杭州经纬信息技术股份有限公司 二〇二三年度 审计报告 致同会计师事务所（特殊普通合伙） 目 录 | 审计报告 | 1-6 | | --- | --- | | 合并及公司资产负债表 | 1-2 | | 合并及公司利润表 | 3 | | 合并及公司现金流量表 | 4 | | 合并及公司股东权益变动表 | 5-6 | | 财务报表附注 | 7-80 | 致同会计师事务所（特殊普通合伙） 中国北京朝阳区建国门外大街 22 号 赛特广场 5 层邮编 100004 电话 +86 10 8566 5588 传真 +86 10 8566 5120 www.grantthornton.cn 审计报告 致同审字（2024）第 332A013657 号 杭州经纬信息技术股份有限公司全体股东： 一、审计意见 我们审计了杭州经纬信息技术股份有限公司（以下简称经纬股份公司） 财务报表，包括 2023 年 12 月 31 日的合并及公司资产负债表，2023 年度的合 并及公司利润表、合并及公司现金流量表、合并及公司股东权益变动表以及 相关财务报表附注。 我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编 制，公允反映了经纬股份 ...

关于杭州经纬信息技术股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联 资金往来的专项说明 致同会计师事务所（特殊普通合伙） 目 录 关于杭州经纬信息技术股份有限公司非经营性资金占用及其他关 联资金往来的专项说明 杭州经纬信息技术股份有限公司 2023 年度非经营性资金占用及其 他关联资金往来情况汇总表 1 致同会计师事务所（特殊普通合伙） 中国北京 朝阳区建国门外大街 22 号 赛特广场 5 层 邮编 100004 电话 +86 10 8566 5588 传真 +86 10 8566 5120 www.grantthornton.cn 关于杭州经纬信息技术股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来的专项说明 致同专字（2024）第 332A008968 号 杭州经纬信息技术股份有限公司全体股东： 我们接受杭州经纬信息技术股份有限公司（以下简称"经纬股份公司"） 委托，根据中国注册会计师执业准则审计了经纬股份公司 2023 年 12 月 31 日 的合并及公司资产负债表，2023 年度合并及公司利润表、合并及公司现金流 量表、合并及公司股东权益变动表和财务报表附注，并出具了致同审字（2024） 第 332A013 ...

致同会计师事务所（特殊普通合伙） 中国北京 朝阳区建国门外大街 22 号 赛特广场 5 层 邮编 100004 电话 +86 10 8566 5588 传真 +86 10 8566 5120 www.grantthornton.cn 关于杭州经纬信息技术股份有限公司 2023 年度募集资金存放与实际使用情况 鉴证报告 致同专字（2024）第 332A008969 号 关于杭州经纬信息技术股份有限公司 2023 年度募集资金存放与实际使用情 况 鉴证报告 致同会计师事务所（特殊普通合伙） 目 录 关于杭州经纬信息技术股份有限公司 2023 年度募集资金 存放与实际使用情况鉴证报告 杭州经纬信息技术股份有限公司 2023 年度募集资金 存放与实际使用情况的专项报告 1-3 杭州经纬信息技术股份有限公司全体股东： 我们接受委托，对后附的杭州经纬信息技术股份有限公司（以下简称经 纬股份公司）《2023 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（以下 简称 "专项报告"）执行了合理保证的鉴证业务。 按照《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监 管要求（2022 年修订）》和《深圳证券交易所上市公 ...

杭州经纬信息技术股份有限公司 独立董事 2023 年度述职报告 各位股东： 本人作为杭州经纬信息技术股份有限公司（以下简称"公司"或"经纬股 份"）的独立董事，在任职期间严格按照《上市公司独立董事管理办法》《深圳 证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关法律法规以及《公司章程》《独立董事 工作制度》等有关规定和要求，诚信、勤勉地履行职责，在董事会日常工作及重 要决策中尽职尽责，认真审议董事会各项议案，从公司整体利益出发，发挥了独 立董事的应有作用，切实维护了公司和全体股东特别是中小股东的合法权益。现 将 2023 年度（以下简称"报告期"）履行独立董事职责的情况报告如下： 一、基本情况 （一）个人工作履历、专业背景及任职情况 本人王凤祥，1983 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，北京大学法学 院法律硕士、北京大学国家发展研究院金融学硕士。2008 年 1 月至 2013 年 4 月， 任新华资产管理股份有限公司风险控制部法律合规经理；2013 年 5 月至 2015 年 7 月，任百年保险资产管理有限责任公司金融产品投资部、股权投资部总 ...

杭州经纬信息技术股份有限公司 内部控制鉴证报告 致同会计师事务所（特殊普通合伙） 目 录 内部控制鉴证报告 关于杭州经纬信息技术股份有限公司 2023 年度内部控制自我评价 报告 1-12 致同会计师事务所（特殊普通合伙） 中国北京朝阳区建国门外大街 22 号 赛特广场 5 层邮编 100004 电话 +86 10 8566 5588 传真 +86 10 8566 5120 www.grantthornton.cn 内部控制鉴证报告 致同专字（2024）第 332A008970 号 内部控制具有固有局限性，存在由于错误或舞弊而导致错报发生且未被发现 的可能性。此外，由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或降低对控制 政策和程序遵循的程度，根据内部控制鉴证结果推测未来内部控制的有效性具有 一定风险。 我们认为，经纬股份公司于 2023 年 12 月 31 日在所有重大方面有效地保持了 按照《企业内部控制基本规范》建立的与财务报表相关的内部控制。 本鉴证报告仅供经纬股份公司披露年度报告时使用，不得用作任何其他用途。 杭州经纬信息技术股份有限公司全体股东： 我们接受委托，鉴证了杭州经纬信息技术股份有限公司（以下 ...

