第一章 总则 第一条 为了提高上海能辉科技股份有限公司（（以下简称（ 公司"）应对各类 舆情的能力，建立快速反应和应急处置机制，及时、妥善处理各类舆情对公司股 价、商业信誉及正常生产经营活动造成的影响，切实保护投资者合法权益，根据 相关法律法规的规定和（ 上海能辉科技股份有限公司章程》（以下简称（ （ 公司章 程》"），特制订本制度。 上海能辉科技股份有限公司 舆情管理制度 （2024 年 10 月） （二）一般舆情：指除重大舆情之外的其他舆情。 第二条 本制度所称舆情包括： （一）报刊、电视、网络等媒体对公司进行的负面报道； （二）社会上存在的已经或将给公司造成不良影响的传言或信息； （三）可能或者已经影响社会公众投资者投资取向，造成股价异常波动的信 息； （四）其他涉及公司信息披露且可能对公司股票及其衍生品交易价格产生较 大影响的事件信息。 第三条 本制度所称舆情分为重大舆情与一般舆情： （一）重大舆情：指传播范围较广，严重影响公司公众形象或正常经营活动， 使公司已经或可能遭受损失，已经或可能造成公司股票及其衍生品种交易价格变 动的负面舆情。 第二章 舆情管理的组织体系及其工作职责 第四条 公司应对各类舆 ...

Revenue and Profit - Revenue for Q3 2024 reached ¥272,151,461.29, an increase of 13.58% year-over-year, while year-to-date revenue totaled ¥893,063,978.85, up 110.39% compared to the same period last year[2] - Net profit attributable to shareholders for Q3 2024 was ¥19,537,693.50, a decrease of 26.59% year-over-year, with year-to-date net profit at ¥51,322,420.47, an increase of 58.18%[2] - Basic earnings per share for Q3 2024 was ¥0.13, down 18.75% year-over-year, while year-to-date earnings per share was ¥0.34, up 70.00%[2] - The company's net profit for Q3 2024 was ¥54,755,386.16, compared to ¥33,976,266.76 in Q3 2023, reflecting a growth of approximately 61%[18] - The total comprehensive income for the period was CNY 51,322,410.67, compared to CNY 31,674,198.86 in the same quarter last year, indicating a growth of 62.2%[19] Assets and Liabilities - Total assets as of September 30, 2024, were ¥1,936,096,580.72, reflecting an increase of 11.14% from the end of the previous year[2] - Total current assets rose to ¥1,640,122,835.20 from ¥1,477,732,294.04, an increase of about 11%[16] - Total liabilities increased to ¥1,089,580,226.86 from ¥901,878,957.11, reflecting a growth of approximately 20.8%[17] - The total assets of the company reached ¥1,936,096,580.72, up from ¥1,741,995,191.91, reflecting an increase of about 11.2%[17] Cash Flow - Cash flow from operating activities for Q3 2024 showed a net outflow of ¥170,299,281.16, a decline of 31.31% compared to the same period last year[8] - The cash flow from operating activities showed a net outflow of CNY -170,299,281.16, worsening from CNY -129,687,991.97 in Q3 2023[21] - The cash flow from investing activities generated a net inflow of CNY 62,221,442.77, a significant improvement from a net outflow of CNY -262,482,708.15 in the previous year[21] - Cash and cash equivalents decreased to ¥348,203,948.44 from ¥455,281,863.55 at the beginning of the period, a decline of about 23.5%[15] - Cash and cash equivalents at the end of the period were CNY 287,588,600.03, down from CNY 344,337,645.18 at the end of Q3 2023[21] Shareholder Information - The total number of common shareholders at the end of the reporting period is 15,496[9] - The largest shareholder, Luo Chuan Kui, holds 23.66% of the shares, totaling 35,424,000 shares[9] - The second-largest shareholder, Shanghai Nenghui Investment Holdings, holds 21.38% of the shares, totaling 32,000,000 shares[9] - A total of 90,098,100 shares were released from restrictions on August 19, 2024, accounting for 60.19% of the company's total share capital[13] - The actual controller of the company changed on August 18, 2024, with Luo Chuan Kui becoming the sole actual controller[14] Research and Development - Research and development expenses for Q3 2024 were ¥26,554,302.95, a 72.84% increase compared to the previous year, indicating a focus on innovation[7] - Research and development expenses for Q3 2024 were ¥26,554,302.95, compared to ¥15,363,084.95 in the previous year, indicating an increase of approximately 73%[18] Financial Expenses - The company experienced a 379.94% increase in financial expenses, totaling ¥9,750,766.42, primarily due to interest on convertible bonds[7] Accounts Receivable and Contract Assets - The company reported a significant increase in accounts receivable, which rose by 52.07% to ¥508,202,654.43, attributed to business growth[6] - Accounts receivable increased significantly to ¥508,202,654.43 from ¥334,191,504.62, marking a rise of approximately 52%[15] - The company reported a significant increase in contract assets, which rose to ¥441,100,768.51 from ¥281,793,779.66, representing a growth of about 56.7%[16]

