证券代码：301090 证券简称：华润材料 公告编号：2024-011 华润化学材料科技股份有限公司 关于公司 2023 年度证券与衍生品投资情况的专项报告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 2022 年 12 月 28 日，公司第一届董事会第三十次会议及第一届监事会第十 九次会议审议通过了《关于公司 2023 年度期货套期保值年度计划及业务授权的 议案》，同意公司 2023 年度原材料期货套期保值年度计划并同意授权公司配备 相关专业人员负责管理期货套期保值业务，业务期间为2023年01月01日至2023 年 12 月 31 日，资金来源为公司自有资金，交易品种仅限于与公司生产经营相关 的境内期货交易所挂牌交易的 PTA 和 MEG 期货合约，单一交易日保证金占用最高 额度为人民币 6.8 亿元，在此额度范围内，可以循环使用。 二、2023 年度原材料套期保值业务执行情况 2023 年度，公司仅开展了原材料套期保值业务，未进行证券投资或其他衍 生品投资业务。 公司原材料套期保值业务主要为规避生产经营中主要原材料价格波动所产 生的风险，交易方案均在期货套 ...

中信建投证券股份有限公司 关于华润化学材料科技股份有限公司 2023年度内部控制评价报告的核查意见 中信建投证券股份有限公司（以下简称"中信建投证券"或"保荐机构"） 作为华润化学材料科技股份有限公司（以下简称"华润材料"或"公司"）首次 公开发行股票并在创业板上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办 法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》以及《深圳证券交易所上市公司自 律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关规定的要求，对华润材 料《2023 年度内部控制评价报告》进行了审慎核查，具体情况如下： 一、内部控制评价工作情况 | 缺陷等级 缺陷性质 | 重大缺陷 | 重要缺陷 | 一般缺陷 | | --- | --- | --- | --- | | 1.定量标准 （注1、注2） | 原则上是由于内部控制严重 济损失大于年度总资产或者 | 原则上是由于内部控制失 效较为严重，可能或已经导 | 原则上是由于内 部控制失效，可 能或已经导致年 度经济损失小于 | | | 失效，可能或已经导致年度经 | | | | | | 致年度经济损失大于年度 | | | | 净资产或者净利润的5% | 总资 ...

华润化学材料科技股份有限公司 经核查公司独立董事朱利民先生、郭宝华先生、傅仁辉先生、荣健女士的任 职经历及其签署的相关自查文件等，上述人员均未在本公司担任除独立董事外的 其他职务，并与本公司及本公司主要股东不存在直接或者间接利害关系或者其他 可能影响其进行独立客观判断的关系，符合《上市公司独立董事管理办法》《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》中对 独立董事独立性的相关要求。 华润化学材料科技股份有限公司 董事会 2024 年 4 月 25 日 董事会关于独立董事独立性自查情况的专项报告 根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》 等相关法律法规、规范性文件以及《华润化学材料科技股份有限公司独立董事工 作制度》等相关规定，华润化学材料科技股份有限公司（以下简称"公司"或"本 公司"）董事会，就公司在任独立董事朱利民先生、郭宝华先生、傅仁辉先生、 荣健女生（已离任）的独立性情况进行评估并出具如下专项意见： ...

