中信证券股份有限公司 关于北京义翘神州科技股份有限公司 2024年半年度跟踪报告 | 保荐人名称：中信证券股份有限公司 | 被保荐公司简称：义翘神州 | | --- | --- | | 保荐代表人姓名：赵陆胤 | 联系电话：010-60837513 | | 保荐代表人姓名：焦延延 | 联系电话：010-60836950 | 一、保荐工作概述 | 项目 | 工作内容 | | --- | --- | | 1.公司信息披露审阅情况 | | | （1）是否及时审阅公司信息披露文件 | 是 | | （2）未及时审阅公司信息披露文件的次数 | 无 | | 2．督导公司建立健全并有效执行规章制度的情况 | | | （1）是否督导公司建立健全规章制度（包括但不 限于防止关联方占用公司资源的制度、募集资金 | 是 | | 管理制度、内控制度、内部审计制度、关联交易 | | | 制度） | | | （2）公司是否有效执行相关规章制度 | 是，根据义翘神州内控自我评价报告、2023年 度内部控制鉴证报告，发行人有效执行了相关 | | | 规章制度。 | | 3.募集资金监督情况 | | | （1）查询公司募集资金专户次数 | 保荐 ...

2024 年 8 月 20 日，公司使用自有资金通过股份回购专用证券账户以集中竞 价交易方式实施首次回购，回购股份数量为 35,220 股，占公司目前总股本的 0.03%。本次回购股份的最高成交价为人民币 57.59 元/股，最低成交价为人民币 56.94 元/股，成交总金额为人民币 201.46 万元（不含交易费用）。本次回购符合 公司既定的回购方案及相关法律法规的要求。 二、其他说明 证券代码：301047 证券简称：义翘神州 公告编号：2024-056 北京义翘神州科技股份有限公司 关于 2024 年第二期回购公司股份的首次回购公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 北京义翘神州科技股份有限公司（以下简称"公司"）分别于 2024 年 7 月 16 日、2024 年 8 月 1 日召开第二届董事会第十一次会议和 2024 年第二次临时股 东大会，审议通过了《关于 2024 年第二期回购公司股份方案的议案》，同意公司 使用自有资金以集中竞价方式回购股份用于注销并减少公司注册资本。本次回购 资金总额为不低于人民币20,000万元且不超过人民币4 ...

那这次呢我们还是邀请到大家非常熟悉的公司管理层有总经理张博财务总监兼董秘冯总出席本次会议那上周五晚其实公司也是发布了整体的一个周报的情况 可以看到就是在整个行业比较成压的情况下其实公司的常规业务上半年还是取得了一个双位数的增长那其实还是非常不错的尤其是这个CIO业务还是保持着一个高速的一个增长就我们认为整体公司的这个趋势还是处于一个稳健复苏的一个态势那下面呢我就把这个时间交给这个冯总来帮我们具体介绍一下公司整体中报的一个经营情况有请冯总好的好的好谢谢凯旋 大家下午好我先把公司整体的一个情况跟大家做一个汇报2024年上半年的整体上来说市场的竞争压力还是比较大形势也比较严峻公司这边虽然也是一直在积极的布局目前来说整体运营情况都很正常但是在业绩增长上也面临着各种的风险跟挑战 报告期内也就是上半年的公司实现了收入是3.06亿元同比增长是4.54%这里面包括新冠和非新冠其中这个常规业务就是非新冠这一块2.64亿元同比增长12.95%非常规业务就是新冠这一块实现收入是2752万元同比是下降52.76% 归属于上市公司股东的净利润是7094万同比下降47.7% 那么从这个整体的一个数据上来看呢呃收入呢是有一定的增长啊尤其是 ...

