杭州可靠护理用品股份有限公司信息披露管理制度 杭州可靠护理用品股份有限公司 信息披露管理制度 第一章 总则 第一条 为规范杭州可靠护理用品股份有限公司（以下简称"公司"）的信息披露行为， 正确履行信息披露义务，切实保护公司、股东、债权人及其他利益相关者的合法权益， 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司信息披露管理办 法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引 第2号——创业板上市公司规范运作》等有关规定，结合《公司章程》，制定本制度。 第二条 本制度适用于以下人员和机构： （一）公司董事和董事会； （一）所披露的信息真实、准确、完整，简明清晰，通俗易懂，不得有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏： （二）不得实行差别对待政策，不得提前向特定对象单独披露、透露或者泄露未公 开重大信息； （二）公司监事和监事会； （三）公司董事会秘书和证券部； （四）公司总经理、副总经理、财务负责人等其他高级管理人员； （五）公司各部门以及各子公司、分公司的负责人； （六）公司控股股东和持有公司5%以上股份的股东； （七）其他负有信息披露职责的公司人员和部门。 第三条 公 ...

证券代码：301009 证券简称：可靠股份 公告编号：2024-040 杭州可靠护理用品股份有限公司 关于指定财务总监职责代行人的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 2024 年 4 月 27 日 1 附件：简历 王其，男，1980 年 4 月出生，中国国籍，无境外永久居住权，本科学历，财 务会计专业。2018 年 8 月至 2023 年 12 月，任职于本公司，历任财务部经理。 2024 年 1 月至今，任本公司财务副总监。 截至本公告披露日，王其先生间接持有公司股份 40,000 股，占公司总股本 的 0.01 %，其与持有公司 5%以上股份的股东、以及其他董事、监事和高级管理 人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩 戒，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案 调查、尚未有明确结论意见的情形；也不存在《深圳证券交易所上市公司自律监 管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》第 3.2.3、3.2.4 条所规定的情形， 不属于失信被执行人。 2 杭州可靠护理用品股份有限公司（以下 ...

杭州可靠护理用品股份有限公司 2023年度会计师事务所履职情况评估报告 杭州可靠护理用品股份有限公司（以下简称"公司"）根据《中华人民共和国公 司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》《国有企业、上市公司选聘会 计师事务所管理办法》等法律法规、规范性文件以及《公司章程》等规定和要求， 公司对天健会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"天健"）在 2023 年审计过程 中的履职情况进行了评估。经评估，公司认为，近一年天健资质等方面合规有效， 履职能够保持独立性，勤勉尽责，公允表达意见。具体情况如下： 一、2023 年年审会计师事务所基本情况 （一）会计师事务所基本情况 事务所名称：天健会计师事务所（特殊普通合伙）(以下简称"天健") 成立日期：2011 年 7 月 18 日 天健在公司年报审计过程中坚持以公允、客观的态度进行独立审计，能够遵循 职业准则及执业规范要求，较好地履行了外部审计机构的责任与义务，表现出较高 的业务水准和专业能力。 （二）聘任会计师事务所履行的程序 2023 年 4 月 27 日，公司召开第四届董事会第二十一次会议，审议通过了《关 于续聘公司 2023 年度审计机构的议案》；2 ...

关于杭州可靠护理用品股份有限公司 2023 年度内部控制自我评价报告的核查意见 国泰君安证券股份有限公司（以下简称"保荐机构"）作为杭州可靠护理用 品股份有限公司（以下简称"可靠股份"或"公司"）首次公开发行股票并在创 业板上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易 所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创 业板上市公司规范运作》等相关法律、法规和规范性文件的规定，对可靠股份 《2023 年度内部控制自我评价报告》进行了核查，具体核查情况如下： 一、内部控制评价工作情况 （一）内部控制评价范围 国泰君安证券股份有限公司 公司按照风险导向原则确定纳入评价范围的主要单位、业务和事项以及高风 险领域。纳入评价范围的主要单位包括：公司及纳入合并报表范围的控股子公司。 纳入评价范围的主要业务和事项包括: 1、内部环境 (1) 对诚信和道德价值观念的沟通与落实 诚信和道德价值观念是控制环境的重要组成部分，影响到公司重要业务流程 的设计和运行。公司一贯重视这方面氛围的营造和保持，执行《员工手册》、《人 力资源控制程序》等一系列的内部规范，并通过严厉的处罚制度和高层管 ...

