证券代码：301388 证券简称：欣灵电气 公告编号：2024- 008 欣灵电气股份有限公司 2023 年度募集资金年度存放与使用情况的专项报告 一、募集资金的基本情况 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 （一）实际募集资金金额及资金到账时间 经中国证券监督管理委员会《关于同意欣灵电气股份有限公司首次公开发行 股票注册的批复》（证监许可〔2022〕1884号）同意注册，并经深圳证券交易所 同意，公司首次公开发行人民币普通股（A股）股票2,561.19万股，每股面值1元， 每股发行价格为人民币25.88元，募集资金总额人民币662,835,972.00元，扣除与 发行有关的费用（不含增值税）人民币68,507,427.64元后，募集资金净额为人民 币594,328,544.36元。募集资金已于2022年10月28日划至公司募集资金账户。立信 会计师事务所（特殊普通合伙）已于2022年11月1日对上述募集资金到位情况进 行了审验，并出具了《验资报告》（信会师报字〔2022〕第ZF11295号）。 2022 年 11 月 10 日，公司与全资子公司欣大 ...

汇总表第 1 页 | 浙江新控电气科技有限 公司 | 公司孙公司 | 应收账款 | 0.03 | 0.1 0 | 0.13 | 货款 | 经营性往来 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 浙江雷顿进出口有限公 司 | 公司孙公司 | 应收账款 | 85.09 | 95.88 | 174.92 | 6.05货款 | 经营性往来 | | 浙江欣成电气有限公司 | 公司子公司 | 应收账款 | | 0.25 | | 0.25货款 | 经营性往来 | | 浙江欣灵进出口有限公 司 | 公司子公司 | 应收账款 | | 45.69 | 23.95 | 21.74货款 | 经营性往来 | | 浙江欣灵电力电子有限 公司 | 公司子公司 | 应收账款 | | 0.01 | 0.01 | 货款 | 经营性往来 | | 温州欣意贸易有限公司 | 公司孙公司 | 应收账款 | | 0.34 | | 0.34货款 | 经营性往来 | | 欣大电气有限公司 | 公司子公司 | 其他应收款 | 6,527.97 | 1,058.84 | 989.77 | 6,597 ...

欣灵电气股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 （项国友） 本人作为欣灵电气股份有限公司（以下简称"公司"）独立董事，2023年严 格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所 上市公司自律监管指引第2号—创业板上市公司规范运作》等有关法律、法规、 规范性文件及《公司章程》《独立董事工作制度》的规定和要求，独立、谨慎、 有效地行使权力，忠实勤勉地履行职责，维护了公司及全体股东尤其是中小股东 的合法权益。现将本人2023年度履职情况汇报如下： 一、独立董事的基本情况 本人积极参加公司召开的所有董事会、股东大会，本着勤勉尽责的态度，认 真审阅了会议议案及相关材料，主动参与各项议案的讨论并提出合理建议，为董 事会的正确、科学决策发挥积极作用。2023年度，公司董事会、股东大会的召集 召开符合法定程序，重大经营决策事项和其他重大事项均履行了相关的审批程序。 1 本人对公司各次董事会会议审议的相关议案均投了赞成票，未对公司任何事 项提出异议，本人按时出席公司董事会没有缺席或连续两次未亲自出席会议的情 况。 （二）出席董事会专门委员会、独立董事专门会议工作情况 1、专门委员会 项国友：男， ...