证券代码：301390 证券简称：经纬股份 公告编号：2024-017 杭州经纬信息技术股份有限公司 关于公司年度日常关联交易预计的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 公司第三届董事会独立董事专门会议 2024 年第一次会议审议通过了本次关 联交易预计事项。公司于 2024 年 4 月 25 日召开了第三届董事会第十四次会议， 审议通过了《关于公司年度日常关联交易预计的议案》，关联董事张伟先生、钟 宜国先生回避表决。公司于 2024 年 4 月 25 日召开了第三届监事会第十三次会议， 审议通过了《关于公司年度日常关联交易预计的议案》。公司保荐机构海通证券 股份有限公司就该事项发表了同意的核查意见。 根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自 律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《公司章程》等相关规定，本 议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议，关联股东炬华科技、杭州炬华联 昕投资管理合伙企业（有限合伙）、谢晴、钟宜国将在股东大会审议本议案时回 避表决。本次关联交易预计事项不构成《上市公司重大资产重 ...

证券代码：301390 证券简称：经纬股份 公告编号：2024-015 杭州经纬信息技术股份有限公司 公司于 2024 年 4 月 25 日召开第三届董事会第十四次会议，审议通过了《关 于公司 2023 年度利润分配方案的议案》。董事会认为：本次拟定的公司 2023 年度利润分配方案，综合考虑了公司的持续发展和对广大投资者的合理投资回报， 有利于维护全体股东的长远利益，具备合法性、合规性、合理性。 一、2023 年度利润分配方案的基本情况 经致同会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2023 年度合并会计报表 实现归属于母公司股东的净利润 56,195,446.75 元，母公司实现净利润 19,545,055.29 元。根据《公司章程》相关规定，按照母公司 2023 年实现净利润 的 10%提取法定盈余公积金 1,954,505.53 元，截至 2023 年 12 月 31 日，母公司 累计可分配利润为 95,730,148.11 元，合并报表累计未分配利润为 330,093,923.29 元。根据利润分配应以母公司的可供分配利润及合并报表的可供分配利润孰低原 则，公司 2023 年度可供股东分配的利润为 ...

证券代码：301390 证券简称：经纬股份 公告编号：2024-018 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 杭州经纬信息技术股份有限公司（以下简称"公司"或"经纬股份"）于 2024 年 4 月 25 日分别召开第三届董事会第十四次会议、第三届监事会第十三次 会议，审议通过了《关于公司及子公司向银行等金融机构申请综合授信额度及提 供担保额度预计的议案》。具体情况如下： 一、申请综合授信及提供担保事项概述 （一）申请综合授信事项概述 为满足公司及全资子公司（以下简称"子公司"）业务发展需要和日常经营 资金需求，公司及子公司杭州鸿晟电力设计咨询有限公司（以下简称"鸿晟电力"）、 浙江鸿能电务有限公司（以下简称"鸿能电务"）拟向银行等金融机构申请不超 过 10 亿元的综合授信额度，综合授信额度范围内的业务种类包括但不限于流动 资金贷款、中长期借款、银行承兑汇票、保函、应收账款保理等。上述授信额度 包括新增授信及原有授信的展期或者续约，具体授信额度和期限以各家金融机构 最终核定为准。以上授信额度不等于公司的实际融资金额，实际融资金额在总授 信额度内，以公司 ...

年度日常关联交易预计的核查意见 海通证券股份有限公司 关于杭州经纬信息技术股份有限公司 海通证券股份有限公司（以下简称"海通证券"或"保荐机构"）作为杭州经纬 信息技术股份有限公司（以下简称"经纬股份"或"公司"）首次公开发行股票并在 创业板上市持续督导保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳 证券交易所上市公司自律监管指引第13号——保荐业务》《深圳证券交易所创业 板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市 公司规范运作》等有关规定，对公司年度日常关联交易预计事项进行了核查，具 体情况如下： 一、日常关联交易的基本情况 （一）日常关联交易概述 1、关联交易基本情况 为满足公司及公司合并报表范围内的子公司（以下简称"子公司"）日常经 营业务发展的需要，公司及子公司预计与关联人杭州炬华科技股份有限公司（以 下简称"炬华科技"）及其控股子公司以及其控股股东杭州炬华集团有限公司（以 下简称"炬华集团"）、杭州中碳新能科技有限公司（以下简称"中碳新能"）、广 东省经纬综合能源股份有限公司（以下简称"经纬综合能源"）发生日常关联交 易合计不超过19,500万元，以上额度自公司2 ...

根据《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要 求》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运 作》的相关规定，杭州经纬信息技术股份有限公司（以下简称"经纬股份"或"公 司"）董事会编制了 2023 年年度募集资金存放与使用情况的专项报告。 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额、资金到账时间 经中国证券监督管理委员会《关于同意杭州经纬信息技术股份有限公司首次 公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕619 号）同意注册，并经深圳证 券交易所同意，公司首次公开发行人民币普通股（A 股）股票 1,500.00 万股，每 股发行价格为人民币 37.70 元，募集资金总额为人民币 565,500,000.00 元，减除 发行费用（不含增值税）人民币 76,135,833.90 元后，募集资金净额为人民币 489,364,166.10 元，超募资金为人民币 37,172,483.29 元。致同会计师事务所（特 殊普通合伙）已于 2023 年 4 月 27 日对公司首次公开发行股票的资金到位情况进 行了审验，并出具《验资报告》（致同验字（2023）第 33 ...