广东绿岛风空气系统股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来 的专项说明 司农专字[2024]23009040025 号 目 录 报告正文………………………………………………… 1-2 附件一：广东绿岛风空气系统股份有限公司 2023 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来 情况汇总表……………………………………… 3-4 非经营性资金占用及其他关联资金往来的 专项说明 司农专字[2024]23009040025 号 广东绿岛风空气系统股份有限公司全体股东: 我们接受委托，审计了广东绿岛风空气系统股份有限公司（以下简称"贵公司"） 财务报表，包括 2023 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2023 年度的合并 及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司所有者权益变动表以及 相关财务报表附注，并出具了"司农审字[2024]23009040015 号"审计报告。 本专项说明仅供贵公司向中国证券监督管理委员会和证券交易所报送贵公司 2023 年度报告使用，未经本事务所书面同意，不得用于其他用途。 附件一：广东绿岛风空气系统股份有限公司 2023 年度非经营性资金占用及其 他关联资金往 ...

申万宏源证券承销保荐有限责任公司 关于广东绿岛风空气系统股份有限公司 2023 年度内部控制自我评价报告的核查意见 申万宏源证券承销保荐有限责任公司（以下简称"申万宏源承销保荐"或 "保荐人"）作为广东绿岛风空气系统股份有限公司（以下简称"绿岛风"、"公 司"）的保荐人，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所股 票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号——保荐业务》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》 等法律法规的要求，对公司 2023 年度内部控制自我评价报告进行了审阅核查， 具体情况如下： 一、保荐人进行的核查工作 保荐人指派担任绿岛风持续督导工作的保荐代表人及项目组人员审阅了绿 岛风内部控制制度，了解了内控制度的运行情况，查阅了绿岛风股东大会、董事 会、监事会、董事会各专门委员会会议的相关资料、公司章程、三会议事规则、 信息披露制度等相关文件以及其他相关内部控制制度、业务管理规则等，从公司 内部控制环境、内部控制制度建设、内部控制实施情况等多方面对公司内部控制 制度的完整性、合理性和有效性进行了核查，并对绿岛风2023年度内部控制 ...

非经营性资金 占用 资金占用方名称 占用方与上市公 司的关联关系 上市公司核算 的会计科目 2023 年期初占 用资金余额 2023年度占用累计发 生金额（不含利息） 2023 年度占 用资金的利 息（如有） 2023 年度偿还 累计发生金额 2023 年期末占用 资金余额 占用形成 原因 占用性质 现大股东 及其 附属企业 无 无 无 无 无 无 无 无 无 无 无 无 无 无 无 无 无 无 无 无 小计 无 无 无 无 无 无 无 无 无 无 前大股东 及其 附属企业 无 无 无 无 无 无 无 无 无 无 无 无 无 无 无 无 无 无 无 无 小计 无 无 无 无 无 无 无 无 无 无 总计 无 无 无 无 无 无 无 无 无 无 其它关联资金 往来 资金往来方名称 往来方与上市公 司的关联关系 上市公司核算 的会计科目 2023 年期初占 用资金余额 2023年度占用累计发 生金额（不含利息） 2023 年度占 用资金的利 息（如有） 2023 年度偿还 累计发生金额 2023 年期末占用 资金余额 往来形成 原因 往来性质 大股东及 其附 属企业 无 无 无 无 无 无 无 无 无 无 无 无 ...

证券代码：301043 证券简称：绿岛风 公告编号：2024-019 广东绿岛风空气系统股份有限公司 关于会计政策变更的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 二、本次会计政策变更对公司的影响 本次会计政策变更是公司根据财政部相关规定和要求进行的变更，符合相关 法律法规的规定。本次会计政策变更不会对公司营业收入、净利润、净资产等主 要财务指标产生重大影响，不涉及以前年度的追溯调整，也不存在损害公司及中 1 小股东利益的情况。 广东绿岛风空气系统股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 26 日召开第二届董事会第十七次会议和第二届监事会第十七次会议，审议通过了 《关于会计政策变更的议案》。现将相关事宜公告如下： 一、本次会计政策变更概述 （一）变更原因及变更时间 2023 年 10 月 25 日，财政部发布了《关于印发<企业会计准则解释第 17 号> 的通知》（财会〔2023〕21 号）（以下简称"解释第 17 号"），规定了"关于 流动负债与非流动负债的划分"、"关于供应商融资安排的披露"、"关于售后 租回交易的会计处理"方面的 ...

证券代码：301043 证券简称：绿岛风 公告编号：2024-016 广东绿岛风空气系统股份有限公司 关于向银行申请授信额度的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 广东绿岛风空气系统股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 26 日召开第二届董事会第十七次会议、第二届监事会第十七次会议审议通过了《关 于向银行申请授信额度的议案》，现将相关内容公告如下： 公司为满足 2024 年度内的生产经营和发展需要，拟向银行申请授信额度合 计 97,000 万元，具体为： 1、向广东台山农村商业银行股份有限公司台城支行申请授信额度 5,000 万 元人民币，授信种类包括但不限于流动资金贷款、银行承兑汇票、保函、国内信 用证及项下融资等银行业务，授信期限为 1 年； 2、向中国建设银行股份有限公司江门台山支行申请授信额度 20,000 万元人 民币，授信种类包括但不限于流动资金贷款、银行承兑汇票、保函、国内信用证 及项下融资等银行业务，授信期限为 1 年； 3、向中国银行股份有限公司江门台山支行申请授信额度 18,000 万元人民币， 授信种 ...

