2 | 接占用上市公司资金或者其他资源的情形 | | | --- | --- | | 3.关联交易的审议程序是否合规且履行了相应的信息披露义 务 | 是 | | 4.关联交易价格是否公允 | 是 | | 5.是否不存在关联交易非关联化的情形 | 是 | | 6.对外担保审议程序是否合规且履行了相应的信息披露义务 不适用 | | | 7.被担保方是否不存在财务状况恶化、到期不清偿被担保债 不适用 | | | 务等情形 | | | 8.被担保债务到期后如继续提供担保，是否重新履行了相应 不适用 | | | 的审批程序和披露义务 | | | （五）募集资金使用 | | | 现场检查手段：  核查募集资金专户对账单及银行日记账，并进行逐条核对； | | |  抽查募集资金使用相关合同、付款申请、银行回单等文件； | | |  核查闲置募集资金用于现金管理的审批程序； | | |  了解募投项目的进展情况。 | | | 1.是否在募集资金到位后一个月内签订三方监管协议 | 是 | | 2.募集资金三方监管协议是否有效执行 | 是 | | 3.募集资金是否不存在第三方占用或违规进行委托理财等情 | 是 | | 形 ...

证券代码：301307 证券简称：美利信 公告编号：2024-011 重庆美利信科技股份有限公司 关于 2023 年度利润分配预案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 重庆美利信科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 12 日召开 第二届董事会第五次会议、第二届监事会第四次会议，审议通过《关于公司 2023 年 度利润分配预案的议案》，本议案尚需提交公司股东大会审议。现将相关事宜公告 如下： 一、利润分配预案的基本情况 经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2023 年度合并报表实现归属 于上市公司股东的净利润为 135,873,376.22 元，其中母公司实现净利润为 137,574,866.67 元。根据《公司法》《公司章程》等相关规定，按母公司实现净利润 的 10%提取盈余公积金 13,757,486.67 元后，2023 年度当年母公司可供分配利润 123,817,380.00 元，加上年初母公司未分配利润 255,376,144.98 元，截至 2023 年末， 母公司累计可供股东分配的利润为 379, ...

证券代码：301307 证券简称：美利信 公告编号：2024-013 重庆美利信科技股份有限公司 关于 2024 年度公司及子公司向金融机构申请综合授信额度 及提供担保并接受关联方担保的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 重庆美利信科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 12 日召 开第二届董事会第五次会议、第二届监事会第四次会议，审议通过《关于 2024 年度公司及子公司向金融机构申请综合授信额度及提供担保并接受关联方担保的 议案》，本议案已经公司第二届董事会独立董事第一次专门会议审议通过，保荐 机构出具了核查意见，本事项尚需提交公司股东大会审议。现将相关事宜公告如 下： 一、授信及担保情况的概述 为提高公司资金营运能力，根据整体资金预算安排，公司及全资子公司襄阳 美利信科技有限责任公司、重庆广澄模具有限责任公司、重庆市鼎喜实业有限责 任公司、安徽美利信智能科技有限公司、美利信科技国际有限公司和美利信科技 国际有限公司下属控股公司拟向金融机构申请不超过 426,500.00 万元的综合授 信额度，主要用于公司日常生产运 ...

目 录 审 计 报 告 天健审〔2024〕8-119 号 重庆美利信科技股份有限公司全体股东： 一、审计意见 我们审计了重庆美利信科技股份有限公司（以下简称美利信公司）财务报表， 包括 2023 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2023 年度的合并及母公司 利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司所有者权益变动表，以及相关 财务报表附注。 我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制， 公允反映了美利信公司 2023 年 12 月 31 日的合并及母公司财务状况，以及 2023 年度的合并及母公司经营成果和现金流量。 二、形成审计意见的基础 | | | | 二、财务报表……………………………………………………… 第 7—14 | | 页 | | --- | --- | --- | | （一）合并资产负债表…………………………………………… | 第 7 | 页 | | （二）母公司资产负债表………………………………………… | 第 8 | 页 | | （三）合并利润表………………………………………………… | 第 9 | 页 | | （四）母公司利润表………………………… ...

