| 证券代码：301046 | 证券简称：能辉科技 公告编号：2025-031 | | --- | --- | | 债券代码：123185 | 债券简称：能辉转债 | 上海能辉科技股份有限公司 关于提请股东大会授权董事会办理小额快速融资相关事宜 的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 上海能辉科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年4月22日召开第 三届董事会第四十一次会议，审议通过《关于提请股东大会授权董事会办理小额 快速融资相关事宜的议案》。本议案尚需提交公司2024年年度股东大会审议。现 将具体情况公告如下： 一、概述 根据《上市公司证券发行注册管理办法》《深圳证券交易所上市公司证券发 行上市审核规则》等相关规定，公司董事会提请股东大会授权董事会决定向特定 对象发行融资总额不超过人民币三亿元且不超过最近一年末净资产百分之二十 的股票，授权期限为2024年年度股东大会通过之日起至2025年年度股东大会召开 之日止。本次授权事宜包括以下内容： （一）发行证券的种类和数量 向特定对象发行融资总额不超过人民币三亿元且不超过最近一年末净资产 ...

| 证券代码：301046 | 证券简称：能辉科技 | 公告编号：2025-030 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123185 | 债券简称：能辉转债 | | 上海能辉科技股份有限公司 关于召开 2024 年年度股东大会通知的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 1.股东大会届次：2024年年度股东大会 2.股东大会的召集人：公司董事会 经公司第三届董事会第四十一次会议审议通过《关于召开2024年年度股东大 会的议案》，决定召开本次股东大会。 3.会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召集、召开符合《公司法》、 《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规 范性文件和《公司章程》的规定。 4.会议召开的日期、时间： （1）现场会议召开时间：2025年5月15日（星期四）14:30。 （2）网络投票时间：2025年5月15日（星期四） 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2025年5月15日 9:15－9:25，9:30－11:30和13:00－15:0 ...

| 证券代码：301046 | 证券简称：能辉科技 | 公告编号：2025-020 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123185 | 债券简称：能辉转债 | | 上海能辉科技股份有限公司 第三届监事会第二十四次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 上海能辉科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第二十四次会 议于2025年4月22日以通讯方式召开，会议通知于2025年4月11日以书面方式发 出，本次会议由公司监事会主席熊天柱先生召集并主持，会议应出席监事3名， 实际出席监事3名。公司部分高级管理人员列席了本次会议。会议召集、召开、 表决程序符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。 二、监事会会议审议情况 全体与会监事经认真审议和表决，形成以下决议： （一）审议通过《关于<2024 年度监事会工作报告>的议案》 公司监事会对2024年度履行职责的情况以及相关工作内容进行总结。具体内 容详见公司于同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《2024年度 ...

| 证券代码：301046 | 证券简称：能辉科技 | 公告编号：2025-019 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123185 | 债券简称：能辉转债 | | 上海能辉科技股份有限公司 第三届董事会第四十一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 上海能辉科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第四十一次会 议于2025年4月22日在公司会议室以现场结合通讯方式召开，会议通知于2025年 4月11日以书面方式发出，本次会议由公司董事长罗传奎先生召集并主持，会议 应出席董事9名，实际出席董事9名，其中董事温鹏飞先生、张健丁先生、岳恒田 先生及独立董事王芳女士、钟勇先生以通讯方式出席。公司监事、高级管理人员 列席了本次会议。会议召集、召开、表决程序符合《公司法》及《公司章程》的 有关规定。 二、董事会会议审议情况 全体与会董事经认真审议和表决，形成以下决议： （一）审议通过《关于<2024 年度董事会工作报告>的议案》 公司董事会就2024年度工作进行了分析总结，公司独立董事向董事会 ...

| 证券代码：301046 | 证券简称：能辉科技 | 公告编号：2025-022 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123185 | 债券简称：能辉转债 | | 上海能辉科技股份有限公司 关于 2024 年度利润分配预案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 上海能辉科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年4月22日召开第 三届董事会第四十一次会议、第三届监事会第二十四次会议，审议通过了《关于 公司2024年度利润分配预案的议案》，本议案尚需提交公司2024年年度股东大会 审议。现将相关事项公告如下： 一、 利润分配预案的基本情况 （一）2024年度利润分配预案的具体内容 根据中国证监会鼓励上市公司现金分红及给予投资者稳定、合理回报的指导 意见，在符合利润分配原则、保证公司正常经营和长远发展的前提下，本着回报 股东、与股东共享经营成果的原则，董事会提议公司2024年度利润分配预案为： 以截至2025年3月31日公司总股本152,295,829股为基数，向全体股东每10股派发 现金股利3元（含税），合计派发现金股 ...

