证券代码：301298 证券简称：东利机械 公告编号：2023-079 保定市东利机械制造股份有限公司 关于董事会、监事会完成换届并选举董事长、副董事长、 董事会各专门委员会委员、监事会主席及聘任高级管理人员、 内部审计负责人、证券事务代表的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 保定市东利机械制造股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会、第 三届监事会任期于 2023 年 11 月 12 日届满。根据相关法律法规、规范性文件及 《公司章程》的有关规定，公司于 2023 年 11 月 10 日召开 2023 年第三次临时股 东大会，并于同日召开第四届董事会第一次会议及第四届监事会第一次会议，完 成了公司第四届董事会和监事会的换届选举工作并选举产生了公司第四届董事 会董事长、副董事长、董事会各专门委员会委员及第四届监事会主席，聘任了高 级管理人员、内部审计负责人和证券事务代表。现将有关情况公告如下： 一、 第四届董事会组成情况 公司第四届董事会由 7 名董事组成，其中非独立董事 4 名，独立董事 3 名， 具体成员如下： 非独立董事：王征（董事 ...

（1）现场会议：2023年11月10日下午2:30 保定市东利机械制造股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示 1. 本次股东大会无增加、变更、否决议案的情况； 2. 本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议的情形。 一、会议召开情况 （一）会议召开时间 证券代码：301298 证券简称：东利机械 公告编号：2023-075 （五）会议主持人 （2）网络投票：2023年11月10日，其中通过深圳证券交易所交易系统进行 网络投票的具体时间为：2023年11月10日9:15-9:25，9：30—11:30，13:00—15:00； 通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2023年11月10日9:15- 15:00。 （二）现场会议召开地点：公司会议室 （三）会议召集人 保定市东利机械制造股份有限公司董事会 （四）投票方式 本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式召开。 本次会议由公司董事长王征主持召开。 （六）本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《上市公司股 东大会规则》 ...

证券代码：301298 证券简称：东利机械 公告编号：2023-074 保定市东利机械制造股份有限公司及全资子公司 关于使用自有闲置资金及部分闲置募集资金购买理财产品 到期赎回并继续进行委托理财进展的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 保定市东利机械制造股份有限公司（以下简称"公司"或"东利机械"）分 别于 2023 年 3 月 29 日、2023 年 4 月 20 日召开了第三届董事会第十六次会议和 2022 年年度股东大会，审议通过了《关于公司使用自有闲置资金及部分闲置募 集资金进行现金管理的议案》，同意公司及全资子公司拟使用额度不超过 8,000 万元的自有闲置资金及不超过 25,000 万元的闲置募集资金适时购买安全性高、 流动性好、低风险、保本型理财产品，有效期是从前次授权1使用自有闲置资金及 部分闲置募集资金进行现金管理的事项通过到期之日起 12 个月内，在不超过上 述额度及决议有效期内，可循环滚动使用。 公司独立董事出具了明确的同意意见，保荐机构出具了核查意见，具体内容 详见公司于 2023 年 3 月 31 日在巨潮资讯网（h ...

证券代码：301298 证券简称：东利机械 保定市东利机械制造股份有限公司 投资者关系活动记录表 编号：2023-004 投资者关系活动 □ 特定对象调研 □ 分析师会议 类别 □ 媒体采访 □ 业绩说明会 □ 新闻发布会 □ 路演活动 √ 现场参观 □ 其他 （请文字说明其他活动内容） 参与单位名称及 长江证券保定营业部总经理阮小鸣；理财经理任强、何岩松；投 人员姓名 资顾问王檬等 时间 2023 年10月31日 （周二）上午 10:00~11:30 地点 公司 上市公司接待人 1、东利机械 董事长王征 员姓名 2、东利机械 财务总监刘志诚 3、东利机械 董事会秘书杜银婷 投资者提出的问题及公司回复情况 公司就投资者在本次接待中提出的问题进行了回复： 1、公司减振器能不能用在机器人上，下游是否有客户？ 尊敬的投资者您好，公司的减振器不能用到机器人，东利 机械专注、聚焦在汽车领域，未来减振器也是应用到汽车上。 谢谢！ ...

