证券代码：301096 证券简称：百诚医药 公告编号：2024-037 杭州百诚医药科技股份有限公司 关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 杭州百诚医药科技股份有限公司（以下简称"公司"）定于2024年11月13日 （星期三）14:30召开2024年第一次临时股东大会，本次会议采取现场表决与网 络投票相结合的方式召开，现将有关事项通知如下： 一、 召开会议的基本情况 1、会议届次：2024 年第一次临时股东大会 2、会议召集人：董事会。第三届董事会第二十四次会议审议通过了《关于提 请召开 2024 年第一次临时股东大会的议案》。 3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议的召开符合有关法律、行政 法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。 （2）网络投票： 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2024 年 11 月 13 日的交易时间，即 9:15-9:25，9:30-11:30 和 13:00-15:00； 4、会议召开的日期、时间： （1）现场会议：2024 年 11 月 ...

证券代码：301096 证券简称：百诚医药 公告编号：2024-032 杭州百诚医药科技股份有限公司 第三届董事会第二十四次会议决议公告 本公司全体董事、高级管理人员保证公告内容的真实、准确和完整，并对公 告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。 一、董事会会议召开情况 杭州百诚医药科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第二十 四次会议于 2024 年 10 月 28 日（星期一）在公司会议室以现场结合通讯的方式 召开。会议通知已于 2024 年 10 月 23 日通过邮件的方式送达各位董事。本次会 议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人。（其中：5 位董事以通讯方式出席会议） 会议由董事长楼金芳女士主持，监事、高级管理人员列席。会议召开符合有 关法律、法规、规章和《公司章程》的规定。经各位董事认真审议，会议形成了 如下决议： 具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《2024 年第三季度报告》（公告编号：2024-034）。 （二）审议通过《关于公司及全资子公司向银行申请综合授信额度暨对全资 子公司提供担保的议案》 公司及全资子公司浙江赛默 ...

证券代码：301096 证券简称：百诚医药 公告编号：2024-036 杭州百诚医药科技股份有限公司 就上述变更事项，公司对《公司章程》有关条款进行相应修订，具体修订内 容如下： | 条款 | 修订前 | | | | | | 修订后 | | | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 第六条 | 公司注册资本为人民币 | | | | | | | | | | 公司注册资本为人民币 | | | | | 108,919,903.00 元。 | | | | | | 109,228,284.00 | | | | 元。 | | | | 第二十条 | 公 | 司 | 股 | 份 总 | 数 | 为 | 公 | 司 | 股 | 份 | 总 | 数 | 为 | | | 108,919,903 股，全部为普 | | | | | | 109,228,284 | | | 股，全部为普通 | | | | | | 通股。 | | | | | | 股。 | | | | | | | 除以上条 ...

证券代码：301096 证券简称：百诚医药 公告编号：2024-035 杭州百诚医药科技股份有限公司 关于公司及全资子公司向银行申请综合授信额度暨对全资子公 司提供担保的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、担保情况概述 杭州百诚医药科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 10 月 28 日召 开第三届董事会第二十四次会议、第三届监事会第二十次会议，全票审议通过了《关 于公司及全资子公司向银行申请综合授信额度暨对全资子公司提供担保的议案》。根 据公司发展和生产经营需要，公司和浙江赛默制药有限公司（本公司的全资子公司, 以下简称"赛默制药"）拟向银行申请不超过 12 亿元的综合授信额度（具体执行金 额以银行审批金额为准），公司拟对赛默制药向银行申请综合授信事项提供不超过 4 亿元的连带责任担保。本次担保尚未签署协议或相关文件,公司董事会提请股东大会 授权公司董事长或董事长指定的授权代理人办理相关业务，并代表公司办理相关手续、 签署相关法律文件等。 根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《公司章程》等相关规定，上述 担保事项尚 ...

证券代码：301096 证券简称：百诚医药 公告编号：2024-033 会议由监事会主席胡富苗先生主持。会议召开符合有关法律、法规、规章和 《公司章程》的规定。出席会议的监事对各项议案进行了认真审议并做出了如下 决议： 二、监事会会议审议情况 （一）审议通过《关于 2024 年第三季度报告的议案》 经审核，监事会认为：公司董事会编制和审核的公司 2024 年第三季度报告 程序符合法律、行政法规、中国证监会和深圳证券交易所的规定，报告内容真实、 准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏。 杭州百诚医药科技股份有限公司 第三届监事会第二十次会议决议公告 本公司全体监事保证公告内容的真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏承担责任。 一、监事会会议召开情况 表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。 具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《2024 年第三季度报告》（公告编号：2024-034）。 杭州百诚医药科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第二十 次会议于 2024 年 10 月 28 ...

