东方证券股份有限公司 2024年度内部控制评价报告的核查意见 关于浙江丰茂科技股份有限公司 东方证券通过开展尽职调查、查阅资料、与公司董事、监事、高级管理人员 及相关部门开展访谈等方式，对丰茂股份内部控制制度的制定、运行情况和《浙 江丰茂科技股份有限公司 2024 年度内部控制评价报告》进行了核查。 东方证券股份有限公司（简称"东方证券"或"保荐机构"）作为浙江丰茂 科技股份有限公司（简称"丰茂股份"或"公司"）持续督导的保荐机构，根据 《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规及规范性文件的要求，对《浙江 丰茂科技股份有限公司 2024 年度内部控制评价报告》进行了审慎核查，具体情 况如下： 东方证券股份有限公司 2025 年 4 月 21 日 1 经核查，东方证券认为：丰茂股份建立了较为完善的法人治理结构，制定了 完备的公司治理及内部控制相关的各项规章制度。2024 年度，丰茂股份内部控 制制度执行情况良好，符合有关法律法规和证券监管部门对上市公司内部控制制 度管理的规范要求。公司对 2024 年度内部控制的评价真实、客观地反映了公 ...

浙江丰茂科技股份有限公司 审计报告及财务报表 二○二四年度 浙江丰茂科技股份有限公司 审计报告及财务报表 （2024 年 01 月 01 日至 2024 年 12 月 31 日止） | | 目录 | 页次 | | --- | --- | --- | | 一、 | 审计报告 | 1-4 | | 二、 | 财务报表 | | | | 合并资产负债表和母公司资产负债表 | 1-4 | | | 合并利润表和母公司利润表 | 5-6 | | | 合并现金流量表和母公司现金流量表 | 7-8 | | | 合并所有者权益变动表和母公司所有者权益变动表 | 9-12 | | | 财务报表附注 | 1-85 | 审 计 报 告 信会师报字[2025]第 ZF10292 号 浙江丰茂科技股份有限公司全体股东： 一、 审计意见 我们对财务报表发表的审计意见不涵盖其他信息，我们也不对其 他信息发表任何形式的鉴证结论。 我们审计了浙江丰茂科技股份有限公司（以下简称丰茂股份）财 务报表，包括 2024 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2024 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公 司所有者权益变动表 ...

一、董事会的责任 丰茂股份董事会的责任是按照中国证券监督管理委员会《上市公 司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求 （2022年修订）》（证监会公告〔2022〕15号）、《深圳证券交易所 上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》以及《深 圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第2号——公告格式》的 相关规定编制募集资金专项报告。这种责任包括设计、执行和维护与 募集资金专项报告编制相关的内部控制，确保募集资金专项报告真实、 准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 浙江丰茂科技股份有限公司 2024年度募集资金存放与使用情况 专项报告的鉴证报告 关于浙江丰茂科技股份有限公司 2024年度募集资金存放与使用情况 专项报告的鉴证报告 信会师报字[2025]第ZF10294号 浙江丰茂科技股份有限公司全体股东： 我们接受委托，对后附的浙江丰茂科技股份有限公司（以下简称 "丰茂股份"） 2024年度募集资金存放与使用情况专项报告（以下简 称"募集资金专项报告"）执行了合理保证的鉴证业务。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在执行鉴证工作的基础上对募集资金专项报告发 表鉴证结论。 ...

浙江丰茂科技股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告（宋岩） 本人宋岩，作为浙江丰茂科技股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事， 严格按照《公司法》《上市公司治理准则》和《上市公司独立董事管理办法》等 法律法规以及《公司章程》的规定，认真履行独立董事职责，认真、勤勉地行使 公司所赋予独立董事的权利，充分发挥独立董事作用，切实维护了公司整体利益 及全体股东尤其是中小股东合法权益。现将本人 2024 年度履职情况总结如下： 一、独立董事的基本情况 报告期内，本人任职符合《上市公司独立董事管理办法》第六条规定的独立 性要求，不存在影响独立性的情况。本人履历如下： 宋岩先生：1964 年 5 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，专科学历。 自 1986 年 8 月至 2008 年 5 月历任沈阳胶带总厂研究所职工、研究所技术员、研 究所助理工程师、研究所工程师、研究所高级工程师、工艺室主任、炼胶车间技 术主任、炼胶车间主任，自 2008 年 5 月至 2010 年 8 月任沈阳长桥胶带有限公司 检查处处长，自 2010 年 8 月至 2014 年 11 月任沈阳化大高分子材料研发中心有 限公司铁岭分公司负责人 ...

浙江丰茂科技股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告（唐丰收） 本人唐丰收，作为浙江丰茂科技股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董 事，严格按照《公司法》《上市公司治理准则》和《上市公司独立董事管理办法》 等法律法规以及《公司章程》的规定，认真履行独立董事职责，认真、勤勉地行 使公司所赋予独立董事的权利，充分发挥独立董事作用，切实维护了公司整体利 益及全体股东尤其是中小股东合法权益。现将本人 2024 年度履职情况总结如下： 一、独立董事的基本情况 报告期内，本人任职符合《上市公司独立董事管理办法》第六条规定的独立 性要求，不存在影响独立性的情况。本人履历如下： 唐丰收先生：1974 年 11 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，博士学历。 自1998年7月至2002年9月任桂林航天工业高等专科学校管理工程系会计教师， 自 2005 年 5 月至 2022 年 6 月任浙江万里学院商学院院长助理兼财务与会计系主 任，自2022年3月至2023年8月担任宁波市科技园区博远创业有限公司董事长， 自 2022 年 7 月至今任浙江万里学院商学院副院长，自 2020 年 12 月至今任职公 司独立董事。 二、独 ...

