矩阵纵横设计股份有限公司 总经理工作细则 第一章 总则 第一条 为进一步完善矩阵纵横设计股份有限公司（以下简称"公司"）的 法人治理结构，规范公司经理层的行为，确保经理层忠实履行职责，勤勉高效地 工作，根据《中华人民共和国公司法》等法律、法规、规范性文件及《矩阵纵横 设计股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等的有关规定，特制订本细 则。 第二条 公司依法设总经理一名。总经理主持公司日常生产经营和管理工 作，组织实施本公司董事会决议，对董事会负责。 公司根据生产经营的需要可设副总经理若干名，财务总监一名，协助总经理 工作。 第三条 公司总经理、副总经理、财务总监、董事会秘书及《公司章程》认 定的其他高级管理人员为公司高级管理人员。 第二章 任职资格与任免程序 第四条 总经理及其他高级管理人员任职应当具备下列条件： （一）具有较丰富的经济理论知识、管理知识及实践经验，具有较强的综合 管理能力。 （二）具有知人善任、调动员工积极性、建立合理的组织机构、协调各种内 外关系和统揽全局的能力。 （三）具有一定年限的企业管理或经济工作经历，掌握国家有关政策、法律、 法规；精通本行业的生产经营业务，熟悉相关行业业务 ...

公司董事会、各位股东及股东代表： 本人作为矩阵纵横设计股份有限公司(以下简称"公司")的独立董事，严格按 照《公司法》《证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《上市公司独 立董事管理办法》等相关法律法规和《公司章程》及其他公司制度的规定及要求， 认真履行独立董事的职责，充分发挥独立董事的作用，积极出席公司2023年度相 关会议，谨慎审议各项议案，对公司的相关事项发表了独立意见，维护了公司和 股东的利益。现就2023年度本人履行独立董事职责情况报告如下： 一、基本情况 （一）个人工作履历、专业背景以及兼职情况 张春艳女士，1976 年 2 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，研究生学历， 高级会计师。现任职于暨南大学，同时兼任广东皇派定制家居集团股份有限公司 独立董事、广州若羽臣科技股份有限公司（003010 若羽臣）独立董事。2020年12 月起任公司独立董事。 （二）独立性情况说明 作为公司的独立董事，我本人及直系亲属均不在公司或其附属企业担任除独 立董事之外的其他职务，也未在公司主要股东处担任任何职务；没有为公司或其 附属企业提供财务、法律、咨询等服务。除独立董事津贴外，没有从公司及其主 要股东或有 ...

矩阵纵横设计股份有限公司 董事会议事规则 董事会下设董事会办公室，处理董事会日常事务。 公司设董事会秘书 1 名。董事会秘书是公司的高级管理人员，由董事会聘任， 对董事会负责。董事会秘书兼任董事会办公室负责人，保管董事会和董事会办公 室印章，负责公司股东大会和董事会会议的筹备、文件保管以及公司股东资料管 理，办理信息披露事务、投资者关系工作等事宜。 公司聘任证券事务代表，协助董事会秘书履行职责。在董事会秘书不能履行 职责时，由证券事务代表行使其权利并履行其职责，在此期间，并不当然免除董 事会秘书对公司信息披露事务所负有的责任。 董事会秘书及证券事务代表应当具备《股票上市规则》《深圳证券交易所上 市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》要求的任职条件。董 事会秘书、证券事务代表应遵守法律、行政法规、部门规章及《公司章程》的有 关规定。 第三条 定期会议 董事会会议分为定期会议和临时会议。 第 1 页 共 10 页 董事会每年应当至少在上下两个半年度各召开一次定期会议。定期会议召开 10 日前由董事会秘书将会议时间、地点、议题书面（包括书面、信函、传真、电 子邮件，下同）通知全体董事（含独立董事， ...

矩阵纵横设计股份有限公司 2023年度财务决算报告 公司2023年度财务报表已经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，并出具了标准无 保留意见的审计报告。我们对公司2023年12月31日的财务状况、2023年度的经营成果、现金 流量以及公司实际情况进行了认真的研究分析，现将公司2023年度财务决算情况报告如下： 一、2023年度公司主要财务指标 二、2023年度财务状况、经营成果、现金流量分析 1、资产构成重大变动情况 单位：元 | 资产 | 2023年末 | 2022年末 | 增减变动 | 备注 | | --- | --- | --- | --- | --- | | | 金额 | 金额 | | | | 货币资金 | 1,060,188,013.00 | 1,419,058,165.43 | -25.29% | 主要系报告期内购买结构性存 | | | | | | 款等理财产品所致 | | 交易性金融资产 | 410,000,000.00 | | 100.00% | 主要系报告期内购买结构性存 | | | | | | 款等理财产品所致 | | 应收票据 | 57,168.75 | 4,805,576.05 | ...

矩阵纵横设计股份有限公司 董事会审计委员会实施细则 第一章 总则 第一条 为强化董事会决策功能，做到事前审计、专业审计，确保董事会对 经理层的有效监督，完善矩阵纵横设计股份有限公司（以下简称"公司"或"本 公司"）治理结构，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和证券法》《上 市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律 监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《矩阵纵横设计股份有限公司章 程》（以下简称"《公司章程》"）及其他有关规定，公司特设立董事会审计委员会， 并制订本实施细则。 第二条 董事会审计委员会是董事会设立的专门工作机构，对董事会负责并 报告工作。 第三条 审计委员会委员由三名不在公司担任高级管理人员的董事组成，其 中至少包括两名独立董事，且至少有一名独立董事为会计专业人士。审计委员会 委员应当具备履行审计委员会工作职责的专业知识和经验。 第四条 审计委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的 三分之一提名，并由董事会选举产生。 第五条 审计委员会设主任委员（召集人）一名，由为专业会计人士的独立 董事担任，负责主持委员会工作；主任委员在审计委员会 ...

