| 证券代码：301022 | 证券简称：海泰科 | 公告编号：2024-033 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123200 | 债券简称：海泰转债 | | 青岛海泰科模塑科技股份有限公司 第二届董事会第十九次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 青岛海泰科模塑科技股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第十 九次会议于 2024 年 4 月 22 日在公司会议室召开，会议采取现场和通讯结合的方 式召开。本次会议通知于 2024 年 4 月 12 日以专人送达、电子邮件、电话、微信 等方式发出。会议应到董事 7 人，实到 7 人，会议由董事长孙文强先生主持，公 司监事和高管列席了本次董事会。本次董事会的召集、召开符合《公司法》、《公 司章程》及相关法规的规定。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过了《关于公司 2023 年度总经理工作报告的议案》 根据《公司法》《证券法》等法律法规以及《公司章程》等相关规定，公司 总经理王纪学发先生向公司董事会作 2023 年度总经理工作报告。 董 ...

经核查独立董事丁乃秀女士、刘树国先生、张美萍女士的任职经历以及签署 的相关自查文件，上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公 司主要股东公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他 可能妨碍其进行独立客观判断的关系，不存在影响独立董事独立性的情况，因此， 公司独立董事符合《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所上市公司自 律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》中对独立董事独立性的相关要 求。 青岛海泰科模塑科技股份有限公司 青岛海泰科模塑科技股份有限公司董事会 董事会对独立董事独立性自查情况的专项意见 根据《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第 2 号——创业板上市公司规范运作》的规定，青岛海泰科模塑科技股份有限 公司（以下简称"公司"）独立董事对自身独立性情况进行了自查并出具了《独 立董事独立性自查情况表》，公司于 2024 年 4 月 22 日召开第二届董事会第十九 次会议，审议通过了《关于独立董事独立性自查情况的专项意见的议案》，公司 董事会就独立董事丁乃秀女士、刘树国先生、张美萍女士的独立性情况进行评估 并出具如下专项意见： ...

青岛海泰科模塑科技股份有限公司 募集资金年度存放与实际使用情况 的鉴证报告 中兴华会计师事务所(特殊普通合伙) ZHONGXINGHUA CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP 地址：北京市丰台区丽泽路 20 号丽泽 SOHO Ｂ座 20 层 邮编：100073 电话：(010) 51423818 传真：(010) 51423816 目 录 一、鉴证报告 二、关于2023年度募集资金存放与使用情况的专项报告 中 兴 华 会 计 师 事 务 所 （ 特 殊 普 通 合 伙 ） Z H O N G X I N G H U A C E R T I F I E D P U B L I C A C C O U N T A N T S L L P 地址（ location ）： 北 京 市 丰 台 区 丽 泽 路 2 0 号 丽 泽 S O H O B 座 2 0 层 20/F,Tower B,Lize SOHO,20 Lize Road,Fengtai District,Beijing PR China 电话（ tel ）： 010 - 5 1 4 2 3 8 1 8 传真（ fax ）： 0 ...