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 广东绿岛风空气系统股份有限公司（以下简称"公司"）第二届监事会任期 已经届满，为保证监事会的正常运作，根据《公司法》《深圳证券交易所创业板 股票上市规则》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，公司监事 会进行换届选举。 证券代码：301043 证券简称：绿岛风 公告编号：2024-023 广东绿岛风空气系统股份有限公司 关于监事会换届选举的公告 为确保监事会的正常运行，在新一届监事会监事就任前，公司第二届监事会 监事仍将继续依照法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定，忠实、勤勉 履行监事义务和职责。 郑志球：男，1987 年 1 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。 2011 年 8 月至 2013 年 3 月任公司软件开发工程师，2013 年 4 月至今任公司综合 管理中心 IT 经理。2018 年 1 月至今任公司监事会主席。 截至本公告披露日，郑志球先生未直接持有公司股份，通过持有台山市振中 投资合伙企业（有限合伙）3%股份间接持有公司股份 150,000 股，占公司总股本 的 0 ...

广东绿岛风空气系统股份有限公司 2024 年第一季度报告 证券代码：301043 证券简称：绿岛风 广东绿岛风空气系统股份有限公司 2024 年第一季度报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重 大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、 完整。 3.第一季度报告是否经过审计 □是 否 一、主要财务数据 | | 本报告期 | 上年同期 | 本报告期比上年同期增减 | | | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | （%） | | | 营业收入（元） | 118,359,993.47 | 112,494,621.09 | | 5.21% | | 归属于上市公司股东的净利 | 23,452,393.10 | 18,050,502.66 | | 29.93% | | 润（元） | | | | | | ...

广东绿岛风空气系统股份有限公司 2023 年年度报告全文 广东绿岛风空气系统股份有限公司 2023 年年度报告 2024 年 04 月 1 广东绿岛风空气系统股份有限公司 2023 年年度报告全文 2023 年年度报告 第一节 重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的 真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个 别和连带的法律责任。 公司负责人李清泉、主管会计工作负责人朱道及会计机构负责人(会计主 管人员)刘美霞声明：保证本年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。 本报告中如有涉及未来的计划、业绩预测等方面的内容，均不构成本公 司对任何投资者及相关人士的承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的 风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。 公司提醒投资者特别关注公司规模扩张带来的内控管理风险、创新风险 等经营相关风险因素。公司可能面临的各种风险情况详见本报告"第三节 管 理层讨论与分析"中的"公司未来发展的展望"部分，敬请投资者注意投资 风险。 公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以截至 ...

证券代码：301043 证券简称：绿岛风 公告编号：2024-021 广东绿岛风空气系统股份有限公司 关于举行2023年度业绩说明会的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 为充分尊重投资者、提升交流的针对性，现就公司 2023 年度业绩说明会提 前向投资者公开征集问题，广泛听取投资者的意见和建议。投资者可于 2024 年 5 月 7 日（星期二）17：00 前访问 https://ir.p5w.net/zj/，或扫描下方二维码，进 入问题征集专题页面。公司将在 2023 年度业绩说明会上，对投资者普遍关注的 问题进行回答。欢迎广大投资者积极参与本次网上说明会。 特此公告。 （问题征集专题页面二维码） 广东绿岛风空气系统股份有限公司董事会 二〇二四年四月二十九日 广东绿岛风空气系统股份有限公司（以下简称"公司"）定于 2024 年 5 月 8 日（星期三）15:00-17:00 在全景网举办 2023 年度业绩说明会，本次年度业绩 说明会将采用网络远程的方式举行，投资者可登陆全景网"投资者关系互动平台" （https://ir.p5w.net） ...

证券代码：301043 证券简称：绿岛风 公告编号：2024-025 广东绿岛风空气系统股份有限公司 关于第三届董事会、监事会成员及高级管理人员薪酬方案的公告 一、本方案适用对象：公司第三届董事会、监事会成员及高级管理人员。 二、本方案适用期限：董事、监事、独立董事薪酬或津贴方案经股东大会审 批通过后至新的薪酬方案审批通过前；高级管理人员薪酬方案经董事会审批通过 后至新的薪酬方案审批通过前。 三、薪酬标准 1、非独立董事薪酬方案 在公司兼任其他岗位的非独立董事，按照在公司所担任实际工作岗位的薪酬 标准领取薪酬，不再另行发放董事津贴。其他非独立董事津贴实际发放金额将综 合考虑董事的工作经历、工作责任、对公司的贡献等因素由董事会薪酬与考核委 员会进行相应调整和确认。 2、独立董事薪酬方案 独立董事采取固定津贴形式在公司领取报酬，津贴标准为人民币 7.2 万元/ 年（税前）。 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 广东绿岛风空气系统股份有限公司（以下简称"公司"）根据《公司章程》 和公司实际经营情况，并参照行业、地区薪酬水平，经董事会薪酬与考核委员会 提 ...