国泰君安证券股份有限公司 关于浙江万得凯流体设备科技股份有限公司 部分募投项目结项并将节余募集资金 永久补充流动资金的核查意见 国泰君安证券股份有限公司（以下简称"国泰君安"或"保荐机构"）作为浙江 万得凯流体设备科技股份有限公司（以下简称"万得凯"或"公司"）首次公开发行 股票并在创业板上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等的 规定，对万得凯部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的相关情 况进行了审慎核查，具体情况如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意浙江万得凯流体设备科技股份有限公 司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2022〕1241 号）同意注册，并经 深圳证券交易所同意，公司首次公开发行人民币普通股（A 股）股票 2,500 万股， 发行价为每股人民币 39.00 元，共计募集资金 97,500.00 万元，扣除相关发行费 用 11,368.66 万元后，公司本次募集资金净额为 86,131.34 万元，其中超募资金 34,181.49 万元。天健会计师事务所（特殊普 ...

证券代码：301309 证券简称：万得凯 公告编号：2024-010 浙江万得凯流体设备科技股份有限公司 关于开展套期保值业务的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： （二）交易金额 根据公司资产规模及业务需求情况，公司拟开展的外汇套期保值业务在的资金额 度不超过 6,000 万美元或等值的人民币及外币，在此额度内，可循环滚动使用。 1、交易场所及品种：包括但不限于远期结售汇、外汇掉期、外汇互换、外汇期权 等或其他外汇衍生产品业务等产品。 2、交易金额：不超过 6,000 万美元的外汇衍生品交易业务，在此额度内，可循环 滚动使用。 3、特别风险提示：公司遵循审慎原则开展期货套期保值业务，以正常生产经营为 基础，以具体经营业务为依托，以规避和防范价格波动风险为目的，不进行投机、套 利操作，但开展期货套期保值业务仍存在一定风险，敬请投资者注意投资风险。 浙江万得凯流体设备科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 25 日 召开第三届董事会第七次会议、第三届监事会第七次会议审议通过了《关于开展套期 保值业务的议案》。 ...

证券代码： 301309 证券简称：万得凯 公告编号：2024-012 浙江万得凯流体设备科技股份有限公司 关于 2024 年度日常关联交易预计的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易概述 浙江万得凯流体设备科技股份有限公司（以下简称"公司"）及子公司因日常经营 需要，预计 2024 年度将与关联方玉环精纳阀门配件厂（普通合伙）（以下简称"玉环 精纳"）、玉环心海投资开发有限公司（以下简称"玉环心海"）、宁波天利高新材料有 限公司（以下简称"宁波天利"）发生关联交易，关联交易金额预计不超过 1,210 万 元。经统计，2023 年度公司与关联方日常关联交易累计金额为 426.47 万元人民币， 在公司已审议通过的 2023 年度日常关联交易金额范围内。 公司于 2024 年 4 月 25 日召开的第三届董事会第七次会议，审议通过了《关于 2024 年度日常关联交易预计的议案》，关联董事钟兴富、陈方仁、陈金勇、陈礼宏对 本议案进行了回避表决。 根据《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的有关规定， ...

浙江万得凯流体设备科技股份有限公司 会计师事务所选聘制度 第一章 总则 第一条 为规范浙江万得凯流体设备科技股份有限公司（以下简称"公司"） 选聘（含续聘、改聘，下同）会计师事务所相关行为，提高审计工作和财务信息 质量，切实维护股东利益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证 券法》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《深圳证券交易所创 业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号———创业 板上市公司规范运作》等法律、法规、规范性文件以及《浙江万得凯流体设备科 技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，结合公司实际情 况，制定本制度。 第二条 本制度所称选聘会计师事务所，是指公司根据相关法律法规要求， 选聘会计师事务所对财务会计报告发表审计意见、出具审计报告的行为。 公司选聘会计师事务所从事除财务会计报告审计之外的其他专项审计业务 的，视重要性程度可以比照本制度执行。 第三条 公司选聘会计师事务所应当经董事会审计委员会（以下简称"审计 委员会"）审议同意后，提交董事会审议，并由股东会决定。在董事会、股东会 审议批准前，公司不得聘请会计师事务所开展审计业务。 第 ...

2023 年度独立董事述职报告 各位股东及股东代表： 本人作为浙江万得凯流体设备科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三 届董事会的独立董事，严格按照《公司法》《上市公司治理准则》《上市公司独立 董事规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司 规范运作》等法律法规及《公司章程》《独立董事工作制度》的相关规定，履行 独立董事职责。现将 2023 年度本人任职期间履行独立董事职责的情况汇报如下： 浙江万得凯流体设备科技股份有限公司 一、基本情况 本人朱建，1970 年 7 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士，正高级 会计师、注册资产评估师、注册税务师。曾任职于中国华能集团公司浙江分公司、 钱江水利开发股份有限公司、丽水市供排水有限公司、天堂硅谷资产管理集团有 限公司。现任浙江众鑫环保科技集团股份有限公司财务总监，杭州尚祥科技有限 公司法定代表人兼执行董事总经理，浙江佐力药业股份有限公司独立董事，浙江 金盾风机股份有限公司独立董事，浙江祥邦科技股份有限公司独立董事。现任公 司独立董事。 报告期，本人任职符合《上市公司独立董事管理办法》第六条规定的独立性 要求，不存在影响独立性的情况 ...

