关于公司 2024 年度向银行申请综合授信额度及 开展贴现业务的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 | 证券代码：301099 | 证券简称：雅创电子 | 公告编号：2024-030 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123227 | 债券简称：雅创转债 | | 上海雅创电子集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 20 日召 开第二届董事会第二十次会议和第二届监事会第十八次会议，审议通过了《关于 公司 2024 年度向银行申请综合授信额度及开展贴现业务的议案》，同意公司及 控股子公司向相关银行申请不超过人民币 20 亿元的综合授信额度，该议案还需 提交公司 2023 年度股东大会审议，现将相关事宜公告如下： 上海雅创电子集团股份有限公司 一、基本情况概述 为满足公司（含合并报表范围内的子公司）各项业务顺利进行及日常经营资 金需求，提高资金营运能力，根据公司经营战略及总体发展计划，公司及公司全 资子公司、控股子公司拟向相关银行申请综合授信额度，授信总额为不超过等值 20 亿元的人民币授信及外币授信（ ...

| | | 债券代码：123227 债券简称：雅创转债 上海雅创电子集团股份有限公司 关于开展外汇衍生品套期保值业务的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 重要提示： 1、投资目的：为有效规避外汇市场的风险，防范汇率大幅波动对公司业绩 造成影响，提高外汇资金使用效率 5、特别风险提示：公司及子公司开展外汇衍生品交易业务遵循合法、谨慎、 安全和有效的原则，不做投机性、套利性的交易操作，但外汇衍生品交易业务操 作仍存在一定的风险。敬请投资者注意投资风险。 上海雅创电子集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 20 日 召开第二届董事会第二十次会议和第二届监事会第十八次会议，审议通过了《关 于开展外汇衍生品套期保值业务的议案》，同意公司及子公司使用自有资金投资 总额度不超过 10,000 万美元或其他等值外币，开展外汇衍生品交易业务。 上述交易额度自公司 2023 年度股东大会审议通过之日起 12 个月内有效。 公司董事会提请股东大会授权总经理在上述额度范围内审定并签署相关实施协 议或合同等文件，由财务部具体办理相关事宜，具体情况 ...

上海雅创电子集团股份有限公司 董事会议事规则 第一章 总则 第一条 为明确上海雅创电子集团股份有限公司（以下简称"公司"）董事会 的职责权限，规范董事会组织、董事行为及操作规则，充分发挥董事会的作用，督 促董事正确履行其权利和义务，完善公司的法人治理结构，根据《中华人民共和国 公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证 券法》"）、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以 下简称"《股票上市规则》"）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—— 创业板上市公司规范运作》和《上海雅创电子集团股份有限公司章程》（简称"《公 司章程》"）等有关规定，特制定本规则，作为董事及董事会运作的行为准则。 第四条 董事会秘书及证券事务代表负责处理董事会日常事务，其具体职责另 行规定。 第二章 董事会的组成和职权 第二条 公司依法设立董事会，董事会受股东大会的委托，负责经营和管理公 司的法人财产。董事会对股东大会负责，在《公司章程》和股东大会赋予的职权范 围内行使职权。 第三条 公司董事会由 7 名董事组成，其中独立董事 3 名，董事长 1 名。 董事可以由经理或 ...

上海雅创电子集团股份有限公司 对外担保管理制度 第一章 总则 第一条 为了规范上海雅创电子集团股份有限公司（以下简称"公司"）的对 外担保行为，防范对外担保风险，确保公司资产安全和保护投资者的合法权益， 根据《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《上市 公司监管指引第 8 号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》等有关法律 法规及《上海雅创电子集团股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有 关规定，结合公司的实际情况，特制定本制度。 第二条 本制度适用于本公司及本公司的全资、控股子公司（以下简称"子 公司"）。 第三条 本制度所称对外担保是指公司以自有资产、或信誉为其它单位或个 人提供的保证、资产抵押、质押以及其它担保事项，包括公司对子公司的担保。 具体种类包括借款担保、银行开立信用证和银行承兑汇票担保、开具保函的担保 等。 第四条 子公司的对外担保，视同公司行为，其对外担保应执行本制度。公 司、子公司在其执行董事（或董事会）或股东（大）会做出决议后应及时通知公 司董事会秘书。 第一节 担保对象 第九条 公司可以为具有独立法人资格和较强偿债能力并具有以下条件之一 的单位提 ...

非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项说明 2023年度 1 上海雅创电子集团股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项说明 安永华明（2024）专字第70023062_B02号 上海雅创电子集团股份有限公司 上海雅创电子集团股份有限公司董事会： 我们审计了上海雅创电子集团股份有限公司的2023年度财务报表，包括2023年12 月31日的合并及公司资产负债表，2023年度的合并及公司利润表、股东权益变动表和 现金流量表以及相关财务报表附注，并于2024年4月20日出具了编号为安永华明 （2024）审字第70023062_B02号的无保留意见审计报告。 按照《上市公司监管指引第8号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》的 要求，上海雅创电子集团股份有限公司编制了后附的2023年度非经营性资金占用及其 他关联资金往来情况汇总表（以下简称"汇总表"）。 如实编制和对外披露汇总表，并确保其真实性、合法性、完整性是上海雅创电子 集团股份有限公司的责任。我们对汇总表所载资料与我们审计上海雅创电子集团股份 有限公司2023年度财务报表时所复核的会计资料和经审计的财务报表的相关内容进行 了核对，在所 ...

