证券代码：301218 证券简称：华是科技 公告编号：2023-060 浙江华是科技股份有限公司（以下简称"公司"）定于2023年12月26日 （星期二）15:00召开2023年第三次临时股东大会，本次会议采取现场表决与网 络投票相结合的方式召开，现将有关事项通知如下： 一、 召开会议的基本情况 1、会议届次：2023 年第三次临时股东大会 2、会议召集人：董事会。公司于 2023 年 12 月 8 日召开了第三届董事会第 十四次会议，审议通过了召开本次股东大会的议案。 3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议的召开符合有关法律、行政 法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。 4、会议召开的日期、时间： （1）现场会议：2023 年 12 月 26 日（星期二）15:00 （2）网络投票：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为： 2023 年 12 月 26 日的交易时间，即 9:15-9:25，9:30-11:30 和 13:00-15:00；通过 深圳证券交易所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）投票的具体时间为： 2023 年 12 月 26 ...

（2023 年 12 月修订） 浙江华是科技股份有限公司 董事会战略与投资委员会工作制度 第一章 总则 第一条 为适应浙江华是科技股份有限公司（以下简称"公司"）战略发展需 要，增强公司核心竞争力，确定公司发展规划，健全投资决策程序，加强决策科 学性，提高重大投资决策的效益和决策质量，完善公司治理结构，根据《中华人 民共和国公司法》《上市公司独立董事管理办法》《上市公司治理准则》等相关法 律、法规、规范性文件及《浙江华是科技股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）规定，公司特设立董事会战略与投资委员会，并制定本工作制度。 第二条 董事会战略与投资委员会是公司董事会经股东大会批准设立的专门 工作机构，主要负责对公司长期发展战略和重大投资决策进行研究并提出建议。 第二章 人员组成 第三条 战略与投资委员会成员由 3 名董事组成。 第四条 战略与投资委员会委员由董事长、二分之一以上的独立董事或者全 体董事的三分之一提名，并由董事会选举产生。 第五条 战略与投资委员会设主任委员（召集人）一名，由战略与投资委员 会委员选举产生，若公司董事长当选为战略与投资委员会委员，则由公司董事长 担任。 第六条 战略与投资委 ...

关于变更签字会计师的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 证券代码：301218 证券简称：华是科技 公告编号：2023-061 浙江华是科技股份有限公司 浙江华是科技股份有限公司（以下简称"公司"或"华是科技"）于 2023 年 4 月 20 日召开了第三届董事会第九次会议和第三届监事会第九次会议，审议通 过了《关于续聘 2023 年度审计机构的议案》，为保持公司审计工作的连续性，公 司续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"天健事务所"）为公司 2023 年度审计机构，议案经公司 2022 年年度股东大会审议通过，独立董事发表 了表示同意的事前认可意见和独立意见。具体内容详见公司于同日刊载在巨潮资 讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于续聘 2023 年度审计机构的公告》（公 告编号：2023-021）。 近日，公司收到天健事务所发来的《关于变更签字注册会计师的函》，现将 有关情况公告如下： 一、本次签字会计师变更情况 天健事务所作为公司 2023 年度财务报表审计机构，原委派潘晶晶和吴婵彬作 为公司 2 ...

浙江华是科技股份有限公司 关联交易管理制度 （2023 年 12 月修订） 第一章 总则 第一条 为保证浙江华是科技股份有限公司（以下简称"公司"）与关联方之 间的关联交易符合公平、公正、公开的原则，确保公司的关联交易行为不损害公 司和非关联股东的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司 法》"）《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）《深圳证券交易所创业 板股票上市规则》（以下简称"《创业板上市规则》"）《深圳证券交易所上市公司 自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等有关法律、法规、规范性 文件以及《浙江华是科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关 规定，特制定本规则。 第二条 公司及公司全资、控股子公司（以下合并简称"子公司"）发生的关 联交易行为适用本制度。子公司应当在其董事会或股东大会作出决议后及时通知 公司履行有关信息披露义务。公司参股公司发生的关联交易行为，原则上按照公 司在该参股公司的持股比例适用本制度的规定。 公司参股公司发生的关联交易虽未达到本制度规定标准但可能对公司股票 及其衍生品种交易价格产生重大影响的，公司应当参照本制度的规定履行 ...

关于股东减持计划实施完成的公告 股东杭州中是股权投资管理合伙企业（有限合伙）保证向本公司提供的信息内 容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：301218 证券简称：华是科技 公告编号：2023-058 浙江华是科技股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。 2、股东本次减持前后持股情况 浙江华是科技股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）于前期在巨潮资 讯网（www.cninfo.com.cn）披露了《关于持股 5%以上股东及部分董事、高级管理人 员减持股份的预披露公告》（公告编号：2023-010）。持有公司股份 8,022,000 股（占 公司总股本比例 7.0344%）的股东杭州中是股权投资管理合伙企业（有限合伙）（以 下简称"中是投资"）计划在上述公告披露之日起十五个交易日后的六个月内以集中 竞价方式，或者在上述公告披露之日起三个交易日后的六个月内以大宗交易方式减持 公司股份不超过 2,333,000 股（占本公司总股本比例 2.0458%）。 近日，公司收到股东中是投资出具的《关于股份减持计划实施情况的告知函》。 截至本公告披露 ...

