证券代码：301148 证券简称：嘉戎技术 公告编号：2024-024 厦门嘉戎技术股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第二十次会 议于 2024 年 4 月 25 日在公司会议室以现场结合通讯方式召开，会议通知以电子 邮件形式于 2024 年 4 月 22 日向各位董事发出，本次会议应参加董事 7 名，实际 参加董事 7 名（其中副董事长王如顺先生、董事苏国金先生、独立董事刘玉龙先 生、独立董事刘志云先生以及独立董事刘苑龙先生以通讯方式参加本次会议）， 公司监事、高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召开符合《公司法》《公 司章程》等法律法规的规定，合法有效。 二、董事会会议审议情况 本次会议由董事长蒋林煜先生主持，与会董事就会议议案进行了审议、表决， 形成了如下决议： 1、会议以 7 票赞成、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关于<2024 年第一季度报告>的议案》。 经审议，董事会认为：公司《2024 年第一季度报告》的编制符合法律、法规、 中国证监会和深圳证券交易所的相关规定，报告内容真实、准确、完整地反映了 公司实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 本议案已经公司审 ...

厦门嘉戎技术股份有限公司 募集资金管理办法 第一章 总则 第一条 为加强、规范厦门嘉戎技术股份有限公司（以下简称"公司"）募集 资金的存放、使用和管理，提高其使用效率，保证募集资金的安全，最大限度地 保障投资者的合法权益，促进公司健康发展，维护全体股东的合法利益，依据《中 华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》《上市公司监管指引第 2 号— —上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所创业板股票上市 规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范 运作》等有关法律、法规、规章及规范性文件和《厦门嘉戎技术股份有限公司章 程》（以下简称《公司章程》）的规定和要求，结合公司的实际情况，制定本办法。 第二条 本办法所称募集资金是指公司通过发行股票及其衍生品种，向投资 者募集并用于特定用途的资金，但不包括公司实施股权激励计划募集的资金。 第三条 募集资金的使用应本着规范、透明、注重效益的原则，处理好投资金 额、投入产出、投资效益之间的关系，控制投资风险。 公司董事会应当对募集资金投资项目的可行性进行充分论证，确信投资项目 具有较好的市场前景和盈利能力，有效防范投资风险，提 ...

证券代码：301148 证券简称：嘉戎技术 公告编号：2024-014 厦门嘉戎技术股份有限公司 综合考虑公司目前经营状况及未来发展需要，根据《公司章程》和《股东分 红回报规划》的规定，公司 2023 年度利润分配预案为：公司拟以实施权益分派 股权登记日登记的总股本扣除公司回购专户上已回购股份后的股本为基数，向全 体股东按每 10 股派发现金红利 3.90 元（含税），不送红股，不以资本公积金转 增股本。本次利润分配后剩余利润将结转至以后年度分配。截至 2024 年 4 月 19 日，公司总股本为 116,497,080 股，公司回购专户上已回购股份数量为 6,600 股， 暂以此测算 2023 年度拟派发现金红利总额为人民币 45,431,287.20 元（含税）。 若在分配方案实施前公司总股本发生变化，公司将以"最新股本总额（剔除 回购证券专用账户的股份）为基数，保持现金分红比例不变，分配总额进行调整" 的原则进行分配。 二、利润分配预案的合法性、合规性 本次利润分配预案符合《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》 《公司 ...

证券代码：301148 证券简称：嘉戎技术 公告编号：2024-021 厦门嘉戎技术股份有限公司 关于2023年度计提资产减值准备的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、本次计提减值准备的概述 根据《企业会计准则》及公司会计政策的相关规定，为更加客观、公正地反 映公司的财务状况和资产价值，公司对合并报表范围内截至 2023 年 12 月 31 日 的应收款项、其他应收款、合同资产、存货、长期股权投资、固定资产、在建工 程、无形资产、其他非流动资产等资产进行了全面清查，对各类资产进行了充分 的评估和分析，基于谨慎性原则，公司对可能发生减值损失的相关资产计提减值 准备。 根据《深圳证劵交易所创业板股票上市规则》等相关法律法规以及《公司章 程》等相关规定，本次计提减值无需提交公司董事会或股东大会审议。 二、本次计提减值准备的范围和总金额 公司 2023 年度对相关资产计提资产减值损失和信用减值损失总额为 3,353.04 万元，具体情况如下： | 资产减值项目 | 本期发生额（万元） | | --- | --- | | 1、信用减值损失 | -2 ...

