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粤万年青(301111) - 2023 Q4 - 年度财报
2024-04-21 07:42
Dividend and Profit Distribution - The company plans to distribute a cash dividend of 1 RMB per 10 shares to all shareholders, based on a total of 160,000,000 shares[3]. - The company has no plans for stock distribution or capital increase through capital reserves for the current reporting period[3]. - The company implemented a cash dividend policy, distributing 16,000,000 CNY, which represents 100% of the total profit distribution[137]. - The cash dividend per 10 shares is 1.00 CNY, with no bonus shares issued[137]. - The total undistributed profits as of December 31, 2023, amounted to 177,884,501.43 CNY[138]. Financial Performance - The company's operating revenue for 2023 was ¥292,397,132.03, representing a 3.20% increase compared to ¥283,336,348.33 in 2022[17]. - The net profit attributable to shareholders for 2023 was ¥33,501,697.88, a slight increase of 0.25% from ¥33,417,538.99 in 2022[17]. - The net profit after deducting non-recurring gains and losses decreased by 9.20% to ¥23,623,155.29 from ¥23,989,911.12 in 2022[17]. - The net cash flow from operating activities was negative at -¥12,799,223.82, a significant decline of 118.32% compared to ¥69,879,889.67 in 2022[17]. - Total assets at the end of 2023 were ¥855,535,468.09, a decrease of 0.18% from ¥857,063,372.44 at the end of 2022[17]. Audit and Compliance - The company has appointed Huaxing Accounting Firm as its auditor for the reporting period[16]. - The company’s financial report is guaranteed to be true, accurate, and complete by its management team[3]. - The company’s management team has acknowledged the legal responsibility for the accuracy of the annual report[3]. - The company maintained compliance with regulations set by the China Securities Regulatory Commission and the Shenzhen Stock Exchange throughout the reporting period[128]. Research and Development - Research and development (R&D) expenditure amounted to 8,441,854.30 yuan in 2023, representing 2.89% of operating revenue, down from 3.23% in 2022[59]. - The number of R&D personnel increased by 15.69% to 59 in 2023, with a notable rise in the 30-40 age group by 90%[59]. - The company is developing a classic Chinese medicine formula, with the project currently in the extraction phase of the pilot study[57]. - The project aims to achieve a successful development and registration of the new drug, which could lead to significant economic growth for the company[57]. Market Position and Brand Recognition - The company’s traditional Chinese medicine product, "Gujin Bujin Wan," was recognized as a non-material cultural heritage in Shantou City in April 2023, enhancing its brand value[31]. - The "Wannianqing" brand was included in the Guangdong Province Key Trademark Protection List in May 2023, indicating strong brand recognition[31]. - The company was recognized as a national "Chinese Time-honored Brand" in February 2024, further solidifying its market position[31]. - The company emphasizes innovation and quality, with a history dating back to 1891, establishing a strong brand image in the pharmaceutical manufacturing industry[28]. Supply Chain and Production - The company has established a procurement department to manage the supply of materials, aiming to reduce costs while ensuring quality[34]. - The company adheres to GMP standards in production, implementing a sales-driven production planning management system[35]. - The company is actively developing new products and technologies, focusing on innovative drugs and medical institution preparations[33]. - The company has a strategic focus on core therapeutic areas, ensuring a diversified and sustainable product pipeline[33]. Governance and Risk Management - The company has established a scientifically designed and effective