国泰海通证券股份有限公司 关于上海能辉科技股份有限公司 使用闲置自有资金购买理财产品的核查意见 国泰海通证券股份有限公司（以下简称"国泰海通"或"保荐机构"）作为 上海能辉科技股份有限公司（以下简称"能辉科技"或"公司"）的保荐机构， 根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监 管指引第 13 号——保荐业务》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号— —创业板上市公司规范运作》等有关法律法规和规范性文件的要求，就能辉科技 使用闲置自有资金购买理财产品的事项进行了审慎核查，并发表如下核查意见: 一、使用自有资金购买理财产品概述 （一）投资目的 为提高闲置自有资金的使用效率，增加公司资金收益，在确保不影响正常生 产、经营及确保资金安全的前提下，公司拟合理利用闲置自有资金购买理财产品。 （二）投资品种 理财产品为非关联方金融机构发行的安全性高、流动性好且投资期限不超过 12 个月的理财产品（包括但不限于通知存款、结构性存款、收益凭证、大额存 单、低风险理财产品等）。 （三）投资额度和期限 公司拟使用不超过人民币 65,000 万元的闲置自有资金购买安全性高、流动 性好的理财产品， ...

国泰海通证券股份有限公司关于 上海能辉科技股份有限公司 2024 年度内部控制自我评价报告的核查意见 国泰海通证券股份有限公司（以下简称"国泰海通"或"保荐机构"）作为上海 能辉科技股份有限公司（以下简称"能辉科技"或"公司"）的持续督导保荐机构， 根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》 《深圳证券交易所上市公司白律监管指引第 13 号——保荐业务》等法律、法规 和规范性文件的要求，对《上海能辉科技股份有限公司 2024 年度内部控制自我 评价报告》进行了核查，具体情况如下： 一、内部控制评价工作情况 （一）内部控制评价范围 公司按照风险导向原则确定纳入评价范围的主要单位、业务和事项以及高风 险领域。纳入评价范围的主要单位包括：上海能辉科技股份有限公司及合并范围 内全资子公司、控股子公司，纳入评价范围单位资产总额占公司合并财务报表资 产总额的 100%，营业收入合计占公司合并财务报表营业收入总额的 100%。 纳入评价范围的主要业务和事项包括：内部环境、信息与沟通、资金营运和 管理、招标和采购付款管理 ...

录 II | | 页 次 | | --- | --- | | 一、年度募集资金存放与使用情况鉴证报告 | 1-2 | | 二、上海能辉科技股份有限公司关于 2024年度募集资金 | | | --- | --- | | 存放与使用情况的专项报告 | 3-17 | 中国杭州市钱江新城新业路 8 号 UDC 时代大厦 A 座 5-8 层、12 层、23 层 Floors5-8,12and23,Block A,UDC Times Building,No.8 Xinye Road，Qianjiang New City,Hangzhou Tel.0571-88879999 Fax.0571-88879000 上海能辉科技股份有限公司 年度募集资金存放与使用情况鉴证报告 中国杭州市钱江新城新业路 8 号 UDC 时代大厦 A 座 5-8 层、12 层、23 层 Floors5-8,12and23,Block A,UDC Times Building,No.8 Xinye Road, Qianjiang New City,Hangzhou Tel.0571-88879999 Fax.0571-88879000 www.zhc ...

国泰海通证券股份有限公司 关于上海能辉科技股份有限公司 使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的核查意见 国泰海通证券股份有限公司（以下简称"国泰海通"或"保荐机构"）作为 上海能辉科技股份有限公司（以下简称"能辉科技"或"公司"）的保荐机构， 根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》 《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等有 关法律法规和规范性文件的要求，就能辉科技使用部分暂时闲置募集资金进行现 金管理的事项进行了审慎核查，并发表如下核查意见: 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意上海能辉科技股份有限公司向不特定 对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可〔2023〕221 号）同意注册， 公司向不特定对象发行可转换公司债券 3,479,070 张，每张面值人民币 100 元， 募集资金总额为人民币 34,790.70 万元，扣除发行费用 682.66 万元（不含增值税）， 实际募集资金净额为 34,108.04 万元。本次发行扣除承销和保荐费用 ...

上海能辉科技股份有限公司 2024 年度审计报告 中国杭州市钱江新城新业路 8号 UDC 时代大厦 A 座 5-8 层、12 层、23 层 Floors5-8,12and23,Block A,UDC Times Building,No.8 Xinye Road，Qianjiang New City,Hangzhou Tel.0571-88879999 Fax.0571-88879000 www.zhcpa.cn 第 1 页 共 143 页 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业综合是否由具有执业许可的会计师事务 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一唯管立会" 台 (http://acc.mof.g nv cn 篇码:浙25P9P。 WNBE 报告: 15 ce 目 求 | | 页 次 | | --- | --- | | 一、审计报告 | 1-9 | | 二、财务报表 | 10-21 | | (一) 合并资产负债表 | 10-11 | | (二) 合并利润表 | 12 | | (三) 合并现金流量表 | 13 | | (四) 合并所有者权益变动表 | 14-15 | | (五) 母公司资产负债 ...