东方证券承销保荐有限公司 关于浙江丰茂科技股份有限公司使用部分暂时 闲置自有资金进行现金管理的核查意见 东方证券承销保荐有限公司（以下简称"东方投行"、"保荐人"）作为浙江丰 茂科技股份有限公司（以下简称"丰茂股份"、"公司"）首次公开发行股票并在创 业板上市的保荐人，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所创业 板股票上市规则（2023 年 8 月修订）》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金 管理和使用的监管要求》等相关规定履行持续督导职责，对丰茂股份使用部分暂时闲 置自有资金进行现金管理的事项进行了审慎尽职调查，具体核查情况如下： 一、本次使用闲置自有资金进行现金管理的情况 1、投资目的 在保证正常经营的前提下，提高公司闲置自有资金使用效率，增加公司收益，为 公司及股东获取更多的回报。 2、投资品种 拟投资的产品须符合以下条件：安全性高、流动性好的中低风险投资产品（包括 但不限于银行理财产品、券商理财产品及其他金融类产品）。 3、投资额度 公司拟使用不超过人民币 35,000 万元（含本数）的闲置自有资金进行 ...

证券代码：301459 证券简称：丰茂股份 公告编号：2024-024 浙江丰茂科技股份有限公司 关于 2023 年度募集资金存放与使用情况的专项报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资 金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创 业板上市公司规范运作》等监管要求及公司《募集资金使用管理制度》的规定， 浙江丰茂科技股份有限公司（以下简称"公司"）编制了《2023 年度募集资金存 放与使用情况的专项报告》，具体情况如下： 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额、资金到位时间 经中国证券监督管理委员会《关于同意浙江丰茂科技股份有限公司首次公开 发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕1453 号）文同意注册，并经深圳证 券交易所同意，公司向社会公开发行人民币普通股（A 股）2,000.00 万股，发行 价格为 31.90 元/股，本次发行募集资金总额为 63,800.00 万元，扣除发行费用后 募集资金净额为 56,381.70 万元。上述募 ...

浙江丰茂科技股份有限公司 立信会计师事务所（特殊普通合伙），由我国会计泰斗潘序伦博士于 1927 年在上海创建，1986 年复办，2010 年成为全国首家完成改制的特殊普通合伙制 会计师事务所，注册地址为上海市，首席合伙人为朱建弟先生。立信是国际会计 网络 BDO 的成员所，长期从事证券服务业务，新证券法实施前具有证券、期货 业务许可证，具有 H 股审计资格，并已向美国公众公司会计监督委员会（PCAOB） 注册登记。 截至 2023 年末，立信拥有合伙人 278 名、注册会计师 2,533 名、从业人员 总数 10,730 名，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师 693 名。 （二）聘任会计师事务所履行的程序 公司于 2023 年 5 月 13 日召开了第一届董事会第十三次会议和第一届监事会 第十次会议，审议通过了《关于续聘审计机构的议案》，后该议案于 2023 年 6 月 2 日经 2022 年年度股东大会审议通过。公司独立董事对上述议案发表了事前 认可意见及同意的独立意见。 二、2023 年年审会计师事务所履职情况 按照《审计业务约定书》，遵循《中国注册会计师审计准则》和其他执业规 范及公司 2023 ...

浙江丰茂科技股份有限公司 关于使用部分暂时闲置自有资金进行现金管理的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、重要内容提示： 1、投资种类：浙江丰茂科技股份有限公司（以下简称"公司"）拟使用暂 时闲置自有资金购买安全性高、流动性好的中低风险投资产品（包括但不限于银 行理财产品、券商理财产品及其他金融类产品）。 2、投资金额：使用不超过人民币 3.5 亿元（含本数）的闲置自有资金进行 现金管理，自公司股东大会审议通过之日起 12 个月（含本数）内有效；在本决 议有效期内，上述额度可滚动使用。 3、特别风险提示：尽管投资产品均须经过严格筛选，属于中低风险投资品 种，但金融市场受宏观经济的影响较大，不排除该项投资受到市场波动的影响， 主要面临收益波动风险、流动性风险等投资风险，理财产品的实际收益不可预期。 敬请投资者注意相关风险。 证券代码：301459 证券简称：丰茂股份 公告编号：2024-028 在保证正常经营的前提下，提高公司闲置自有资金使用效率，增加公司收益， 拟使用不超过人民币 3.5 亿元（含本数）的闲置自有资金进行现金管理。 2、投资 ...