Financial Performance - In 2023, the total revenue for the company was approximately CNY 17.25 billion, with a significant drop in net profit to a loss of CNY 63 million in Q4, compared to a profit of CNY 164 million in Q1[18] - The company's operating revenue for 2023 was CNY 17,224,984,630.37, a decrease of 0.59% compared to 2022[38] - Net profit attributable to shareholders for 2023 was CNY 381,133,718.50, down 53.73% from CNY 823,811,569.05 in 2022[38] - The net profit after deducting non-recurring gains and losses was CNY 357,414,116.33, a decline of 49.61% year-on-year[38] - The company's cash flow from operating activities showed a net outflow of CNY 261,274,131.17, a significant decrease of 134.85% compared to the previous year[38] - The company reported a net cash flow from operating activities of -CNY 636 million in Q1 and -CNY 692 million in Q4, indicating cash flow challenges throughout the year[18] - The company reported a significant increase in revenue, achieving a total of 229.9 million in the latest quarter, reflecting a growth of 15% year-over-year[119] Dividend Policy - The company plans to distribute a cash dividend of CNY 0.39 per 10 shares, based on a total share capital of 1,486,358,853 shares as of December 31, 2023[6] - The company maintains a stable dividend distribution policy, ensuring that cash dividends are at least 10% of the distributable profits for the year[152] - The company plans to implement a cash dividend distribution strategy, prioritizing cash over stock dividends when conditions allow[150] - The board of directors has approved a dividend payout of 0.5 per share, reflecting a commitment to returning value to shareholders[119] - The company has implemented a cash dividend policy where at least 80% of the profit distribution will be in cash dividends during mature stages without significant capital expenditure plans[178] - The company aims for a minimum cash dividend ratio of 20% when in a growth phase with significant capital expenditure plans[196] - The board will disclose reasons if a cash dividend proposal is not made despite meeting cash dividend conditions[198] - The company did not declare cash dividends, and the specific reasons for this are not applicable[200] Market and Industry Trends - The company's main product, PET bottle chips, experienced a decline in profitability due to a slowdown in domestic exports and increased production capacity, leading to a historical low in processing margins[5] - Domestic demand for polyester bottle chips rebounded in 2023, with an estimated demand of approximately 7.56 million tons, up 5.1% year-on-year[48] - The export volume of polyester bottle chips reached around 4.85 million tons in 2023, representing a year-on-year growth of 7.3%[51] - The overall annual demand for PET showed a slight decline of approximately 3.6% in 2023, indicating a challenging market environment[69] - The global PET bottle chip market saw a new capacity increase of 5.12 million tons in 2023, representing a year-on-year growth of 13%[68] - The average processing fee for PET bottle chips in the domestic market dropped by 49% to ¥775 per ton, while the international market fee decreased by 48% to $100 per ton, reflecting a decline in industry profitability[69] Strategic Initiatives - The company aims to enhance cost control through lean production management and optimization of raw material procurement, targeting a reduction in unit energy consumption and material usage[5] - The company will continue to strengthen its competitive advantage in the PET bottle chip industry while focusing on cost reduction and efficiency improvement[26] - The company is committed to accelerating innovation and transformation in new materials, aiming to cultivate new growth points for performance[5] - The company is focusing on the development of new materials such as PETG specialty polyester and recycled PET (rPET) to expand its market presence[56] - The company is exploring overseas factory establishment and new capacity expansion, as well as upstream industry chain extension considerations[90] - The company is considering entering the PTA industry and evaluating the impact of new industry capacity on the market[86] - The company is focusing on enhancing its R&D capabilities and has established a complete project review process to mitigate risks associated with new material product development[84] Governance and Compliance - The company has a robust governance structure with a general meeting of shareholders, board of directors, and supervisory board, ensuring independent operational management[103] - The company established specialized committees within its board, including strategy and sustainability, audit, and remuneration, with independent directors holding a majority in key committees[97] - The company has an independent financial management department, adhering to accounting standards and regulations, with a complete financial accounting system and separate bank accounts from controlling shareholders[102] - The company has a clear strategy for future growth, focusing on independent business operations and governance compliance[100] - The company has not reported any significant discrepancies between its governance practices and regulatory requirements set by the China Securities Regulatory Commission[97] Employee and Talent Management - The company has a total of 1,809 employees, with 451 holding bachelor's degrees, 519 with associate degrees, and 738 with vocational education or lower[148] - The company has a total of 1,363 production personnel, 68 sales personnel, 179 technical personnel, 38 financial personnel, and 161 administrative personnel[170] - The company provides comprehensive employee benefits, including social insurance, housing, and additional welfare measures[173] - The company focuses on talent development through differentiated training programs tailored to various employee groups[174] - The company has established a market-oriented compensation system aligned with industry characteristics and development stages[148] - The total remuneration for the board of directors and key executives amounted to 1,474.04 thousand, reflecting the company's commitment to competitive compensation[157] Risk Management - The company faces risks including market volatility, uncertainties in international trade, and challenges in technological innovation[28] - The company has established a risk control and compliance management committee to enhance internal control effectiveness and risk management[194] - The company is committed to improving safety and environmental management practices to mitigate risks associated with high-temperature and high-pressure production environments[85] Future Outlook - The company has outlined a positive outlook for the next fiscal year, projecting a revenue growth of 10% to 15% based on current market trends and user acquisition strategies[119] - New product launches are expected to contribute an additional 50 million in revenue, with a focus on innovative materials and technologies[119] - The company is expanding its market presence, targeting new regions in Asia and Europe, which is anticipated to increase market share by 5%[119] - A strategic acquisition is in progress, aimed at enhancing the company's technological capabilities and expanding its product portfolio, with an estimated cost of 100 million[119] - The management team has implemented a stock incentive plan, with a total allocation of 229.9 million aimed at retaining key talent[119]

证券代码：301090 证券简称：华润材料 公告编号：2024-008 重要内容提示： 华润化学材料科技股份有限公司 2024 年第一季度报告 2024 年第一季度报告 1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重 大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 3.第一季度报告是否经过审计 1 一、主要财务数据 | --- | --- | --- | --- | |------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|--------------------------------| | □是 否 | 本报告期 | 上年同期 | 本报告期比上年同期增减 （%） | | 营业收入（元） | 3,623,384,223.52 | 4,434,546,336.67 | -18.29% | | 归属于上市公司股东的净利 润（元） | -78,501,592.69 | 164,203,542.16 | -147.81% | | 归属 ...

