证券代码：301292 证券简称：海科新源 公告编号：2023-036 山东海科新源材料科技股份有限公司（以下简称"公司"） 于 2023 年 11 月 16 日收到公司非职工代表监事尉彬彬先生 的辞职报告，尉彬彬先生因工作调整原因申请辞去公司非职 工代表监事职务，辞职后将不再在公司担任任何职务。根据 《公司法》、《公司章程》等相关规定，鉴于尉彬彬先生在任 期内辞职将导致公司监事会成员低于法定人数，故在补选的 新的监事就任前，尉彬彬先生仍将履行公司监事职责。 尉彬彬先生的原定任期为 2023 年 8 月 7 日至第二届董 事会届满之日止。截至本公告披露日，尉彬彬先生未直接持 有公司股份；通过东营市派克斯商务咨询中心（有限合伙） 间接持有公司 26.4327 万股，间接持股比例为 0.12%；其配 偶或关联人未持有公司股份。尉彬彬先生离任后将严格遵守 《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上 市公司股东、董监高减持股份的若干规定》、《深圳证券交易 所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监 管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》、《深圳证券交 易所上市公司股东及董事、监事、高级 ...

证券代码：301292 证券简称：海科新源 公告编号：2023-038 山东海科新源材料科技股份有限公司 关于以债转股方式向全资子公司增资的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、 完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、本次增资的基本情况 为优化资产负债结构，山东海科新源材料科技股份有限公司（以下简称 "公司"）拟以所持有的全资子公司江苏思派新能源科技有限公司（以下简 称"江苏思派"）70,000万元债权向江苏思派进行增资，其中25,000万计入 注册资本，45,000万元计入资本公积。本次增资完成后，公司对江苏思派的 出资额为50,000万元，占江苏思派注册资本的100%。 公司于2023年11月16日召开了第二届董事会第四次会议，审议通过了《 关于以债转股方式向全资子公司增资的议案》，董事会一致同意本次增资方 案。 根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《上市公司重大资产重组 管理办法》和《公司章程》等有关规定，本次交易不构成关联交易，亦不构 成重大资产重组；本次对全资子公司增资事项在董事会权限范围内，无需提 交公司股东大会审议。 二、本次增资对象基本情况 公司名称：江苏思派 ...

Revenue and Profitability - The company's revenue for Q3 2023 reached CNY 930,607,596.79, representing a 52.80% increase year-over-year[5] - Net profit attributable to shareholders decreased by 16.87% to CNY 7,700,800.47, while the year-to-date net profit dropped by 80.68% to CNY 63,147,450.97[5] - The basic earnings per share for Q3 2023 was CNY 0.04, down 33.33% compared to the same period last year[5] - Net profit for the period was ¥53,749,185.90, a decrease of 83.4% from ¥323,792,440.77 in the previous year[20] - Earnings per share (EPS) decreased to ¥0.32 from ¥1.95, indicating a substantial decline in profitability[20] Assets and Liabilities - Total assets increased by 22.36% to CNY 6,421,047,934.40 compared to the end of the previous year[5] - The total liabilities increased to ¥3,096,180,954.63 from ¥2,989,097,988.49, showing a rise in financial obligations[19] - Non-current assets totaled CNY 3,804,332,590.69, up from CNY 3,193,897,465.74, which is an increase of approximately 19.2%[15] - The total equity attributable to shareholders rose to ¥3,170,811,465.44, compared to ¥2,095,177,011.46, indicating growth in shareholder value[19] Cash Flow - Cash flow from operating activities showed a net outflow of CNY 67,624,219.40, a decline of 122.25% year-over-year[9] - Cash flow from operating activities was ¥1,386,736,453.02, down from ¥1,937,974,892.39, reflecting a decrease in cash generated from operations[21] - The net cash flow from operating activities for Q3 2023 was -67,624,219.40, a significant decrease compared to 303,988,564.64 in Q3 2022[22] - The cash inflow from operating activities totaled 1,673,986,771.20, down from 2,022,893,238.16 in Q3 2022[22] - The company reported cash outflow from operating activities of 1,741,610,990.60, slightly higher than 1,718,904,673.52 in the previous year[22] Investments and Financing - The company reported a significant increase in financial expenses, rising by 1396.27% to CNY 29,623,520.82 due to increased project investment loans[9] - The company’s construction in progress increased by 126.82% to CNY 1,269,141,263.68, reflecting increased investment in subsidiary projects[9] - The company experienced a foreign exchange impact on cash and cash equivalents of 667,049.36, compared to 5,711,849.67 in Q3 2022[23] - The total cash inflow from financing activities reached 3,060,432,639.28, compared to 1,032,572,798.07 in the same period last year, indicating a strong increase[23] - The cash outflow from financing activities was 1,782,677,516.26, significantly higher than 261,742,496.06 in the same quarter last year[23] Shareholder Information - The company reported a total of 22,066 common shareholders at the end of the reporting period[12] - The largest shareholder, Shandong Haike Holdings, holds 60.90% of the shares, totaling 135,793,999 shares[12] - The company has a total of 2.50% of shares held by employee participation funds, amounting to 5,574,079 shares[12] Research and Development - The company has not reported any new strategies or significant developments in product or technology research during this quarter[14] - Research and development expenses were ¥79,983,761.63, slightly lower than ¥84,698,423.88 from the previous year, indicating a focus on cost management[19]