证券代码：301148 证券简称：嘉戎技术 公告编号：2024-013 厦门嘉戎技术股份有限公司 第三届监事会第十八次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 厦门嘉戎技术股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第十八次会 议于 2024 年 4 月 22 日在公司会议室以现场表决方式召开，会议通知以电子邮件 方式于 2024 年 4 月 12 日向各位监事发出，本次会议应参加监事 3 名，实际参加 监事 3 名，本次会议的召开符合《公司法》《公司章程》等法律法规的规定，合 法有效。 二、监事会会议审议情况 本次会议由监事会主席陈琼女士主持，与会监事就会议议案进行了审议、表 决，形成了如下决议： 1、会议以 3 票赞成、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关于<2023 年度监事会工作报告>的议案》。 2023 年度，公司监事会认真履行股东大会赋予监事会的职责，对公司的经 营决策程序、依法运作情况、财务状况及内部控制制度的建立健全等方面进行了 监督和核查，对保障公司的规范运作和良性发展起到了积极作用，并结 ...

厦门嘉戎技术股份有限公司 2023年度监事会工作报告 2023 年，公司监事会根据《公司法》《公司章程》《监事会议事规则》等有关 规定，认真履行监督职责，参与了公司重大经营决策的讨论，并对公司财务状况、 经营情况、董事及高级管理人员履职情况进行了监督，维护了公司和股东的合法 权益。现将监事会 2023 年主要工作报告如下： 一、监事会召开情况 报告期内，公司监事会分别根据《公司章程》要求和法规要求，召开了 8 次 会议，具体如下： 公司监事会通过查阅公司的财务资料，监事会认为：公司财务部执行了财务 制度的相关规定，公司财务报表的编制符合《企业会计准则》等有关规定，公司 2023 年度财务报表能够真实地反映公司 2023 年度的财务状况和经营成果，并确 认容诚会计师事务所（特殊普通合伙）出具的"标准无保留意见"审计报告，其审 计报告是客观公正的。 （三）对外担保情况 | | 召开时间 | | 会议届次 | 议案名称 | | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | 第三届监事会 | 关于预计 年度综合授信额度的议案 2023 | | 2023 | 年 1 月 | 11 日 | ...

厦门嘉戎技术股份有限公司董事会 关于独立董事独立性自查情况的专项意见 根据证监会《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律 监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等要求，厦门嘉戎技术股份有限 公司（以下简称"公司"）董事会，就公司在任独立董事刘玉龙、刘志云、刘苑 龙的独立性情况进行评估并出具如下专项意见： 经核查独立董事刘玉龙、刘志云、刘苑龙的任职经历以及签署的相关自查文 件，上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股东公 司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进 行独立客观判断的关系，不存在其他影响独立董事独立性的情况。公司独立董事 符合《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》中对独立董事独立性的相关要求。 厦门嘉戎技术股份有限公司 董事会 2024 年 4 月 24 日 ...