股票代码：301047 证券简称：义翘神州 北京义翘神州科技股份有限公司 投资者关系活动记录表 | --- | --- | --- | |--------------------|----------------------------------|---------------------------------------------| | | | 编号：2024-003 | | | □特定对象调研 □分析师会议 | | | | □媒体采访 √业绩说明会 | | | 投资者关系活动类别 | | | | | □新闻发布会 | □路演活动 | | | | □现场参观 √其他（电话会议、论坛） | | | 王凯旋、张恒楠 | 中信证券股份有限公司；万梦蝶 华创 | | | 证券有限责任公司；余汝意、聂媛媛 | 开源证券股份有限 | | | 公司；朱国广、张坤 | 东吴证券股份有限公司；张金洋、 | | | 杨芳、王震 | 国盛证券有限责任公司；徐顺利 华西证券 | | | 股份有限公司；赵小小 | 国融证券股份有限公司；贺鑫 安 | | | 信证券投资有限公司；刘迎 | 东方证券股份有限公司；冉 | | | 飞 ...

经中国证券监督管理委员会《关于同意北京义翘神州科技股份有限公司首次 公开发行股票注册的批复》（证监许可[2021]2364 号）核准及深圳证券交易所《关 于北京义翘神州科技股份有限公司人民币普通股股票在创业板上市的通知》（深 证上[2021]810 号）同意，公司首次公开发行人民币普通股（A 股）17,000,000 股,并于 2021 年 8 月 16 日在深圳证券交易所创业板上市交易。 公司首次公开发行前公司总股本为 51,000,000 股，首次公开发行股票完成后 总股本为 68,000,000 股，其中无流通限制及限售安排股票数量为 17,000,000 股， 占发行后总股本的比例为 25%；有流通限制或限售安排股票数量为 51,000,000 股，占发行后总股本的比例为 75%。 中信证券股份有限公司 关于北京义翘神州科技股份有限公司部分首次公开发行股 票限售股份上市流通的核查意见 中信证券股份有限公司（以下简称"中信证券"、"保荐机构"）作为北京 义翘神州科技股份有限公司（以下简称"义翘神州"、"义翘科技"、"公司"） 首次公开发行股票并在创业板上市的保荐机构，根据《中华人民共和国公司法》 《中华 ...

证券代码：301047 证券简称：义翘神州 公告编号：2024-055 北京义翘神州科技股份有限公司 首次公开发行前已发行股份上市流通提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、北京义翘神州科技股份有限公司（以下简称"公司"或"义翘科技"） 本次解除限售的股份为公司首次公开发行前已发行的股份。本次解除股份限售的 股东人数共计 8 名，解除限售的股份数量为 70,736,590 股，占公司总股本的 56.06%，发行时承诺的限售期为公司首次公开发行股票并上市之日起 36 个月。 公司分别于 2022 年 2 月 25 日、2022 年 3 月 21 日召开第一届董事会第十三 次会议、第一届监事会第十二次会议及 2021 年年度股东大会，审议通过《关于 2021 年度利润分配及资本公积转增股本预案的议案》，同意公司以截至 2021 年 12 月 31 日总股本 68,000,000 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金股利人民 币 100 元（含税），合计派发现金股利人民币 68,000 万元（含税），不送红股， 以资本公积向全 ...