证券代码：301307 证券简称：美利信 公告编号：2024-014 金额单位：人民币万元 | 项 目 | | 序号 | 金 额 | | --- | --- | --- | --- | | 募集资金净额 | | A | 157,716.06 | | 截至期初累计发生额 | 项目投入 | B1 | | | | 利息收入净额 | B2 | | | 本期发生额 | 项目投入 | C1 | 125,317.12 | | | 利息收入净额 | C2 | 932.47 | | 截至期末累计发生额 | 项目投入 | D1=B1+C1 | 125,317.12 | | | 利息收入净额 | D2=B2+C2 | 932.47 | | 应结余募集资金 | | E=A-D1+D2 | 33,331.41 | | 实际结余募集资金 | | F | 33,370.85 | | 差异 | | G=E-F | -39.44 | 注 1：差异系尚未支付的发行相关的印花税 39.44 万元 重庆美利信科技股份有限公司 2023 年度募集资金存放与使用情况专项报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导 ...

证券代码：301307 证券简称：美利信 公告编号：2024-017 重庆美利信科技股份有限公司 关于补选第二届董事会非独立董事的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 重庆美利信科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 1 月 29 日收 到公司董事余克飞先生、余人麟先生的书面辞职报告，其因个人原因向公司董事 会申请辞去公司董事职务及其分别担任的各委员会委员职务。辞职后，余克飞先 生、余人麟先生不再担任公司任何职务。具体内容详见公司于 2024 年 1 月 29 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。 特此公告。 重庆美利信科技股份有限公司董事会 2024 年 4 月 16 日 附件： 第二届董事会非独立董事候选人简历 刘赛春女士，出生于 1963 年 3 月，中国国籍，拥有美国永久居留权，专科 学历。1981 年 9 月至 1986 年 9 月任空军司令部门诊部护士，1986 年 9 月至 1988 年 9 月在空军医学专科学校学习，1988 年 9 月至 2004 年 12 月任空军司令部门 诊部医 ...

重庆美利信科技股份有限公司 2023 年度总经理工作报告 各位董事： （二）业务拓展屡创佳绩，目标市场多点开花 2023 年，是重庆美利信科技股份有限公司（以下简称"公司"、"美利信科技"）走 向资本化、国际化的变革转型之年，面对复杂多变的宏观环境和竞争激烈的外部市场， 公司严格按照《公司法》、《证券法》等法律法规和《公司章程》等制度要求，在广大股 东的坚定支持和全体员工的共同努力下，克服各种困难与挑战，经营业绩稳中向好。公 司在深交所创业板成功上市，重庆工厂二期、襄阳工厂三期部分投产，马鞍山工厂加快 建设，海外战略加速推进，多个超大型一体化压铸项目实现量产，多项新材料新工艺应 用取得突破，获批设立博士后科研工作站，连续四年上榜重庆民营企业 100 强，获评爱 立信 2023 年度全球"最佳供应商"，公司综合实力及行业地位再上台阶。 下面，我谨代表公司管理层就 2023 年度工作情况和 2024 年主要工作计划向董事会 报告如下： 一、2023 年经营目标完成情况 报告期内，公司实现营业收入 318,914.66 万元，同比增长 0.60%；归属于上市公 司股东的净利润 13,587.34 万元，同比下降 3 ...

长江证券承销保荐有限公司 关于重庆美利信科技股份有限公司 使用闲置募集资金进行现金管理的核查意见 长江证券承销保荐有限公司（以下简称"长江保荐"或"保荐人"）作为重 庆美利信科技股份有限公司（以下简称"美利信"或"公司"）首次公开发行股 票并在创业板上市的持续督导保荐人，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》 《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第 13 号——保荐业务》等有关规定，对美利信使用闲置募集资金进行现金管 理事项进行了核查，核查情况如下： 一、募集资金的基本情况 根据中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）出具的（证监许 可〔2023〕418 号）《关于同意重庆美利信科技股份有限公司首次公开发行股票注 册的批复》，公司获准向社会公开发行新股 5,300.00 万股，本次发行价格为 32.34 元/股，募集资金总额为 171,402.00 万元，扣除发行费用 13,685.94 万元（不含增 值税）后，募集资金净额为 157,716.06 万元，本次募集资金已于 2023 年 4 ...