证券代码：301292 证券简称：海科新源 公告编号：2023-031 山东海科新源材料科技股份有限公司 关于副总经理辞职的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、 完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 （有限合伙）间接持有公司 82.4490 万股，间接持股比例为 0.37%；其配偶或关联人未持有公司股份。吴雷雷先生离任后将严格 遵守《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市 公司股东、董监高减持股份的若干规定》、《深圳证券交易所创业板 股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号— —创业板上市公司规范运作》、《深圳证券交易所上市公司股东及董 事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等法律法规的规定。 同时，严格遵守其在《山东海科新源材料科技股份有限公司首次公 开发行股票并在创业板上市招股说明书》中作出的《本次发行前股 东所持股份的限售安排、自愿锁定股份、延长锁定期限的承诺》等 相关承诺，不存在应当履行而未履行的承诺事项。 吴雷雷担任副总经理期间，恪尽职守、勤勉尽责，为促进公司 规范运作和健康发展发挥了积极作用，公司董事会对吴雷雷在任期 间的勤勉工 ...

关于完成工商变更登记并换发营业执照的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、 完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：301292 证券简称：海科新源 公告编号：2023-030 山东海科新源材料科技股份有限公司 注册资本：贰亿贰仟贰佰玖拾陆万叁仟壹佰柒拾捌元整 一、公司完成工商变更的情况说明 山东海科新源材料科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 7 月 21 日召开第一届董事会第十七次会议，并于 2023 年 8 月 7 日召开 2023 年第二次临时股东大会，审议通过了《关于变更公 司注册资本、公司类型及修订公司章程并办理工商变更登记的议 案》，具体情况详见公司于 2023 年 7 月 22 日在巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）披露的《海科新源：关于变更公司 注册资本、公司类型及修订公司章程并办理工商变更登记的公告》 （公告编号：2023-009）等文件。 公司于近日完成了相关工商变更登记及相关备案手续，并取得 了东营市行政审批服务局颁发的《营业执照》，相关登记信息如下： 名称：山东海科新源材料科技股份有限公司 统一信用代码： ...