Financial Performance - The company's operating revenue for Q1 2024 was ¥90,518,896.23, representing a 3.82% increase compared to ¥87,189,398.88 in the same period last year[5] - Net profit attributable to shareholders decreased by 80.06% to ¥3,921,207.28 from ¥19,660,758.68 year-on-year[5] - Basic and diluted earnings per share fell by 78.95% to ¥0.04 from ¥0.19 in the same period last year[5] - Net profit for Q1 2024 was CNY 4,262,462.91, a decrease of 79.1% compared to CNY 20,397,952.14 in Q1 2023[21] - Total operating revenue for Q1 2024 was CNY 90,518,896.23, an increase of 3.8% compared to CNY 87,189,398.88 in Q1 2023[20] - Total operating costs for Q1 2024 were CNY 88,403,848.17, up 9.1% from CNY 80,964,516.72 in the same period last year[20] - Earnings per share for Q1 2024 was CNY 0.04, down from CNY 0.19 in Q1 2023[22] Cash Flow and Liquidity - The net cash flow from operating activities improved by 81.31%, reaching -¥1,325,632.07 compared to -¥7,091,746.02 in the previous year[5] - The net cash flow from operating activities for Q1 2024 was -CNY 1,325,632.07, an improvement from -CNY 7,091,746.02 in Q1 2023[24] - Cash received from sales of goods and services was CNY 81,629,111.37, slightly down from CNY 82,217,279.90 in the previous year[23] - Total cash inflow from financing activities for Q1 2024 was $36,305,000, compared to $5,112,500 in Q1 2023, representing a significant increase of 608.5%[25] - Net cash flow from financing activities was $23,262,397.24, a turnaround from a negative cash flow of -$10,870,631.68 in the same period last year[25] - Cash and cash equivalents at the end of Q1 2024 decreased to $554,629,750.51 from $595,476,269.32 in Q1 2023, reflecting a decline of 6.5%[25] - The company paid $4,542,602.76 in dividends and interest, up from $783,131.68 in the previous year, marking an increase of 480.1%[25] - Cash outflow from financing activities totaled $13,042,602.76, down from $15,983,131.68 in Q1 2023, indicating a decrease of 18.3%[25] - The impact of exchange rate changes on cash and cash equivalents was a positive $206,416.59, compared to a negative impact of -$99,203.66 in the previous year[25] Assets and Liabilities - Total assets at the end of the reporting period increased by 0.68% to ¥1,280,070,328.77 from ¥1,271,402,099.07 at the end of the previous year[5] - The total assets of Xining Electric Co., Ltd. as of March 31, 2024, amounted to CNY 1,280,070,328.77, an increase from CNY 1,271,402,099.07 at the beginning of the period[17] - The company's total liabilities amounted to CNY 265,823,871.95, with current liabilities making up a significant portion[18] - Total liabilities increased to CNY 265,823,871.95 from CNY 259,078,105.16 at the beginning of the period[19] - Total current liabilities rose to CNY 244,050,570.21 from CNY 237,173,703.79, indicating an increase of about 2.7%[18] Shareholder Information - The number of ordinary shareholders at the end of the reporting period was 9,062[12] - The top ten shareholders held a combined 66.86% of the company's shares, with the largest shareholder holding 16.81%[12] Government Support and Expenses - The company received government subsidies amounting to ¥1,710,841.90, an increase of 83.26% compared to ¥933,554.19 in the previous year[9] - R&D expenses increased to CNY 7,738,558.29 in Q1 2024, up 27.3% from CNY 6,077,074.22 in Q1 2023[21] - The company reported a decrease in financial expenses, with interest expenses at CNY 718,174.89 compared to CNY 742,268.63 in the previous year[21] Other Financial Metrics - The company's weighted average return on equity decreased to 0.40% from 1.93% year-on-year[5] - The company's cash and cash equivalents decreased to CNY 554,839,050.51 from CNY 558,252,665.52, reflecting a decline of approximately 0.74%[16] - Accounts receivable decreased to CNY 143,242,074.65 from CNY 146,091,803.17, a reduction of about 1.93%[16] - Inventory remained relatively stable, with a slight increase to CNY 133,795,797.88 from CNY 133,732,709.57[17] - The company's long-term investments increased to CNY 1,891,331.39 from CNY 644,375.60, marking a substantial rise of approximately 194.4%[17] - The total non-current assets reached CNY 399,265,585.98, up from CNY 381,177,058.81, reflecting an increase of about 4.75%[17] - The company reported a decrease in employee compensation payable to CNY 11,239,506.02 from CNY 17,805,558.75, a decline of approximately 37.2%[18] Audit Information - The company did not undergo an audit for the Q1 2024 report, as indicated in the financial statements[26]

国泰君安证券股份有限公司 关于欣灵电气股份有限公司 2023年度持续督导定期现场检查报告 保荐机构：国泰君安证券股份有限公司 被保荐机构：欣灵电气 保荐代表人姓名：黄万 联系电话：021-38676666 保荐代表人姓名：陈磊 联系电话：021-38676666 现场检查人员姓名：黄万、陈磊 现场检查对应期间：2023年度 现场检查时间：2024年4月10日至2024年4月12日 一、现场检查事项 现场检查意见 是 否 不适用 （一）公司治理 现场检查手段： 1、访谈公司相关人员； 2、核查公司章程、三会文件、公司治理制度等文件，并核查三会召开通知、 记录、签名册等文件，对三会召集程序、出席会议人员的资格、召集人资 格、表决程序等事项进行核查； 3、核查董事会专门委员会文件及核对公司相关公告； 4、查阅公司章程以及其他治理制度的相关文件。 1．公司章程和公司治理制度是否完备、合规 √ 2．公司章程和三会规则是否得到有效执行 √ 3．三会会议记录是否完整，时间、地点、出席人员 及会议内容等要件是否齐备，会议资料是否保存完 整 √ 4．三会会议决议是否由出席会议的相关人员签名确 认 √ 5．公司董监高是否按照有关 ...

