变更，不 会对公司财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响。具体情况公告如下： 一、会计政策变更概述 《企业会计准则解释第 16 号》规定了"关于单项交易产生的资产和负债相 关的递延所得税不适用初始确认豁免的会计处理"： ...

证券代码：301009 证券简称：可靠股份 公告编号：2024-039 杭州可靠护理用品股份有限公司 关于 2024 年度向银行等金融机构申请综合授信额度的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 杭州可靠护理用品股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年4月26日召 开第五届董事会第三次会议、第五届监事会第三次会议，审议通过了《关于2024 年度向银行等金融机构申请综合授信额度的议案》，本议案尚需提交公司股东大 会审议，现将具体内容公告如下： 一、申请综合授信额度概况 为满足公司及子公司经营发展需要，公司及子公司 2024 年度拟向银行等金 融机构申请不超过人民币 20 亿元的综合授信额度，授信业务范围包括但不限于 流动资金贷款、项目贷款、开立银行承兑汇票、开立信用证、保函、保理、票据 贴现等。综合授信额度授权有效期自股东大会审议通过之日起 12 个月，在以上 额度范围内可循环使用。以上授信额度不等于实际融资金额，具体融资金额将视 公司实际需求来确定，具体授信方式、金额、期限等以公司或子公司与授信机构 实际签订的正式协议或合同为准。 同时，为便 ...

1、基本信息 | 事务所名称 | 天健会计师事务所（特殊普通合伙） | | | | | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 成立日期 | 2011 7 月 组织形式 | 年 | 18 | 日 | | | 特殊普通合伙 | | | | 注册地址 | 浙江省杭州市西湖区灵隐街道西溪路 128 | | | | 号 | | | | | | 首席合伙人 | 王国海 上年末合伙人数量 | | | | | | 238 | 人 | | | 上年末执业人 | 注册会计师 | | | | | | 2,272 | 人 | | | 员数量 | 签署过证券服务业务审计报告的注册会计师 | | | | | | 836 | 人 | | | 2023 年（经审 | 业务收入总额 34.83 30.99 | | | | | 亿元 亿元 | | | | | 计）业务收入 | 审计业务收入 | | | | | | | | | | | 证券业务收入 18.40 | | | | | 亿元 | | | | | A、B 股） | 客户家数 675 ...

关于独立董事取得独立董事资格证书的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 杭州可靠护理用品股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年1月2日召开 第四届董事会第二十五次会议，并于2024年1月19日召开了2024年第一次临时股 东大会，审议通过了《关于公司董事会换届选举暨提名第五届董事会独立董事候 选人的议案》，同意选举寿泓先生、肖炜麟先生、景乃权先生为公司第五届董事 会独立董事，任期三年，自公司2024年第一次临时股东大会审议通过之日起至第 五届董事会届满时止。 截至公司2024年第一次临时股东大会通知公告之日，景乃权先生尚未取得独 立董事资格证书。根据深圳证券交易所的相关规定，景乃权先生已书面承诺参加 深圳证券交易所组织的最近一次独立董事培训，并取得深圳证券交易所认可的独 立董事资格证书。 近日，公司董事会收到景乃权先生的通知，其已按照相关规定参加了深圳证 券交易所举办的上市公司独立董事任前培训（线上），并取得由深圳证券交易所 创业企业培训中心颁发的《上市公司独立董事培训证明》。 证券代码：301009 证券简称：可靠股份 公告编号：202 ...