Financial Performance - The company reported a revenue of 500 million RMB for the first half of 2023, representing a year-on-year increase of 20%[22]. - The net profit attributable to shareholders reached 80 million RMB, up 15% compared to the same period last year[22]. - The company's operating revenue for the reporting period was CNY 1,579,026,483.39, representing a 0.84% increase compared to the same period last year[29]. - The net profit attributable to shareholders decreased by 82.54% to CNY 55,446,650.50 from CNY 317,552,496.98 in the previous year[29]. - The total operating revenue for the first half of 2023 was CNY 1,579,026,483.39, a slight increase from CNY 1,565,912,443.97 in the same period of 2022[155]. - The total profit for the first half of 2023 was CNY 66,520,244.75, a decrease of 73.9% from CNY 255,466,711.38 in the previous year[160]. - The company's net profit margin improvement, with net profit for the first half of 2023 expected to be higher than the previous year, although specific figures were not disclosed[155]. Market Expansion and Strategy - The company plans to expand its market presence in Southeast Asia, targeting a 30% increase in sales from this region by the end of 2024[22]. - The company aims for a revenue growth target of 25% for the full year 2023, driven by increased production capacity and market demand[22]. - The company is exploring potential mergers and acquisitions to enhance its supply chain efficiency and market reach[22]. - The company aims to leverage its dual-driven strategy of lithium battery electrolyte materials and alcohol products to enhance its market position[37]. - The company has established a European trade company and transit warehouse to support international market expansion[47]. Research and Development - The company has allocated 50 million RMB for R&D in new technologies, focusing on eco-friendly materials[22]. - New product development includes a lithium-ion battery electrolyte with improved thermal stability, expected to launch in Q4 2023[22]. - The company invested CNY 51.3364 million in R&D during the reporting period, with a total of 95 authorized patents, including 36 invention patents[45]. - The company is actively developing sodium-ion electrolyte key materials to expand its product offerings in the energy storage sector[38]. - The company has established four major R&D platforms covering new energy materials and high-purity chemicals, ensuring comprehensive quality control and product development[40]. Financial Position and Cash Flow - The net cash flow from operating activities was negative at CNY -81,755,506.06, a decline of 116.01% compared to CNY 510,540,295.04 in the same period last year[29]. - The cash flow from operating activities for the parent company showed a net inflow of ¥10,829,371.71, a decrease from ¥532,706,325.02 in the first half of 2022[165]. - The company reported a net cash outflow from investing activities of ¥562,475,376.84, an improvement from a net outflow of ¥1,078,182,577.60 in the first half of 2022[164]. - The total cash inflow from operating activities decreased to ¥1,197,970,641.81, down from ¥1,324,704,875.82 in the first half of 2022, reflecting a decline of about 9.5%[162]. - The company's cash and cash equivalents at the end of the period rose to ¥268,462,918.47, up from ¥202,907,920.70 at the end of the first half of 2022, representing an increase of about 32.4%[164]. Environmental Compliance and Social Responsibility - The company strictly adheres to environmental protection laws and standards, ensuring compliance with various pollution discharge regulations[89]. - The company has conducted environmental impact assessments for construction projects and complies with environmental protection administrative licensing requirements[90]. - The company reported a total emission of 1.56 tons of sulfur dioxide, which is below the standard limit of 50 mg/m³[94]. - The company processed industrial wastewater and domestic sewage, ensuring compliance with environmental discharge standards[95]. - The company provided 57 job opportunities in the surrounding community through labor outsourcing during the first half of 2023[98]. Risk Factors and Challenges - Risk factors identified include fluctuations in raw material prices and regulatory changes in the battery industry[5]. - The company faces risks from fluctuations in industry policies, particularly regarding the new energy vehicle market and lithium battery materials[77]. - The lithium battery electrolyte solvent prices have experienced significant volatility due to oversupply in upstream materials, adversely impacting the company's operating performance[78]. - The company closely monitors raw material market trends and adjusts procurement plans to mitigate the adverse effects of raw material price volatility[79]. Shareholder Information - The total number of shares before the change was 167,222,383, which remains unchanged after the adjustment[130]. - Domestic legal persons hold 161,029,668 shares, accounting for 96.30% of the total shares[130]. - The number of shareholders at the end of the reporting period is 27, with no preferred shareholders[132]. - The company has not implemented any share repurchase or reduction plans during the reporting period[131]. - The total equity attributable to the parent company at the end of the first half of 2023 is CNY 2,314,294,000, an increase from CNY 2,258,630,000 at the end of 2022, representing a growth of approximately 2.5%[169].