| 证券代码：301046 | 证券简称：能辉科技 | 公告编号：2024-110 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123185 | 债券简称：能辉转债 | | 上海能辉科技股份有限公司 第三届董事会第三十六次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 上海能辉科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第三十六次会 议于2024年10月24日下午以现场结合通讯方式召开，会议通知于2024年10月22日 以邮件、钉钉等方式发出，本次会议由公司董事长罗传奎先生召集并主持，全体 董事一致同意豁免本次会议的通知时限，会议应出席董事9名，实际出席董事9名， 其中独立董事王芳女士因个人原因无法亲自出席会议，委托独立董事张美霞女士 代为出席并表决，因工作原因董事张健丁先生、岳恒田先生及独立董事张美霞女 士、钟勇先生以通讯方式出席。公司监事、高级管理人员列席了本次会议。会议 召集、召开、表决程序符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 全体与会董事经认真审议和表决，形成以下决议： ...

上海能辉科技股份有限公司 会计政策、会计估计变更及会计差错管理制度 （2024 年 10 月） 第一章 总则 第一条 为适应上海能辉科技股份有限公司（以下简称"公司"）规范运作的 需要，加强财务会计管理，确保公司会计信息的真实性、准确性和完整性，规范 公司会计政策变更、会计估计变更及会计差错更正的程序及信息披露，保护投资 者的合法权益，根据《证券法》《上市公司信息披露管理办法》《企业会计准则》 《公开发行证券的公司信息披露编报规则第19号——财务信息的更正及相关披 露》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运 作》和《公司章程》等有关规定，制定本制度。 第二条 本制度适用于公司及全资和控股子公司会计政策变更、会计估计变 更、会计差错更正及其信息披露。 第三条 本制度所称会计政策变更、会计估计变更和差错更正事项是指《企 业会计准则第28号——会计政策、会计估计变更和差错更正》定义的会计政策变 更、会计估计变更和会计差错。 第四条 公司不得利用会计政策变更和会计估计变更操纵公司业绩以及所有 者权益等财务指标。 第二章 会计政策、会计估计变更、会计差错更正的决策程序 第五条 公司变更会计政 ...

| 证券代码：301046 | 证券简称：能辉科技 | 公告编号：2024-113 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123185 | 债券简称：能辉转债 | | 上海能辉科技股份有限公司 关于修改公司经营范围并修订《公司章程》的公告 上海能辉科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年10月24日召开第 三届董事会第三十六次会议，审议通过了《关于修改公司经营范围并修订<公司 章程>的议案》。该议案尚需提交公司股东大会审议。现将相关情况公告如下： 一、 拟修改经营范围情况 公司根据业务发展的需要，同时依照企业经营范围登记管理规范性要求，拟 对公司经营范围进行修改变更如下： 原经营范围：许可项目：发电、输电、供电业务；建设工程设计；各类工程 建设活动。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体 经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：新能源科技、环保科 技、节能科技、电力科技、工程技术科技、自动化设备科技、仪器仪表科技的技 术开发、技术转让、技术咨询、技术服务、技术交流、技术推广；太阳能发电技 术服务；智能输配电及控制设备销售；生活垃圾处理装备制造；合同 ...