关于回购公司股份的进展公告 证券代码：301009 证券简称：可靠股份 公告编号：2024-023 杭州可靠护理用品股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 杭州可靠护理用品股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 3 月 1 日 召开了第五届董事会第二次（临时）会议、第五届监事会第二次（临时）会议， 审议通过了《关于回购股份方案的议案》，同意公司使用自有资金以集中竞价方 式回购公司已发行的人民币普通股（A 股）股票，回购的股份将用于实施员工持 股计划或股权激励。本次回购的资金总额不低于人民币 3,000 万元且不超过人民 币 5,000 万元（均含本数），回购股份价格不超过人民币 13 元/股（含本数）， 回购实施期限自董事会审议通过本次回购方案之日起不超过 12 个月。具体内容 详见公司分别于 2024 年 3 月 4 日、2024 年 3 月 6 日在巨潮资讯网披露的《关于 回购股份方案的公告》（公告编号：2024-018）、《回购报告书》（公告编号： 2024-019）。 根据《上市公司股份回购规则》《深圳证券交易所上市公司 ...

关于回购公司股份比例达到 1%的进展公告 证券代码：301009 证券简称：可靠股份 公告编号：2024-022 杭州可靠护理用品股份有限公司 （一）公司回购股份的时间、回购股份数量及集中竞价交易的委托时段符合 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 9 号——回购股份》及公司回购股份 方案的相关规定，具体如下： 1、公司未在下列期间回购股份： （1）自可能对本公司证券及其衍生品种交易价格产生重大影响的重大事项 发生之日或者在决策过程中，至依法披露之日内； （2）中国证监会和深圳证券交易所规定的其他情形。 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 杭州可靠护理用品股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 3 月 1 日 召开了第五届董事会第二次（临时）会议、第五届监事会第二次（临时）会议， 审议通过了《关于回购股份方案的议案》，同意公司使用自有资金以集中竞价方 式回购公司已发行的人民币普通股（A 股）股票，回购的股份将用于实施员工持 股计划或股权激励。本次回购的资金总额不低于人民币 3,000 万元且不超过人民 币 5,000 万元（均含本数）， ...

证券代码：301009 证券简称：可靠股份 公告编号：2024-021 杭州可靠护理用品股份有限公司 关于首次回购公司股份的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 杭州可靠护理用品股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 3 月 1 日 召开了第五届董事会第二次（临时）会议、第五届监事会第二次（临时）会议， 审议通过了《关于回购股份方案的议案》，同意公司使用自有资金以集中竞价方 式回购公司已发行的人民币普通股（A 股）股票，回购的股份将用于实施员工持 股计划或股权激励。本次回购的资金总额不低于人民币 3,000 万元且不超过人民 币 5,000 万元（均含本数），回购股份价格不超过人民币 13 元/股（含本数）， 回购实施期限自董事会审议通过本次回购方案之日起不超过 12 个月。具体内容 详见公司分别于 2024 年 3 月 4 日、2024 年 3 月 6 日在巨潮资讯网披露的《关于 回购股份方案的公告》（公告编号：2024-018）、《回购报告书》（公告编号： 2024-019）。 根据《上市公司股份回购规则》《深圳证券交易所上市公司 ...

根据《上市公司股份回购规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 9 号——回购股份》的相关规定，现将公司董事会公告回购股份决议的前一个交 易日（即 2024 年 3 月 1 日）登记在册的前十名股东和前十名无限售条件股东的 名称及持股数量、比例的情况公告如下： 1 序号 股东名称 持股数量（股） 占公司总股本比例（%） 1 金利伟 161,099,964 59.26 2 PACKWOOD ENTERPRISES LIMITED 7,500,000 2.76 3 杭州唯艾诺投资合伙企业（有限 合伙） 7,200,000 2.65 4 国泰君安证券资管-兴业银行- 国泰君安君享创业板可靠护理 1 号战略配售集合资产管理计划 3,879,500 1.43 5 吴志伟 2,625,573 0.97 一、董事会公告回购股份决议的前一个交易日前十名股东持股情况 | 6 | 杭州唯艾诺贰号企业管理合伙 | 2,000,000 | 0.74 | | --- | --- | --- | --- | | | 企业（有限合伙） | | | | 7 | 杭州唯艾诺叁号企业管理合伙 | 1,993,271 | 0.73 | | | ...