上海真兰仪表科技股份有限公司 关于开展外汇套期保值业务的可行性分析报告 一、开展外汇套期保值业务的目的 1. 汇率波动风险：在外汇汇率走势与公司判断汇率波动方向发生大幅偏离 的情况下，公司锁定汇率后支出的成本可能超过不锁定时的成本支出，从而造成 公司损失。 随着公司进出口业务不断地拓展，外币结算需求增加，汇率波动将对公司经 营业绩产生一定的影响。为有效规避和防范汇率大幅波动对公司经营造成的不利 影响，增强财务稳健性，公司及子公司拟开展外汇套期保值业务。本次开展外汇 套期保值业务不会对公司主营业务的发展造成重大不利影响。 二、开展的外汇套期保值业务情况 1.主要涉及币种及业务品种 公司及下属子公司拟开展的外汇套期保值业务只限于从事与公司生产经营 所使用的主要结算货币相同的币种，包括但不限于美元、欧元等跟实际业务相关 的币种。外汇套期保值业务品种包括但不限于远期结售汇、外汇掉期、外汇期权、 利率互换、货币互换、利率掉期、利率期权等衍生产品业务。 2.业务规模及资金来源 公司及下属子公司拟使用自有资金开展额度不超过等值 5,000 万元人民币的 外汇套期保值业务（即任一时点的套期保值余额不超过等值 5,000 万元 ...

Financial Performance - The company's revenue for Q1 2024 was CNY 270,763,240.95, representing a 1.17% increase compared to CNY 267,620,795.15 in the same period last year[4] - Net profit attributable to shareholders increased by 29.27% to CNY 63,998,586.38 from CNY 49,509,495.93 year-on-year[4] - The basic earnings per share rose by 10.00% to CNY 0.22 from CNY 0.20 in the previous year[4] - Total operating revenue for Q1 2024 was CNY 270,763,240.95, an increase of 0.43% compared to CNY 267,620,795.15 in Q1 2023[23] - The net profit for Q1 2024 was CNY 63,971,232.16, an increase of 25.7% compared to CNY 50,831,808.01 in Q1 2023[24] - The total operating profit for Q1 2024 was CNY 73,838,653.20, an increase of 30.4% from CNY 56,634,776.27 in Q1 2023[24] - The total comprehensive income for Q1 2024 was CNY 63,971,232.16, compared to CNY 50,831,808.01 in Q1 2023, indicating a growth of 25.7%[26] Cash Flow and Investments - The net cash flow from operating activities improved by 18.00%, reaching -CNY 38,519,348.31 compared to -CNY 46,972,915.00 in the same period last year[4] - The cash flow from operating activities showed a net outflow of CNY -38,519,348.31, an improvement from CNY -46,972,915.00 in the same period last year[27] - The cash flow from investing activities resulted in a net outflow of CNY -10,466,564.23, significantly less than CNY -1,761,579,144.78 in Q1 2023[28] - The company reported a significant increase in investment income, which rose by 184.27% to CNY 11,217,371.87 from CNY 3,946,081.94 year-on-year[9] - The company recorded investment income of CNY 7,469,901.61 from joint ventures and associates, up from CNY 3,901,104.73 in the previous year[24] Assets and Liabilities - Total assets at the end of Q1 2024 were CNY 3,752,336,473.68, a slight increase of 0.05% from CNY 3,750,279,513.79 at the end of the previous year[4] - Total liabilities decreased to CNY 593,085,676.06 from CNY 656,299,948.32, a reduction of 9.6%[21] - The company's equity attributable to shareholders increased to CNY 3,144,012,469.36 from CNY 3,080,013,882.99, reflecting a growth of 2.1%[21] - Cash and cash equivalents at the end of Q1 2024 were CNY 211,622,417.12, up from CNY 191,650,641.83 at the beginning of the period, representing a growth of 10.0%[19] - Accounts receivable increased to CNY 793,940,292.15 from CNY 758,906,170.91, indicating a rise of 4.6%[19] Shareholder Information - The total number of common shareholders at the end of the reporting period is 28,649[12] - The largest shareholder, Zheno Measurement Instrument (Shanghai) Co., Ltd., holds 35.63% of the shares, totaling 104,025,000 shares[12] - Shareholder Li Shihua owns 14.70% of the shares, amounting to 42,935,968 shares[12] - The top ten shareholders collectively hold a significant portion of the company's shares, with the largest three shareholders accounting for 57.53%[12] - There are no preferred shareholders with voting rights as of the reporting date[12] - All major shareholders have their shares under lock-up until August 20, 2026, due to initial public offering restrictions[16] - The company has not reported any changes in the number of restricted shares during the reporting period[16] - The company has a total of 0 preferred shareholders as of the end of the reporting period[15] - The report indicates no participation in margin trading or securities lending by the top ten shareholders[14] - The company maintains a stable shareholder structure with no significant changes in shareholding percentages among major shareholders[12] Operating Costs and Expenses - Total operating costs for Q1 2024 were CNY 227,676,669.22, up from CNY 224,475,491.47 in the same period last year, reflecting a rise of 1.0%[23] - Research and development expenses increased to CNY 23,795,464.59, compared to CNY 20,704,461.49 in Q1 2023, marking a growth of 14.0%[23] - The company reported a 68.97% increase in income tax expenses, amounting to CNY 9,824,229.23 compared to CNY 5,814,137.82 in the same period last year[9] - The company experienced a decrease in credit impairment losses, reporting CNY -3,379,013.74 compared to CNY -3,194,376.84 in the previous year[24] Future Outlook - The company plans to continue expanding its market presence and investing in new technologies to drive future growth[22]