Financial Performance - The company's revenue for Q1 2024 was ¥282,967,455.35, a decrease of 11.24% compared to ¥318,794,418.07 in the same period last year[5] - Net profit attributable to shareholders increased by 65.19% to ¥18,331,987.65 from ¥11,097,189.92 year-on-year[5] - The net cash flow from operating activities decreased by 33.76% to ¥13,731,198.53, down from ¥20,728,971.51 in the previous year[11] - The basic earnings per share rose by 65.20% to ¥0.0674, compared to ¥0.0408 in the same period last year[5] - The company's total revenue for the current period was RMB 282,967,455.35, a decrease of 11.24% compared to RMB 318,794,418.07 in the previous period[28] - The net profit for Q1 2024 was CNY 18,204,327.14, an increase of 62.8% compared to CNY 11,182,851.33 in Q1 2023[29] - Operating profit reached CNY 20,801,784.53, up from CNY 12,203,824.11, reflecting a growth of 70.5% year-over-year[29] - Total revenue from sales of goods and services was CNY 269,780,463.66, compared to CNY 307,054,195.87 in the previous period[32] - The company reported a total comprehensive income of CNY 18,204,007.37, compared to CNY 11,185,362.44 in Q1 2023[30] Assets and Liabilities - Total assets at the end of Q1 2024 were ¥1,986,977,189.81, a slight decrease of 0.25% from ¥1,992,017,074.35 at the end of the previous year[5] - The total liabilities increased to RMB 549,060,556.15 from RMB 542,404,899.28, indicating a rise of 1.21%[26] - The company's retained earnings increased to RMB 318,768,820.12 from RMB 300,436,832.47, showing a growth of 6.08%[26] Shareholder Information - The total number of common shareholders at the end of the reporting period is 14,844[14] - The largest shareholder, Jin Liwei, holds 59.26% of the shares, totaling 161,099,964 shares[14] - The company has a total of 7,500,000 unrestricted shares held by Packwood Enterprises Limited[14] - The number of restricted shares held by Wu Zhiwei increased to 2,625,573 shares after the release of 656,393 shares[17] - The company has no preferred shareholders or changes in restricted shares during the reporting period[16] - The company’s major shareholders do not participate in margin financing or securities lending activities[15] Share Repurchase - The company repurchased shares, resulting in a 100% increase in treasury stock to ¥30,099,548.78[9] - The company plans to repurchase shares with a total amount not less than RMB 30 million and not exceeding RMB 50 million, with a maximum price of RMB 13 per share[20] - The repurchase will be conducted within 12 months from the board's approval date[20] - The company repurchased a total of 3,345,500 shares, accounting for 1.23% of the total share capital, with a total transaction amount of RMB 30,096,672 (excluding transaction fees)[21] - The company has been actively repurchasing shares, with a total of 2,961,500 shares repurchased by March 22, 2024, accounting for 1.09% of the total share capital[21] Operational Efficiency - The company aims to enhance operational efficiency and reduce costs as part of its overall strategic planning[8] Research and Development - The company’s R&D expenses for Q1 2024 were ¥10,215,780.02, a slight decrease of 2.07% from ¥10,431,901.05 in the same period last year[10] - Research and development expenses were CNY 10,215,780.02, slightly decreased from CNY 10,431,901.05 in the same period last year[29] - The company approved the use of self-owned funds to pay part of the investment project costs, specifically for the "Technology R&D Center Upgrade Project"[22] Cash Flow - The company's cash and cash equivalents at the end of the period amounted to RMB 822,319,907.76, a decrease from RMB 863,061,836.17 at the beginning of the period[24] - The cash and cash equivalents at the end of the period were CNY 756,807,716.81, down from CNY 796,442,379.58 at the beginning of the period[33] - The company experienced a net cash outflow from financing activities of CNY 31,157,188.47, compared to an inflow of CNY 100,000.00 in Q1 2023[33] Financial Expenses - The company’s financial expenses increased significantly by 601.23%, amounting to -¥8,572,234.17, primarily due to increased exchange losses[10] Tax Expenses - Tax expenses for the quarter were CNY 2,683,825.93, significantly higher than CNY 875,616.39 in the same quarter last year[29]

证券代码：301009 证券简称：可靠股份 公告编号：2024-035 公司使用闲置自有资金主要投资于银行理财产品、券商理财产品及信托产品 等风险可控、流动性较高的理财产品，不用于投资境内外股票、证券投资基金等 有价证券及其衍生品，以及向银行等金融机构购买以股票、利率、汇率及其衍生 杭州可靠护理用品股份有限公司 关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 杭州可靠护理用品股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 26 日 召开第五届董事会第三次会议、第五届监事会第三次会议，审议通过了《关于使 用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》，同意公司及子公司在不影响公司主 营业务正常经营的情况下，使用不超过人民币 5 亿元（含本数）的闲置自有资金 进行现金管理，使用期限为股东大会审议通过之日起 12 个月内。在上述使用期 限及额度范围内，资金可以滚动使用，上述期限内任一时点的交易金额（含前述 投资的收益进行再投资的相关金额）不超过上述额度，并授权公司管理层在授权 期限及额度范围内行使具体决策权。现将有关情况 ...