《公司章程》修订条款 | 条款 | 修改前 | 修改后 | | --- | --- | --- | | | 公司利润分配政策为采取现金或者 | | | | 股票方式分配股利。公司优先采用 | 公司利润分配政策为采取现金或者股票方 | | | 现金分红的利润分配方式。 | 式分配股利。公司优先采用现金分红的利 | | | 公司董事会应当综合考虑所处行业 | 润分配方式。其中，现金分红政策目标为 | | | 特点、发展阶段、自身经营模式、盈 | 剩余股利。 | | | 利水平以及是否有重大资金支出安 | 公司董事会应当综合考虑所处行业特点、 | | | 排等因素，区分下列情形，并按照规 | 发展阶段、自身经营模式、盈利水平以及 | | | 划规定的程序，提出差异化的现金 | 是否有重大资金支出安排等因素，区分下 | | | 分红政策： | 列情形，并按照规划规定的程序，提出差 | | | 公司发展阶段属成熟期且无重大资 | 异化的现金分红政策： | | 第一百 五十七 | 金支出安排的，进行利润分配时，现 | 公司发展阶段属成熟期且无重大资金支出 | | 条 | 金分红 | 安排的，进行利润分配时，现金分红在本 ...

（程颖） 本人作为欣灵电气股份有限公司（以下简称"公司"）独立董事，2023年严 格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所 上市公司自律监管指引第2号—创业板上市公司规范运作》等有关法律、法规、 规范性文件及《公司章程》《独立董事工作制度》的规定和要求，独立、谨慎、 有效地行使权力，忠实勤勉地履行职责，维护了公司及全体股东尤其是中小股东 的合法权益。现将本人2023年度履职情况汇报如下： 一、独立董事的基本情况 欣灵电气股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 （二）独立性说明 2023年，本人对独立性情况进行了自查，确认已满足各项监管规定中对于出 任公司独立董事所应具备的独立性要求，并将自查情况提交董事会；董事会对本 人的独立性情况进行了评估，未发现可能影响本人作为独立董事进行独立客观判 断的情形，认为本人作为独立董事保持了充分的独立性。 二、独立董事年度履职情况 （一）出席股东大会及董事会情况 本人积极参加公司召开的所有董事会、股东大会，本着勤勉尽责的态度，认 真审阅了会议议案及相关材料，主动参与各项议案的讨论并提出合理建议，为董 事会的正确、科学决策发挥积极作用。202 ...

欣灵电气股份有限公司 对外担保管理制度 第一章 总则 第一条 为了维护投资者的利益，规范欣灵电气股份有限公司（以下简称"公 司"）的对外担保行为，有效防范控制担保风险，确保公司资产安全，保护股东 和其他利益相关者的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公 司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《中华人民共和国 担保法》（以下简称"《担保法》"）、《上市公司监管指引第 8 号——上市公司资金 往来、对外担保的监管要求》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称 "《上市规则》"）及《欣灵电气股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 之规定，并结合公司实际情况，特制定本制度。 第二条 本制度所称对外担保（以下简称"担保"）是指公司以第三人的身 份以自有资产或信誉为债务人所负的债务提供的保证、资产抵押以及其他担保事 宜，包括公司为其子公司提供的担保。具体种类包括借款担保、银行开立信用证 和银行承兑汇票担保、开具保函的担保等。当债务人不履行债务时，由公司按照 约定履行债务或者承担责任的行为。本制度所称子公司是指全资子公司、控股子 公司和公司拥有实际控制权的参股公司（以 ...

证券代码：301388 证券简称：欣灵电气 公告编号：2024-009 欣灵电气股份有限公司 关于公司 2023 年度利润分配方案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 欣灵电气股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 23 日召开第九届董 事会第九次会议和第九届监事会第六次会议，审议通过了《关于公司 2023 年度利润 分配方案的议案》，本议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议，现将有关事宜 公告如下： 一、2023 年度利润分配方案情况 经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计确认，公司 2023 年度实现归属于上 市公司股东的净利润为 42,811,968.52 元，母公司实现净利润为 31,721,117.26 元。根 据《中华人民共和国公司法》及《公司章程》等相关规定，公司按母公司实现净利润 的 10% 提取盈余公积金 3,172,111.73 元后，2023 年度母公司可供 分 配 利 润 28,549,005.53 元，加上年初母公司未分配利润 106,294,836.91 元，减 2022 年度利润分 配 ...

证券代码：301388 证券简称：欣灵电气 公告编号：2024-015 欣灵电气股份有限公司 关于举行 2023 年度业绩说明会的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 欣灵电气股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 24 日在巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）披露了《2023 年年度报告》（公告编号：2024-003）及 《2023 年年度报告摘要》（公告编号：2024-004）。 为了方便投资者了解公司 2023 年度业绩的相关情况，公司定于 2024 年 5 月 10 日（星期五）15:00-16:00 在"价值在线"举办 2023 年度业绩说明会，本次年度业绩 说明会将采用网络远程的方式举行，投资者可登录"价值在线"平台（www.ir-online.cn） 参与本次年度业绩说明会。现将有关事项公告如下： 一、会议时间、地点和方式 二、参会人员 出席本次说明会的人员有：公司董事兼总经理张彭春先生、独立董事项国友先生、 财务总监林祥微女士、董事会秘书胡伊特先生、保荐机构代表陈磊先生。 三、投资者 ...