证券代码：301218 证券简称：华是科技 公告编号：2023-057 浙江华是科技股份有限公司 关于使用部分闲置募集资金（含超募资金）进行现金管理的 进展公告 浙江华是科技股份有限公司（以下简称"公司"或"华是科技"）于 2023 年 3 月 17 日和 2023 年 4 月 3 日分别召开了第三届董事会第八次会议、第三届监 事会第八次会议和 2023 年第一次临时股东大会，审议通过了《关于使用部分闲置 募集资金（含超募资金）及自有资金进行现金管理的议案》，同意公司及子公司 使用不超过人民币 3 亿元的闲置募集资金（含超募资金）和不超过人民币 3 亿元 的自有资金进行现金管理，使用期限为自本次股东大会审议通过之日起 12 个月内。 在上述额度和期限范围内，资金可循环滚动使用。具体内容详见公司于 2022 年 3 月 18 日刊载在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于使用部分闲置 募集资金（含超募资金）及自有资金进行现金管理的公告》(公告编号：2023-008）。 近日，公司及子公司使用部分闲置募集资金（含超募资金）购买了理财产品， 具体相关情况如下： 一、本次现金管理的主要 ...

Financial Performance - The company's operating revenue for Q3 2023 was ¥81,480,003.92, representing a 29.50% increase compared to the same period last year[5] - The net profit attributable to shareholders was ¥1,425,278.37, showing a significant increase of 1,321.30% year-on-year[5] - The net profit attributable to shareholders after deducting non-recurring gains and losses was ¥126,378.17, an increase of 108.30% compared to the previous year[5] - Total operating revenue for the current period is ¥193,239,923.23, a decrease of 16.4% from ¥231,057,807.05 in the previous period[21] - Total operating costs decreased to ¥201,790,325.77 from ¥234,583,642.53, representing a reduction of 14.0%[21] - Operating profit for the current period is ¥2,129,278.07, down 47.8% from ¥4,081,447.51 in the previous period[21] - Net profit for the current period is ¥3,902,917.14, a decline of 29.0% compared to ¥5,489,277.25 in the previous period[22] - Basic and diluted earnings per share decreased to ¥0.0340 from ¥0.0515, reflecting a drop of 34.0%[22] Assets and Liabilities - The total assets at the end of the reporting period were ¥1,342,177,323.23, reflecting a 4.32% increase from the end of the previous year[5] - As of September 30, 2023, total assets amounted to 1,342,177,323.23 yuan, an increase from 1,286,609,008.68 yuan at the beginning of the year[19] - Total liabilities reached 413,805,800.69 yuan, up from 359,679,073.66 yuan at the beginning of the year[19] - The company's equity attributable to shareholders was 906,534,855.58 yuan, a slight decrease from 908,588,801.75 yuan at the start of the year[19] Cash Flow - The company's cash flow from operating activities showed a net outflow of ¥32,757,294.63, a 56.73% increase compared to the same period last year[9] - Cash flow from operating activities showed a net outflow of ¥32,757,294.63, an improvement from a net outflow of ¥75,703,097.49 in the previous period[23] - The net cash flow from investment activities was -¥75,115,012.03, mainly due to significant expenditures on the new building construction[10] - Investment activities resulted in a net cash outflow of ¥75,115,012.03, compared to a net inflow of ¥2,951,271.06 in the previous period[23] - The net cash flow from financing activities was -¥1,052,120.88, a 100.20% decrease compared to the previous year, as there were no new fundraising activities this period[10] - Financing activities generated a net cash outflow of ¥1,052,120.88, a significant decrease from a net inflow of ¥531,461,429.69 in the previous period[24] Shareholder Information - The total number of common shareholders at the end of the reporting period is 27,374[11] - The top three shareholders hold the following percentages: Yu Yongfang at 17.35% (19,782,000 shares), Ye Jianbiao at 16.76% (19,110,000 shares), and Zhang Zhongcan at 11.69% (13,335,000 shares)[11] - A total of 33,303,000 shares were released from restrictions on March 7, 2023, accounting for 29.20% of the company's total share capital[13] - The company distributed a cash dividend of RMB 0.52 per 10 shares, totaling RMB 5,930,080.00 (including tax) based on the total share capital of 114,040,000 shares as of December 31, 2022[13] - The number of restricted shares at the end of the period is 5,772,532, with the majority being released from restrictions on March 6, 2023[12] - The company has a total of 8,022,000 shares held by Hangzhou Zhongshi Equity Investment Management Partnership that were released from restrictions[12] - The company’s management has a total of 3,886,470 shares that are subject to a 25% annual unlock schedule[12] - The company has no preferred shareholders as of the reporting period[12] Corporate Governance and Structure - The company has appointed two new independent directors, Yin Huimin and Zhou Lihong, to the board[14] - The company established a wholly-owned subsidiary, Hangzhou Chengshi Manufacturing Co., Ltd., with a registered capital of 2 million yuan on February 24, 2023[16] - A new holding subsidiary, Ningbo Chengfa Technology Co., Ltd., was set up with an investment of 21 million yuan, holding 70% of the registered capital of 30 million yuan, established on August 7, 2023[16] - The company established a wholly-owned subsidiary in Hong Kong, WHYIS TECHNOLOGY (HONG KONG) CO., LIMITED, with an investment of 1 million HKD, obtaining the necessary registration documents[16] Other Information - The company reported a significant increase in prepayments, which rose by 779.51% to ¥11,128,974.37, due to many projects having payments made but not yet delivered[9] - Inventory increased by 56.86% to ¥343,804,091.42, attributed to delays in project acceptance[9] - The company experienced a 100% increase in long-term borrowings, amounting to ¥1,411,745.40, primarily for the construction of a new office building[9] - The company reported a decrease in accounts receivable to 229,969,455.04 yuan from 274,193,336.49 yuan, a reduction of approximately 16.0%[18] - The company’s cash and cash equivalents decreased to 454,785,244.20 yuan from 564,577,539.87 yuan, a decline of about 19.4%[18] - Cash and cash equivalents at the end of the period decreased to ¥449,963,252.72 from ¥565,767,299.10, a decline of 20.4%[24] - The third quarter report has not been audited[25] - The company has implemented new accounting standards starting from 2023[25] - The board of directors announced the third quarter report on October 26, 2023[25]