杭州可靠护理用品股份有限公司 2023 年度监事会工作报告 2023 年，杭州可靠护理用品股份有限公司（以下简称"公司"）监事会严格 按照《公司法》《公司章程》及《监事会议事规则》等相关要求，认真履行自身 职责，依法独立行使职权，维护公司和股东的合法权益，对公司股东大会决议执 行情况、董事会重大决策程序、经营管理活动的合法合规性、财务情况以及董事 和高管人员履行职责情况等方面进行了有效监督，维护了公司股东、职工及其他 利益相关者的合法权益。现将 2023 年公司监事会主要工作情况汇报如下： 一、报告期内监事会会议情况 公司监事会设监事 3 名，其中职工代表监事 1 名，监事会人数及人员构成、 会议召集与召开程序均符合相关法律法规及规定性文件要求。报告期内，公司共 召开了 4 次监事会会议，全体监事均亲自参加监事会会议，无缺席会议的情况。 历次监事会会议审议具体情况如下： （一）2023 年 4 月 27 日，公司第四届监事会第十次会议审议通过了《2022 年度监事会工作报告》、《关于 2022 年度财务决算报告的议案》、《关于 2022 年年度报告全文及其摘要的议案》、《关于 2022 年度内部控制自我评价报 ...

目 录 一、非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项 审计说明…………………………………………………………第 1—2 页 二、非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表……………第 3 页 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的 专项审计说明 天健审〔2024〕2273 号 杭州可靠护理用品股份有限公司全体股东： 我们接受委托，审计了杭州可靠护理用品股份有限公司（以下简称可靠股份 公司）2023 年度财务报表，包括 2023 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表， 2023 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司所 有者权益变动表，以及财务报表附注，并出具了审计报告。在此基础上，我们审 计了后附的可靠股份公司管理层编制的 2023 年度《非经营性资金占用及其他关 联资金往来情况汇总表》（以下简称汇总表）。 一、对报告使用者和使用目的的限定 本报告仅供可靠股份公司年度报告披露时使用，不得用作任何其他目的。我 们同意将本报告作为可靠股份公司年度报告的必备文件，随同其他文件一起报送 并对外披露。 为了更好地理解可靠股份公司 2023 年度非经营性资金占用及其他关联资金 往来 ...

杭州可靠护理用品股份有限公司 会计师事务所选聘制度 第一章 总 则 第一条 为了进一步规范杭州可靠护理用品股份有限公司（以下简称"公司"） 选聘（含续聘、改聘）会计师事务所的行为，切实维护公司及股东利益，提高审 计工作和财务信息质量，根据《中华人民共和国公司法》《国有企业、上市公司 选聘会计师事务所管理办法》等法律法规、规范性文件和《杭州可靠护理用品股 份有限公司章程》(以下简称"《公司章程》")等有关规定，结合公司实际情况， 特制定本制度。 第二条 本制度所称选聘会计师事务所，是指公司根据有关法律法规要求，聘任 会计师事务所对本公司财务会计报告发表审计意见、出具审计报告及内部控制报 告的行为。公司下属全资或控股子公司不再单独选聘会计师事务所。公司聘任会 计师事务所从事其他法定审计业务的，可以参照本制度执行。 第三条 公司选聘会计师事务所应经董事会审计委员会（以下简称"审计委员会"） 审核同意后，提交公司董事会审议，并由股东大会决定。公司不得在董事会、股 东大会审议前聘请会计师事务所开展审计业务。 第四条 公司控股股东、实际控制人不得违反本制度的规定，未经股东大会 审议向公司指定会计师事务所，也不得干预董事会 ...

目 录 一、募集资金年度存放与使用情况鉴证报告………………………第 1—2 页 二、关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告…………… 第 3—10 页 募集资金年度存放与使用情况鉴证报告 天健审〔2024〕2274 号 杭州可靠护理用品股份有限公司全体股东： 我们鉴证了后附的杭州可靠护理用品股份有限公司（以下简称可靠股份公司） 管理层编制的 2023 年度《关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》。 一、对报告使用者和使用目的的限定 本鉴证报告仅供可靠股份公司年度报告披露时使用，不得用作任何其他目的。 我们同意将本鉴证报告作为可靠股份公司年度报告的必备文件，随同其他文件一 起报送并对外披露。 二、管理层的责任 可靠股份公司管理层的责任是提供真实、合法、完整的相关资料，按照《上 市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022 年 修订）》（证监会公告〔2022〕15 号）和《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第 2 号——创业板上市公司规范运作（2023 年 12 月修订）》（深证上〔2023〕 1146 号）的规定编制《关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》，并保证 其内 ...