报告期内，本人任职符合《上市公司独立董事管理办法》第六条规定的独立 性要求，不存在影响独立性的情况。在履职过程中，不受公司控股股东、实际控 制人及其他与公司存在利益关系的单位或个人的影响。本人履历如下： 陈文君女士，1972 年 11 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，博士学历。 自 1994 年 8 月至 2016 年 9 月历任上海金融学院助教、讲师、副教授、教授、国 际金融专业学科带头人、上海科技金融研究院执行院长，自 2000 年 12 月至 2012 年 3 月任上海市大华律师事务所律师，自 2012 年 3 月至 2018 年 9 月任北京大 成（上海）律师事务所律师，自 2016 年 10 月至 2020 年 3 月任上海法链网络科 技有限公司执行总裁，自 2018 年 9 月至 2019 年 6 月任北京盈科（上海）律师事 务所律师兼金融科技法律研究中心主任，自 2018 年 9 月至 2021 年 5 月任运盛（成 都）医疗科技股份有限公司独立董事，自 2020 年 3 月至 2022 年 11 月任复旦大 学张江研究院教授兼院长助理，自 2020 年 12 月至今任上海人工智能协会数据标 ...

经核查独立董事的任职经历以及相关自查文件，上述人员未在公司担任除独 立董事外的其他职务，并与公司及控股股东、实际控制人不存在直接或者间接利 害关系，或者其他可能影响其进行独立客观判断关系。 因此，公司独立董事满足独立董事的任职要求，不存在影响独立性的情形， 符合《上市公司独立董事管理办法》《浙江丰茂科技股份有限公司章程》《浙江 丰茂科技股份有限公司独立董事工作制度》中对独立董事独立性的相关规定。 浙江丰茂科技股份有限公司董事会 关于独立董事独立性情况的专项意见 根据《上市公司独立董事管理办法》《浙江丰茂科技股份有限公司章程》《浙 江丰茂科技股份有限公司独立董事工作制度》等相关规定要求，浙江丰茂科技股 份有限公司（以下简称"公司"）董事会就公司在任独立董事唐丰收先生、陈文君 女士、宋岩先生的独立性情况进行评估并出具如下专项意见： 浙江丰茂科技股份有限公司董事会 2025 年 4 月 18 日 ...

Financial Performance - The company's revenue for Q1 2025 was CNY 195,819,382.70, a slight increase of 0.09% compared to CNY 195,634,752.52 in the same period last year[5] - Net profit attributable to shareholders decreased by 21.04% to CNY 28,724,015.56 from CNY 36,376,054.28 year-on-year[5] - Basic and diluted earnings per share both decreased by 20.00% to CNY 0.36 from CNY 0.45 in the same period last year[5] - Net profit for the current period was ¥28,724,015.56, down from ¥36,376,054.28, indicating a decrease of 21.2%[19] - Basic and diluted earnings per share decreased to ¥0.36 from ¥0.45, a decline of 20%[20] Cash Flow - The net cash flow from operating activities turned negative at CNY -14,054,201.99, a decline of 622.71% compared to CNY 2,688,707.24 in the previous year[5] - Cash inflow from operating activities totaled ¥202,007,800.36, compared to ¥177,213,041.60 in the previous period, marking an increase of 14%[22] - The total cash outflow from operating activities was $216.06 million, compared to $174.52 million previously, indicating increased operational costs[23] - Cash paid for purchasing goods and services was ¥158,990,564.57, up from ¥127,738,339.32, reflecting a rise of 24.4%[22] Assets and Liabilities - Total assets at the end of Q1 2025 were CNY 1,750,345,376.22, a decrease of 0.21% from CNY 1,753,951,285.80 at the end of the previous year[5] - Total current assets amount to ¥1,180,278,722.45, a decrease from ¥1,229,363,987.81 at the beginning of the period[15] - Total non-current assets increased to ¥570,066,653.77 from ¥524,587,297.99[15] - The total liabilities decreased to ¥522,319,640.54 from ¥554,629,694.80, a reduction of 5.8%[16] - Total equity attributable to shareholders increased to ¥1,228,025,735.68 from ¥1,199,321,591.00, an increase of 2.4%[16] Shareholder Information - Total number of common shareholders at the end of the reporting period is 7,196[11] - The largest shareholder, Ningbo Fengmao Investment Holding Co., Ltd., holds 60.00% of the shares, equating to 48,000,000 shares[11] - The second-largest shareholder, Jiang Chunlei, holds 11.38% of the shares, which is 9,100,000 shares[11] Investment and Other Income - Investment income rose by 73.18% to CNY 2,826,826.25 compared to CNY 1,632,317.32 in the same period last year[10] - The company reported a significant decrease in other income, down 63.46% to CNY 1,558,981.69 from CNY 4,265,945.01 year-on-year[10] Operational Changes - The construction in progress increased by 224.18% to CNY 68,797,072.27, primarily due to factory expansion and equipment procurement[10] - The company experienced a 31.75% increase in contract liabilities, reaching CNY 19,760,651.38, attributed to an increase in advance payments received[10] Audit and Reliability - The first quarter report was not audited, which may affect the reliability of the financial data presented[24]

丰茂股份（301459）公告，2025年第一季度营收为1.96亿元，同比增长0.09%；净利润为2872.4万元， 同比下降21.04%。 ...

丰茂股份（301459）公告，2024年营业收入9.49亿元，同比增长18.34%。归属于上市公司股东的净利润 1.62亿元，同比增长17.03%。公司拟向全体股东每10股派发现金红利5元(含税)，送红股0股(含税)，以 资本公积金向全体股东每10股转增3股。 ...