Revenue and Profit Performance - Revenue for the third quarter was RMB 196.42 million, a decrease of 32.26% year-over-year[2] - Net profit attributable to shareholders for the third quarter was RMB 7.45 million, a significant decrease of 90.92% year-over-year[2] - Total operating revenue reached 721,478,652.99 yuan, slightly up from 713,806,299.44 yuan[14] - Net profit attributable to the parent company increased to 553,428,612.54 yuan, up from 444,215,260.10 yuan[13] - Net profit attributable to parent company shareholders decreased to 141,656,133.34 RMB, down 29.7% from 201,487,597.66 RMB[16] - Comprehensive income attributable to parent company shareholders decreased to 141,658,381.89 RMB, down 29.7% from 201,424,344.40 RMB[16] Asset and Liability Changes - Total assets as of the end of the reporting period were RMB 3.76 billion, an increase of 2.47% compared to the end of the previous year[2] - Accounts receivable increased by 94.99% to RMB 389.82 million due to slower customer repayments[5] - Inventory increased by 60.15% to RMB 149.22 million due to increased production activities by the company's subsidiary[5] - Short-term borrowings increased by 51.31% to RMB 558.82 million due to new borrowings during the reporting period[5] - Long-term borrowings increased by 100.00% to RMB 40.03 million due to new long-term loans[5] - Total assets increased to 3,759,903,682.98 yuan, up from 3,669,106,137.11 yuan in the previous period[12][13] - Accounts receivable rose significantly to 389,815,888.78 yuan, compared to 199,919,570.08 yuan in the previous period[12] - Inventory increased to 149,222,182.01 yuan, up from 93,173,602.59 yuan[12] - Fixed assets grew to 1,602,659,648.90 yuan, compared to 1,290,616,675.28 yuan[12] - Total liabilities slightly increased to 989,799,929.22 yuan, up from 984,969,005.99 yuan[13] - Short-term borrowings rose to 558,819,577.78 yuan, compared to 369,319,550.02 yuan[13] Cash Flow and Financial Activities - Cash flow from operating activities was negative RMB 183.06 million, a decrease of 645.85% year-over-year[2] - Operating cash flow decreased by 645.85% to -183,055,560.92 yuan due to lower collections and government subsidies, and increased salary payments[7] - Net cash flow from operating activities was -183.06 million RMB, compared to 33.54 million RMB in the previous period[18] - Net cash flow from investing activities was -563.43 million RMB, compared to -577.21 million RMB in the previous period[18] - Net cash flow from financing activities was 193.37 million RMB, compared to 162.36 million RMB in the previous period[19] - Total cash inflow from operating activities was 476.01 million RMB, compared to 559.18 million RMB in the previous period[18] - Total cash outflow from operating activities was 659.07 million RMB, compared to 525.64 million RMB in the previous period[18] - Total cash inflow from investing activities was 205.60 million RMB, compared to 82.29 million RMB in the previous period[18] - Total cash outflow from investing activities was 769.03 million RMB, compared to 659.51 million RMB in the previous period[18] - Total cash inflow from financing activities was 673.78 million RMB, compared to 290.00 million RMB in the previous period[19] - Total cash outflow from financing activities was 480.41 million RMB, compared to 127.64 million RMB in the previous period[19] - Net increase in cash and cash equivalents was -553.11 million RMB, compared to -381.38 million RMB in the previous period[19] Expenses and Costs - Taxes and surcharges increased by 130.57% to 7,411,486.72 yuan due to the addition of property tax from the Linping fundraising project[6] - Sales expenses rose by 67.98% to 11,341,706.52 yuan due to increased promotional activities and exhibitions[6] - Management expenses decreased by 54.20% to 45,403,661.43 yuan due to adjustments in equity incentive fees[6] - R&D expenses increased by 52.66% to 235,051,331.05 yuan due to continued investment in innovative and generic drug development[6] - Financial expenses increased by 107.92% to 1,332,801.13 yuan due to reduced interest income and increased borrowing[6] - Total operating costs increased to 580,693,571.16 RMB, up 21.1% compared to 479,524,433.10 RMB in the previous period[15] - R&D expenses rose to 235,051,331.05 RMB, a 52.7% increase from 153,965,605.04 RMB in the prior period[15] - Interest expenses increased to 12,108,878.84 RMB, up 173.7% compared to 4,423,330.79 RMB[15] - Sales expenses increased to 11,341,706.52 RMB, up 68.0% compared to 6,751,785.50 RMB in the prior period[15] Government Subsidies and Other Income - Government subsidies received during the reporting period amounted to RMB 4.00 million[4] - Other income surged by 966.69% to 16,746,347.58 yuan due to increased government subsidies[6] - Other income rose significantly to 16,746,347.58 RMB, a 967.0% increase from 1,569,930.88 RMB[15] Investment and Credit Impairment - Investment losses amounted to -6,585,922.87 yuan, a decrease of 6331.89%, due to equity method losses from Baixin[6] - Credit impairment losses increased by 284.65% to -13,856,953.86 yuan due to higher bad debt provisions from increased receivables[6] Shareholder and Equity Information - The company's weighted average return on equity (ROE) for the reporting period was 0.27%, a decrease of 2.90 percentage points year-over-year[2] - The total number of ordinary shareholders at the end of the reporting period was 15,956[9] - Basic earnings per share declined to 1.31 RMB, a 29.6% drop from 1.86 RMB in the previous period[16] Tax and Income Tax Information - Income tax benefit was 10,822,213.02 RMB, compared to an income tax expense of 22,827,587.29 RMB in the previous period[15]