国投证券股份有限公司 关于厦门嘉戎技术股份有限公司 2023 年度内部控制评价报告的核查意见 根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市 规则（2023 年 8 月修订）》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号— —创业板上市公司规范运作（2023 年 12 月修订）》等相关规定，国投证券股份 有限公司（以下简称"国投证券"、"保荐机构"）作为厦门嘉戎技术股份有限 公司（以下简称"嘉戎技术"或"公司"）首次公开发行股票并在创业板上市的 保荐机构，负责嘉戎技术上市后的持续督导工作，对嘉戎技术 2023 年度内部控 制评价报告进行了核查，核查情况如下： 一、公司对内部控制评价结论 根据公司财务报告内部控制重大缺陷的认定情况，于内部控制评价报告基 准日，董事会认为，公司已按照企业内部控制规范体系和相关规定的要求在所 有重大方面保持了有效的财务报告内部控制，未发现财务报告内部控制重大缺 陷和重要缺陷。 2.纳入评价范围的主要业务和事项 公司在确定内部控制评价范围时，全面考虑了公司及所有部门、下属单位 的所有业务和事项，纳入评价范围的主要业务和事项包括：组织架构、发展战 略、人力资源、企 ...

Financial Performance - The company's operating revenue for 2023 was ¥554,787,071.80, a decrease of 26.63% compared to ¥756,137,984.73 in 2022[26]. - The net profit attributable to shareholders for 2023 was ¥58,069,350.11, down 45.52% from ¥106,595,193.27 in the previous year[26]. - Basic earnings per share decreased by 50.00% to ¥0.50 in 2023, down from ¥1.00 in 2022[26]. - The total assets at the end of 2023 were ¥2,193,400,214.39, a slight decrease of 0.63% from ¥2,207,203,583.68 at the end of 2022[26]. - The net assets attributable to shareholders increased by 1.17% to ¥1,750,376,268.14 at the end of 2023, compared to ¥1,730,216,763.35 at the end of 2022[26]. - The company reported a quarterly revenue of ¥134,038,371.26 in Q1, ¥139,406,856.41 in Q2, ¥147,403,292.33 in Q3, and ¥133,938,551.80 in Q4 of 2023[28]. - The net profit attributable to shareholders in Q4 was only ¥815,968.60, a significant drop compared to previous quarters[28]. - The total operating revenue for 2023 was ¥554,787,071.80, representing a decrease of 26.63% compared to ¥756,137,984.73 in 2022[92]. - The net profit attributable to shareholders was CNY 5,806.94 million, down 45.52% year-on-year[57]. - Revenue from membrane separation equipment decreased by 34.29% to ¥119,958,208.87, while high-concentration wastewater treatment services revenue fell by 21.16% to ¥321,629,939.20[92]. - Domestic revenue accounted for 96.58% of total revenue, amounting to ¥535,804,215.06, which is a decrease of 26.80% year-on-year[92]. - The gross profit margin for the ecological protection and environmental governance sector was 39.34%, a decrease of 6.86% from the previous year[94]. Cash Flow and Investment - The cash flow from operating activities showed a significant improvement, reaching ¥52,213,381.63 in 2023, compared to a negative cash flow of -¥47,754,718.98 in 2022, marking a 209.34% increase[26]. - The net cash flow from operating activities increased by 209.34% to ¥52,213,381.63 compared to a net outflow of ¥47,754,718.98 in 2022[114]. - Investment activities generated a net cash outflow of ¥54,123,112.91, an improvement of 92.86% from a net outflow of ¥758,489,126.57 in the previous year[114]. - The total cash outflow from financing activities decreased by 35.78% to ¥74,403,617.69 from ¥115,865,682.79 in the previous year[114]. - The company invested a total of ¥3,256,498,453.91 during the reporting period, a 62.47% increase compared to the previous year[123]. - The company is currently constructing two industrial parks, with total investments of ¥77,678,853.72, funded by self-owned and raised capital[124]. Research and Development - The company is focusing on R&D investment in membrane materials and components to maintain a good reputation and high-quality image in the market[56]. - Research and development expenses decreased by 19.84% from 50,485,923.50 CNY in 2022 to 40,470,198.63 CNY in 2023[103]. - The company is developing low-temperature vacuum evaporation technology aimed at enhancing its capabilities in treating high-concentration wastewater[104]. - The company is focusing on the development of new membrane materials, including PES/PVDF series ultrafiltration membranes, to increase product variety and enhance sales revenue and profit[106]. - The company is exploring the integration of non-membrane processes with membrane technologies to solidify its market competitiveness in leachate treatment[107]. - The company aims to develop a standardized treatment unit module for high-concentration wastewater, which will enhance product competitiveness and