关于华润化学材料科技股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 的专项报告 信会师报字[2024]第 ZB10557 号 华润化学材料科技股份有限公司全体股东： 我们审计了华润化学材料科技股份有限公司(以下简称"华润材 料")2023 年度的财务报表，包括 2023 年 12 月 31 日的合并及母公司 资产负债表、2023 年度合并及母公司利润表、合并及母公司现金流 量表、合并及母公司所有者权益变动表和相关财务报表附注，并于 2024 年 4 月 25 日出具了报告号为信会师报字(2024)第 ZB10557 号的 标准无保留意见审计报告。 华润材料公司管理层根据中国证券监督管理委员会《上市公司监 管指引第 8 号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》（证监 会公告〔2022〕26 号）和《深圳证券交易所创业板上市公司自律监 管指南第 1 号——业务办理》的相关规定编制了后附的 2023 年度非 经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表（以下简称"汇总 表"）。 编制汇总表并确保其真实、准确、完整是华润材料公司管理层的 责任。我们将汇总表所载信息与我们审计华润材料公司 2023 年度财 务报 ...

我们接受委托，对后附的华润化学材料科技股份有限公司（以下简称"贵公司"） 2023 年度募集资金存放与使用情况专项报告（以下简称"募集资金专项报告"）执行了合理保证 的鉴证业务。 关于华润化学材料科技股份有限公司 2023年度募集资金存放与使用情况 专项报告的鉴证报告 信会师报字[2024]第ZB10560号 华润化学材料科技股份有限公司全体股东： 一、董事会的责任 贵公司董事会的责任是按照中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第2号——上 市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022年修订）》（证监会公告〔2022〕15号）、《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》以及《深圳证券 交易所创业板上市公司自律监管指南第2号——公告格式》的相关规定编制募集资金专项报 告。这种责任包括设计、执行和维护与募集资金专项报告编制相关的内部控制，确保募集 资金专项报告真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在执行鉴证工作的基础上对募集资金专项报告发表鉴证结论。 三、工作概述 我们按照《中国注册会计师其他鉴证业务准则第 3101号——历史财 ...

中信建投证券股份有限公司 关于华润化学材料科技股份有限公司 部分募集资金投资项目延期的核查意见 中信建投证券股份有限公司（以下简称"中信建投证券"或"保荐机构"）作为 华润化学材料科技股份有限公司（以下简称"华润材料"或"公司"）首次公开发行 股票并在创业板上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上 市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022 年 修订）》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和《深圳证券交易所上市公司 自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等有关规定，对华润材料本 次部分募集资金投资项目延期的事项进行了审慎核查，具体情况如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意华润化学材料科技股份有限公司首次 公开发行股票注册的批复》（证监许可[2021]2741 号）核准，公司 2021 年 10 月 于深圳证券交易所向社会公众公开发行人民币普通股("A 股") 221,912,483.00 股， 发行价为 10.45 元/股，募集资金总额为人民币 2,318,985,447.35 元，扣除承销及 保荐费用人民币 17,924 ...

中信建投证券股份有限公司 关于华润化学材料科技股份有限公司 2023年度募集资金存放与使用情况的专项核查报告 中信建投证券股份有限公司（以下简称"中信建投证券"或"保荐机构"）作为 华润化学材料科技股份有限公司（以下简称"华润材料"或"公司"）首次公开发行 股票并在创业板上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上 市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022 年 修订）》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和《深圳证券交易所上市公司自 律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等有关规定，对华润材料 2023 年度募集资金存放与使用情况进行了审慎核查，具体情况如下： 公司已将募集资金存放于为本次发行开立的募集资金专项账户。公司及实施 募投项目的子公司珠海华润化学材料科技有限公司（以下简称"珠海华润材料" 或"子公司"）已与保荐机构、存放募集资金的商业银行签订《募集资金三方监管 协议》，共同监督募集资金的使用情况。 1 （二）本年度使用金额及年末余额 截止2023年12月31日，公司累计使用募集资金人民币1,192,933,284.59 元， 其中：以前年度使 ...

信会师报字[2024]第 ZB10558 号 内部控制审计报告 华润化学材料科技股份有限公司全体股东： 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相 关要求，我们审计了华润化学材料科技股份有限公司（以下简称华润 材料）2023 年 12 月 31 日的财务报告内部控制的有效性。 一、 企业对内部控制的责任 内控审计报告 第 1 页 （特殊普通合伙） 我们的责任是在实施审计工作的基础上，对财务报告内部控制的 有效性发表审计意见，并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷 进行披露。 三、 内部控制的固有局限性 内部控制具有固有局限性，存在不能防止和发现错报的可能性。 此外，由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策 和程序遵循的程度降低，根据内部控制审计结果推测未来内部控制的 有效性具有一定风险。 四、 财务报告内部控制审计意见 我们认为，华润材料于 2023 年 12 月 31 日按照《企业内部控制 基本规范》和相关规定在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控 制。 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、 《企业内部控制评价指引》的规定，建立健全和有效实施内部控制， 并 ...