证券代码：301219 证券简称：腾远钴业 公告编号：2024-013 赣州腾远钴业新材料股份有限公司 第三届监事会第十次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 赣州腾远钴业新材料股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第 十次会议于 2024 年 4 月 16 日以现场结合通讯表决的方式在公司会议室召开， 本次会议通知于 2024 年 4 月 6 日以电子邮件等方式发出。本次会议应参会监 事 3 名，实际参会监事 3 名，其中监事林浩女士以通讯方式出席会议。会议 由公司监事会主席林浩女士主持召开。本次会议的召开符合《公司法》和《公 司章程》的有关规定，所作决议合法有效。 二、监事会会议审议情况 经与会监事认真审议，会议表决了以下议案并形成决议： （一）审议通过《关于公司<2023 年度监事会工作报告>的议案》 监事会同意公司《2023 年度监事会工作报告》。 具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2023 年度监事会工作报告》。 表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票 ...

证券代码：301219 证券简称：腾远钴业 公告编号：2024-021 赣州腾远钴业新材料股份有限公司 关于举办 2023 年年度网上业绩说明会的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 赣州腾远钴业新材料股份有限公司（以下简称"公司"）《2023 年年度报告》 全文及摘要于 2024 年 4 月 18 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露，为 了让广大投资者能进一步了解公司情况，公司定于 2024 年 5 月 17 日（星期五） 15：30-17：00 在深圳证券交易所"互动易"平台"云访谈"栏目举办 2023 年度 业绩说明会。 本次年度业绩说明会将采用网络远程的方式举行，投资者可登陆深圳证券交 易所"互动易"平台（http://irm.cninfo.com.cn），进入"云访谈"栏目参与 本次说明会。 出席本次说明会的人员有：公司董事长罗洁女士，董事吴阳红先生，独立董 事王泰元先生，总经理林灵先生，财务总监陈文伟先生，董事会秘书胡常超女士， 保荐代表人吴东先生。 为广泛听取投资者的意见和建议，提升沟通交流效果，本次业绩说明 ...

证券代码：301219 证券简称：腾远钴业 公告编号：2024-020 赣州腾远钴业新材料股份有限公司 2023 年度募集资金存放与使用情况的专项报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述 或重大遗漏。 根据《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》和 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等有关 规定，现将赣州腾远钴业新材料股份有限公司（以下简称"本公司"或"公司"）2023 年度募集资金存放与使用情况说明如下： 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额、资金到位时间 经中国证券监督管理委员会《关于同意赣州腾远钴业新材料股份有限公司首次公开 发行股票注册的批复》（证监许可[2021]4042号）同意注册，并经深圳证券交易所同意， 公司由主承销商东兴证券股份有限公司通过深圳证券交易所系统于2022年3月14日采用 向战略投资者定向配售、网下向询价对象询价配售和网上资金申购定价发行相结合的方 式，向社会公众公开发行了普通股（A股）股票3,148.69万股，发行价为每股人民币173.98 元。截至2022年3 ...

证券代码：301219 证券简称：腾远钴业 公告编号：2024-017 赣州腾远钴业新材料股份有限公司 关于聘请 2024 年度财务审计机构的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 赣州腾远钴业新材料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 16 日召开第三届董事会审计委员会第八次会议、第三届董事会第十次会议、第三届 监事会第十次会议，分别审议通过了《关于聘请 2024 年度财务审计机构的议案》， 同意聘请致同会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度财务审计机构及 内部审计机构，聘期一年。该议案尚需提交 2023 年年度股东大会审议。 本次聘请会计师事务所符合财政部、国务院国资委、证监会印发的《国有企 业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》（财会〔2023〕4 号）的规定。现将 相关事项公告如下： 一、拟聘任会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 1、基本信息 会计师事务所名称：致同会计师事务所（特殊普通合伙） 成立日期：1981 年，工商登记时间 2011 年 12 月 22 日。致同会计师事务所 （特殊普通合伙）前身 ...

赣州腾远钴业新材料股份有限公司 投融资管理制度 2016 年 8 月 12 日公司创立大会暨首次股东大会通过 2017 年 3 月 11 日公司 2016 年年度股东大会第一次修订 2020 年 9 月 8 日 2020 年第六次临时股东大会第二次修订（上市后生效） 2022 年 9 月 13 日 2022 年第二次临时股东大会第三次修订 尚待 2024 年 5 月 14 日 2023 年年度股东大会第四次修订 中国·赣州 二〇二四年五月 赣州腾远钴业新材料股份有限公司 投融资管理制度 （四）股票、基金、债券、委托贷款、委托理财或衍生产品投资； （五）研究与开发项目投资； 第一章 总则 第一条 为规范赣州腾远钴业新材料股份有限公司（以下简称"公司"）的 投融资行为，加强公司内部控制，防范投融资风险，保障投融资金安全，提高经 济效益，维护公司投资者的利益，依照《中华人民共和国公司法》等法律、法规、 规范性文件和《赣州腾远钴业新材料股份有限公司章程》（以下简称"公司章程"） 的有关规定，结合公司实际情况，制定本管理制度。 第二条 本管理制度适用于公司及控股子公司（以下称"子公司"）、分公司 的一切投资和融资行为。 ...

