证券代码：301096 证券简称：百诚医药 公告编号：2025-017 一、重要提示 本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者 应当到证监会指定媒体仔细阅读年度报告全文。 所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。 天健会计师事务所（特殊普通合伙）对本年度公司财务报告的审计意见为：标准的无保留意见。 本报告期会计师事务所变更情况：公司本年度会计师事务所由天健会计师事务所（特殊普通合伙）变更 为天健会计师事务所（特殊普通合伙）。 非标准审计意见提示 □适用 √不适用 公司上市时未盈利且目前未实现盈利 1、公司简介 ■ 2、报告期主要业务或产品简介 公司是一家以技术开发为核心，集创新性、全价值链、平台化、共融型属性于一体的综合性医药研发企 业，主要为各类制药企业、医药研发投资企业提供：（1）医药技术受托研发服务（CRO业务）； （2）研发技术成果转化服务；（3）定制研发生产服务（CDMO）。凭借对行业的深刻理解、强大的研 发能力、丰富的项目开发经验以及健全的质量管理体系，已为国内500多家客户提供800多项药学研究、 临床试验或一体化研发服务。 □适用 √不适用 ...

国金证券股份有限公司 关于杭州百诚医药科技股份有限公司 中国证监会 2021 年 11 月 9 日核发了《关于同意杭州百诚医药科技股份有限 公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2021〕3566 号），同意公司首次 公开发行股票的注册申请。国金证券股份有限公司（以下简称"国金证券"或"保 荐机构"）作为杭州百诚医药科技股份有限公司（以下简称"百诚医药"或"公 司"）首次公开发行股票并在创业板上市的保荐机构，对公司 2024 年度募集资金 存放与使用情况进行了核查，具体情况如下： 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额和资金到账时间 根据中国证券监督管理委员会《关于同意杭州百诚医药科技股份有限公司首 次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2021〕3566 号），本公司由主承销商国 金证券股份有限公司采用公开发行方式，向社会公众公开发行人民币普通股（A 股）股票 27,041,667 股，发行价为每股人民币 79.60 元，共计募集资金 2,152,516,693.20 元，坐扣承销和保荐费用 261,877,503.98 元后的募集资金为 1,890,639,189.22 元，已由主承销商国金证 ...

杭州百诚医药科技股份有限公司全体股东： 我们接受委托，审计了杭州百诚医药科技股份有限公司（以下简称百诚医药） 2024 年度财务报表，包括 2024 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2024 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司所有者权 益变动表，以及财务报表附注，并出具了审计报告。在此基础上，我们核查了后 附的百诚医药管理层编制的《2024 年度营业收入扣除情况表》（以下简称扣除 情况表）。 目 录 一、关于营业收入扣除情况的专项核查意见………………………第 1—2 页 二、2024 年度营业收入扣除情况表…………………………………第 3—5 页 关于营业收入扣除情况的专项核查意见 天健审〔2025〕6754 号 一、对报告使用者和使用目的的限定 本报告仅供百诚医药年度报告披露时使用，不得用作任何其他目的。我们同 意将本报告作为百诚医药年度报告的必备文件，随同其他文件一起报送并对外披 露。 为了更好地理解百诚医药 2024 年度营业收入扣除情况，扣除情况表应当与 已审的财务报表一并阅读。 二、管理层的责任 百诚医药管理层的责任是提供真实、合法、完整的相关资料，按照《 ...

目 录 | 一、审计报告……………………………………………………… 第 1—5 | | 页 | | --- | --- | --- | | 二、财务报表……………………………………………………… 第 6—13 | | 页 | | （一）合并资产负债表…………………………………………… | 第 | 6 页 | | （二）母公司资产负债表………………………………………… | 第 | 7 页 | | （三）合并利润表………………………………………………… | 第 | 8 页 | | （四）母公司利润表……………………………………………… | 第 | 9 页 | | （五）合并现金流量表……………………………………………第 | | 10 页 | | （六）母公司现金流量表…………………………………………第 | | 11 页 | | （七）合并所有者权益变动表……………………………………第 | | 12 页 | | （八）母公司所有者权益变动表…………………………………第 | | 13 页 | | | | 审 计 报 告 天健审〔2025〕6750 号 杭州百诚医药科技股份有限公司全体股东： 一、审计意见 我们审计了杭 ...

国金证券股份有限公司 | 项目 | 工作内容 | | --- | --- | | 1、公司信息披露审阅情况 | | | （1）是否及时审阅公司信息披露文件 | 是 | | （2）未及时审阅公司信息披露文件的次数 | 0次 | | 2、督导公司建立健全并有效执行规章制度的情况 | | | （1）是否督导公司建立健全规章制度（包括但不限于防 | | | 止关联方占用公司资源的制度、募集资金管理制度、内控 | 是 | | 制度、内部审计制度、关联交易制度） | | | （2）公司是否有效执行相关规章制度 | 是 | | 3、募集资金监督情况 | | | （1）查询公司募集资金专户次数 | 每月一次 | | （2）公司募集资金项目进展是否与信息披露文件一致 | 是 | | 4、公司治理督导情况 | | | （1）列席公司股东大会次数 | 本年度内未列席 | | （2）列席公司董事会次数 | 本年度内未列席 | | （3）列席公司监事会次数 | 本年度内未列席 | | 5、现场检查情况 | | | （1）现场检查次数 | 1次 | | （2）现场检查报告是否按照本所规定报送 | 是 | | （3）现场检查发现的主要问题 ...

