| 证券代码：301046 | 证券简称：能辉科技 | 公告编号：2025-018 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123185 | 债券简称：能辉转债 | | 上海能辉科技股份有限公司董事会 2025 年 4 月 24 日 特此公告。 上海能辉科技股份有限公司 2024 年年度报告披露的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 上海能辉科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 22 日召开第 三届董事会第四十一次会议及第三届监事会第二十四次会议，审议通过了《关于 <2024 年年度报告>及其摘要的议案》。 为使投资者全面了解公司的经营成果和财务状况，公司《2024 年年度报告》 及 《 2024 年年度报告摘要》于 2025 年 4 月 24 日 在 巨 潮 资 讯 网 （http://www.cninfo.com.cn）上披露，敬请投资者注意查阅。 ...

上海能辉科技股份有限公司 2024 年度董事会工作报告 2024年度，上海能辉科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会严格按照 《公司法》《证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和《深圳证券交 易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等有关法律法 规、规范性文件和《公司章程》的要求，勤勉尽责，积极有效地履行董事会职责， 认真贯彻执行股东大会的各项决议，切实维护了公司和全体股东的权益。 2024年度公司董事会工作报告如下： 一、2024年度经营情况 2024年末，公司资产总额1,966,055,344.65元，负债总额1,118,319,213.63元， 归属于公司普通股股东的所有者权益847,736,131.02元，资产负债率56.88%。2024 年度，公司实现营业收入1,097,296,501.11元，比上年同期增长85.74%；营业利润 56,633,934.85元， 比 上年同 期 下 降10.75% ；归属 于普 通股股 东的净 利润 52,541,237.48元，比上年同期下降9.71%。 二、2024年度董事会工作情况 （一）董事会会议召开情况 2024年度，公司董事会 ...

（一）首次公开发行股票 | 证券代码：301046 | 证券简称：能辉科技 | 公告编号：2025-033 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123185 | 债券简称：能辉转债 | | 上海能辉科技股份有限公司 关于部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资 金的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 上海能辉科技股份有限公司（以下简称"公司"）首次公开发行股票募集资金 投资项目和部分向不特定对象发行可转换公司债券募集资金投资项目已实施完 毕并达到预定可使用状态。为提交募集资金使用效率，结合公司实际经营情况， 公司拟将首次公开发行股票募集资金投资项目和部分向不特定对象发行可转换 公司债券募集资金投资项目结项，并将节余募集资金91.65万元（最终转出金额以 扣除预计待支付款项后的转出当日募集资金专户余额为准）永久补充流动资金。 根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规 范运作》的相关规定，募投项目节余募集资金低于500万元且低于该项目募集资 金净额5%的，可以豁免履行相关审议程序。现将相关情况 ...

监事会对公司2024年度的规范运作、生产经营、财务状况及内部管理进行了 监督和核查，并对公司董事、高级管理人员等履职情况进行了有效监督，积极推 动公司的规范运作与正常发展，切实维护了公司和全体股东的合法权益。 2024年度公司监事会工作报告如下： 一、2024年度监事会工作情况 上海能辉科技股份有限公司 2024 年度监事会工作报告 2024年度，上海能辉科技股份有限公司（以下简称"公司"）监事会严格按照 《公司法》《证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和《深圳证券交 易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等有关法律法 规、规范性文件和《公司章程》《监事会议事规则》的要求，勤勉尽责，切实履 行监事会监督职能，认真履行法律法规所赋予的各项职权和义务，积极有效地开 展工作。 2024年度，公司监事会共组织召开了7次会议，会议的召集、召开、出席会 议的人数和表决程序等事宜均符合《公司章程》《监事会议事规则》等有关规定 和要求。情况如下： | 届次 | 时间 | 议案 | 审议结果 | | --- | --- | --- | --- | | 第三届监事会第 | 2024/3/7 | 1.关 ...

| 证券代码：301046 | 证券简称：能辉科技 | 公告编号：2025-027 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123185 | 债券简称：能辉转债 | | 关于拟续聘会计师事务所的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 上海能辉科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年4月22日召开第三 届董事会第四十一次会议，审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》，同意 公司聘请中汇会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司2025年度财务报告审计机 构及内部控制审计机构，聘期一年，自股东大会审议通过之日起生效。本议案尚 需提交公司2024年年度股东大会审议。现将具体情况公告如下： 一、拟续聘会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 1、基本信息 中汇会计师事务所，于2013年12月转制为特殊普通合伙，管理总部设立于杭 州，系原具有证券、期货业务审计资格的会计师事务所之一，长期从事证券服务 业务。 事务所名称：中汇会计师事务所（特殊普通合伙） 上年度末（2024年12月31日）注册会计师人数：694人 上海能辉科技股份有限公司 ...

