大信会计师事务所 北京市海淀区知春路 1 号 学院国际大厦 22 层 2206 邮编 100083 WUYIGE Certified Public Accountants.LLP Room 2206 22/F, Xueyuan International Tower No.1 Zhichun Road, Haidian Dist. Beijing, China, 100083 电话 Telephone：+86（10）82330558 传真 Fax： +86（10）82327668 网址 Internet： www.daxincpa.com.cn 烟台石川密封科技股份有限公司 募集资金存放与实际使用情况 审核报告 大信专审字[2025]第 3-00043 号 大信会计师事务所（特殊普通合伙） WUYIGE CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP. 大信会计师事务所 北京市海淀区知春路 1 号 学院国际大厦 22 层 2206 邮编 100083 WUYIGE Certified Public Accountants.LLP Room 2206 22/F, Xueyuan Interna ...

证券代码：301020 证券简称：密封科技 公告编号：2025-010 烟台石川密封科技股份有限公司 关于公司向银行申请综合授信额度的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 烟台石川密封科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 3 月 19 日召开的第三届董事会第二十次会议，审议通过了《关于公司向银行申请综合授 信额度的议案》，同意公司向银行申请总额不超过人民币 10 亿元(含本数)的综 合授信额度。现将具体情况公告如下： 1、第三届董事会第二十次会议决议。 特此公告。 烟台石川密封科技股份有限公司董事会 2025 年 3 月 21 日 公司董事会授权董事长或其授权代表在经批准的综合业务授信额度及有效 期内，根据实际经营需求全权办理上述授信额度事宜，包括但不限于：办理授信 品种的选择；办理综合业务授信额度金额、利率的确定；办理综合业务授信额度 相关的申请、借款、担保等合同文件的签署；与办理综合业务授信额度相关的其 他事项。 二、相关审核及批准程序 2025 年 3 月 19 日，第三届董事会第二十次会议审议通过了《关于公司向银 行申请 ...

证券代码：301020 证券简称：密封科技 公告编号：2025-012 烟台石川密封科技股份有限公司 关于召开 2024 年年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2024 年年度股东大会 本次股东大会采取现场表决和网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证券 交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股 东可以在网络投票时间内通过上述表决系统行使表决权。公司股东应选择现场投 票、网络投票中的一种表决方式。如果同一表决权出现重复表决的，以第一次投 票结果为准。 6、会议的股权登记日：2025年4月2日（周三） 7、会议出席对象： 2、股东大会的召集人：经公司第三届董事会第二十次会议审议通过，公司 董事会决定召开 2024 年年度股东大会。 3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召集程序符合有关法律、行 政法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所业务规则以及《公司章程》的 要求。 4、会议召开的日期、时间： 现场会议的时间：2025年4月10日（周四）下午14:00 ...

证券代码：301020 证券简称：密封科技 公告编号：2025-002 烟台石川密封科技股份有限公司 第三届董事会第二十次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 1、本次会议通知于 2025 年 3 月 9 日通过书面及电子邮件方式向全体董事 和相关与会人员发出。 2、本次会议于 2025 年 3 月 19 日在公司 B 楼三楼会议室以现场结合通讯方 式召开。 3、本次会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人，其中董事刘志军先生以 通讯方式出席本次会议。 4、本次会议由董事长娄江波先生召集并主持，公司监事、董事会秘书、副 总经理列席了会议。 5、本次会议的召集、召开和审议程序符合《中华人民共和国公司法》（以 下简称"《公司法》"）等法律、法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》 的有关规定，会议合法、有效。 二、董事会会议审议情况 经与会董事认真审议，通过了以下议案： 1、审议通过《关于公司<2024 年度董事会工作报告>的议案》 经与会董事认真审议，同意公司《2024 年度董事会工作报告》。独立董事 分别向董 ...

烟台石川密封科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 3 月 19 日召开第三届董事会第二十次会议及第三届监事会第二十次会议，审议通过《关 于公司 2024 年度利润分配预案及 2025 年中期分红规划的议案》。本议案尚需提 交公司 2024 年年度股东大会审议。现将具体情况公告如下： 证券代码：301020 证券简称：密封科技 公告编号：2025-007 烟台石川密封科技股份有限公司 关于公司 2024 年度利润分配预案及 2025 年中期分红 规划的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、利润分配预案基本情况 经大信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的标准无保留意见审计报告 （[2025]第 3-00088 号）：2024 年度归属于公司的净利润 81,899,708.09 元， 按公司 2024 年度实现净利润的 10%计提法定盈余公积金 8,189,970.81 元，加上 年初未分配利润 375,436,719.36 元，扣除派发 2023 年度红利及 2024 年半年度 红利 51,240,000.00 元，截至 2024 ...