证券代码：301303 证券简称：真兰仪表 公告编号：2024-043 上海真兰仪表科技股份有限公司 关于修订《公司章程》并办理工商变更登记的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 公司根据《上市公司章程指引（2023 修订）》《深圳证券交易所创业板股票 上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司 规范运作（2023 修订）》等相关规定，结合公司实际情况，对公司章程中的相应 条款修订如下： | 修订前 | 修订后 | | --- | --- | | 第一百五十五条公司可以采取现金或 | 第一百五十五条公司可以采取现金或 | | 者股票的方式分配股利。 | 者股票的方式分配股利。 | | 公司董事会结合公司具体经营数据、 | 公司董事会结合公司具体经营数据、 | | 盈利规模、现金流量状况、发展阶段 | 盈利规模、现金流量状况、发展阶段 | | 及当期资金需求，并结合股东（特别 | 及当期资金需求，并结合股东（特别 | | 是中小股东）、独立董事的意见，认 | 是中小股东）、独立董事的意见，认 | | 真研究和论证公 ...

上海真兰仪表科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年4月21日召开 第六届董事会第七次会议及第六届监事会第四次会议，审议通过了《关于2023 年度利润分配及资本公积金转增股本预案的议案》，该议案尚需提交公司2023 年年度股东大会审议。 一、利润分配方案的主要内容 （一）2023年年度利润分配方案 1. 利润分配的基本情况 根据容诚会计师事务所（特殊普通合伙）出具的审计报告，公司2023年度实 现合并报表归属于上市公司股东的净利润为313,891,442.43元；截至2023年12月 31日，公司合并报表累计未分配利润为863,155,378.67元，母公司累计未分配利润 为331,274,974.00元，公司资本公积为1,844,059,639.99元。 证券代码：301303 证券简称：真兰仪表 公告编号：2024-032 上海真兰仪表科技股份有限公司 关于2023年度利润分配及资本公积金转增股本预案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 在综合考虑公司财务状况、正常经营和长远发展的前提下，公司董事会提议 2023年度利润分配预案拟 ...

证券代码：301303 证券简称：真兰仪表 公告编号：2024-039 上海真兰仪表科技股份有限公司 关于 2024 年度对子公司提供担保额度预计的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 上海真兰仪表科技股份有限公司（以下简称"公司"或"真兰仪表"）于 2024 年 4 月 21 日召开第六届董事会第七次会议及第六届监事会第四次会议，审议通 过了《关于 2024 年度对子公司提供担保额度预计的议案》，本议案尚需提交公 司 2023 年年度股东大会审议。具体事项如下： 一、担保情况概述 为满足公司子公司日常生产经营和业务发展资金需要，保证公司业务顺利 开展，2024 年度公司拟对子公司向银行申请综合融资额度时提供担保，累计担 保额度不超过 4.5 亿元。本次担保的方式包括但不限于保证、抵押、质押等方 式，担保额度有效期为 2023 年度股东大会审议通过本议案之日起至 2024 年度 股东大会召开之日止，上述担保额度在有效期内可循环使用。董事会提请股东 大会授权公司董事长李诗华先生在上述担保额度范围内负责具体组织实施并签 署相关合同及转授权文件，并授 ...

证券代码：301303 证券简称：真兰仪表 公告编号：2024-042 上海真兰仪表科技股份有限公司 关于使用部分闲置自有资金进行证券投资的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1. 投资目的：为了提高公司自有资金的使用效率和资产收益率水平，在保 障公司日常经营资金需求的情况下，公司拟使用闲置自有资金在与公司业务及产 业链发展具有一定相关性的情况下进行适度的证券投资和以证券、指数为基础资 产的衍生品投资，为公司及股东创造更大的收益。 2. 投资种类：包括新股配售或者申购、证券回购、股票及存托凭证投资、 债券投资以及深圳证券交易所（以下简称"深交所"）认定的其他投资行为。 3. 投资金额：公司及子公司使用合计不超过 1 亿元（含 1 亿元）闲置自有 资金进行证券投资。在上述额度内，资金可以滚动使用，但期限内任一时点的证 券投资金额不得超过上述投资额度。 4. 已履行的审议程序：公司第六届董事会第七次会议、第六届监事会第四 次会议以及第六届董事会第三次独立董事专门会议审议通过了《关于使用部分闲 置自有资金进行证券投资的议案》。该事项 ...