近日，公司与中国工商银行股份有限公司杭州城西支行签订了最高额保证合 同，为全资子公司华是智能的银行授信额度提供担保，担保金额 20,000 万元， 担保方式为连带责任保证。 证券代码：301218 证券简称：华是科技 公告编号：2023-055 浙江华是科技股份有限公司 关于为全资子公司提供担保的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、担保情况概述 浙江华是科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 8 月 24 日召开 了第三届董事会第十二次会议和第三届监事会第十二次会议，审议通过了《关于 为全资子公司办理银行授信提供担保的议案》。公司全资子公司杭州华是智能设 备有限公司（以下简称"华是智能"）因生产经营发展需要，拟向中国工商银行 股份有限公司杭州城西支行申请授信额度不超过人民币 20,000 万元，并由公司 为其提供连带责任保证担保，上述担保额度的期限自公司董事会审议通过之日起 12 个月内可循环滚动使用。具体内容详见公司于 2023 年 8 月 26 日披露的《关 于为全资子公司办理银行授信提供担保的公告》(公告编号：2 ...

安信证券股份有限公司 关于浙江华是科技股份有限公司 2023 年半年度持续督导跟踪报告 | 保荐机构名称：安信证券股份有限公司 | 被保荐公司简称：华是科技（301218） | | --- | --- | | 保荐代表人姓名：郑云洁 | 联系电话：021-35082733 | | 保荐代表人姓名：钟铁锋 | 联系电话：021-35082505 | 一、保荐工作概述 | 项目 | 工作内容 | | --- | --- | | 1．公司信息披露审阅情况 | - | | （1）是否及时审阅公司信息披露文件 | 是 | | （2）未及时审阅公司信息披露文件的次数 | 无 | | 2．督导公司建立健全并有效执行规章制度 | - | | 的情况 | | | （1）是否督导公司建立健全规章制度（包 | | | 括但不限于防止关联方占用公司资源的制 | 是 | | 度、募集资金管理制度、内控制度、内部审 | | | 计制度、关联交易制度） | | | （2）公司是否有效执行相关规章制度 | 是 | | 3．募集资金监督情况 | - | | （1）查询公司募集资金专户次数 | 6 次 | | （2）公司募集资金项目进展是否与信 ...

证券代码：301218 证券简称：华是科技 公告编号：2023- 054 浙江华是科技股份有限公司 关于香港全资子公司完成注册登记暨对外投资进展的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、对外投资概述 浙江华是科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 8 月 24 日召开 的第三届董事会第十二次会议审议通过了《关于对外投资设立全资子公司的议 案》，公司拟以自有资金 100 万港币在香港投资设立全资子公司，满足公司市场 战 略 发 展 规 划 ， 具 体 内 容 详 见 公 司 于 同 日 刊 载 在 巨 潮 资 讯 网 （http://www.cninfo.com.cn）的《关于对外投资设立全资子公司的公告》（公告 编号：2023-052）。 二、对外投资的进展情况 目前，香港全资子公司已办理完成注册登记手续，并取得了香港特别行政区 公司注册处签发的《公司注册证明书》和《商业登记证》，基本登记信息如下： 公司名称：華是科技（香港）有限公司 英文名称：WHYIS TECHNOLOGY (HONG KONG) CO.,LIMITED ...