一、监事会会议召开情况 上海能辉科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第二十一次会 议于2024年10月24日下午以现场结合通讯方式召开，会议通知于2024年10月22日 以邮件、钉钉等方式发出，本次会议由公司监事会主席熊天柱先生召集并主持， 全体监事一致同意豁免本次会议的通知时限，会议应出席监事3名，实际出席监 事3名，因工作原因监事颛海涛先生以通讯方式出席。公司部分高级管理人员列 席了本次会议。会议召集、召开、表决程序符合《公司法》及《公司章程》的有 关规定。 二、监事会会议审议情况 | 证券代码：301046 | 证券简称：能辉科技 | 公告编号：2024-111 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123185 | 债券简称：能辉转债 | | 上海能辉科技股份有限公司 第三届监事会第二十一次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 全体与会监事经认真审议和表决，形成以下决议： 1、第三届监事会第二十一次会议决议。 特此公告。 上海能辉科技股份有限公司监事会 2024 年 10 月 28 日 具体内容详 ...

上海能辉科技股份有限公司 关于召开 2024 年第六次临时股东大会通知的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 1.股东大会届次：2024 年第六次临时股东大会 2.股东大会的召集人：公司董事会 经公司第三届董事会第三十六次会议审议通过《关于召开 2024 年第六次临 时股东大会的议案》，决定召开本次股东大会。 3.会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召集、召开符合《公司法》、《深 圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性 文件和《公司章程》的规定。 4.会议召开的日期、时间： （1）现场会议召开时间：2024 年 11 月 12 日（星期二）14:30。 | 证券代码：301046 | 证券简称：能辉科技 | 公告编号：2024-114 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123185 | 债券简称：能辉转债 | | （2）网络投票时间：2024 年 11 月 12 日（星期二） 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2024 年 11 月 12 日 9 ...

| 证券代码：301046 | 证券简称：能辉科技 | 公告编号：2024-115 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123185 | 债券简称：能辉转债 | | 上海能辉科技股份有限公司 关于 2024 年 1-9 月计提资产减值准备的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 上海能辉科技股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）根据《企业会计 准则》以及公司会计政策等相关规定，于 2024 年 9 月 30 日对各类应收款项、合 同资产、存货、固定资产、长期股权投资、无形资产等各项资产减值的可能进行 了充分的评估和分析。经分析，公司对应收票据、应收账款、其他应收款和合同 资产计提减值准备共计 1,184.09 万元，现将相关情况公告如下： 一、公司计提资产减值准备的概述 根据《企业会计准则》及公司会计政策等相关规定，公司对合并财务报表范 围内截至 2024 年 9 月 30 日的应收票据、应收账款、其他应收款、合同资产、存 货、固定资产、无形资产等资产进行了减值测试，判断存在可能发生减值的迹象， 确定了需要计提资产减值 ...

| 证券代码：301046 | 证券简称：能辉科技 | 公告编号：2024-109 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123185 | 债券简称：能辉转债 | | 上海能辉科技股份有限公司 关于为全资子公司提供担保的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、担保情况概述 （一）担保进展情况 近日，上海能辉科技股份有限公司（以下简称"公司"）和全资子公司贵州能 辉智慧能源科技有限公司（以下简称"贵州能辉"）与华融金融租赁股份有限公 司签署了《业务合作协议》（编号：华融租赁（24）经字第2405003100号）及《户 用光伏电站运维与服务合同》（编号：华融租赁（24）维字第2405003100号）， 约定公司为贵州能辉在《业务合作协议》及《户用光伏电站运维与服务合同》的 各项义务提供连带责任保证担保。 该担保属于已审议通过的担保事项范围，且担保金额在公司为子公司提供担 保额度范围内，无需再次提交公司董事会及股东大会审议。 （二）决策程序 公司分别于2024年3月7日、2024年3月25日召开第三届董事会第二十四次会 议、 ...

| 证券代码：301046 | 证券简称：能辉科技 | 公告编号：2024-108 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123185 | 债券简称：能辉转债 | | 上海能辉科技股份有限公司 2024 年第五次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会无变更、否决议案的情况； 2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1、会议召开时间 3、会议召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。 4、会议召集人：公司董事会。 5、会议主持人：董事长罗传奎先生。 6、会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召集、召开符合《公司法》 《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规 范性文件和《公司章程》的规定。 （二）会议出席情况 （1）现场会议召开时间：2024 年 10 月 16 日（星期三）14:30； （2）网络投票时间：2024 年 10 月 16 日（星期三）； 通过深圳证券交易所（以下简称" ...