报告期内，公司监事会共召开了8次会议，会议的召开与表决程序均符合《公 司法》等法律法规和规范性文件及 《公司章程》的规定，全体监事均亲自出席了 各次会议，并对提交监事会的全部议案进行了认真审议，具体情况如下： 1、第三届监事会第二次会议于 2023 年2 月 16 日召开，审议通过了《关于 审议2022年度财务报表及审阅报告的议案》。 2、第三届监事会第三次会议于 2023 年 4 月 25日召开，审议通过了《关 于公司2022年度监事会工作报告的议案》；《关于公司2022年年度报告及其摘 要的议案》；《关于公司2022年度财务决算报告的议案》；《关于公司2022年 度利润分配预案的议案》；《关于公司2022年度内部控制评价报告的议案》； 报告期内，安徽森泰木塑集团股份有限公司 (以下简称"公司")监事会依照《 公 司法》《证券法》等法律法规以及《公司章程》《监事会议事规则》等有关规 定， 认真履行监督职责， 积极维护全体股东及公司的利益。现将报告期内监事 会工作 情况报告如下： 《关于公司2023年度申请综合授信额度及对子公司提供担保额度预计的议案》； 《关于使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议案 ...

民生证券股份有限公司 关于安徽森泰木塑集团股份有限公司 部分募投项目延期的核查意见 民生证券股份有限公司（以下简称"民生证券"、"保荐人"）作为安徽森泰木塑集团 股份有限公司（以下简称"森泰股份"、"公司"）首次公开发行股票并在创业板上市持续 督导工作的保荐人，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所创业 板股票上市规则（2023 年修订）》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—— 创业板上市公司规范运作》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号——保 荐业务》等相关法律、法规和规范性文件的规定，对森泰股份部分募投项目延期进 行了核查，核查情况及意见如下： 一、募集资金的基本情况 经中国证券监督管理委员会于2023年3月1日发布的《关于同意安徽森泰木塑集团 股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》(证监许可〔2023〕416号)，同意公司首 次公开发行人民币普通股(A股)股票2,956万股，每股面值1元，发行价格为每股人民币 28.75元,募集资金总额为人民币84,985.00万元，扣除发行费用10,023.23(不含税)万元,募 集资金净额为74,961.77万元。上述募集资 ...

民生证券股份有限公司 1 二、募集资金存放和管理情况 关于安徽森泰木塑集团股份有限公司 2023年度募集资金存放与使用情况的核查意见 民生证券股份有限公司（以下简称"民生证券"、"保荐人"）作为安徽森泰木塑集团 股份有限公司（以下简称"森泰股份"、"公司"）首次公开发行股票并在创业板上市持续 督导工作的保荐人，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所股票 上市规则（2023 年修订）》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板 上市公司规范运作》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号——保荐业务》 等相关法律、法规和规范性文件的规定，对森泰股份2023年度募集资金存放与使用 情况进行了核查，核查情况及意见如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会于2023 年3 月 1 日发布的《关于同意安徽森泰木塑集 团股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕416 号）同意，公 司首次公开发行人民币普通股（A 股）股票2,956 万股，每股面值1 元，发行价格为每 股人民币28.75 元，募集资金总额为人民币84,985.00万元，扣除发行费用10, ...

经与会监事审议，以记名投票表决方式，通过如下决议： 一、审议通过《关于公司 2023 年度监事会工作报告的议案》 报告期内， 公司监事会共召开了 8 次会议，会议的召开与表决程序均符合 《公司法》等法律法规和规范性文件及 《公司章程》的规定，全体监事均亲自 出席了各次会议，并对提交监事会的全部议案进行了认真审议。相关公告已同日 披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。 表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权；获全体监事一致通过。本项议案 尚需提交公司 2023 年度股东大会审议。 二、《关于公司 2023 年年度报告及其摘要的议案》 证券代码：301429 证券简称：森泰股份 公告编号：2024－015 安徽森泰木塑集团股份有限公司 关于第三届监事会第十次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。 安徽森泰木塑集团股份有限公司（简称"公司"）第三届监事会第十次会议于 2024 年 4 月 16 日在公司现场召开。会议通知已于 2024 年 4 月 6 日送达全体监 事，各位监事已知悉与所审议事项相关的必要信息 ...

一、募集资金基本情况 民生证券股份有限公司 关于安徽森泰木塑集团股份有限公司 使用部分暂时闲置募集资金和自有资金进行现金管理的核查意见 民生证券股份有限公司（以下简称"民生证券"、"保荐人"）作为安徽森泰木塑集团 股份有限公司（以下简称"森泰股份"、"公司"）首次公开发行股票并在创业板上市的 保荐人，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规 则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《上 市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等相关法律、法 规和规范性文件的规定，对森泰股份使用闲置募集资金和自有资金进行现金管理事项 进行了审慎核查，核查的具体情况如下： 经中国证券监督管理委员会于 2023 年 3 月 1 日发布的《关于同意安徽森泰木塑集 团股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕416 号） 同意， 公司首次公开发行人民币普通股（A 股）股票 2,956 万股，每股面值 1 元，发行价格 为每股人民币 28.75 元，募集资金总额为人民币 84,985.00万元，扣除发行费用 10,023.23 ...

