编制单位：河北工大科雅能源科技股份有限公司 单位：人民币万元 | 非经营性 资金占用 | | 上市公司核 | | 2023 年期 | 2023 年 度占用累 | 2023 度占用 资金的 | 年 | 2023 | 年度偿 | 2023 | 年期 | 占用性质 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | 资金占用方名称 | 算的会计科 | 占用方与上市公司的关联关系 | 初占用资 | 计发生金 | 利息 | | | 还累计发生 | 末占用资 | 占用形成原因 | | | | | 目 | | 金余额 | 额（不含 利息） | （如 | | 金额 | | 金余额 | | | | | | | | | | 有） | | | | | | | | 控股股 | | | | | | | | | | | | | | 东、实际 | | | | | | | | | | | | | | 控制人及 | | | | | | | | | | | | | | 其附属企 | | | | | | | | | | | | ...

河北工大科雅能源科技股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金 往来情况专项说明 目 录 一、非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项 审计说明…………………………………………………………第 1—2 页 二、非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表…………第 3—5 页 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的 专项审计说明 天健审〔2024〕1-400 号 二、管理层的责任 河北工大科雅能源科技股份有限公司全体股东： 我们接受委托，审计了河北工大科雅能源科技股份有限公司（以下简称工大 科雅公司）2023 年度财务报表，包括 2023 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负 债表，2023 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母 公司所有者权益变动表，以及财务报表附注，并出具了审计报告。在此基础上， 我们审计了后附的工大科雅公司管理层编制的 2023 年度《非经营性资金占用及 其他关联资金往来情况汇总表》（以下简称汇总表）。 一、对报告使用者和使用目的的限定 本报告仅供工大科雅公司年度报告披露时使用，不得用作任何其他目的。我 们同意将本报告作为工大科雅公司年度报告的必备文件， ...

证券代码：301197 证券简称：工大科雅 公告编号：2024-033 河北工大科雅能源科技股份有限公司 关于召开 2023 年年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 河北工大科雅能源科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 23 日召开了第三届董事会第十六次会议，会议决定于 2024 年 5 月 20 日下午 14:30 召开公司 2023 年年度股东大会。 一、召开会议基本情况 1、股东大会届次：公司 2023 年年度股东大会。 2、股东大会召集人：公司董事会。 3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开符合有关法律、行政法 规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。 4、会议召开时间： （1）现场会议时间：2024 年 5 月 20 日下午 14:30 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时 间为：2024 年 5 月 20 日上午 9:15-9:25、9:30-11:30，下午 13:00-15:00；通过深 圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2024 年 5 ...

河北工大科雅能源科技股份有限公司 2023 年度审计报告 | | | | 一、审计报告……………………………………………………… 第 | 1—6 | 页 | | --- | --- | --- | | 二、财务报表……………………………………………………… 第 | 7—14 | 页 | | （一）合并资产负债表…………………………………………… | 第 | 7 页 | | （二）母公司资产负债表………………………………………… | 第 | 8 页 | | （三）合并利润表………………………………………………… | 第 | 9 页 | | （四）母公司利润表………………………………………………第 | | 10 页 | | （五）合并现金流量表……………………………………………第 | | 11 页 | | （六）母公司现金流量表…………………………………………第 | | 12 页 | | （七）合并所有者权益变动表……………………………………第 | | 13 页 | | （八）母公司所有者权益变动表…………………………………第 | | 14 页 | | | | 审 计 报 告 天健审〔2024〕1-398 号 河 ...

一、董事会会议召开情况 河北工大科雅能源科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第十六次 会议于 2024 年 4 月 23 日在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。会议通知于 2024 年 4 月 13 日以电话、专人送达及电子邮件方式发出。本次会议应出席董事 9 名，实际 出席董事 9 人，会议由董事长齐承英召集并主持，公司监事、高级管理人员列席了会议。 本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规和《河 北工大科雅能源科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定。 二、董事会会议审议情况 经与会董事认真审议，会议形成了如下决议： （一）审议通过《关于〈2023 年年度报告>及其摘要的议案》 经审议，公司董事会认为：《2023 年年度报告》及其摘要的编制符合相关法律法规 及《公司章程》的有关规定，内容与格式符合中国证监会和深圳证券交易所的各项规定， 报告真实、准确、完整地反映了公司 2023 年年度的财务状况、经营成果和现金流量， 不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2023 ...

