中原证券股份有限公司 保荐机构通过与公司相关高级管理人员、内部审计人员、注册会计师等人员 交谈，查询了募集资金专户，查阅了内部审计报告、年度募集资金存放与实际使 用情况的专项报告、审计机构出具的年度募集资金存放与实际使用情况专项报告 的鉴证报告等，从公司募集资金的管理、用途、信息披露情况等方面对其募集资 金制度的完整性、合理性及有效性进行了核查。 二、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额、资金到位时间 经中国证券监督管理委员会《关于同意九江善水科技股份有限公司首次公开 发行股票注册的批复》（证监许可〔2021〕3471号）同意注册，并经深圳证券交 易所同意，善水科技首次公开发行人民币普通股（A股）股票53,660,000股，每 股面值为人民币1元，每股发行价格为人民币27.85元，募集资金总额为人民币 1,494,431,000.00元，扣除发行费用（不含增值税）人民币110,458,694.23元后， 募集资金净额为人民币1,383,972,305.77元。截止2021年12月21日，上述发行募集 的资金已全部到位，业经中天运会计师事务所（特殊普通合伙）以"中天运〔2021〕 验字第90090号"《验资 ...

中原证券股份有限公司 | 序 号 | | 项目名称 | 预计使用募集资 金金额（万元） | 截至 2024年12月 日已投入募集资金 | | 31 | 达到预定可 使用状态的 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | | | | | 时间注 | | | | 年产 61,000 | 吨氯代吡啶及 | | | | | | | | 1 | 15,000 吨 | 2-氯-5-氯甲基吡 | 126,033.00 | | 66,903.87 | | 年 月 2025 | 12 | | | 啶建设项目 | | | | | | 31 日 | | | 2 | 研发大楼建设项目 | | 5,272.66 | | 1,049.58 | | 年 月 2025 | 6 | | | | | | | | | 30 日 | | | | 合计 | | 131,305.66 | | 67,953.45 | | / | | 注：公司于2024年12月4日召开了第三届董事会第十二次会议，审议通过了《关于调整募投 项目内部投资结构及延期的议案》。结合公司募集 ...

九江善水科技股份有限公司 2024 年度 财务报表之审计报告 目 录 | 一、审计报告 | 1-5 | | --- | --- | | 二、已审公司财务报表 | | | 1.合并资产负债表 | 6-7 | | 2.母公司资产负债表 | 8-9 | | 3.合并利润表 | 10 | | 4.母公司利润表 | 11 | | 5.合并现金流量表 | 12 | | 6.母公司现金流量表 | 13 | | 7.合并所有者（股东）权益变动表 | 14-15 | | 8.母公司所有者（股东）权益变动表 | 16-17 | | 9.财务报表附注 | 18-86 | 中证天通会计师事务所（特殊普通合伙） 审计报告 中证天通(2025)证审字 31100005 号 九江善水科技股份有限公司全体股东： 一、审计意见 我们审计了九江善水科技股份有限公司（以下简称善水科技公司）财务报表， 包括 2024 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2024 年度的合并及母公司利润 表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司股东权益变动表以及相关财务报表附 注。 我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公 允 ...

九江善水科技股份有限公司 2024 年度 内部控制审计报告 目 录 内部控制审计报告 1-2 中证天通会计师事务所（特殊普通合伙） 中证天通会计师事务所 （特殊普通合伙） 中国·北京 海淀区西直门北大街 43 号 金运大厦 B 座 13 层 邮编 100044 电话 010 6221 2990 传真 010 6225 4941 网址 www.zzttcpa.com 内部控制审计报告 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求， 我们审计了九江善水科技股份有限公司（以下简称善水科技公司）2024 年 12 月 31 日的财务报告内部控制的有效性。 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业 内部控制评价指引》的规定，建立健全和有效实施内部控制，并评价其有效 性是善水科技公司董事会的责任。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上，对财务报告内部控制的有效性 发表审计意见，并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。 三、内部控制的固有局限性 内部控制具有固有局限性，存在不能防止和发现错报的可能性。此外， 由于情况的变化可能导 ...

九江善水科技股份有限公司 独立董事2024年度述职报告 （虞义华已离任） 各位股东及股东代表： 本人作为九江善水科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会独 立董事，在2024年度的工作中，严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立 董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市 公司规范运作》等有关法律、行政法规、规范性文件以及《公司章程》《公司独 立董事工作制度》的相关要求，诚信、勤勉、独立地履行职责，在董事会中发挥 参与决策、监督制衡、专业咨询作用，较好地维护了公司及全体股东的合法权益。 本人因连任公司独立董事已满六年，于2024年9月20日离任公司独立董事， 也不再担任公司董事会下属专门委员会相关职务。现将本人截至2024年9月20日 履行独立董事职责情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 虞义华：男，中国国籍，博士学历，教授职称。现任中国人民大学应用经济 学院教授、中国人民大学应用经济学院区域与城市经济研究所所长。兼任中国瑞 林工程技术股份有限公司独立董事，江西沃格光电股份有限公司独立董事。2018 年9月至2024年9月，任九江善水科技股份有限公司独立董事。 在担任公 ...