reduce customer investment costs[107]. - The company is committed to enhancing its competitive edge in industrial wastewater treatment through innovative technology development and resource optimization[109]. Market Position and Strategy - The company operates in the membrane separation equipment and technology sector, focusing on high-concentration wastewater treatment and clean production solutions, with applications across various industries including industrial wastewater treatment and resource recovery[37]. - The membrane industry in China has reached a scale of 300 billion RMB, with a projected development vision of 1 trillion RMB during the 14th Five-Year Plan period[39]. - The company emphasizes its core technology advantages in treating complex wastewater, particularly in the areas of leachate and high-concentration industrial wastewater, aiming for zero discharge and resource recovery[39]. - The company is actively pursuing international talent strategies to support its globalization efforts and technological innovation[89]. - The company is enhancing its market positioning by leveraging its product quality, brand reputation, and technological expertise to improve core competitiveness[144]. - The company is expanding its business into the renewable energy sector, particularly in the photovoltaic industry, to meet increasing market demand[109]. Governance and Management - The company has a governance structure that includes a shareholders' meeting, board of directors, supervisory board, and management team[153]. - The company has a robust internal management system that operates independently from controlling shareholders[153]. - The company has established an independent financial accounting department and a financial decision-making system, ensuring no shared bank accounts with controlling shareholders[153]. - The company reported a resignation of the Deputy General Manager and Secretary of the Board, Ye Ying, on April 24, 2023, due to personal reasons[158]. - The company has a strong management team with diverse backgrounds in engineering and finance, enhancing its operational capabilities[161][162][163][164]. - The company is committed to maintaining transparency and effective communication with stakeholders[158]. Shareholder Returns - The company plans to distribute a cash dividend of 3.90 CNY per 10 shares (including tax) to all shareholders, with no bonus shares issued[4]. - The company has established a shareholder return plan for the next three years (2023-2025), prioritizing cash dividends, with a minimum cash distribution of 10% of the distributable profits each year[189][190]. - The company will not issue bonus shares or increase capital from the capital reserve in the current profit distribution plan[196]. - The company emphasizes the importance of considering shareholder opinions, especially from minority shareholders, in the decision-making process for profit distribution[191]. Challenges and Risks - The company faces risks from changes in industrial policies and market demand, which could negatively impact performance if macroeconomic conditions worsen[143]. - Increased competition in the environmental protection industry due to stricter regulations and rising investments from various governments may pressure the company's market share and profit margins[144]. - Accounts receivable are increasing as the company expands, posing a risk if collection measures are ineffective or if clients face financial difficulties[145]. - The company is implementing stricter credit management and legal measures to mitigate collection risks on overdue accounts[145].

证券代码：301148 证券简称：嘉戎技术 公告编号：2024-018 厦门嘉戎技术股份有限公司 关于调整使用闲置自有资金购买理财产品投资品种的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 厦门嘉戎技术股份有限公司（以下简称"嘉戎技术"或"公司"）于 2023 年 12 月 25 日召开第三届董事会第十七次会议及第三届监事会第十六次会议，审议通过了《关于 使用暂时闲置自有资金进行现金管理的议案》，同意公司及子公司在不影响正常生产 经营的情况下，使用不超过人民币 50,000 万元的闲置自有资金进行现金管理，用于 购买安全性高、流动性好、低风险理财产品（包括但不限于结构性存款、国债逆回购 等 ）， 具 体 内 容 详 见 公 司 于 中 国 证 监 会 指 定 信 息 披 露 网 站 巨 潮 资 讯 网 （www.cninfo.com.cn）披露的《关于使用暂时闲置自有资金进行现金管理的公告》 （公告编号：2023-074）。 2024 年 4 月 22 日，公司召开第三届董事会第十九次会议及第三届监事会第十八 次会议，审议通过了《关于调整使用闲置自有资 ...