河北工大科雅能源科技股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 （张世伟） 2023 年度，本人张世伟作为河北工大科雅能源科技股份有限公司（以下简 称"公司"）的独立董事，严格遵照《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律 监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《公司章程》《独立董事议事规 则》等相关法律法规和公司规章制度的规定和要求，勤勉尽责履行独立董事法定 的责任和义务，积极出席相关会议并发挥独立监督作用，以维护公司和股东的利 益。现将 2023 年度本人履行独立董事职责的工作情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 （一）个人工作履历、专业背景以及兼职情况 本人张世伟，中国国籍，无境外永久居留权，1979 年 4 月出生，硕士研究 生学历。现任石家庄伟聚企业管理咨询有限责任公司董事长兼首席咨询师、石家 庄帅聚文化传播有限公司执行董事。曾任德勤华永会计师事务所高级审计员，金 光纸业（中国）投资有限公司内控专家，濮阳濮耐高温材料（集团）股份有限公 司审计负责人、财务副总监、战略投资总监，河北华糖云商营销传播股份有限公 司财务总监，河北源达信息股份有限公司财务总监。2023 年 8 月至今任公司独 立董事 ...

中信建投证券股份有限公司 关于河北工大科雅能源科技股份有限公司 2023 年度内部控制评价报告的核查意见 中信建投证券股份有限公司（以下简称"保荐机构"）作为河北工大科雅能 源科技股份有限公司（以下简称"工大科雅"、"公司"）首次公开发行股票并 在创业板上市的保荐机构，根据中国证券监督管理委员会《深圳证券交易所创业 板股票上市规则》《证券发行上市保荐业务管理办法》《企业内部控制基本规范》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号——保荐业务》《深圳证券交 易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等有关法律法 规和规范性文件的要求，现对《河北工大科雅能源科技股份有限公司 2023 年度 内部控制评价报告》进行了审慎核查，并发表核查意见如下： 一、保荐机构进行的核查工作 公司按照风险导向原则确定纳入评价范围的主要单位、业务和事项以及高风 险领域。纳入评价范围的单位包括母公司工大科雅及所有纳入合并报表范围内的 子公司。纳入评价范围单位的资产总额占公司合并财务报表资产总额的 100%， 营业收入合计占公司合并财务报表营业收入总额的 100%。 纳入评价范围的主要业务和事项包括：控制环境、 ...

关于续聘 2024 年度审计机构的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 河北工大科雅能源科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 23 日 召开的第三届董事会第十六次会议审议通过了《关于续聘 2024 年度审计机构的议 案》，同意公司续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"天健"）担任 公司 2024 年度审计机构，并提请股东大会授权公司经营管理层根据实际审计业务范围 和市场价格水平确定相关审计费用。本议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议， 现将相关事项公告如下： 证券代码：301197 证券简称：工大科雅 公告编号：2024-032 河北工大科雅能源科技股份有限公司 一、拟续聘会计师事务所的情况说明 天健具有相关审计业务资质和能力，具备从事上市公司审计工作的丰富经验与职 业素养,在担任公司审计机构期间，遵循中国注册会计师执业准则，切实履行审计责任 和义务，独立、客观、公正地完成审计工作，满足公司财务审计工作和内部控制鉴证 工作要求，为公司提供了良好的审计服务。基于天健丰富的审计经验和良好的职业素 养，同时 ...

证券代码：301197 证券简称：工大科雅 公告编号：2024-030 河北工大科雅能源科技股份有限公司 关于 2023 年度计提资产减值准备的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 单位：元 | 类别 | 项目 | 计提减值准备金额 | | --- | --- | --- | | 信用减值准备 | 应收账款坏账准备 | 23,017,052.69 | | | 其他应收账款坏账准备 | 170,570.35 | | | 长期应收款坏账准备 | 1,368,637.54 | | | 其他流动资产坏账准备 | 143,110.85 | | --- | --- | --- | | 资产减值准备 | 合同资产坏账准备 | 1,563,180.32 | | | 存货跌价准备 | 829,839.44 | | | 合计 | 27,092,391.19 | 二、计提资产减值准备的具体内容 （一）以摊余成本计量的金融资产、合同资产计提方法 公司以预期信用损失为基础，对以摊余成本计量的金融资产、以公允价值计 量且其变动计入其他综合收益的债务工具投资、合同资产、租赁 ...

2023 2023年度，河北工大科雅能源科技股份有限公司（以下简称"公司"） 董事会严格遵照《公司法》《证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运 作》等法律法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的相关规定，切实 履行股东大会赋予的职责，规范运作、科学决策，积极推动公司各项业务发 展。现将公司董事会 2023年度工作情况汇报如下： 报告期内，公司共召开董事会5次；董事会的召集、召开合法合规，公司均 严格按照《公司法》《公司章程》等相关法律法规、规范性文件和公司规章 制度的有关规定和要求执行,全体董事能够依据规定和要求开展工作，勤勉 尽责地履行职责和义务，具体情况如下： | | | | 1.《关于〈2022年年度报告>及其摘要的议案》 2.《关于〈2022年度财务决算报告〉的议案》 3.《2022年度董事会工作报告的议案》 | | --- | --- | --- | --- | | 议 1 | 第 三 届 董 事 会 第九 次 会 | 2023.4.27 | 4.《关于独立董事2022年年度述职报告的议案》 5.《关于公司2022年度内 ...