Financial Performance - The company's revenue for Q3 2023 reached ¥142,041,435.08, an increase of 8.19% compared to the same period last year[5] - Net profit attributable to shareholders was ¥16,983,407.21, reflecting a growth of 5.31% year-on-year[5] - The basic earnings per share for the period was ¥0.1157, up by 5.28% from the previous year[5] - Total operating revenue for Q3 2023 reached CNY 426,735,606.92, an increase of 8.6% compared to CNY 393,130,052.95 in Q3 2022[22] - Net profit for Q3 2023 was CNY 46,668,526.72, representing a 10.7% increase from CNY 42,393,336.33 in the same period last year[23] Assets and Liabilities - Total assets at the end of the reporting period amounted to ¥1,087,917,089.14, representing a 6.83% increase from the end of the previous year[5] - The company's total assets increased to CNY 1,087,917,089.14, compared to CNY 1,018,410,253.02 at the end of Q3 2022, marking a growth of 6.8%[21] - Current liabilities totaled CNY 210,375,002.73, an increase of 26.7% from CNY 166,050,495.07 in the previous year[21] - The total liabilities increased to CNY 211,363,932.61, compared to CNY 167,506,268.24 in Q3 2022, reflecting a growth of 26.1%[21] Cash Flow - Cash flow from operating activities showed a decline of 34.59% year-to-date, totaling ¥53,881,879.19[5] - Operating cash inflow for the current period was $483,787,910.33, an increase of 17.7% from $410,774,489.27 in the previous period[26] - Net cash flow from operating activities decreased to $53,881,879.19, down 34.8% from $82,381,182.17 year-over-year[27] - Cash inflow from investment activities totaled $931,444,677.31, significantly up from $111,316,757.92 in the previous period[27] - Cash inflow from financing activities was $111,216,002.04, down 76.5% from $472,513,893.57 year-over-year[27] Investments and Expenses - Research and development expenses increased by 36.40% to ¥22,043,278.20, indicating a continued commitment to innovation[11] - The company reported a significant increase in investment income, which rose by 42.93% to ¥3,887,395.74 due to higher returns from structured deposits[11] - Cash paid for purchasing goods and services amounted to ¥293,784,632.02, reflecting a 40.27% increase, attributed to the expansion of the company's operational scale[13] - Cash paid for fixed assets and other long-term assets was ¥110,950,727.01, a 504.44% increase, due to increased payments for equipment related to fundraising projects[13] - The company experienced a 48.47% decrease in cash paid for dividends and interest, amounting to ¥24,864,304.75, as the dividend amount was smaller compared to the previous year[13] Taxation - The company’s tax expenses decreased by 46.81% to ¥3,552,419.28, attributed to a reduced tax rate for certain subsidiaries[11] - The company received tax refunds of ¥42,597,417.52, an increase of 40.34% compared to the same period last year, primarily due to increased VAT input tax and export tax refunds[13] - The company reported a 58.22% increase in taxes paid, totaling ¥23,733,853.68, mainly due to significant prepayment of corporate income tax by a subsidiary[13] Shareholder Information - The total number of ordinary shareholders at the end of the reporting period was 14,513, with the largest shareholder holding 22.14%[15] - The company's cash and cash equivalents increased to ¥173,912,554.63 from ¥150,511,604.02 at the beginning of the year[19]

保定市东利机械制造股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 声明人 路达 作为保定市东利机械制造股份有限公司第四届董事 会独立董事候选人，已充分了解并同意由提名人保定市东利机械制造股份有限公 司董事会提名为保定市东利机械制造股份有限公司（以下简称"该公司"）第四 届董事会独立董事候选人。现公开声明和保证，本人与该公司之间不存在任何影 响本人独立性的关系，且符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深 圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并 承诺如下事项： 四、本人符合该公司章程规定的独立董事任职条件。 ☑是 □否 ☑是 □否 如否，请详细说明： 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得担任 公司董事的情形。 ☑是 □否 如否，请详细说明： 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易所 业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 ☑是 □否 如否，请详细说明： 一、本人已经通过保定市东利机械制造股份有限公司第三届董事会提名委员 会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与本人不存在利害关系或者其他可能 影响独立履职情形的密切关系。 — 1 — ...