Financial Performance - The company's revenue for Q1 2024 was CNY 140,218,322.92, representing a 34.51% increase compared to CNY 104,244,353.72 in the same period last year[5] - Net profit attributable to shareholders decreased by 97.31% to CNY 238,396.91 from CNY 8,864,286.21 year-on-year[5] - The net cash flow from operating activities improved by 63.02%, reaching CNY -3,069,430.49 compared to CNY -8,301,080.72 in the previous year[5] - Total operating revenue for the first quarter reached ¥140,218,322.92, a 34.5% increase from ¥104,244,353.72 in the previous period[34] - The net profit for the first quarter was ¥238,396.91, a significant decline of 97.3% compared to ¥8,864,324.24 in the same period last year[35] - The company reported a net cash outflow from operating activities of ¥3,069,430.49, an improvement from a net outflow of ¥8,301,080.72 in the previous year[37] Assets and Liabilities - The company's total assets increased by 1.81% to CNY 1,883,854,415.45 from CNY 1,850,347,745.42 at the end of the previous year[5] - As of March 31, 2024, the total assets of the company amounted to CNY 1,883,854,415.45, an increase from CNY 1,850,347,745.42 at the beginning of the period[32] - The total liabilities of the company were CNY 878,786,950.69, compared to CNY 844,248,551.20 at the beginning of the period, showing a rise of approximately 4.1%[32] - The company's equity attributable to shareholders was CNY 1,005,067,464.76, slightly down from CNY 1,006,099,194.22 at the beginning of the period[32] Cash Flow and Investments - Cash received from sales increased by 40.81% to ¥151,074,424.29 compared to the previous period[13] - Investment income rose by 234.42% to CNY 2,360,584.73, attributed to cash management of idle raised funds[12] - Investment activities generated a net cash inflow of ¥6,163,921.24, contrasting with a net outflow of ¥7,286,489.01 in the prior year[37] - The company incurred financial expenses of ¥12,377,197.12, a substantial increase from ¥156,628.12, primarily due to interest expenses rising to ¥7,427,881.69 from ¥131,689.45[34] Operational Changes - The company completed a capital increase of ¥17 million to its wholly-owned subsidiary in Thailand, enhancing its registered capital[19] - A new wholly-owned subsidiary was established in Anhui Province, with registration completed during the reporting period[21] - The company approved the addition of a new implementation entity and location for its fundraising project, expanding its operational capacity[22] - The company formed a joint venture, Mingyang Haitai Technology (Thailand) Automotive Parts Co., Ltd., with Chongqing Mingyang Jing'an Electric Appliance Co., Ltd., to expand its business scope[25] Shareholder Information - The total number of ordinary shareholders at the end of the reporting period was 9,551[16] - The top shareholder, Sun Wenqiang, holds 31.32% of the shares, while the second-largest shareholder, Wang Jixue, holds 17.69%[16] Financial Management - Financial expenses surged by 7802.28% to CNY 12,377,197.12, primarily due to accrued interest on convertible bonds[12] - The company decided not to adjust the conversion price of its convertible bonds, despite the stock price falling below 90% of the conversion price for 15 out of 30 trading days[26] - The company received government subsidies totaling CNY 403,478.11, a decrease of 40.97% compared to the previous year[12] Inventory and Expenses - The company's inventory rose to CNY 508,726,170.63, up from CNY 458,184,108.90, indicating an increase of about 11%[30] - Cash paid for purchasing goods and services rose by 31.70% to ¥105,072,344.86, reflecting increased procurement[13] - Cash paid to employees increased by 27.58% to ¥44,501,122.66, attributed to a rise in personnel and salary payments[13] - Research and development expenses rose to ¥6,459,340.73, up from ¥5,757,159.90, indicating a focus on innovation[34] Other Financial Metrics - The weighted average return on equity dropped to 0.02% from 0.98% year-on-year[5] - The company recorded a significant increase in accounts receivable by 91.62%, totaling CNY 12,894,781.16 due to increased customer payments via notes[10] - The company recorded a substantial increase in asset impairment losses, amounting to CNY -3,128,977.74, reflecting higher provisions for inventory depreciation[12] - Other comprehensive income after tax was reported at -¥4,451,931.85, compared to -¥70,624.87 in the previous period, reflecting increased volatility in financial assets[35]

| 证券代码：301022 | 证券简称：海泰科 | 公告编号：2024-032 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123200 | 债券简称：海泰转债 | | 青岛海泰科模塑科技股份有限公司 关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理到期赎回并继续进行现 金管理的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 青岛海泰科模塑科技股份有限公司（以下简称"公司"、"海泰科模塑"）于 2023 年 7 月 20 日召开了第二届董事会第十次会议、第二届监事会第十次会议，审议通过 了《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司及全资子公司青岛 海泰科模具有限公司（以下简称"海泰科模具"）、青岛海泰科新材料科技有限公司 （以下简称"海泰科新材料"）在确保不影响募集资金投资项目建设、不影响正常生 产经营及确保资金安全的情况下，使用不超过人民币 50,000.00 万元的暂时闲置募集 资金进行现金管理。使用闲置募集资金进行现金管理的额度可以由公司使用，亦可 以由公司的全资子公司使用，但应予以合并计算。上述额度的有效期自股东大会审 议通 ...