证券代码：301459 证券简称：丰茂股份 公告编号：2024-026 浙江丰茂科技股份有限公司 关于2024年度公司董事、监事及高级管理人员薪酬方案的公告 在公司担任具体职务的非独立董事，按其任职岗位领取薪酬，不再另行领取董 事津贴；其中薪酬由两部分构成，一部分为固定标准工资及福利，福利根据国家相 关法规执行，按月发放；一部分为年终奖金，根据公司年度经营业绩等情况确定。 | 姓名 | 职务 | 2024 年度薪酬（万元） | | --- | --- | --- | | 陈文君 | 独立董事 | 7.14 | | 唐丰收 | 独立董事 | 7.14 | | 宋岩 | 独立董事 | 0 | 2、关于独立董事薪酬 备注：根据《中国橡胶工业协会兼职管理办法》以及独立董事宋岩申请，自 2023 年 4 月起，不再向宋岩发 放薪酬。上述薪酬均为税前薪酬，涉及的个人所得税由公司统一代扣代缴。 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 浙江丰茂科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 19 日召开公 司第二届董事会第二次会议审议通过了《关于 202 ...

（一）参加会议情况 本人在报告期内积极参加了公司召开的所有董事会、股东大会，本着勤勉尽 责的态度，认真审阅了会议议案及相关材料，主动参与各议案的讨论并提出合理 建议，为董事会的正确、科学决策发挥积极作用。本人以谨慎的态度行使表决权， 对任职期间董事会各项议案及公司其他事项均投了赞成票，无提出异议的事项， 也无反对、弃权的情形。公司董事会、股东大会的召集召开符合法定程序，重大 经营决策事项和其他重大事项均履行了相关的审批程序。 1、出席股东大会的情况 浙江丰茂科技股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告（陈文君） 本人陈文君，作为浙江丰茂科技股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董 事，严格按照《公司法》《上市公司治理准则》和《上市公司独立董事管理办法》 等法律法规以及《公司章程》的规定，认真履行独立董事职责，认真、勤勉地行 使公司所赋予独立董事的权利，充分发挥独立董事作用，切实维护了公司整体利 益及全体股东尤其是中小股东合法权益。现将本人 2023 年度履职情况总结如下： 一、独立董事的基本情况 报告期内，本人任职符合《上市公司独立董事管理办法》第六条规定的独立 性要求，不存在影响独立性的情况。本人履历如 ...

东方证券承销保荐有限公司 关于浙江丰茂科技股份有限公司 使用部分超募资金永久补充流动资金的核查意见 东方证券承销保荐有限公司（以下简称"东方投行"或"保荐机构"）作为浙江 丰茂科技股份有限公司（以下简称"丰茂股份"或"公司"）首次公开发行股票并在 创业板上市之保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所 创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板 上市公司规范运作》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用 的监管要求》等有关规定，东方投行对丰茂股份使用部分超募资金永久补充流动资金 事项进行了核查，核查的具体情况如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）《关于同意浙江丰茂科 技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕1453 号）文同 意注册，丰茂股份获准首次公开发行人民币普通股（A 股）股票 2,000.00 万股，每股 发行价格为人民币 31.90 元，募集资金总额为人民币 63,800.00 万元，扣除各类发行 费用后实际募集资金净额为人民币 56,381.70 万元。上述募集 ...