Financial Performance - The company's operating revenue for the first half of 2024 was CNY 305,660,957.77, representing a 4.54% increase compared to CNY 292,378,048.08 in the same period last year[11]. - The net profit attributable to shareholders decreased by 47.71% to CNY 70,940,560.68 from CNY 135,659,273.51 year-on-year[11]. - The net cash flow from operating activities was CNY 25,121,403.99, down 69.11% from CNY 81,326,669.20 in the previous year[11]. - Basic earnings per share fell by 47.37% to CNY 0.5526, compared to CNY 1.0500 in the same period last year[11]. - Total assets at the end of the reporting period were CNY 6,301,037,156.94, a decrease of 4.54% from CNY 6,600,678,429.33 at the end of the previous year[11]. - The net assets attributable to shareholders decreased by 5.31% to CNY 6,029,184,765.17 from CNY 6,366,982,288.85 year-on-year[11]. - The weighted average return on net assets was 1.13%, down from 2.16% in the previous year[11]. - The company reported a significant decline in net profit and cash flow, indicating potential challenges in operational efficiency and market conditions[11]. - The company achieved a revenue of 13 million in the first half of 2024, focusing on core business in biological reagents and services[36]. - Revenue from conventional business reached CNY 264.44 million, up 12.95% year-on-year, while unconventional business revenue fell to CNY 27.52 million, down 52.76%[42]. - The CRO service segment saw revenue of CNY 88.34 million, a 26.86% increase year-on-year, despite a decrease in gross margin by 10.16%[43]. Investment and Acquisitions - The company completed the acquisition of Canadian enzyme protein manufacturer SignalChem Biotech Inc. during the reporting period[34]. - The company acquired 100% of Canadian SignalChem Biotech Inc. for further international market expansion[42]. - The total investment amount during the reporting period was ¥6,749,439,553.23, representing a 32.01% increase compared to ¥5,112,937,434.94 in the same period last year[50]. - The company invested CNY 42.09 million in R&D, an increase of 9.75% year-on-year, focusing on protein and antibody development[42]. - The company invested ¥6,395,586,773.55 in financial assets during the reporting period, with sales amounting to ¥6,639,400,000.00[52]. Market Presence and Customer Base - The company serves over 9,000 customers globally, including universities and pharmaceutical research institutions, with products sold in more than 90 countries and regions[19]. - The company has expanded its global market presence, with products sold in over 90 countries and regions, serving more than 9,000 customers[34]. - The company has established long-term strategic partnerships with suppliers and customers, emphasizing trust and cooperation[85]. Research and Development - The company has increased its R&D investment, enhancing its core competitiveness in the biological reagent industry[31]. - The company has established a complete biological reagent R&D technology platform, significantly improving R&D efficiency and product development speed[30]. - The company focuses on the development of recombinant proteins, antibodies, genes, and culture media, which are essential for life science research and drug development[20]. - The company has developed nearly 9,000 recombinant proteins, over 14,000 antibodies, and more than 50,000 gene products, establishing a comprehensive product system[32]. Risk Factors - The company faces risks including unconventional business decline, intensified industry competition, and international trade frictions[2]. - The company faces risks from intensified industry competition and potential declines in market demand due to global economic uncertainties[64]. - The company faces risks related to potential increases in tariffs due to escalating trade tensions between China and developed countries, which could adversely affect its product pricing competitiveness[66]. - The company has a high proportion of overseas revenue, and significant currency depreciation in key markets could lead to a substantial decrease in overseas income[67]. - The company operates in a technology-intensive industry, and failure to timely develop new products to meet market demands may negatively impact its market position and future earnings[68]. Corporate Governance and Social Responsibility - The company emphasizes its commitment to social responsibility and sustainable development as a core competitive strategy[81]. - The company has implemented a comprehensive employee management and welfare system to protect employee rights and maintain harmonious labor relations[83]. - The company has maintained a strong commitment to environmental protection, actively promoting energy conservation and emission reduction initiatives[86]. Shareholder Information - The total number of shares before the change was 129,200,000, with 54.75% being limited shares[103]. - As of June 30, 2024, the company repurchased a total of 3,029,368 shares, accounting for 2.34% of the total share capital before cancellation[104]. - The total amount spent on share repurchase reached RMB 19,985.26 million, with a maximum transaction price of RMB 74.67 per share[104]. - The company plans to use its own funds for share repurchase, with a total budget between RMB 100 million and RMB 200 million[103]. - The share repurchase plan was approved on February 2, 2024, and the first repurchase was executed on February 22, 2024[104]. Financial Position and Assets - The company's cash and cash equivalents at the end of the reporting period amounted to ¥904,859,543.77, which is 14.36% of total assets, down from 19.94% at the end of the previous year[46]. - The company reported a goodwill of ¥288,176,855.64, which represents 4.57% of total assets, primarily due to mergers and acquisitions during the reporting period[46]. - The total amount of restricted cash at the end of the reporting period was ¥19,789,772.15, primarily due to interest accruals[49]. - The company reported a decrease in lease liabilities to ¥48,876,041.19, which is 0.78% of total assets, down from 0.93% in the previous year[46]. - The total liabilities increased from CNY 233,696,140.48 to CNY 271,852,391.77, which is an increase of about 16.3%[117]. Accounting and Financial Reporting - The financial statements are prepared based on the going concern principle and comply with the accounting standards issued by the Ministry of Finance[144][145]. - The company’s accounting period follows the calendar year, with the current reporting period covering January to June 2024[149]. - The company has established materiality thresholds for financial reporting, such as a single receivable exceeding RMB 1 million for bad debt provisions[152]. - The company’s business cycle is defined as 12 months, indicating a focus on annual operational performance[150]. - The company follows new financial instrument standards for accounts receivable and other receivables[192][194].