东兴证券股份有限公司 关于赣州腾远钴业新材料股份有限公司 2023 年年度持续督导跟踪报告 | 保荐机构名称：东兴证券股份有限公司 | 被保荐机构简称：腾远钴业 | | --- | --- | | 保荐代表人姓名：吴东 | 联系电话：010-66555196 | | 保荐代表人姓名：崔永新 | 联系电话：010-66555196 | 一、 保荐工作概述 | 项目 | 工作内容 | | --- | --- | | 1.公司信息披露审阅情况 | | | （1）是否及时审阅公司信息披露文件 | 是 | | （2）未及时审阅公司信息披露文件的次数 | 次 0 | | 2.督导公司建立健全并有效执行规章制度 | | | 的情况 | | | （1）是否督导公司建立健全规章制度（包 | | | 括但不限于防止关联方占用公司资源的制 | 是 | | 度、募集资金管理制度、内控制度、内部审 | | | 计制度、关联交易制度） | | | （2）公司是否有效执行相关规章制度 | 是 | | 3.募集资金监督情况 | | | （1）查询公司募集资金专户次数 | 每月 次 1 | | （2）公司募集资金项目进展是否与信息披 | 是 ...

Financial Performance - Total operating revenue for the first quarter reached ¥1,515,365,728.50, a 38.1% increase from ¥1,097,143,472.45 in the same period last year[24] - Total operating costs amounted to ¥1,314,369,687.67, up 34.2% from ¥979,617,024.54 year-over-year[24] - Net profit for the period was ¥144,015,466.29, compared to ¥7,975,421.97 in the previous year, reflecting a significant increase[15] - The company reported a total comprehensive income of ¥177,360,959.29, contrasting with a loss of ¥101,529.57 in the prior year[15] - The company's operating revenue for the first quarter of 2024 was CNY 1,515,365,728.50, representing a 38.12% increase compared to CNY 1,097,143,472.45 in the same period last year[34] - The net profit attributable to shareholders for the first quarter of 2024 was CNY 144,015,466.29, a significant increase of 1,705.74% from CNY 7,975,421.97 in the previous year[34] - Basic and diluted earnings per share for the first quarter were both CNY 0.49, a substantial increase of 1,125.00% from CNY 0.04 in the previous year[34] Assets and Liabilities - Total current assets increased to ¥6,662,422,462.95 from ¥6,388,588,268.99, representing a growth of approximately 4.3%[5] - Inventory rose significantly to ¥2,169,714,180.16, up from ¥1,968,046,797.30, indicating an increase of about 10.2%[5] - Fixed assets increased to ¥2,701,202,841.35 from ¥2,208,983,571.44, reflecting a growth of approximately 22.3%[5] - Total assets reached ¥10,198,850,259.86, compared to ¥9,831,100,993.40, marking an increase of around 3.7%[8] - Current liabilities rose to ¥1,313,297,143.36 from ¥1,106,300,032.53, which is an increase of about 18.7%[8] - Total liabilities increased to ¥1,533,387,309.46 from ¥1,311,980,926.26, representing a growth of approximately 16.8%[8] - Owner's equity increased to ¥8,665,462,950.40 from ¥8,519,120,066.14, indicating a rise of about 1.7%[8] - The equity attributable to shareholders at the end of the reporting period was CNY 8,665,462,950.40, up 1.72% from CNY 8,519,120,067.14 at the end of the previous year[34] Cash Flow - Cash and cash equivalents slightly increased to ¥3,764,147,155.33 from ¥3,760,067,194.00, showing a marginal growth[5] - Cash and cash equivalents at the end of the period totaled ¥3,747,769,494.41, slightly down from ¥3,768,823,104.92 at the end of the previous period[17] - The net cash flow from financing activities was ¥176,822,700.85, compared to a negative cash flow of ¥112,526,840.68 in the previous year[17] - The net cash flow from operating activities for the first quarter was -CNY 23,787,999.78, an improvement of 93.36% compared to -CNY 358,151,368.66 in the same period last year[34] - The net cash outflow from investment activities was ¥148,881,789.01, compared to ¥177,663,064.25 in the same period last year[17] Expenses and Taxation - Research and development expenses were ¥15,507,796.66, a slight decrease from ¥16,014,769.68 year-over-year[24] - The company experienced a tax expense of ¥52,671,360.96, significantly higher than ¥665,351.14 in the previous year[15] - Tax and additional charges rose significantly by 86.46% to CNY 42,738,047.96, primarily due to increased mining taxes[46] - Income tax expenses surged by 7816.33% to CNY 52,671,360.96, driven by increased profits[46] Shareholder Information - The number of ordinary shareholders at the end of the reporting period was 23,028[52] - The largest shareholder, Luo Jie, holds 22.43% of the shares, amounting to 66,093,066 shares[52] - The total number of restricted shares at the beginning of the period was 126,833,506, with 2,550 shares added during the period, resulting in a total of 126,836,056 restricted shares at the end of the period[53] - The first batch of 25% of restricted shares for certain executives was released for circulation on September 18, 2023[53] Operational Developments - The company is focusing on expanding its market presence and enhancing product development strategies[47] - As of March 31, 2024, Tengyuan Cobalt Industry Co., Ltd. has completed the debugging of three production lines, achieving an annual production capacity of 60,000 tons of copper and 10,000 tons of cobalt intermediate products[56] Other Financial Metrics - The company reported a significant increase in accounts receivable, which rose to ¥305,888,829.28 from ¥264,299,406.30, reflecting a growth of approximately 15.7%[5] - The deferred income tax assets decreased to ¥50,025,720.95 from ¥57,537,346.58, indicating a decline of about 13.1%[8] - The company reported a foreign exchange impact on cash and cash equivalents of ¥2,804,874.46, contrasting with a negative impact of ¥1,716,234.68 in the previous year[17] - The company recorded a 144.28% increase in contract liabilities, amounting to CNY 66,848,438.79, indicating a rise in advance payments received[42] - Other comprehensive income for the period was CNY 191,570,776.29, compared to CNY 158,225,283.29 in the previous year[28] - The company reported a decrease in cash flow from investing activities, with cash inflow of CNY 43,236.60 compared to CNY 5,511.36 in the previous year[34] - Investment income reported a loss of CNY 2,270,737.20, attributed to increased bank acceptance discount interest[46] - Credit impairment losses increased by 83.18% to CNY -9,395,354.57, due to higher provisions for bad debts on accounts receivable[46] - The company reported a decrease in asset disposal income by 90.69% to CNY -43,236.60, indicating reduced gains from fixed asset disposals[46]