internal control system, enhancing risk management and internal control environment[139]. - The internal control evaluation report indicates that 100% of the total assets and operating income of the evaluated units are included in the consolidated financial statements[141]. - The company has a governance structure that complies with relevant laws and regulations, ensuring transparency and accountability in its operations[105]. - The company is enhancing its governance structure and risk management processes to improve operational resilience and adaptability[98]. Shareholder Relations and Commitments - The company actively engages with investors through various channels to maintain good relationships and enhance information transparency[107]. - The actual controller and shareholders of the company have committed to not transferring or managing their shares for 36 months post-IPO, ensuring stability in shareholding[149]. - The company has committed to strict adherence to share lock-up agreements, ensuring no sales of shares during the lock-up period[162]. - The company will publicly disclose any failure to fulfill commitments and apologize to shareholders, ensuring transparency[164]. Employee Management - The total number of employees at the end of the reporting period was 522, with 195 in sales and 132 in production[133]. - The company has established a performance assessment management system linking employee salaries to company performance and key performance indicators[134]. - The company has a training plan focusing on new employee orientation, GMP training, and professional knowledge training[135]. Inventory and Production Adjustments - The inventory of liquid dosage forms rose by 78.24% to 128,953.61 liters, primarily due to a reduction in sales of certain products following changes in the medical insurance catalog[46]. - The production of granules and powders increased significantly by 44.23% to 39,893.85 kg, driven by the introduction of a new product line[47]. - The company reported a significant increase in inventory for granules and powders, up 185.21% to 7,381.10 kg, indicating production adjustments[47]. Related Party Transactions - The company has disclosed all related party transactions adequately, ensuring no false descriptions or significant omissions[151]. - The company will continue to reduce and avoid related party transactions with its subsidiaries, ensuring fair pricing and compliance with legal standards[151]. - The company has committed to avoiding any financial transactions with related parties outside of normal business operations, ensuring compliance with regulations set by the China Securities Regulatory Commission[153].
粤万年青:第二届监事会第十四次会议决议公告
2024-04-21 07:42
本次监事会会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》《中 华人民共和国证券法》等法律、法规及《公司章程》等相关规定。 二、监事会会议审议情况 经全体与会监事认真审议,形成以下决议: (一)审议通过了《关于公司<2023 年年度报告>及其摘要的议案》 经审核,监事会认为董事会编制的《2023 年年度报告》及其摘要,符合中国 证监会和深圳证券交易所相关法律、法规的规定,报告内容真实、准确,完整地 反映了公司的实际情况,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 证券代码:301111 证券简称:粤万年青 公告编号:2024-008 广东万年青制药股份有限公司 第二届监事会第十四次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、 监事会会议召开情况 广东万年青制药股份有限公司(以下简称"公司")于 2024 年 4 月 18 日在 公司会议室以现场方式召开公司第二届监事会第十四次会议,此前公司已于 2024 年 4 月 8 日以电子邮件形式向全体监事发出会议通知。会议由公司监事会主席谢 周良先生召集并主持,本次会议应出席的监事 3 名 ...
粤万年青:2023年度财务决算报告
2024-04-21 07:42
第 1 页 共 7 页 广东万年青制药股份有限公司 2023 年度财务决算报告 根据 2023 年公司经营情况和财务状况,结合公司报表数据,编制 2023 年度财务决算报 告,华兴会计师事务所(特殊普通合伙)已对公司 2023 年财务会计报表进行了审计,并出具 了标准无保留意见的审计报告。现就公司财务情况报告如下: 一、2023 年主要财务数据 单位:人民币元 | 项目 | 2023 年 | 2022 年 | | 本年比 上年增 | 2021 年 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | | 减 | | | | | | 调整前 | 调整后 | 调整后 | 调整前 | 调整后 | | 营业收入(元) | 292,397,132.03 | 283,336,348.33 | 283,336,348.33 | 3.20% | 349,788,913.72 | 349,788,913.72 | | 归属于上市公司股东 | 33,501,697.88 | 33,417,538.99 | 33,419,214.17 | 0.25% | 57,181,85 ...