有鉴于此，为更好地履行独立董事职责，本人承诺如下：将积极 报名参加深圳证券交易所组织的最近一期独立董事培训，并承诺取得 深圳证券交易所认可的独立董事资格证书。 特此承诺！ 承诺人： 刘亚辉 2023 年 10 月 24 日 保定市东利机械制造股份有限公司 第四届董事会独立董事候选人关于参加独立董事培 训并取得独立董事资格证书的承诺函 经保定市东利机械制造股份有限公司（以下简称"公司"）董事 会提名，本人 刘亚辉 为公司第四届董事会独立董事候选人。 截至公司董事会决议公告之日，本人尚未取得深圳证券交易所认 可的独立董事资格证书。 ...

证券代码：301298 证券简称：东利机械 公告编号：2023-071 保定市东利机械制造股份有限公司 监事会 关于监事会换届选举的公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 保定市东利机械制造股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会任期 即将届满，根据《公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券 交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司运作规范》《公司章 程》《股东大会议事规则》《监事会议事规则》等相关规定，公司于 2023 年 10 月 24 日召开第三届监事会第十四次会议，审议通过了《关于监事会换届选举暨 提名第四届监事会股东代表监事的议案》，经会议审议及候选人本人同意，公司 第三届监事会同意提名邵建、华文栓先生为公司第四届监事会股东代表监事候选 人（候选人简历见附件）。第四届监事会股东代表监事候选人中不存在兼任公司 董事、高级管理人员的情况。上述监事候选人尚需提交公司 2023 年第三次临时 股东大会审议。 为确保监事会的正常运作，在新一届监事就任前，现任监事仍将依照法律、 行政法规、部门规章、规范性文件和《公司 ...

保定市东利机械制造股份有限公司 独立董事工作细则 保定市东利机械制造股份有限公司 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与公司及其主要 股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影响其进行独 立客观判断关系的董事。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有诚信与勤勉义务。 独立董事应当忠实履行职责，维护公司整体利益，尤其要关注中小股东的合 法权益不受损害。 第四条 本公司聘任的独立董事原则上最多在3家上市公司（含本公司在内） 任独立董事，并确保有足够的时间和精力有效地履行独立董事的职责。 第五条 公司董事会成员中应当有三分之一以上独立董事，其中至少有一 名会计专业人士。本条所称会计专业人士是指具有会计高级职称或注册会计师资 格的人士。 独立董事工作细则 （2023 年 10 月） 第一章 总 则 第一条 为进一步完善保定市东利机械制造股份有限公司（以下简称"公司" 或"本公司"）治理结构，促进公司规范运作，现根据《中华人民共和国公司法》 （以下简称"《公司法》"）《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》 《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称"创业板上市规则"）及《深 ...

保定市东利机械制造股份有限公司 总经理工作细则 保定市东利机械制造股份有限公司 总经理工作细则 （2023 年 10 月 24 日第三届董事会第十九次会议审议通过） 第一条 为进一步完善保定市东利机械制造股份有限公司（以下简称 "公 司"）法人治理结构，充分发挥总经理的经营管理职能，规范总经理行为，根 据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《深圳证券交易所 上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》和《保定市东利 机械制造股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）有关规定，结合 公司具体情况，制作本工作细则。 第二条 公司设总经理一名，由董事长提名，董事会聘任或者解聘。公司 视情况设副总经理若干名，由总经理提名，并由公司董事会聘任或解聘。 第三条 公司董事可以兼任总经理、副总经理或者其他高级管理人员。 第四条 《公司法》第一百四十六条规定的情形以及被中国证监会确定为 市场禁入者并且禁入尚未解除的人员；被证券交易场所公开认定为不适合担任 上市公司高级管理人员且期限尚未届满的人员；最近三十六个月内受到中国证 监会行政处罚或者最近十二个月内受到证券交易所公开谴责的人员；因涉嫌犯 罪 ...