审计报告 安徽森泰木塑集团股份有限公司 容诚审字[2024]230Z0913 号 容诚会计师事务所(特殊普通合伙) 中国·北京 目 录 | 序号 | 内容 | 页码 | | --- | --- | --- | | 1 | 审计报告 | 1-6 | | 2 | 合并资产负债表 | 7 | | 3 | 合并利润表 | 8 | | 4 | 合并现金流量表 | 9 | | 5 | 合并股东权益变动表 | 10-11 | | 6 | 母公司资产负债表 | 12 | | 7 | 母公司利润表 | 13 | | 8 | 母公司现金流量表 | 14 | | 9 | 母公司股东权益变动表 | 15-16 | | 10 | 财务报表附注 | 17-133 | 容诚会计师事务所(特殊普通合伙) 总所：北京市西城区阜成门外大街 22 号 外经贸大厦 15 层/922-926(100037) 审 计 报 告 1 容诚审字[2024]230Z0913 号 安徽森泰木塑集团股份有限公司全体股东： 一、审计意见 我们审计了安徽森泰木塑集团股份有限公司（以下简称"森泰股份"）财务报表， 包括2023年12月31日的合并及母公司资产负债表，20 ...

证券代码：301429 证券简称：森泰股份 公告编号：2024-018 安徽森泰木塑集团股份有限公司 关于公司2024年度申请综合授信额度及对全资子公司 提供担保额度预计的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 安徽森泰木塑集团股份有限公司（以下简称"公司"）2024 年 4 月 16 日召 开第三届董事会第十七次会议和第三届监事会第十次会议，审议通过《关于公司 2024年度申请综合授信额度及对全资子公司提供担保额度预计的议案》，具体 情况如下： 一、申请综合授信额度、对外担保额度情况概述 （一）公司 2024 年度申请综合授信及对外担保额度预计概况 为满足公司日常生产经营和业务发展的资金需求，公司及全资子公司安徽森 泰木塑科技地板有限公司（以下简称"森泰科技"）拟向银行等金融机构申请不 超过人民币 60,000万元的综合授信额度。授信内容包括但不限于：流动资金贷款、 项目贷款、信用证、保函、贸易融资、银行承兑汇票、保理等信用品种,授信方式 包括但不限于共同借款、信用、抵押和保证等方式，具体授信额度和期限以各 家金融机构最终核定为准。以上授信额度 ...

募集资金年度存放与使用情况鉴证报告 目 录 | 序号 | 内 容 | 页码 | | --- | --- | --- | | 1 | 募集资金年度存放与使用情况鉴证报告 | 1-2 | | 2 | 募集资金年度存放与使用情况专项报告 | 1-8 | 容诚会计师事务所(特殊普通合伙) 总所：北京市西城区阜成门外大街 22 号 外经贸大厦 15 层/922-926(100037) TEL: 010-6600 1391 FAX: 010-6600 1392 E-mail:bj@rsmchina.com.cn https//WWW.rsm.global/china/ 募集资金年度存放与使用情况鉴证报告 容诚专字[2024]230Z0846 号 安徽森泰木塑集团股份有限公司 容诚专字[2024]230Z0846 号 容诚会计师事务所(特殊普通合伙) 中国·北京 我们审核了后附的安徽森泰木塑集团股份有限公司（以下简称"森泰股份"） 董事会编制的《2023 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。 一、 对报告使用者和使用目的的限定 本鉴证报告仅供森泰股份年度报告披露之目的使用，不得用作任何其他目的。 我们同意将本鉴证报告作 ...

安徽森泰木塑集团股份有限公司 股东大会议事规则 安徽森泰木塑集团股份有限公司 股东大会议事规则 安徽森泰木塑集团股份有限公司 股东大会议事规则 二零二四年四月 第一章 总则 第一条 为保证公司的规范化运行，建立健全公司的股东大会议事规则，明确 股东大会的职责、权限，维护公司利益和股东合法权益，根据《中华人民共和国 公司法》（以下简称为"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》、《上市公 司股东大会规则》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易 所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》、《深圳证券交 易所上市公司股东大会网络投票实施细则》和《安徽森泰木塑集团股份有限公司 章程》（以下简称为"公司章程"）的规定，制定本规则。 第二条 公司应当严格按照法律、行政法规、公司章程及本规则的相关规定召 开股东大会，保证股东能够依法行使权利。 公司董事会应当切实履行职责，认真、按时组织股东大会。公司全体董事应 当勤勉尽责，确保股东大会正常召开和依法行使职权。 第二章 股东大会的一般规定 第三条 股东大会是公司的权力机构，依法行使下列职权： （一）决定公司经营方针和投资计划； （二）选举和更 ...

目 录 | 序号 | 内 | 容 | 页码 | | --- | --- | --- | --- | | 1 | 内部控制鉴证报告 | | 1-3 | | 2 | 内部控制自我评价报告 | | 4-17 | 内部控制鉴证报告 安徽森泰木塑集团股份有限公司 容诚专字[2024]230Z0848 号 容诚会计师事务所(特殊普通合伙) 中国·北京 容诚会计师事务所(特殊普通合伙) 总所：北京市西城区阜成门外大街 22 号 外经贸大厦 15 层/922-926(100037) TEL: 010-6600 1391 FAX: 010-6600 1392 E-mail:bj@rsmchina.com.cn https//WWW.rsm.global/china/ 内部控制鉴证报告 容诚专字[2024]230Z0848 号 安徽森泰木塑集团股份有限公司全体股东： 我们鉴证了后附的安徽森泰木塑集团股份有限公司（以下简称"森泰股份"） 董事会编制的 2023 年 12 月 31 日与财务报告相关的内部控制有效性的评价报告。 一、对报告使用者和使用目的的限定 本鉴证报告仅供森泰股份年度报告披露之目的使用，不得用作任何其他目的。 我 ...