重庆美利信科技股份有限公司 2023 年度内部控制评价报告 重庆美利信科技股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要 求（以下简称"企业内部控制规范体系"），结合重庆美利信科技股份有限公司（以 下简称"公司"）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项监督的基 础上，我们对公司 2023 年 12 月 31 日（内部控制评价报告基准日）的内部控制 有效性进行了评价。 一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其 有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建 立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公 司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 公司内部控制的目标是保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关 信息真实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的 固有局限性，故仅能为实现上述目标提供合理保证。此外，由于情况的变化可能 ...

Clean Energy and Sustainability Initiatives - The company achieved a clean energy output of 12.4 million KWH from its distributed photovoltaic projects annually[9]. - The company has implemented a rainwater recycling system in its sponge factory, capable of recovering 35,000 cubic meters of rainwater each year[9]. - The company is committed to reducing carbon emissions and has adopted various measures to support its dual carbon strategy[11]. - The management emphasized the importance of sustainability initiatives, with a commitment to reduce carbon emissions by 25% over the next five years[23]. Social Responsibility and Employee Welfare - The company actively participates in social responsibility initiatives, including donations to local communities and support for rural revitalization projects[12][13][14]. - The company emphasizes employee rights protection, ensuring compliance with labor laws and providing various welfare policies[7]. - The company has a clear commitment to social responsibility, integrating it into its development strategy for sustainable growth[2][3]. Financial Performance and Revenue Growth - The company reported a revenue increase of 15% year-over-year, reaching 1.2 billion CNY in the latest quarter[23]. - User data showed a growth of 25% in active users, totaling 5 million users by the end of the reporting period[23]. - The company provided a future outlook, projecting a revenue growth of 20% for the next fiscal year, aiming for 1.44 billion CNY[23]. - New product launches are expected to contribute an additional 300 million CNY in revenue over the next year[23]. - The gross margin improved to 45%, up from 40% in the previous year, reflecting better cost management[23]. Corporate Governance and Compliance - The company has a robust corporate governance structure, adhering to relevant laws and regulations to protect shareholder interests[4]. - The company is focused on maintaining compliance with corporate governance and legal standards[52]. - The company has committed to strictly follow the profit distribution policy as outlined in the draft articles of association and the three-year dividend return plan after its IPO[33]. - The company will ensure that any unavoidable related party transactions are conducted in accordance with relevant laws and regulations, ensuring timely information disclosure[34]. Shareholder and Stock Management - The company has a lock-up period of 36 months for shares held before the IPO, during which no transfers are allowed[29]. - After the lock-up period, annual transfers by directors or senior management are limited to 25% of their total shareholdings[29]. - The company aims to maintain stable stock prices while adhering to regulations for any future share reductions[31]. - The company will not reduce shareholdings if it is under investigation for securities violations[29]. Legal and Regulatory Compliance - The company has pledged to ensure compliance with legal and regulatory requirements regarding asset usage and transfer[52]. - The company will bear legal responsibilities if any violations of commitments lead to damages to its interests or those of its shareholders[43]. - The company has not engaged in any financial transactions with its subsidiaries outside of regular reimbursements since January 1, 2018[43]. Audit and Financial Reporting - The audit opinion for the financial statements was a standard unqualified opinion, issued on April 12, 2024, by Tianjian Accounting Firm[158]. - The company reported that revenue recognition is a key audit matter due to the inherent risk of management potentially using inappropriate revenue recognition to meet specific targets[164]. - The financial report has been confirmed as true, accurate, and complete by the company's board and management[132]. Market Expansion and Future Outlook - The company is expanding its market presence in Southeast Asia, targeting a 10% market share by the end of 2024[23]. - The company plans to continue expanding its market presence following the successful IPO[106]. - The company has outlined potential risks and corresponding countermeasures in its future development outlook section[166]. Property and Asset Management - The company reported a total of 11 properties without ownership certificates, covering an area of 1,289 square meters[52]. - The company is currently leasing six properties in Dongguan for production and office use, which have not completed the necessary registration procedures[52]. - The company has committed to compensating investors for any losses incurred due to false statements or omissions in the prospectus[52].