山东海科新源材料科技股份有限公司 独立董事关于公司控股股东及其他关联方占用公司资金、 公司对外担保情况的专项说明和独立意见 一、关于公司控股股东及其他关联方占用资金情况的专 项说明的独立意见 经核查，报告期内，公司经营规范，不存在控股股东、 实际控制人及其他关联方违规资金占用的情况，也无以前年 度发生并延续到报告期的资金占用情况。公司严格遵守《公 司法》、《公司章程》及其它有关法律法规的规定，结合自身 的实际情况，严格控制了关联方占用资金风险。 二、关于公司对外担保情况的专项说明和独立意见 经核查，报告期内，公司不存在违规对外担保的情形， 也不存在以前年度发生并延续到报告期的违规对外担保情 形。公司为子公司的担保是为了满足公司实际生产经营的需 要，已严格按照相关法律、法规、《公司章程》《对外担保管 理制度》等规定履行了必要的审批程序，并履行了相关信息 披露义务，不存在损害公司和股东特别是中小股东利益的情 独立董事：王爱东、孙新华、肖振宇 2023 年 8 月 29 日 根据《上市公司独立董事规则》、《关于规范上市公司与 关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》（证 监发[2003]56 号）、《关于规 ...

证券代码：301292 证券简称：海科新源 公告编号：2023-027 山东海科新源材料科技股份有限公司 第二届监事会第二次会议决议公告 表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权，同意票数占 全体监事的 100%。 三、备查文件 1. 公司第二届监事会第二次会议决议； 2. 深交所要求的其他文件。 二、监事会会议审议情况 1、审议通过《关于公司<2023 年半年度报告及其摘要> 的议案》 公司编制的《2023 年半年度报告及其摘要》符合法律、 行政法规、中国证监会和深圳证券交易所的相关规定，报告 内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任 何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、 完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 山东海科新源材料科技股份有限公司（以下简称"公司"） 第二届监事会第二次会议于 2023 年 8 月 29 日在公司会议室 召开。本次监事会会议应到监事 3 人，实到监事 3 人。本次 会议由监事会主席李永主持，出席本次监事会会议的监事人 数符合《中华人民共和国公司法》及《山东海科新源材料科 技股份有限 ...

山东海科新源材料科技股份有限公司 单位：万元 非经营性资金占用 资金占用方名称 占用方与上 市公司的关 联关系 上市公司核算 的会计科目 2023 年期 初占用资金 余额 2023 年半年度 占用累计发生 金额(不含利 息) 2023 年半年 度占用资金的 利息(如有) 2023 年半年 度偿还累计 发生金额 2023 年半年 度期末占用 资金余额 占用形 成原因 占用性质 控股股东、实际控 制人及其附属企业 非经营性占用 非经营性占用 小计 - - - - 前控股股东、实际 控制人及其附属企 业 非经营性占用 非经营性占用 小计 - - - - 其他关联方及附属 企业 非经营性占用 小计 总计 - - - - 其它关联资金往来 资金往来方名称 往来方与上 市公司的关 联关系 上市公司核算 的会计科目 2023 年期 初往来资金 余额 2023 年半年度 往来累计发生 金额（不含利 息） 2023 年半年 度往来资金的 利息（如有） 2023 年半年 度偿还累计 发生金额 2023 年半年 度期末往来 资金余额 往来形 成原因 往来性质 （经营性往 来、非经营性 往来） 控股股东、实际控 | 制人及其附属企业 ...

证券代码：301292 证券简称：海科新源 公告编号：2023-026 山东海科新源材料科技股份有限公司 第二届董事会第二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、 完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 1. 第二届董事会第二次会议决议； 山东海科新源材料科技股份有限公司董事会会议于 2023 年 8 月 29 日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。 会议通知于 2023 年 8 月 24 日通过直接送达方式向全体董事 发出。本次会议应出席董事 9 人，实际出席的董事为 9 人（其 中杨晓宏、王爱东、孙新华、肖振宇以通讯方式出席本次会 议）。出席会议人数符合《中华人民共和国公司法》和《山东 海科新源材料科技股份有限公司公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）规定。公司监事与高管列席本次会议，会议由公 司董事长杨晓宏主持。 本次董事会的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公 司章程》等有关法律法规、规章制度的规定，会议决议合法、 有效。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过《关于公司<2023 年半年度报告及其摘要> 的议案》 董事会认为：公司编制的《20 ...