证券代码：301219 证券简称：腾远钴业 公告编号：2024-024 赣州腾远钴业新材料股份有限公司 关于独立董事辞职及提名独立董事候选人的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 一、独立董事辞职情况 近日，赣州腾远钴业新材料股份有限公司（以下简称"公司"）董事会收到 独立董事程林先生的书面辞职报告，程林先生因个人原因申请辞去公司独立董事 及董事会审计委员会委员召集人和董事会薪酬与考核委员会委员职务，辞职后将 不在公司担任任何职务。 程林先生的辞职将导致公司董事会中独立董事所占的比例低于三分之一，导 致公司独立董事中缺少会计专业人士。根据《公司法》《上市公司独立董事管理 办法》和《公司章程》等有关规定，程林先生的辞职将在公司股东大会选举出新 任独立董事后生效。在此之前，程林先生仍将按照相关法律法规和《公司章程》 的规定继续履行独立董事的职责。 二、提名独立董事候选人情况 根据《公司法》和《公司章程》有关规定，公司于 2024 年 4 月 16 日召开 第三届董事会第十次会议，审议通过了《关于独立董事辞职及提名独立董事候选 人的议案》，经董事会提 ...

赣州腾远钴业新材料股份有限公司2023年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 编制单位：赣州腾远钴业新材料股份有限公司 单位：元 | 非经营性资金占用 | | | 占用方与上 | 上市公司 | | | 2023年度占用 | | 2023年度占 | 2023年度偿还 | | | | 占用性质 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | 资金占用 | | 市公司的关 | 核算的会 | 币种 | 2023年期初占 | 累计发生金额 | | 用资金的利 | 累计发生金 | 2023年期末占 | | 占用形成 | | | | 方名称 | | | | | 用资金余额 | | | | | 用资金余额 | | 原因 | | | | | | 联关系 | 计科目 | | | （不含利息） | | 息(如有) | 额 | | | | | | 控股股东、实际控制 | | | | | | | | | | | | - | | 非经营性占用 | | 人及其附属企业 | | | | ...

关于赣州腾远钴业新材料股份有限公司预计 2024 年度日常 关联交易的核查意见 东兴证券股份有限公司 东兴证券股份有限公司（以下简称"东兴证券"或"保荐机构"）作为赣州 腾远钴业新材料股份有限公司（以下简称"腾远钴业"或"公司"）首次公开发 行股票并在创业板上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深 圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等有关规定，对公司预计 2024 年度日常关 联交易的事项进行了核查，核查情况如下： 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易履行的审议程序 公司于 2024 年 4 月 16 日召开第三届董事会第十次会议、第三届监事会第十 次会议，分别审议通过了《关于预计 2024 年度日常关联交易的议案》，关联董事 均已回避表决。公司独立董事发表了一致同意的独立意见。 根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和《公司章程》的有关规定， 本次日常关联交易事项尚需提交公司股东大会审议，关联股东厦门钨业股份有限 公司（以下简称"厦门钨业"）、江西赣锋锂业集团股份有限公司（以下简称"赣 锋锂业"）需回避表决。 ...