九江善水科技股份有限公司 独立董事2024年度述职报告 （汪志刚） 各位股东及股东代表： 本人作为九江善水科技股份有限公司（以下简称公司）的独立董事，根据《中 华人民共和国公司法》、《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所上 市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》（以下简称《创业板 规范运作》）等法律法规及《公司章程》《独立董事工作制度》等相关规定和要 求，本着对全体股东负责的态度，忠实、勤勉地履行独立董事职责，充分发挥独 立性和专业性作用，切实维护公司和股东尤其是中小股东的利益。现就本人2024 年度履行独立董事职责情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 2024 年度，公司共召开 5 次董事会、3 次股东大会。本人认真履行了独立董 事的义务并行使表决权，没有缺席、委托他人出席或连续两次未亲自出席董事会 会议的情况。本人 2024 年度出席董事会、股东大会的具体情况如下： | | 参加董事会情况 | | 列席股东大会情况 | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 应参加次数 | 实际参加次 | 其中：通讯方 | 应参加次数 | 实际参加次 ...

九江善水科技股份有限公司 独立董事2024年度述职报告 （李国平已离任） 各位股东及股东代表： 本人作为九江善水科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会独 立董事，在2024年度的工作中，严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立 董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市 公司规范运作》等有关法律、行政法规、规范性文件以及《公司章程》《公司独 立董事工作制度》的相关要求，诚信、勤勉、独立地履行职责，在董事会中发挥 参与决策、监督制衡、专业咨询作用，较好地维护了公司及全体股东的合法权益。 本人因连任公司独立董事已满六年，于2024年9月20日离任公司独立董事， 也不再担任公司董事会下属专门委员会相关职务。现将本人截至2024年9月20日 履行独立董事职责情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 李国平：男，1966 年出生，硕士研究生学历，注册会计师、注册资产评估 师、注册税务师、注册房地产评估师、注册土地估价师。2009 年 2 月至今，任 江西中磊税务师事务所有限公司执行董事；2013 年 5 月至今，任大信会计师事 务所（特殊普通合伙）江西分所管理合伙人、所长；2015 ...

九江善水科技股份有限公司 独立董事2024年度述职报告 本人作为九江善水科技股份有限公司（以下简称公司）的独立董事，根据《中 华人民共和国公司法》、《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所上 市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》（以下简称《创业板 规范运作》）等法律法规及《公司章程》《独立董事工作制度》等相关规定和要 求，本着对全体股东负责的态度，忠实、勤勉地履行独立董事职责，充分发挥独 立性和专业性作用，切实维护公司和股东尤其是中小股东的利益。现就本人2024 年度履行独立董事职责情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 卢昂荻：中国国籍，无境外永久居留权，毕业于新加坡管理大学大学经济学 专业，博士研究生学历，副教授；2020年9月至今，历任中国人民大学讲师、副 教授；2024年7月至今，任中国瑞林工程技术股份有限公司独立董事；2024年9 月至今，任公司独立董事。 作为公司的独立董事，本人未在公司担任除独立董事以外的任何职务，本人 及直系亲属、主要社会关系均未在公司或其附属企业任职，亦不存在为公司及其 控股股东、实际控制人或者其各自附属企业提供财务、法律、咨询等服务的情形， 不存在妨碍 ...

独立董事2024年度述职报告 （陈国锋） 各位股东及股东代表： 本人作为九江善水科技股份有限公司（以下简称公司）的独立董事，根据《中 华人民共和国公司法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公 司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》（以下简称《创业板规范 运作》）等法律法规及《公司章程》《独立董事工作制度》等相关规定和要求， 本着对全体股东负责的态度，忠实、勤勉地履行独立董事职责，充分发挥独立性 和专业性作用，切实维护公司和股东尤其是中小股东的利益。现就本人2024年度 履行独立董事职责情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 陈国锋：1973年10月出生，中国国籍，无境外永久居留权，农工党员，硕士 研究生学历，高级会计师、证券特许注册会计师、注册资产评估师。2012年5月 至2019年10月，任江西联创光电科技股份有限公司财务总监；2021年7月至2022 年4月，任江西火眼信息技术有限公司财务总监 ；2022年5月至2023年7月，任江 西日月明测控科技股份有限公司财务总监；2023年4月至今任江西三鑫医疗科技 股份有限公司独立董事；2023年7月至今任仁和药业股份有限公司副总经理；2 ...

九江善水科技股份有限公司 一、2024 年年审会计师事务所基本情况 审计委员会对会计师事务所履行监督职责情况报告 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》 《上市公司治 理准则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》 《深圳证券交易 所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》和《公司章程》 等规定和要求，董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则，恪尽职守，认真履职。 现将董事会审计委员会对中证天通会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"中 证天通"）2024 年度履行监督职责情况汇报如下： 按照《审计业务约定书》，遵照《中国注册会计师审计准则》和其他执业规 范，结合相关法律法规要求及公司 2024 年年度报告工作安排，中证天通对公司 （一）机构基本情况 中证天通会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"中证天通"）成立于 80 年代初，是我国第一批获准从事证券相关业务审计资格的事务所，2014 年 1 月 2 日完成特殊普通合伙改制，具有证券期货业资质、军工涉密业务咨询服务安 全保密资质等多种服务资质。注册地址为北京市海淀区西直门北大街甲 43 号 1 号楼 13 层 1316- ...