Dividend Distribution - The company plans to distribute a cash dividend of 1.60 RMB per 10 shares to all shareholders, based on a total of 146,400,000 shares[3]. - The company reported a cumulative cash dividend of CNY 45,384,000, accounting for 55.41% of the net profit for 2024 and 61.57% of the distributable profit[159]. - The company plans to distribute at least 60% of its distributable profit as cash dividends annually, subject to meeting cash dividend conditions[159]. - The company has established a three-year shareholder dividend return plan for 2024-2026, which emphasizes continuous and stable profit distribution policies[158]. - The total cash dividend for 2024, including the semi-annual distribution, amounts to 45,384,000.00 CNY, accounting for 61.57% of the distributable profit[161]. - The company's total distributable profit as of December 31, 2024, is 397,906,456.64 CNY, after accounting for the legal surplus reserve[161]. - The cash dividend distribution plan aligns with the company's three-year shareholder return plan for 2024-2026[161]. - The company has not proposed any capital reserve conversion to increase share capital or stock dividends for the reporting period[161]. Financial Performance - The company's operating revenue for 2024 was CNY 526,814,189.78, representing a 2.84% increase from CNY 512,283,144.03 in 2023[20]. - Net profit attributable to shareholders for 2024 was CNY 81,899,708.09, a 13.18% increase compared to CNY 72,360,771.17 in 2023[20]. - The net profit after deducting non-recurring gains and losses was CNY 78,317,155.09, up 14.35% from CNY 68,487,025.63 in 2023[20]. - The total assets at the end of 2024 reached CNY 1,221,453,021.66, a 4.64% increase from CNY 1,167,282,276.64 at the end of 2023[20]. - The basic earnings per share for 2024 was CNY 0.56, reflecting a 14.29% increase from CNY 0.49 in 2023[20]. - The cash flow from operating activities for 2024 was CNY 77,637,408.96, a 9.60% increase compared to CNY 70,834,645.53 in 2023[20]. - The company's operating cash inflow for 2024 was CNY 546,887,962.72, an increase of 7.31% compared to CNY 509,619,256.72 in 2023[80]. - The net cash flow from operating activities reached CNY 77,637,408.96, up by 9.60% from CNY 70,834,645.53 in the previous year, primarily due to increased revenue and customer payments[81]. Market and Industry Outlook - The automotive parts manufacturing industry is facing intensified competition, but policies are expected to stimulate market demand, particularly in the commercial vehicle sector[31]. - The commercial vehicle market in 2024 saw a decline in production and sales, with a total of 3.805 million units produced, down 5.8% year-on-year[31]. - The company anticipates that economic policies will continue to support market recovery, particularly benefiting the heavy truck market in 2025[31]. - The company is actively expanding into the new energy vehicle market, achieving mass production supply with several leading new energy vehicle manufacturers[32]. - The company aims to increase revenue from the new energy vehicle sector, leveraging the growth in hybrid and extended-range vehicle markets[106]. - The company is focusing on sustainability initiatives, aiming to reduce production waste by 20% over the next three years[139]. Research and Development - Research and development investment for 2024 was 24.76 million yuan, reflecting a growth of 1.13% compared to the previous year[61]. - The company is developing low-pressure auxiliary gaskets aimed at improving sealing performance under low axial force and large deformation conditions[75]. - The company is also working on a 50W tubular solid oxide fuel cell, which is expected to enhance energy efficiency and reduce emissions[76]. - The company is developing high-temperature resistant thermal protection covers to meet engine usage demands, with a market outlook indicating significant potential[77]. - The company has invested 50 million RMB in R&D for innovative sealing solutions, aiming to improve product efficiency by 15%[194]. Corporate Governance - The company emphasizes information disclosure and investor relations management, ensuring fair treatment of all investors and timely information dissemination[127]. - The board of directors consists of 9 members, including 3 independent directors, meeting the requirements of relevant laws and regulations[123]. - The company has established specialized committees within the board to provide scientific and professional advice for decision-making[123]. - The company has a complete management structure with independent functional departments that ensure smooth operations[130]. - The company has a structured remuneration decision-making process based on performance evaluations and legal regulations[145]. Risk Management - The company emphasizes the importance of risk awareness regarding future plans and performance forecasts, indicating that these do not constitute binding commitments to investors[3]. - The company faces risks from intensified market competition and annual price reduction policies from major clients, which could impact revenue and profit levels[110]. - The company is implementing strategic procurement and supply chain management to mitigate risks associated with raw material price fluctuations[112]. - The company is enhancing quality control measures to prevent potential product quality issues that could lead to compensation claims from clients[113]. Investment and Fund Management - The total amount of funds raised by the company was RMB 389.424 million, with a net amount of RMB 347.4884 million after deducting all issuance costs[93]. - As of December 31, 2024, the company has invested RMB 164.6878 million of the raised funds, leaving a balance of RMB 208.4711 million[93]. - The company has committed to several investment projects, with a total investment amount of RMB 347.4884 million, of which RMB 80.2596 million has been utilized[95]. - The company has successfully completed the capital increase for working capital, with 100% of the RMB 4.13944 million utilized[95]. Employee Management - The company has a total of 471 employees, with 291 in production, 41 in sales, 62 in technical roles, 8 in finance, 53 in administration, and 16 in other positions[155]. - The company has implemented a training plan that includes technical, safety, quality, and management training for employees in 2024[157]. - The company’s remuneration policy includes compliance with labor laws and provision of various insurance benefits to employees[156]. Environmental Compliance - The company is not classified as a key pollutant discharge unit and has not faced any administrative penalties for environmental issues during the reporting period[170]. - The company actively complies with environmental protection laws and regulations, ensuring that waste emissions meet standards[170]. - The company has implemented measures to reduce carbon emissions, although specific details were not disclosed[170]. Shareholder Engagement - The company will engage with minority shareholders to gather opinions and address concerns regarding profit distribution[180]. - The participation rate for the first extraordinary shareholders' meeting in 2024 was 68.04%[132]. - The company has conducted shareholder meetings in accordance with legal requirements, ensuring all shareholders can exercise their rights[122].