粤万年青:2023年度独立董事述职报告(苏旭东)
2024-04-21 07:42
一、基本情况 本人苏旭东,1963 年 6 月出生,中国国籍,无永久境外居留权,硕士学历。 就职于广东潮宏基实业股份有限公司,现任广东潮宏基实业股份有限公司财务总 监,自 2018 年 7 月至今,任公司独立董事。 在担任公司独立董事期间,本人未在公司担任除独立董事以外的任何职务, 与公司以及主要股东之间不存在妨碍本人进行独立客观判断的关系,不存在影响 独立董事独立性的情况,符合《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所 上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律、法规、规 范性文件及《公司章程》《独立董事工作细则》中关于独立董事独立性的相关要 求。 2023 年度独立董事述职报告 (苏旭东) 2023 年度,本人作为广东万年青制药股份有限公司(以下简称"公司")的 独立董事,严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》等相 关法律法规以及《公司章程》《独立董事工作细则》等规章制度的规定,有效地 履行了独立董事的职责,认真、勤勉、谨慎地行使了独立董事的权利,充分发挥 独立董事及各专门委员会的作用,切实维护公司整体利益和全体股东特别是中小 股东的合法权益。现将本人 2023 ...
粤万年青:2023年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告
2024-04-21 07:42
证券代码:301111 证券简称:粤万年青 公告编号:2024-012 广东万年青制药股份有限公司 2023年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要 求》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范 运作》等相关规定,广东万年青制药股份有限公司(以下简称"公司")董事会就 2023 年度募集资金存放与实际使用情况作如下专项报告: 一、募集资金基本情况 (一)实际募集资金金额、资金到位时间 经深圳证券交易所创业板上市委 2021 年第 33 次审议会议审议通过和中国证 券监督管理委员会《关于同意广东万年青制药股份有限公司首次公开发行股票注 册的批复》(证监许可 [2021]3216 号)同意注册,公司首次向社会公开发行人民 币普通股(A 股)40,000,000.00 股,每股面值人民币 1.00 元,每股发行认购价 格为人民币 10.48 元,募集资金总额为人民币 419,200,000.00 元,扣除与发行 有关的 ...
粤万年青:2023年度监事会工作报告
2024-04-21 07:42
一、2023年度公司监事会工作情况 报告期内,公司监事会共召开了4次会议,会议的召集与召开程序、出席会议人 员的资格、会议表决程序、表决结果和决议内容均符合法律法规和《公司章程》的 规定,具体情况如下: 广东万年青制药股份有限公司 2023年度监事会工作报告 报告期内,公司监事会勤勉尽责,严格按照《公司法》《证券法》《深圳证券 交易所创业板股票上市规则》《上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规 范运作》以及《公司章程》《监事会议事规则》的相关规定和要求,围绕公司年度 经营目标切实开展各项工作。本着对全体股东负责的态度,认真履行和行使监事会 的监督职责,保障了公司规范运作和资产及财务的准确完整,维护了公司及股东的 合法权益,促进公司健康、稳定发展。现将2023年度公司监事会工作报告如下: | 序号 | 会议时间 | 会议名称 | 议案内容 | | --- | --- | --- | --- | | 1 | 2023年4月26日 | 第二届监事会第 | 1、关于公司《2022年年度报告》及其摘要的议案; | | | | | 2、关于公司《2022年度监事会工作报告》的议案; | | | | | 3、关于公 ...
粤万年青:关于会计政策变更的公告
2024-04-21 07:42
证券代码:301111 证券简称:粤万年青 公告编号:2024-018 广东万年青制药股份有限公司 关于会计政策变更的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示: 本次会计政策变更是广东万年青制药股份有限公司(以下简称"公司")根 据中国证监会发布的《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经 常性损益(2023 年修订)》(证监会公告[2023]65 号)而进行的相应变更,无 需提交公司董事会和股东大会审议,不会对公司财务状况、经营成果和现金流量 产生重大影响。 一、本次会计政策变更概述 (一)变更日期及原因 1、2023 年 12 月 22 日,中国证券监督管理委员会发布了《公开发行证券的 公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益(2023 年修订)》(证监会公 告[2023]65 号)(以下简称"解释性公告第 1 号")。本公司 2023 年度按照规 定重新界定了"非经常性损益",并调整了可比会计期间非经常性损益的影响。 (二)变更前采用的会计政策 财政部发布的《企业会计准则—基本准则》和各项具体会计准则、企业会计 ...