| 证券代码：301022 | 证券简称：海泰科 | 公告编号：2024-031 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123200 | 债券简称：海泰转债 | | 青岛海泰科模塑科技股份有限公司 关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理到期赎回并继续进行现 金管理的进展公告 | 序 | 购买 | 签约银行 | 产品 | 产品类 | 认购金额 | 起息 | 到期 | 预期年 化收益 | 实际收益 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 号 | 主体 | | 名称 | 型 | （元） | 日 | 日 | | 金额/元 | | | | | | | | | | 率 | | | | 海泰 | 招商银行股份 | 结构 | 保本浮 | | | | | | | 1 | 科新 | 有限公司青岛 | 性存 | 动收益 | 20,000,000 | 2024. | 2024. | 1.65%- | 128,767.12 | | | | | | | .00 | 01.05 | 04.08 | 2.50% | | | | 材料 ...

国泰君安证券股份有限公司 关于青岛海泰科模塑科技股份有限公司 2023年度定期现场检查报告 保荐人名称：国泰君安证券股份有限公司 被保荐公司简称：海泰科 保荐代表人姓名：尹柏元 联系电话：0755-23976996 保荐代表人姓名：宋伟 联系电话：0755-23976731 现场检查人员姓名：尹柏元、宋伟 现场检查对应期间：2023年度 现场检查时间：2024年3月19日至2024年3月22日 一、现场检查事项 现场检查意见 是 否 不适用 （一）公司治理 现场检查手段：对公司董事兼总经理（实际控制人）、财务总监兼董事会秘 书进行访谈；查看公司主要生产经营场所情况；查阅公司章程、公司治理的 相关规章制度；查阅公司历次董事会、监事会、股东大会会议材料。 1．公司章程和公司治理制度是否完备、合规 √ 2．公司章程和三会规则是否得到有效执行 √ 3．三会会议记录是否完整，时间、地点、出席人员 及会议内容等要件是否齐备，会议资料是否保存完 整 √ 4．三会会议决议是否由出席会议的相关人员签名确 认 √ 5．公司董监高是否按照有关法律、行政法规、部门 规章、规范性文件和本所相关业务规则履行职责 √ 6．公司董监高如发生 ...

近日，公司使用暂时闲置募集资金在授权范围内进行现金管理，现就相关事宜 公告如下： | 序 | 购买主 | 签约银行 | 产品名 | 产品类型 | 认购金额（元） | 起息 | 到期 | 预期年化 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 号 | 体 | | 称 | | | 日 | 日 | 收益率 | | 1 | 海泰科 | 青岛银行股份有限 | 结构性 | 保本浮动 | 29,200,000.00 | 2024. | 2024. | 1.60%-2.7 | | | 模具 | 公司辽宁路支行 | 存款 | 收益型 | | 04.02 | 05.09 | 0% | | 2 | 海泰科 | 青岛银行股份有限 | 结构性 | 保本浮动 | 8,500,000.00 | 2024. | 2024. | 1.60%-2.7 | | | 模具 | 公司辽宁路支行 | 存款 | 收益型 | | 04.02 | 05.09 | 0% | | | 合计 | | | | 37,700,000.00 | | | | 关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的进 ...

一、股票交易异常波动具体情况 青岛海泰科模塑科技股份有限公司（以下简称"公司"）股票连续两个交易 日（2024 年 3 月 29 日、2024 年 4 月 1 日）收盘价格涨幅偏离值累计超过 30%， 根据《深圳证券交易所交易规则》的相关规定，属于股票交易异常波动的情形。 二、公司关注并核实相关情况说明 针对公司股票交易异常波动，公司董事会通过电话及现场问询等方式，对公 司控股股东和实际控制人、公司全体董事、监事及高级管理人员就相关事项进行 了核实，现将有关情况说明如下： 1、经核查，公司前期披露的信息不存在需要补充、更正之处。 | 证券代码：301022 | 证券简称：海泰科 公告编号：2024-028 | | --- | --- | | 债券代码：123200 | 债券简称：海泰转债 | 青岛海泰科模塑科技股份有限公司 股票交易异常波动公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 四、风险提示 1、公司不存在违反信息公平披露的情形。 3、经核查，公司近期经营情况正常，内外部经营环境未发生重大变化。 5、经核查，在本次股票异常波动期间，公司控股股东和 ...