审 计 报 告 天健审〔2024〕3624 号 | | | 目 录 | 一、审计报告……………………………………………………… 第 | 1—6 | 页 | | --- | --- | --- | | 二、财务报表……………………………………………………… 第 | 7—14 | 页 | | （一）合并资产负债表…………………………………………… | 第 7 | 页 | | （二）母公司资产负债表………………………………………… | 第 8 | 页 | | （三）合并利润表………………………………………………… | 第 9 | 页 | | （四）母公司利润表………………………………………………第 | 10 | 页 | | （五）合并现金流量表……………………………………………第 | 11 | 页 | | （六）母公司现金流量表…………………………………………第 | 12 | 页 | | （七）合并所有者权益变动表……………………………………第 | 13 | 页 | | （八）母公司所有者权益变动表…………………………………第 | 14 | 页 | 二、形成审计意见的基础 我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了 ...

证券代码：301309 证券简称：万得凯 公告编号：2024-007 浙江万得凯流体设备科技股份有限公司 关于续聘 2024 年度审计机构的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、拟续聘会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 1、基本信息 | 事务所名称 | 天健会计师事务所（特殊普通合伙） | | | | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 成立日期 | 2011 组织形式 | 年 | 07 | 月 | 18 | 日 | 特殊普通合伙 | | | 注册地址 | 浙江省杭州市西湖区灵隐街道西溪路 128 号 | | | | | | | | | 首席合伙人 | 王国海 上年末合伙人数量 | | | | | | 238 | 人 | | 上年末从业人员 | 注册会计师 | | | | | | 2,272 | 人 | | 类别及数量 | 签署过证券服务业务审计报告的注册会计师 | | | | | | 836 | 人 | | 2023 年业务收入 | 业务收 ...

浙江万得凯流体设备科技股份有限公司 关于开展套期保值业务的可行性分析报告 （二）交易金额 根据公司资产规模及业务需求情况，公司拟开展的外汇套期保值业务在的资金额 度不超过 6,000 万美元或等值的人民币及外币，在此额度内，可循环滚动使用。 （三）资金来源 二、套期保值业务基本情况 （一）交易方式 公司开展套期保值业务以套期保值为目的，只限于公司生产经营所使用的主要结 算货币相同的币种，主要外币币种包括美元等。公司进行的套期保值业务品种包括但 不限于远期结售汇、外汇掉期、外汇互换、外汇期权等或其他外汇衍生产品业务等产 品。 公司拟开展套期保值业务的资金来源均为自有资金，不涉及募集资金。 一、开展套期保值业务的目的 （四）期限及授权 近年来浙江万得凯流体设备科技股份有限公司（以下简称"公司"）出口业务稳定 发展，但外汇市场波动性增加，为有效规避外汇市场的风险，防范汇率大幅波动对公 司造成不良影响，提高外汇资金使用效率，合理降低财务费用，增强财务稳健性，公 司拟与具有相关业务经营资质的银行等金融机构开展套期保值业务。 三、开展套期保值业务的必要性和可行性分析 公司开展套期保值业务是为了充分运用套期保值工具降低或规 ...

浙江万得凯流体设备科技股份有限公司 审计委员会对会计师事务所履行监督职责情况报告 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》 《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律 监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》和《公司章程》等规定和要求，浙江 万得凯流体设备科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会审计委员会本着勤勉 尽责的原则，恪尽职守，认真履职。现将审计委员会对年审会计师事务所 2023 年度 履职评估及履行监督职责的情况汇报如下： 一、会计师事务所基本情况 （一）会计师事务所基本情况 （三）诚信记录 天健会计师事务所（特殊普通合伙）近三年因执业行为受到行政处罚 1 次、监督 管理措施 14 次、自律监管措施 6 次，未受到刑事处罚和纪律处分。从业人员近三年 因执业行为受到行政处罚 3 人次、监督管理措施 35 人次、自律监管措施 13 人次、纪 律处分 3 人次，未受到刑事处罚，共涉及 50 人。 二、2023 年年审会计师事务所履职情况 在执行审计工作的过程中，天健事务所就事务所和相关审计人员的独立性、审计 工作小组的人员构成、审计计 ...

国泰君安证券股份有限公司 关于浙江万得凯流体设备科技股份有限公司 2024 年度日常关联交易预计的核查意见 国泰君安证券股份有限公司（以下简称"国泰君安"、"保荐机构"）作为浙江万得凯 流体设备科技股份有限公司（以下简称"万得凯"或"公司"）持续督导的保荐机构，根据 《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证 券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关规定，对 万得凯 2024 年度日常关联交易预计事项进行了审慎核查，具体核查情况和核查意见如 下： 一、关联交易概述 （一） 关联交易基本情况 万得凯及子公司因日常经营需要，预计 2024 年度将与关联方玉环精纳阀门配件厂 （普通合伙）（以下简称"玉环精纳"）和玉环心海投资开发有限公司（以下简称"玉环 心海"）、宁波天利高新材料有限公司（以下简称"宁波天利"）发生关联交易，关联交易 金额预计不超过 1,210 万元。经统计，2023 年度公司与关联方日常关联交易累计金额为 426.47 万元人民币，在公司已审议通过的 2023 年度日常关联交易金额范围内。 公司于 2024 年 4 月 25 日 ...