上海艾录包装股份有限公司 关于对控股子公司进行财务资助暨关联交易的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 | 证券代码：301062 | 证券简称：上海艾录 | 公告编号：2025-012 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123229 | 债券简称：艾录转债 | | 重要内容提示： 1. 上海艾录包装股份有限公司（以下简称"公司"）拟以自有资金向控股子 公司南通艾纳新能源科技有限公司（以下简称"艾纳新能源"）提供不超过人民 币 6,000.00 万元（含）的财务资助，在额度范围内循环使用，借款利率不低于中 国人民银行公布的同期贷款基准利率，且不低于出借人当期实际对外银行融资综 合利率，期限自 2025 年 4 月 18 日起至 2026 年 5 月 31 日止。 2. 本次财务资助事项已经公司第四届董事会第十三次会议、第四届监事会 第十二次会议审议通过，本次财务资助事项在董事会审议权限范围内，无需提交 股东大会审议。 3. 根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公 司规范运作》等相关规定，本事 ...

二、公司开展外汇衍生品交易概述 （一）开展外汇衍生品交易的目的 公司外汇衍生品交易业务以合法、谨慎为原则，以日常经营中使用外币结 算业务为基础，以支持公司海外业务拓展为导向，以规避和防范汇率波动风险 为目的。不进行以投机和套利为目的外汇衍生品交易。 （二）外汇衍生品交易的品种 外汇衍生品限于与公司生产经营所使用的结算货币相同的外币币种（美 元、港币、欧元等）。外汇衍生品交易品种包括但不限于结构性存款、远期业 务、掉期业务（货币掉期、利率掉期）、互换业务（货币互换、利率互换）、 期权业务（外汇期权、利率期权）等及以上业务的组合。 上海艾录包装股份有限公司 关于开展外汇衍生品交易的可行性分析报告 一、公司开展外汇衍生品交易的背景 上海艾录包装股份有限公司（以下简称"公司"）及子公司在日常经营 中，部分产品出口海外市场，部分原材料、设备等需要从海外进口。随着公司 及子公司海外业务不断拓展，外币结算资金规模逐步增加。国际政治、经济等 不确定因素影响导致外汇市场波动，为有效规避和防范公司开展对外贸易和外 币借款过程中的汇率、利率波动风险，公司拟使用部分自有资金开展外汇衍生 品交易业务，以合理降低财务费用、控制汇兑波动对 ...

上海艾录包装股份有限公司 2024年度募集资金存放与使用情况专项报告 根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管 理和使用的监管要求（2022 年修订）》（证监会公告〔2022〕15 号）、《深圳证券 交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》以及《深圳证券 交易所创业板上市公司自律监管指南第 2 号——公告格式》的相关规定，本公司就 2024 年度募集资金存放与使用情况作如下专项报告： 一、 募集资金基本情况 (一) 2023 年 10 月公开发行可转换公司债券 经中国证券监督管理委员会《关于同意上海艾录包装股份有限公司向不特定对象发行 可转换公司债券注册的批复》（证监许可（2023）1928 号）核准，公司申请向不特定 对象发行可转换公司债券，本次发行可转换公司债券由中信证券股份有限公司承销。 公司本次发行可转换公司债券人民币50,000.00万元，发行价格为每张人民币100元， 按面值发行，募集资金总额为人民币 50,000.00 万元，期限 6 年。 公司本次实际募集资金人民币 50,000.00 万元，扣除保荐承销费用、律师费、资信评 级等其他 ...

上海艾录包装股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金 往来情况的专项报告 2024 年度 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://ac.mo.f.gov.cn）"进行查处 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acc.mo.f.gov.cn）"进行查处 " 工信会计师事务所(特殊普通合 INA SHU LUN PAN CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS 关于上海艾录包装股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 的专项报告 信会师报字[2025]第 ZA11146 号 上海艾录包装股份有限公司全体股东: 我们审计了上海艾录包装股份有限公司(以下简称"上海艾 录")2024年度的财务报表,包括 2024年 12 月 31 日的合并及母公司 资产负债表、2024 年度合并及母公司利润表、合并及母公司现金流 量表、合并及母公司所有者权益变动表和相关财务报表附注,并于 2025 年 4 月 18 日出具了报告号为信会师报字(2025)第 ZA11145 号的 无保留意见审计报告。 上海艾录管理层根据中国证券监督管理委 ...

| 证券代码：301062 | 证券简称：上海艾录 公告编号：2025-015 | | --- | --- | | 债券代码：123229 | 债券简称：艾录转债 | 上海艾录包装股份有限公司 关于公司开展 2025 年度外汇衍生品交易的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 上海艾录包装股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 18 日召开 了第四届董事会第十三次会议及第四届监事会第十二次会议，审议通过了《关于 公司开展 2025 年度外汇衍生品交易的议案》：公司及子公司在累计不超过 500.00 万美元（若涉及其他币种的折算成美元）的额度内（额度内可滚动实施），以锁 定成本、规避和防范汇率或利率风险为目的，开展外汇衍生品交易，包括结构性 存款、远期、掉期（互换）、期权等产品或上述产品的组合，对应基础资产包括 汇率、利率、货币或上述资产的组合；并拟授权董事长或由其授权人在上述额度 范围内，审批公司日常外汇衍生品交易具体操作方案、签署相关协议及文件。具 体情况如下： 一、开展外汇衍生品交易的目的 公司外汇衍生品交易业务以合法、谨 ...

