审 计 报 告 天健审〔2024〕3624 号 | | | 目 录 | 一、审计报告……………………………………………………… 第 | 1—6 | 页 | | --- | --- | --- | | 二、财务报表……………………………………………………… 第 | 7—14 | 页 | | （一）合并资产负债表…………………………………………… | 第 7 | 页 | | （二）母公司资产负债表………………………………………… | 第 8 | 页 | | （三）合并利润表………………………………………………… | 第 9 | 页 | | （四）母公司利润表………………………………………………第 | 10 | 页 | | （五）合并现金流量表……………………………………………第 | 11 | 页 | | （六）母公司现金流量表…………………………………………第 | 12 | 页 | | （七）合并所有者权益变动表……………………………………第 | 13 | 页 | | （八）母公司所有者权益变动表…………………………………第 | 14 | 页 | 二、形成审计意见的基础 我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了 ...

证券代码：301309 证券简称：万得凯 公告编号：2024-002 浙江万得凯流体设备科技股份有限公司 第三届监事会第七次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 浙江万得凯流体设备科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第七次 会议（以下简称"本次会议"）于 2024 年 4 月 25 日在公司会议室以现场方式召开。 会议通知于 2024 年 4 月 15 日通过邮件、专人送达等方式发出。本次会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名，本次会议由监事皮常青先生召集并主持。本次会议的召集、 召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等有关法 律、行政法规、规范性文件、部门规章及《浙江万得凯流体设备科技股份有限公司章 程》的相关规定，会议决议合法、有效。 二、监事会会议审议情况 经与会监事认真审议，形成如下决议： 本议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。 （一）审议通过了《关于公司 2023 年年度报告全文及其摘要的议案》 公司监事会认真审议了公司《2023 年年度报告》及 ...

证券代码：301309 证券简称：万得凯 公告编号：2024-007 浙江万得凯流体设备科技股份有限公司 关于续聘 2024 年度审计机构的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、拟续聘会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 1、基本信息 | 事务所名称 | 天健会计师事务所（特殊普通合伙） | | | | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 成立日期 | 2011 组织形式 | 年 | 07 | 月 | 18 | 日 | 特殊普通合伙 | | | 注册地址 | 浙江省杭州市西湖区灵隐街道西溪路 128 号 | | | | | | | | | 首席合伙人 | 王国海 上年末合伙人数量 | | | | | | 238 | 人 | | 上年末从业人员 | 注册会计师 | | | | | | 2,272 | 人 | | 类别及数量 | 签署过证券服务业务审计报告的注册会计师 | | | | | | 836 | 人 | | 2023 年业务收入 | 业务收 ...

国泰君安证券股份有限公司 关于浙江万得凯流体设备科技股份有限公司 2024 年度日常关联交易预计的核查意见 国泰君安证券股份有限公司（以下简称"国泰君安"、"保荐机构"）作为浙江万得凯 流体设备科技股份有限公司（以下简称"万得凯"或"公司"）持续督导的保荐机构，根据 《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证 券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关规定，对 万得凯 2024 年度日常关联交易预计事项进行了审慎核查，具体核查情况和核查意见如 下： 一、关联交易概述 （一） 关联交易基本情况 万得凯及子公司因日常经营需要，预计 2024 年度将与关联方玉环精纳阀门配件厂 （普通合伙）（以下简称"玉环精纳"）和玉环心海投资开发有限公司（以下简称"玉环 心海"）、宁波天利高新材料有限公司（以下简称"宁波天利"）发生关联交易，关联交易 金额预计不超过 1,210 万元。经统计，2023 年度公司与关联方日常关联交易累计金额为 426.47 万元人民币，在公司已审议通过的 2023 年度日常关联交易金额范围内。 公司于 2024 年 4 月 25 日 ...

浙江万得凯流体设备科技股份有限公司 关于开展套期保值业务的可行性分析报告 （二）交易金额 根据公司资产规模及业务需求情况，公司拟开展的外汇套期保值业务在的资金额 度不超过 6,000 万美元或等值的人民币及外币，在此额度内，可循环滚动使用。 （三）资金来源 二、套期保值业务基本情况 （一）交易方式 公司开展套期保值业务以套期保值为目的，只限于公司生产经营所使用的主要结 算货币相同的币种，主要外币币种包括美元等。公司进行的套期保值业务品种包括但 不限于远期结售汇、外汇掉期、外汇互换、外汇期权等或其他外汇衍生产品业务等产 品。 公司拟开展套期保值业务的资金来源均为自有资金，不涉及募集资金。 一、开展套期保值业务的目的 （四）期限及授权 近年来浙江万得凯流体设备科技股份有限公司（以下简称"公司"）出口业务稳定 发展，但外汇市场波动性增加，为有效规避外汇市场的风险，防范汇率大幅波动对公 司造成不良影响，提高外汇资金使用效率，合理降低财务费用，增强财务稳健性，公 司拟与具有相关业务经营资质的银行等金融机构开展套期保值业务。 三、开展套期保值业务的必要性和可行性分析 公司开展套期保值业务是为了充分运用套期保值工具降低或规 ...