粤万年青:2023年度会计师事务所的履职情况评估报告及审计委员会履行监督职责情况报告
2024-04-21 07:42
广东万年青制药股份有限公司 2023年度会计师事务所的履职情况评估报告及审计委 员会履行监督职责情况报告 广东万年青制药股份有限公司(以下简称"公司")选聘华兴会计师事务 所(特殊普通合伙)(以下简称"华兴事务所")为公司 2023 年度审计机构。根 据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》 《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》和《公司章程》《董事会审 计委员会议事规则》等规定和要求,董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则, 恪尽职守,认真履职。现将董事会审计委员会对华兴事务所 2023 年度履职评估 及履行监督职责的情况汇报如下: 一、会计师事务所基本情况 3、成立日期:2013 年 12 月 9 日 4、注册地址:福建省福州市鼓楼区湖东路 152 号中山大厦 B 座 7-9 楼。 5、首席合伙人:童益恭先生 6、上年度末合伙人数量:66 名;注册会计师人数:337 名 (一) 审计机构基本信息 1、机构名称:华兴会计师事务所(特殊普通合伙) 2、机构类型:特殊普通合伙 7、签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数:173 人 8、最近一年经审计的收入总额:44,676 ...
粤万年青:民生证券股份有限公司关于广东万年青制药股份有限公司2023年度内部控制自我评价报告的核查意见
2024-04-21 07:42
民生证券股份有限公司 关于广东万年青制药股份有限公司 2023 年度内部控制自我评价报告的核查意见 民生证券股份有限公司(以下简称"民生证券"或"保荐机构")作为广东万年 青制药股份有限公司(以下简称"粤万年青"或"公司")首次公开发行股票并在创 业板上市保荐机构,根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所 创业板股票上市规则》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创 业板上市公司规范运作》等有关规定,对粤万年青 2023 年度内部控制制度等相 关事项进行核查,核查情况及核查意见如下: 一、内部控制评价工作情况 (一)内部控制评价范围 公司按照风险导向原则确定纳入评价范围的主要单位、业务和事项以及高风 险领域。纳入评价范围的主要单位包括:广东万年青制药股份有限公司及其子公 司广东万年青医药有限公司、医原(广州)药物研究有限公司、广东臻艾佳健康 科技有限公司、汕头贝康恩泽健康管理有限公司,因截至报告基准日公司尚未对 子公司广东中欧国际医药有限公司及华银国际医药港集团(汕头)有限公司实缴 出资,且未实际开展经营活动,故不纳入评价范围。纳入评价范围单位资产总额 占公司合并财务报表资产总额的 ...
粤万年青:关于“万年青”品牌被认定为中华老字号的公告
2024-02-01 08:52
关于"万年青"品牌被认定为中华老字号的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码:301111 证券简称:粤万年青 公告编号:2024-002 广东万年青制药股份有限公司 下一步,公司将积极做好引领示范作用,充分发挥老字号在商贸流通、消费 促进、质量管理、技术创新、品牌建设、文化传承等方面的优势,实现高质量发 展。 特此公告。 广东万年青制药股份有限公司 董事会 近日,广东万年青制药股份有限公司(以下简称"公司")从国家商务部网 站获悉,根据《商务部等 5 部门关于公布第三批中华老字号名单的通知》,公司 "万年青"品牌成功被商务部、文化和旅游部、市场监管总局、国家知识产权局、 国家文物局等五部门认定为第三批中华老字号,公司被认定为中华老字号企业。 本次中华老字号认定,是各地商务主管部门会同相关部门根据《中华老字号 示范创建管理办法》相关规定,对照《中华老字号示范创建评价指标》,在坚持 "优中选优"的原则下,深入挖掘遴选一批历史文化深厚、经营管理规范、创新 发展能力突出的企业向商务部推荐,旨在推动老字号守正创新发展。 2024 年 2 月 1 ...