上海艾录包装股份有限公司 2024 年度董事会工作报告 董事会拟向股东大会递交 2024 年度工作报告，内容如下： 第一部分 2024 年公司整体经营情况 2024 年，面对复杂多变的国内外经济环境，公司董事会始终秉持稳健经营、 创新发展的理念，围绕战略目标，统筹推进各项重点工作。2024 年，受国内宏观 基本面扰动、消费市场景气度不及预期、公司光伏新业务研发/验证周期较长等 因素影响，公司利润端承压，但整体营收再创新高。 2024 年，归属于上市公司股东的净利润 5,332.67 万元，较 2023 年下降 29.16%； 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 4,628.15 万元，较 2023 年下 降 33.96%。上述口径净利润的下滑主要系 2024 年公司光伏项目尚处投资初期， 前期研发、资质认证、材料/产品送样验证等一系列流程需较长时间周期，光伏项 目并未对公司 2024 年度整体营业收入带来显著影响，本着审慎性原则，公司计 提相应折旧及减值所致。 2024 年，公司实际完成营业收入 119,063.58 万元，较 2023 年增长 11.63%； 截至 2024 年末，公司总资产 29 ...

上海艾录包装股份有限公司 2024 年度监事会工作报告 2024 年度，监事会坚持以《公司法》、《证券法》为指导，按照《公司章程》、 《监事会议事规则》及其它有关法律、法规的规定，本着对股东和企业员工负责 的宗旨，依法行使监督职能，独立开展工作并且取得了一定的成效，维护了公司 和股东的合法权益，同时也保证了公司平稳、规范和有序的运作。 第一部分 2024 年监事会会议和工作情况 2024 年度公司共召开 6 次监事会会议，对相关议案进行了审议： 1、2024 年 2 月 1 日，公司召开第四届监事会第六次会议，审议通过公司 2024 年度限制性股票（第二类）激励计划草案、对六期项目追加投资等配套议案； 2、2024 年 4 月 9 日，公司召开第四届监事会第七次会议，审议通过 2023 年 年度报告，2024 年度对外担保、利润分配、募集资金使用、委托理财、衍生品交 易等约 8 大类交易事项、股权激励授予等配套议案； 3、2024 年 4 月 23 日，公司召开第四届监事会第八次会议，审议通过公司 2024 年第一季度报告配套议案； 4、2024 年 8 月 21 日，公司召开第四届监事会第九次会议，审议通过 ...

非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 单位：元 | 其它关联资金往来 | 资金往来方名称 | 往来方与上市 公司的关联关 | 上市公司核 算的会计科 | 2024 年期初往 来资金余额 | 2024 年度往来累 计发生金额（不 | 2024 年度往来资 金的利息(如有) | 2024 年度偿还 累计发生金额 | 2024 年期末往 来资金余额 | 往来形成原 因 | 往来性质 （经营性往来、 非 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | 系 | 目 | | 含利息） | | | | | 经营性往来） | | 控股股东、实际控制人 | 无 | | | | | | | | | | | 及其附属企业 | | | | | | | | | | | | | 锐派包装技术（上海）有限公司 | 全资子公司 | 其他应收款 | 7,008,927.82 | 6,600,000.00 | 296,433.75 | | 13,905,361.57 | 资金往来 | 非经营性往来 | | | 上海艾鲲新材料科技有限公 ...

出席本次说明会的人员有：公司董事长、总经理陈安康先生；董事、董事 会秘书、副总经理陈雪骐女士；董事、财务负责人陆春艳女士；独立董事陈杰 先生。 为充分尊重投资者、提升交流的针对性，现就公司 2024 年度业绩说明会提 前向投资者公开征集问题，广泛听取投资者的意见和建议。投资者可于 2025 年 4 月 29 日（周二）17:00 前访问 https://ir.p5w.net/zj/，或扫描下方二维码，进入 问题征集专题页面。公司将在 2024 年度业绩说明会上，对投资者普遍关注的问 题进行回答。 | 证券代码：301062 | 证券简称：上海艾录 | 公告编号：2025-017 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123229 | 债券简称：艾录转债 | | 上海艾录包装股份有限公司 关于举行 2024 年度网上业绩说明会的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 上海艾录包装股份有限公司（以下简称"公司"）2024 年度报告全文及摘 要于 2025 年 4 月 18 日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.co ...

中信证券股份有限公司 关于上海艾录包装股份有限公司 2024 年度内部控制自我评价报告的核查意见 中信证券股份有限公司（以下简称"中信证券"、"保荐机构"）作为上海艾录 包装股份有限公司（以下简称"上海艾录"、"公司"） 向不特定对象发行可转换 公司债券的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易 所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创 业板上市公司规范运作》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号—— 保荐业务》等相关法律法规及规范性文件的规定，对上海艾录《2024 年度内部 控制自我评价报告》进行了核查，并发表核查意见如下： 一、内部控制评价工作情况 （一）内部控制评价的范围 公司按照风险导向原则确定纳入评价范围的主要单位、业务和事项以及高 风险领域。纳入评价范围的主要单位包括母公司、子公司，纳入评价范围单位 资产总额占公司合并财务报表资产总额的 100%，营业收入合计占公司合并财 务报表营业收入总额的 100%。 纳入评价范围的主要事项包括：治理结构、组织架构、发展战略、人力资 源、企业文化、资金筹集与使用、采购及付款、销售及收款、资产管理、 ...