| | | 关于开展资产池以入池汇票质押向银行申请融资业务的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 上海雅创电子集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 20 日召 开第二届董事会第二十次会议和第二届监事会第十八次会议，审议通过了《关于 公司开展资产池以入池汇票质押向银行申请融资业务的议案》，同意公司向合作 银行申请建立总额度不超过人民币 60,000 万元的资产池，在风险可控的前提下， 为资产池的建立和使用，将入池的票据以质押的方式进行担保，可申请不超过质 押金额的流动资金贷款，用于支付供应商货款等经营发生的款项。上述额度在业 务期限内可循环滚动使用，该事项尚需提交 2023 年度股东大会审议。 公司董事会提请股东大会授权总经理负责审批前述额度内的资产池及其融 资业务的相关协议签署和办理具体业务事宜等，包括但不限于选择合作的银行、 向合作银行申请调整资产池额度以及签署未尽事宜的补充协议等相关事项。现将 相关事项公告如下： 一、资产池业务情况概述 债券代码：123227 债券简称：雅创转债 上海雅创电子集团股份有限公司 随着公 ...

雅创电子 2023 年度独立董事述职报告 上海雅创电子集团股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 （一）工作履历、专业背景及兼职情况 本人常启军，1971 年生，中国国籍，无境外永久居留权，民盟盟员，硕士研究 生学历，副教授，硕士生导师、中国注册会计师，中国注册税务师。曾任桂林集琦 股份有限公司独立董事、湖南凯美特气股份有限公司独立董事、广西安信税务师事 务所副总经理，现任桂林电子科技大学商学院副教授。2022 年 6 月至今担任公司独 立董事，同时现担任桂林华诺威基因药业股份有限公司独立董事以及桂林旅游股份 有限公司独立董事。 （二）独立性情况说明 本人未在公司担任除独立董事、董事会专门委员会委员以外的任何职务，也未 在公司主要股东单位担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在妨碍本人进行 独立客观判断的关系，不存在影响独立董事独立性的情况。 本人具备上市公司运作相关的基本知识，熟悉相关法律、行政法规、部门规章、 规范性文件及深圳证券交易所业务规则，具有履行独立董事职责所必需的工作经验。 雅创电子 2023 年度独立董事述职报告 二、独立董事年度履职情况 上海雅创电子集团股份有限公司各位股东和股东代表 ...

综上，独立董事不存在任何妨碍其进行独立客观判断的关系，不存在影响独 立董事独立性的情况，符合《上市公司独立董事管理办法》等法律法规及《公司 章程》中关于独立董事的任职资格及独立性的要求。 上海雅创电子集团股份有限公司 董 事 会 对 独 立 董 事 独 立 性 自 查 情 况 的 专 项 报 告 根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等规定，独立董事应当每年对独立性情 况进行自查，并将自查情况提交董事会。董事会应当每年对在任独立董事独立性 情况进行评估并出具专项意见。 基于此，上海雅创电子集团股份有限公司（以下简称"公司"）董事会根据 法规并结合独立董事出具的《关于独立性自查情况的报告》，就公司在任独立董 事的独立性情况进行评估，出具如下专项意见：经公司独立董事自查及董事会核 查独立董事在公司的履职情况，董事会认为公司全体独立董事均具备胜任独立董 事岗位的资格。独立董事及其配偶、父母、子女、主要社会关系未在公司或公司 附属企业任职，未在公司主要股东及其附属企业任职，未与公司存在重大的持股 关系，与公司以及主要股东之间不存在重大业务往来关系或 ...

| 证券代码：301099 | 证券简称：雅创电子 | 公告编号：2024-028 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123227 | 债券简称：雅创转债 | | 上海雅创电子集团股份有限公司 关于公司 2023 年度利润分配及资本公积金转增股本预案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 上海雅创电子集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 20 日召 开第二届董事会第二十次会议和第二届监事会第十八次会议，审议通过了《关于 公司 2023 年度利润分配及资本公积金转增股本预案的议案》，该议案还需提交 公司 2023 年度股东大会审议，现将相关事宜公告如下： 一、 利润分配预案基本情况 经安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2023 年度合并报表 中实现归属于母公司所有者的净利润为 53,262,483.94 元，其中，母公司净利润 为 8,770,230.98 元，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"公司法"）和《上 海雅创电子集团股份有限公司章程》（以下简称"公司章程"）的规定，提取 ...

2023 年，上海雅创电子集团股份有限公司（以下简称"公司"）董事会严格按 照法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定，本着对全体股东负责的态度， 积极有效地行使董事会职权，认真贯彻落实股东大会的各项决议，勤勉尽责地开 展董事会各项工作，推动公司治理水平的提高和公司各项业务健康稳定发展。现 就公司董事会 2023 年度的工作情况报告如下： 一、2023 年度总体经营情况及未来战略规划 （一）2023 年度主要经营情况 2023 年度，公司实现营业收入 247,022.33 万元，较上年同期增加 12.14%， 毛利率为 17.87%，同比下降 2.56 个百分点；从公司单季度收入变动趋势来看， 与半导体及车市的走势相似，公司的销售额亦逐季度有所改善，实现逐季度环比 提升，公司第一季度营业收入处于低谷，第二季度有所改善，第三季度较第二季 度环比有较大幅度的提升，第四季度销售额为 81,573.51 万元，为公司单季度历 史新高，其中收购子公司 WEC 亦对公司销售额带来了积极的影响，毛利润的变 化亦如此。 雅创电子 2023 年度董事会工作报告 上海雅创电子集团股份有限公司 2023 年度董事会工作报告 （1） ...