| | 资金占用方名 | 占用方与上市公 | 上市公司 | 2024 年半年度 | 2024 年半年度占用 | 2024 年半年度占用 | 2024年半年度偿 | 2024 年半年 | | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 非经营性资金占用 | 称 | 司的关联关系 | 核算的会 | 期初占用资金 | 累计发生金额（不含 | 资金的利息(如有) | 还累计发生金额 | 度期末占用资 | 占用形成原因 | 占用性质 | | | | | | | | 计科目 | 余额 | 利息） | | | 金余额 | | | | | | | | | | | | | | | | | 非经营性 占用 | | | | | 控股股东、实际控制人及其附属企业 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 非经营性 | | | | | | | | | | | | | | | 占用 | | | | | 小计 | - | - | - | ...

证券代码：301047 证券简称：义翘神州 公告编号：2024-054 北京义翘神州科技股份有限公司 2024 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要 求（2022 年修订）》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创 业板上市公司规范运作》有关规定，现将公司 2024 年半年度募集资金存放与使 用情况说明如下： 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额、资金到位时间 经中国证券监督管理委员会《关于同意北京义翘神州科技股份有限公司首次 公开发行股票注册的批复》（证监许可（2021）2364 号）文件批复同意，公司 由主承销商中信证券股份有限公司采用向社会公众投资者定价发行的方式，公开 发行了普通股（A 股）股票 1,700.00 万股，发行价为每股人民币 292.92 元。截 至 2021 年 8 月 9 日，公司共募集资金 497,964.00 万元，扣除发行费用 25,588.57 万元后，募集资金净额为 472,375 ...

证券代码：301047 证券简称：义翘神州 公告编号：2024-051 一、监事会会议召开情况 北京义翘神州科技股份有限公司（以下简称"公司"）第二届监事会第十一 次会议通知于 2024 年 7 月 30 日以通讯方式送达全体监事，会议于 2024 年 8 月 9 日在公司会议室以现场和通讯方式召开。本次会议应出席监事 3 人，实际出席 监事 3 人。本次会议由监事会主席王婧女士召集并主持，会议的召集和召开程序 符合《公司法》等法律法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定。 二、监事会会议审议情况 经与会监事充分讨论，会议以投票表决方式审议通过了如下议案： 1、审议通过《关于公司<2024 年半年度报告及其摘要>的议案》 经审核，监事会认为：董事会编制和审议《2024 年半年度报告》及其摘要 的程序符合法律、行政法规、中国证监会和深圳证券交易所的相关规定，报告全 文及摘要包含的信息公允、全面、真实地反映了本报告期的财务状况和经营成果 等事项，所披露的信息真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或 重大遗漏。 北京义翘神州科技股份有限公司 第二届监事会第十一次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息 ...