证券代码：301096 证券简称：百诚医药 公告编号：2024-031 杭州百诚医药科技股份有限公司 关于 2022 年限制性股票激励计划首次及预留部分第二个归属 2、本次第二类限制性股票拟归属数量：308,381 股，占当前公司总股本的 0.28%。 3、归属股票来源：公司向激励对象定向发行公司 A 股普通股股票。 4、本次归属股票上市流通日：2024 年 10 月 15 日。 杭州百诚医药科技股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）于 2024 年 9 月 23 日召开第三届董事会第二十三次会议与第三届监事会第十九次会议，审议通过 了《关于公司 2022 年限制性股票激励计划首次及预留部分第二个归属期归属条件成 就的议案》。近日公司办理了 2022 年限制性股票激励计划首次及预留部分第二个归属 期归属股份的登记工作，现将有关事项公告如下： 一、公司 2022 年限制性股票激励计划（以下简称"本激励计划"或"《激励计 划》"）简述 （一）本激励计划采取的激励形式为第二类限制性股票。 股票来源为公司向激励对象定向发行的本公司人民币 A 股普通股股票。 期归属结果暨股份上市的公告 本公司及董事会全体成员保证 ...

上海信公轶禾企业管理咨询有限公司 关于 2022 年限制性股票激励计划 首次及预留授予部分第二个归属期归属相 关事项 之 独立财务顾问报告 独立财务顾问： 二〇二四年九月 上海信公轶禾企业管理咨询有限公司 独立财务顾问报告 目 录 | 第一章 | 声 明 3 | | --- | --- | | 第二章 | 释 义 5 | | 第三章 | 基本假设 6 | | 第四章 | 本激励计划履行的审批程序 7 | | 第五章 | 本激励计划首次及预留授予的限制性股票第二个归属期归 | | | 属条件成就情况 10 | | | 一、激励对象符合归属条件的说明 10 | | | 二、首次及预留部分第二个归属期归属情况 13 | | 第六章 | 独立财务顾问的核查意见 14 | 2 上海信公轶禾企业管理咨询有限公司 独立财务顾问报告 杭州百诚医药科技股份有限公司 第一章 声 明 上海信公轶禾企业管理咨询有限公司接受委托，担任杭州百诚医药科技股份 有限公司（以下简称"百诚医药""上市公司"或"公司"）2022 年限制性股 票激励计划（以下简称"本激励计划"）的独立财务顾问（以下简称"本独立财 务顾问"），并制作本独立财务顾问报 ...

杭州百诚医药科技股份有限公司 本次拟归属的 150 名激励对象符合《公司法》《证券法》等法律、法规和规 范性文件以及《公司章程》规定的任职资格，符合《管理办法》《深圳证券交易 所创业板股票上市规则》等法律、法规和规范性文件规定的激励对象条件，符合 本激励计划规定的激励对象范围，其作为本激励计划激励对象的主体资格合法、 有效，激励对象获授限制性股票的归属条件已成就。 监事会同意本次符合归属条件的 150 名激励对象办理归属，对应限制性股票 的归属数量为 310,037 股，上述事项符合相关法律、法规及规范性文件所规定的 条件，不存在损害公司及股东利益的情形。 特此公告。 监事会关于 2022 年限制性股票激励计划 首次及预留部分第二个归属期归属名单的核查意见 杭州百诚医药科技股份有限公司（以下简称"公司"）监事会根据《中华人 民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简 称"《证券法》"）、《上市公司股权激励管理办法》（以下简称"《管理办法》"）等 有关法律、法规和规范性文件，《杭州百诚医药科技股份有限公司 2022 年限制性 股票激励计划》（以下简称"《激励计划》"）和《公司章 ...

证券代码：301096 证券简称：百诚医药 公告编号：2024-026 杭州百诚医药科技股份有限公司 第三届董事会第二十三次会议决议公告 本公司全体董事、高级管理人员保证公告内容的真实、准确和完整，并对公 告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。 一、董事会会议召开情况 杭州百诚医药科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第二十 三会议于 2024 年 9 月 23 日（星期一）在公司会议室以现场结合通讯的方式召 开。会议通知已于 2024 年 9 月 18 日通过邮件的方式送达各位董事。本次会议应 出席董事 9 人，实际出席董事 9 人。（其中：7 名董事以通讯方式出席会议） 会议由董事长、总经理楼金芳主持，监事、高管列席。会议召开符合有关法 律、法规、规章和《公司章程》的规定。经各位董事认真审议，会议形成了如下 决议： 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于调整公司 2022 年限制性股票激励计划授予价格的 议案》 公司于 2024 年 5 月 24 日披露了《2023 年年度权益分派实施公告》，以 2023 年 12 月 31 日的总股本扣除公司回购专户的 777,300 股后的总 ...