目 录 一、内部控制审计报告…………………………………………第 1—2 页 内部控制审计报告 天健审〔2025〕6751 号 杭州百诚医药科技股份有限公司全体股东： 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求，我 们审计了杭州百诚医药科技股份有限公司（以下简称百诚医药）2024 年 12 月 31 日的财务报告内部控制的有效性。 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》《企业内部控制应用指引》以及《企业内部 控制评价指引》的规定，建立健全和有效实施内部控制，并评价其有效性是百诚 医药公司董事会的责任。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上，对财务报告内部控制的有效性发表 审计意见，并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。 三、内部控制的固有局限性 内部控制具有固有局限性，存在不能防止和发现错报的可能性。此外，由于 情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降低， 根据内部控制审计结果推测未来内部控制的有效性具有一定风险。 四、财务报告内部控制审计意见 我们认为，百诚医药公司于 2024 年 12 月 31 日按照《企业内部 ...

国金证券股份有限公司 关于杭州百诚医药科技股份有限公司 （此页无正文，为《国金证券股份有限公司关于杭州百诚医药科技股份有限公司 2024 年度定期现场检查报告》之签字盖章页） 保荐代表人： 余 波 耿旭东 国金证券股份有限公司 年 月 日 2024 年度定期现场检查报告 | 保荐人名称：国金证券股份有限公司 被保荐公司简称：百诚医药 | | | --- | --- | | 保荐代表人姓名：余波 联系电话：021-68826801 | | | 保荐代表人姓名：耿旭东 联系电话：021-68826801 | | | 现场检查人员姓名：余波、耿旭东 | | | 现场检查对应期间：2024 年度 | | | 现场检查时间：2025 年 3 月 11 日-3 月 14 日、2025 年 4 月 1 月 2 日、2025 年 4 月 17 日 | 日-4 | | 4 月 18 日 | | | 一、现场检查事项 现场检查意见 | | | （一）公司治理 否 不适用 | 是 | | 现场检查手段：实地察看公司的主要经营场所；查阅公司章程、三会会议记录、信息披露文件 | | | 等相关文件资料；核对董监高名单，确认董监高变动情 ...

杭州百诚医药科技股份有限公司 独立董事 2024 年度述职报告 （李会林） 本人李会林作为杭州百诚医药科技股份有限公司（以下简称"公司"）独立 董事在任职期间严格按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、 《上市公司独立董事管理办法》等法律、法规和规范性文件以及《公司章程》、 《独立董事工作细则》等规定和要求，积极参加公司召开的董事会和股东大会， 充分发挥独立董事的作用，忠实履行独立董事职责，本着维护公司和股东尤其是 中小股东的利益的原则，在 2024 年度勤勉尽责。现将 2024 年度工作情况报告如 下： 一、 基本情况 李会林，女，1957 年 10 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历， 化学专业。1982 年 1 月至 2017 年 11 月就职于浙江省食品药品检验研究院，历 任化学药品室主任、技术专家、院长助理。现任宁波美诺华药业股份有限公司独 立董事、浙江恒康药业股份有限公司独立董事、2019 年 6 月至 2025 年 2 月，任 公司独立董事。 本人具备《上市公司独立董事管理办法》等法律法规所要求的独立性，本 人已进行了年度独立性自查，不存在影响独立性的情况。 | 召开董 ...

杭州百诚医药科技股份有限公司 独立董事 2024 年度述职报告 （任成） 本人任成作为杭州百诚医药科技股份有限公司（以下简称"公司"）独立董 事在任职期间严格按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、 《上市公司独立董事管理办法》等法律、法规和规范性文件以及《公司章程》、 《独立董事工作细则》等规定和要求，积极参加公司召开的董事会和股东大会， 充分发挥独立董事的作用，忠实履行独立董事职责，本着维护公司和股东尤其是 中小股东的利益的原则，在 2024 年度勤勉尽责。现将 2024 年度工作情况报告如 下： 一、 基本情况 任成，男，1976 年 7 月出生，中国籍，无境外永久居留权，本科学历，理财 学专业，正高级会计师，注册会计师，注册税务师。2000 年 6 月至 2009 年 10 月 就职于中汇会计师事务所有限公司，任部门副经理；2009 年 11 月至 2010 年 8 月就职于浙江轩昊服饰有限公司，任财务总监；2010 年 9 月至今就职于中汇会 计师事务所（特殊普通合伙），任合伙人兼审计部门负责人。2020 年 6 月至 2025 年 2 月任公司独立董事。 本人具备《上市公司独立董事 ...

杭州百诚医药科技股份有限公司 独立董事 2024 年度述职报告 （胡永洲） 本人胡永洲作为杭州百诚医药科技股份有限公司（以下简称"公司"）独立 董事在任职期间严格按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、 《上市公司独立董事管理办法》等法律、法规和规范性文件以及《公司章程》、 《独立董事工作细则》等规定和要求，积极参加公司召开的董事会和股东大会， 充分发挥独立董事的作用，忠实履行独立董事职责，本着维护公司和股东尤其是 中小股东的利益的原则，在 2024 年度勤勉尽责。现将履职情况报告如下： 一、 基本情况 胡永洲，男，1950 年 12 月出生，中国籍，无境外永久居留权，博士研究 生学历，有机化学专业，教授。1977 年 9 月至 1987 年 5 月就职于浙江医科大 学，历任助教、讲师、副系主任；1987 年 6 月至 1987 年 12 月就职于日本岐 阜药科大学，任研究员；1988 年 1 月至 1999 年 6 月就职于浙江医科大学，历 任药学系副教授、系主任；1999 年 7 月至 2017 年 12 月就职于浙江大学，历 任药学院教授、博士生导师、药学院副院长、院党委书记及创新药物研 ...