浙江万得凯流体设备科技股份有限公司 审计委员会对会计师事务所履行监督职责情况报告 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》 《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律 监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》和《公司章程》等规定和要求，浙江 万得凯流体设备科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会审计委员会本着勤勉 尽责的原则，恪尽职守，认真履职。现将审计委员会对年审会计师事务所 2023 年度 履职评估及履行监督职责的情况汇报如下： 一、会计师事务所基本情况 （一）会计师事务所基本情况 （三）诚信记录 天健会计师事务所（特殊普通合伙）近三年因执业行为受到行政处罚 1 次、监督 管理措施 14 次、自律监管措施 6 次，未受到刑事处罚和纪律处分。从业人员近三年 因执业行为受到行政处罚 3 人次、监督管理措施 35 人次、自律监管措施 13 人次、纪 律处分 3 人次，未受到刑事处罚，共涉及 50 人。 二、2023 年年审会计师事务所履职情况 在执行审计工作的过程中，天健事务所就事务所和相关审计人员的独立性、审计 工作小组的人员构成、审计计 ...

浙江万得凯流体设备科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 25 日 召开了第三届董事会第七次会议、第三届监事会第七次会议，审议通过了《关于公司 2023 年度利润分配方案的议案》。本议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。现 将相关事宜公告如下： 关于 2023 年度利润分配方案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：301309 证券简称：万得凯 公告编号：2024-005 浙江万得凯流体设备科技股份有限公司 规定，公司拟定 2023 年度利润分配方案为： 公司拟以实施 2023 年度利润分配方案时股权登记日的总股本为基数，向全体股 东每 10 股派发现金红利 3 元（含税），合计派发现金红利 3,000 万元。本次利润分配 不送红股，不以公积金转增股本，剩余未分配利润转结至下一年度。 在利润分配方案披露日至实施权益分派股权登记日期间，若公司总股本发生变动， 则按照分配总额不变的原则进行相应调整。本次利润分配方案已经公司第三届董事会 第七次会议和第三届监事会第七次会议审议通过，尚需提交股东大会审议。 二 ...

国泰君安证券股份有限公司 关于浙江万得凯流体设备科技股份有限公司 三、公司及股东承诺事项履行情况 2023 年度持续督导跟踪报告 | 保荐机构名称：国泰君安证券股份有限公司 | 被保荐公司简称：万得凯 | | --- | --- | | 保荐代表人姓名：许一忠 | 联系电话：021-38676666 | | 保荐代表人姓名：李晨 | 联系电话：021-38676666 | 一、保荐工作概述 | 项目 | 工作内容 | | --- | --- | | 1、公司信息披露审阅情况 | | | （1）是否及时审阅公司信息披露文件 | 是 | | （2）未及时审阅公司信息披露文件的次数 | 无 | | 2、督导公司建立健全并有效执行规章制度的情况 | | | （1）是否督导公司建立健全规章制度（包括但不限于防止 | 是 | | 关联方占用公司资源的制度、募集资金管理制度、内控制 | | | 度、内部审计制度、关联交易制度） | | | （2）公司是否有效执行相关规章制度 | 是 | | 3、募集资金监督情况 | | | （1）查询公司募集资金专户次数 | 每月一次 | | （2）公司募集资金项目进展是否与信息披露文件一 ...

证券代码：301309 证券简称：万得凯 公告编号：2024-006 浙江万得凯流体设备科技股份有限公司 关于使用部分超募资金永久补充流动资金的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 浙江万得凯流体设备科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 25 日 召开第三届董事会第七次会议、第三届监事会第七次会议，审议通过了《关于使用部 分超募资金永久补充流动资金的议案》，同意公司使用部分超募资金 7,000 万元永久 补充流动资金。本议案尚需提交公司股东大会审议。现将有关情况公告如下： 一、本次募集资金基本情况 根据中国证券监督管理委员会出具的《关于同意浙江万得凯流体设备科技股份有 限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2022〕1241 号）同意注册，公司 以公开发行方式发行人民币普通股（A 股）2,500 万股，每股面值人民币 1.00 元，发 行价格 39.00 元/股，募集资金总额为人民币 975,000,000.00 元，扣除各项发行费用 后的募集资金净额为 861,313,391.40 元,其中超募资金 341,8 ...

国泰君安证券股份有限公司 关于浙江万得凯流体设备科技股份有限公司 使用部分超募资金永久补充流动资金的核查意见 国泰君安证券股份有限公司（以下简称"国泰君安"或"保荐机构"）作为浙江 万得凯流体设备科技股份有限公司（以下简称"万得凯"或"公司"）首次公开发行 股票并在创业板上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等的 规定，对万得凯使用部分超募资金永久补充流动资金的相关情况进行了审慎核查， 具体情况如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意浙江万得凯流体设备科技股份有限公 司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2022〕1241 号）同意注册，并经 深圳证券交易所同意，公司首次公开发行人民币普通股（A 股）股票 2,500 万股， 发行价为每股人民币 39.00 元，共计募集资金 97,500.00 万元，扣除相关发行费 用 11,368.66 万元后，公司本次募集资金净额为 86,131.34 万元，其中超募资金 34,181.49 万元。天健会计师事务所（特殊普通合伙）已于 2022 年 9 月 ...