海通证券股份有限公司 关于烟台石川密封科技股份有限公司 2024 年度持续督导的培训情况报告 根据《深圳证券交易所上市公司信息披露指引第 6 号——保荐业务》的相关 规定，海通证券股份有限公司（以下简称"海通证券"、"保荐机构"）作为烟台 石川密封科技股份有限公司（以下简称"密封科技"、"公司"）首次公开发行 股票并在创业板上市持续督导保荐机构，于 2025 年 1 月 2 日对密封科技到场的 董事、监事、高级管理人员、中层以上管理人员及公司控股股东、实际控制人和 证券部等相关人员进行了专门培训，并对未到场的相关人员派发了相关培训资料， 督促其认真学习培训内容，本次培训的具体情况如下： | 培训时间 | 2025 1 | 年 | 月 | 2 | 日 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 培训地点 | 山东省烟台市密封科技会议室、腾讯会议 | | | | | | 培训形式 | 集中授课、远程授课与自学相结合 | | | | | | 培训主题 | 上市公司市值管理 | | | | | | 培训机构 | 海通证券股份有限公司 | | | | | | 培训讲师 | 尹湘石 ...

烟台石川密封科技股份有限公司 董事会战略与 ESG 委员会工作细则 第一章 总则 第一条 为适应烟台石川密封科技股份有限公司（以下简称"公司"）战略 需要，提升公司环境、社会及治理（ESG）的管理水平，增强公司核心竞争力， 健全投资决策程序，保证公司发展规划和战略决策的科学性，提高重大投资决策 的效益和决策的质量，完善公司的治理结构，并使董事会战略与 ESG 委员会（以 下简称"委员会"）工作规范化、制度化，根据《中华人民共和国公司法》《中华 人民共和国证券法》《上市公司治理准则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第 17 号——可持续发展报告（试行）》等法律、法规、规范性文件及《烟台石 川密封科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的相关规定，公司特 设立董事会战略与 ESG 委员会，并制定本细则。 第二条 委员会是董事会下设专门机构，对董事会负责，主要负责对公司 长期发展战略、ESG 战略、可持续发展和重大投资决策进行研究并提出建议，并 监督董事会有关决策事项的执行情况。 第二章 人员组成 第三条 委员会委员由三名董事组成，其中应至少包括一名独立董事。 第四条 委员会委员应由董事长、二分之一 ...

证券代码：301020 证券简称：密封科技 公告编号：2024-040 二、监事会会议审议情况 烟台石川密封科技股份有限公司 第三届监事会第十九次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 1、本次会议通知于 2024 年 12 月 19 日通过书面及电子邮件方式向全体监 事和相关与会人员发出。 2、本次会议于 2024 年 12 月 24 日在公司 B 楼三楼会议室以现场结合通讯 方式召开。 3、本次会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人，其中监事顾丽萍女士、 宫应芳男先生以通讯方式出席本次会议。 4、本次会议由监事会主席顾丽萍女士召集并主持，公司董事会秘书列席了 会议。 5、本次会议的召集、召开和审议程序符合《中华人民共和国公司法》等法 律、法规、部门规章、规范性文件和公司章程的有关规定，会议合法、有效。 经与会监事认真审议，通过了以下议案： 1、审议通过《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》 公司在确保不影响生产经营资金需求和资金安全的前提下，使用部分闲置自 有资金进行现金管理，符合股东利益最大化原 ...