套期保值业务管理办法 上海真兰仪表科技股份有限公司 1、 总则 为规范上海真兰仪表科技股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）及其子公司对套期 保值业务的内部控制，尽可能有效防范和化解公司的生产经营风险，根据《中华人民共和国公 司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《上市公司信息披露 管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《中 华人民共和国外汇管理条例》等法律法规及《上海真兰仪表科技股份有限公司章程》（以下简 称《公司章程》）有关规定，结合公司实际情况，特制定本办法。 2、 适用范围 本办法适用于公司及子公司的套期保值业务。公司的套期保值业务，应当遵照本办法相关 规定，履行审批和信息披露义务。未经公司有权决策机构审批通过，不得开展套期保值业务。 3、 职责 a) 业务负责人/财务负责人 b) 风险控制小组 c) 董事长（或其授权人员） i. 对套期保值业务进行监督，以及遵守套保政策和董事会设定的限制。 ii. 定期与公司业务/财务团队会面，讨论市场前景和对冲策略，监控敞口头寸和交易 对手风险。 iii. 在董事会批准范围内，对金融产 ...

关于上海真兰仪表科技股份有限公司 华福证券有限责任公司 开展商品期货套期保值业务的核查意见 华福证券有限责任公司（以下简称"华福证券"或"本保荐机构"）作为上 海真兰仪表科技股份有限公司（以下简称"公司"或"真兰仪表"）首次公开发 行股票并在创业板上市持续督导阶段的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务 管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》和《深圳证券交易所上市公司自律 监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关文件的规定，对真兰仪表 开展商品期货套期保值业务的相关情况进行了审慎核查，具体如下： 一、商品期货套期保值业务的基本情况 （一）投资目的 近年来，钢材等公司相关原材料及产品价格波动明显，为了降低前述价格波 动对公司运营造成的潜在风险，减少原材料和产品价格波动产生的不良影响，确 保主营业务的持续健康增长，增强经营业绩的稳定性。公司拟根据生产经营计划 利用自有资金进行不以投机为目的的商品期货套期保值业务。 （二）交易金额 根据公司经营及业务需求情况，预计使用自有资金开展期货套期保值业务投 入保证金不超过 400 万元人民币，上述额度在授权期限内可循环滚动使用，公司 拟开展的套期保值业务的合约 ...

证券代码：301303 证券简称：真兰仪表 公告编号：2024-037 上海真兰仪表科技股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 为进一步完善上海真兰仪表科技股份有限公司（以下简称"公司"）治理结 构，提高公司管理水平，建立和完善经营者的激励约束机制，根据《中华人民 共和国公司法》《上市公司治理准则》等有关法律法规及《公司章程》《董 事、监事津贴管理制度》的规定，结合公司经营规模、发展水平等实际情况并 参照行业和当地的薪酬水平，制定本方案。其中《关于 2024 年高级管理人员薪 酬的议案》已经公司第六届董事会第七次会议审议通过，具体内容如下： 一、本方案适用对象 在公司领取薪酬（津贴）的董事、监事和高级管理人员。 二、本方案适用期限 2024 年 1 月 1 日至 2024 年 12 月 31 日。 三、薪酬（津贴）绩效标准 （一）公司董事薪酬（津贴） 1、公司独立董事津贴为 10 万元/年（税前），按季度发放。 关于 2024 年度董事、监事和高级管理人员 薪酬（津贴）方案的公告 （三）公司高级管理人员薪酬 公司高级管理人员薪酬由基本工资 ...

容诚专字[2024]200Z0148 号 容诚专字[2024]200Z0148 号 容诚会计师事务所(特殊普通合伙) 中国·北京 容诚会计师事务所（特殊普通合伙） 总所：北京市西城区阜成门外大街 22 号 外经贸大厦 15 层 / 922-926 (100037) TEL:010-6600 1391 FAX:010-6600 1392 E-mail:bj@rsmchina.com.cn 关于上海真兰仪表科技股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况专项说明 非经营性资金占用及其他关联资金 往来情况专项说明 上海真兰仪表科技股份有限公司 上海真兰仪表科技股份有限公司全体股东： 我们接受委托，依据中国注册会计师审计准则审计了上海真兰仪表科技股份 有限公司（以下简称真兰仪表）2023 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表， 2023 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表和合并及母公司所有 者权益变动表以及财务报表附注，并于 2024 年 4 月 21 日出具了容诚审字 [2024]200Z0154 号的无保留意见审计报告。 根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 8 号——上 ...