| 证券代码：301046 | 证券简称：能辉科技 | 公告编号：2025-026 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123185 | 债券简称：能辉转债 | | 上海能辉科技股份有限公司 关于会计政策变更的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次会计政策变更是上海能辉科技股份有限公司（以下简称"公司"）根 据中华人民共和国财政部（以下简称"财政部"）于2024年12月6日发布的《关于 印发<企业会计准则解释第18号>的通知》财会（〔2024〕24号）的相关规定进行 的合理变更，不会对公司的损益、总资产、净资产等财务状况、经营成果和现金 流量产生重大影响。 2、本次会计政策变更无需提交公司董事会审议。 一、本次会计政策变更概述 （一）会计政策变更原因和变更日期 财政部于2024年12月6日发布《企业会计准则解释第18号》（财会（2024） 24号，以下简称"解释18号"），规定"关于不属于单项履约义务的保证类质量 保证的会计处理"。该解释自印发之日起实施，允许企业自发布年度提前执行。 （二）变更前后会计 ...

| 证券代码：301046 | 证券简称：能辉科技 | 公告编号：2025-034 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123185 | 债券简称：能辉转债 | | 上海能辉科技股份有限公司 一、公司计提资产减值准备的概述 根据（ 企业会计准则》及公司会计政策等相关规定，公司对合并财务报表范 围内截至 2025 年 3 月 31 日的应收票据、应收账款、其他应收款、合同资产、存 货、固定资产、无形资产等资产进行了减值测试，判断存在可能发生减值的迹象， 确定了需要计提资产减值准备的资产项目。 5 年第一季度，公司计提应收票据减值准备 5.51 万元，计提应收账款坏账准备- 520.03 万元，计提应收款项融资减值准备-2.01 万元，计提其他应收款减值准备 55.33 万元，计提合同资产减值准备 358.41 万元，上述五项合计计提资产减值准 备-102.79 万元。 本次计提资产减值准备事项是按照（ 企业会计准则》及公司会计政策的相关 规定执行，无需提交公司董事会审议。 二、本次计提资产减值准备的确认标准及计提方法 一）对应收票据计提减值准备的确认标准及计提方法 在资产负债表日，本公司按 ...

| 证券代码：301046 | 证券简称：能辉科技 | 公告编号：2025-028 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123185 | 债券简称：能辉转债 | | 上海能辉科技股份有限公司 公司已对募集资金采取专户存储管理，并与保荐机构、募集资金专户所在银 行签订了《募集资金专户存储三方监管协议》《募集资金专户存储四方监管协议》。 二、募集资金投资项目情况及募集资金使用计划 根据《上海能辉科技股份有限公司创业板向不特定对象发行可转换公司债券 募集说明书》、扣除本次发行费用后的实际募集资金净额及公司2024年第三次临 时股东大会审议通过的《关于变更可转债募投项目部分募集资金用途的议案》， 本次向不特定对象发行可转换公司债券募集资金调整后用于以下项目： 注：调整后投资金额包含利息收入、理财收益等 公司于2023年12月25日召开第三届董事会第二十三次会议、第三届监事会第 十五次会议，审议通过《关于部分可转债募投项目延期的议案》，结合目前募投 项目实际建设情况和投资进度，同意在投资用途、实施主体、实施地点及投资总 额不变的前提下，将"分布式光伏电站建设项目"的达到预定可使用状态日期由 202 ...

上海能辉科技股份有限公司 2024 年度内部控制评价报告 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相 关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的 固有局限性，故仅能为实现上述目标提供合理保证。此外，由于情况的变化可能导 致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降低，根据内部控制评价 结果推测未来内部控制的有效性具有一定的风险。 二、内部控制评价结论 根据公司财务报告内部控制重大缺陷的认定情况，于内部控制评价报告基准日， 不存在财务报告内部控制重大缺陷，董事会认为，公司已按照企业内部控制规范体 系和相关规定的要求在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。 根据公司非财务报告内部控制重大缺陷认定情况，于内部控制评价报告基准日， 公司未发现非财务报告内部控制重大缺陷。 第 1 页 共 8 页 自内部控制评价报告基准日至内部控制评价报告发出日之间未发生影响内部 控制有效性评价结论的因素。 上海能辉科技股份有限公司全体股东： 根据财政部、证监会等部门联合发布的《企业内部控制基本规范》及其配套指 引的规定和其他内部控制监管要求(以下简称"企业内部控制规范 ...

上海能辉科技股份有限公司 2024 年年度财务报告全文 上海能辉科技股份有限公司 2024 年年度财务报告 一、审计报告 | 审计意见类型 | 标准的无保留意见 | | --- | --- | | 审计报告签署日期 | 2025 年 04 月 22 日 | | 审计机构名称 | 中汇会计师事务所（特殊普通合伙） | | 注册会计师姓名 | 陆加龙、伍思泷 | 审计报告正文 上海能辉科技股份有限公司全体股东： 一、审计意见 我们审计了上海能辉科技股份有限公司(以下简称能辉科技公司)财务报表，包括 2024 年 12 月 31 日的合并及母公司 资产负债表，2024 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司所有者权益变动表以及财务报 表附注。 我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了能辉科技公司 2024 年 12 月 31 日的合并及母公司财务状况以及 2024 年度的合并及母公司经营成果和现金流量。 二、形成审计意见的基础 我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。审计报告的"注册会计师对财务报表审计的责任"部分进 一步阐述了我们在这些准则下 ...