防止控股股东及其关联方资金占用制度 第一章 总则 第一条 为规范矩阵纵横设计股份有限公司（"公司"）与公司控股股东、实际 控制人及关联方的资金往来，避免公司控股股东、实际控制人及其它关联方占用 公司资金，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证 券交易所创业板股票上市规则》《上市公司监管指引第 8 号——上市公司资金往 来、对外担保的监管要求》及其他有关法律、行政法规、部门规章和其他规范性 文件的规定，结合《矩阵纵横设计股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 制定本制度。 第二条 公司及纳入公司合并会计报表范围的子公司与关联方之间的所有资 金往来均适用本制度。 矩阵纵横设计股份有限公司 第三条 公司的关联方包括关联法人和关联自然人。 第二章 防止资金占用原则与公司关联方资金往来规范 第四条 本制度所称资金占用，包括经营性资金占用和非经营性资金占用两 种情况。经营性资金占用，是指公司关联方通过采购、销售等生产经营环节的关 联交易所产生的对公司的资金占用。非经营性资金占用，是指公司为公司关联方 垫付工资、福利、保险、广告等费用和其他支出，代公司关联方偿还债务而支付 资金，有偿或无偿、直 ...

矩阵纵横设计股份有限公司 股东大会议事规则 第一章 总 则 第一条 为规范矩阵纵横设计股份有限公司（以下简称"公司"）行为，保 证股东大会依法行使职权，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司 法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公 司治理准则》《上市公司股东大会规则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》 （以下简称"《创业板上市规则》"）《深圳证券交易所上市公司自律监管指引 第 2 号——创业板上市公司规范运作》以及其他法律、行政法规、规范性文件和 《矩阵纵横设计股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，特 制订本规则。 第二条 公司应当严格按照法律、法规、规范性文件、《公司章程》及本规 则的相关规定召开股东大会，保证股东能够依法行使权利。 公司董事会应当切实履行职责，认真、按时组织股东大会。 公司全体董事应当勤勉尽责，确保股东大会正常召开和依法行使职权。 第五条 公司召开股东大会，应当聘请律师对以下问题出具法律意见并公告： （一） 股东大会的召集、召开程序是否符合法律、行政法规、《公司章程》 的规定； 第 1 页 共 14 页 （二） 出席会议人员的资格、 ...

公司董事会、各位股东及股东代表： 本人作为矩阵纵横设计股份有限公司(以下简称"公司")的独立董事，严格按 照《公司法》《证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《上市公司独立 董事管理办法》等相关法律法规和《公司章程》及其他公司制度的规定及要求，认 真履行独立董事的职责，充分发挥独立董事的作用，积极出席公司2023年度相关会议， 谨慎审议各项议案，对公司的相关事项发表了独立意见，维护了公司和股东的利益。 现就2023年度本人履行独立董事职责情况报告如下： 一、基本情况 （一）个人工作履历、专业背景以及兼职情况 刘晓军先生，1976 年 5 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。历 任广东省律师协会房地产与建筑工程法律专业委员会副主任，第十届广州市律师协 会常务理事。现任广东胜伦律师事务所律师。2020 年 12 月起任公司独立董事。 （二）独立性情况说明 作为公司的独立董事，我本人及直系亲属均不在公司或其附属企业担任除独立董事 之外的其他职务，也未在公司主要股东处担任任何职务；没有为公司或其附属企业提供 财务、法律、咨询等服务。除独立董事津贴外，没有从公司及其主要股东或有利害关系 的机构和人员处取 ...

矩阵纵横设计股份有限公司 独立董事专门会议工作制度 第一章 总 则 第一条 为进一步完善矩阵纵横设计股份有限公司（以下简称"公司"）治 理结构，促进公司的规范运作，充分发挥独立董事在公司治理中的作用，保障全 体股东特别是中小股东的合法权益不受损害，根据《中华人民共和国公司法》《上 市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上 市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规 范运作》等有关法律、法规、规章、规范性文件以及《矩阵纵横设计股份有限公 司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，结合公司的实际情况，特制定 本制度。 第二条 独立董事专门会议指全部由公司独立董事参加，为履行独立董事 职责专门召开的会议。 第二章 职责权限 第三条 下列事项应当经独立董事专门会议审议，并经全体独立董事过半 数同意后，提交董事会审议： （一）应当披露的关联交易； （二）公司及相关方变更或者豁免承诺的方案； 第 1 页 共 3 页 （三）提议召开董事会会议。 独立董事行使上述职权的，公司应当及时披露。上述职权不能正常行使的， 公司应当披露具体情况和理由。 第五条 独立 ...

第一章 总则 为加强对矩阵纵横设计股份有限公司（以下简称"公司"或"本公 司"）董事、监事和高级管理人员持有或买卖本公司股票行为的申报、披露与监 督和管理，进一步明确管理程序，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共 和国证券法》《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》（中国证监会公告 〔2017〕9 号）《上市公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动 管理规则》（证监会公告〔2022〕19 号）《深圳证券交易所创业板股票上市规 则》（以下简称"《创业板股票上市规则》"）《深圳证券交易所上市公司自律 监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》（以下简称"《创业板规范运作 指引》"）《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 10 号——股份变动管理》 《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》 等法律、法规、规范性文件，以及《矩阵纵横设计股份有限公司章程》（以下简 称"《公司章程》"）的有关规定，结合公司的实际情况，特制定本制度。 公司董事、监事和高级管理人员在买卖本公司股票及其衍生品种前， 应知悉并遵守《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等法律、法 规、 ...