证券代码：301459 证券简称：丰茂股份 公告编号：2024-033 浙江丰茂科技股份有限公司 关于举行 2023 年度及 2024 年第一季度网上业绩说明会的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 浙江丰茂科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 22 日在巨 潮资讯网披露了《2023 年年度报告》及《2024 年第一季度报告》。为便于广大 投资者更深入、全面地了解公司情况，公司拟通过全景网举行 2023 年度及 2024 年第一季度网上业绩说明会，具体情况如下： 一、业绩说明会召开时间及投资者参与方式 时间：2024 年 4 月 29 日（周一）8:00-9:00 欢迎广大投资者积极参与本次业绩说明会。 出席本次业绩说明会的人员有：董事长蒋春雷先生、总经理王军成先生、 财务总监孙婷婷女士、董事会秘书吴勋苗先生、独立董事宋岩先生。如因行程 安排有变，出席人员可能有调整。 三、问题征集 为充分尊重投资者，提升交流的针对性，现就公司 2023 年度及 2024 年第 一季度网上业绩说明会提前向投资者公开征集问题，广泛听取投资者 ...

2023 年度监事会工作报告 2023 年度，公司监事会在全体监事的共同努力下，根据《中华人民共和国 公司法》（以下简称"《公司法》"）《中华人民共和国证券法》《浙江丰茂科技 股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）及《浙江丰茂科技股份有限公 司监事会议事规则》等法律、法规及公司内部制度的规定，本着对公司全体股东 负责的精神，认真履行有关法律、法规赋予的职权，积极有效地开展工作，对公 司依法运作情况和公司董事、高级管理人员履行职责的情况进行监督，维护了公 司及股东的合法权益。现将 2023 年监事会主要工作情况汇报如下： 浙江丰茂科技股份有限公司 一、报告期内监事会工作情况 4、2023 年 10 月 16 日，召开第一届监事会第十一次会议，审议通过《关于 批准公司 2023 年 1-6 月财务报表报出的议案》。 5、2023 年 12 月 20 日，召开第一届监事会第十二次会议，审议通过《关于 使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》。 6、2023 年 12 月 29 日，召开第一届监事会第十三次会议，审议通过《关于 使用承兑汇票支付募投项目部分款项并以募集资金等额置换的议案》《关于使用 募集资金置 ...

Financial Performance - The company's operating revenue for 2023 reached ¥801,575,183.06, representing a 31.83% increase compared to ¥608,034,334.25 in 2022 [19]. - Net profit attributable to shareholders for 2023 was ¥138,182,704.81, a 35.14% increase from ¥102,248,035.46 in 2022 [19]. - The net profit after deducting non-recurring gains and losses was ¥126,103,996.24, up 39.68% from ¥90,278,862.08 in 2022 [19]. - The net cash flow from operating activities increased by 106.72% to ¥135,483,578.80 from ¥65,539,830.16 in 2022 [19]. - Total assets at the end of 2023 were ¥1,517,182,441.64, a 106.63% increase from ¥734,264,259.50 at the end of 2022 [19]. - The net assets attributable to shareholders increased by 193.08% to ¥1,065,576,275.30 from ¥363,576,608.17 at the end of 2022 [19]. - The basic earnings per share for 2023 was ¥2.26, a 32.94% increase from ¥1.70 in 2022 [19]. - The company's total revenue for 2023 reached 1,001,575,183.06 CNY, representing a year-on-year increase of 35.74% [56]. - The revenue from the automotive sector was 722,653,358.40 CNY, with a gross margin of 29.55%, showing a year-on-year increase of 1.28% [57]. Dividend Distribution - The company plans to distribute a cash dividend of 4.00 RMB per 10 shares to all shareholders, based on a total of 80,000,000 shares [5]. - The company plans to distribute a cash dividend of 4.00 CNY per 10 shares, totaling 32,000,000.00 CNY, which represents 100% of the profit distribution amount [150]. - The company did not conduct any profit distribution in 2022 to ensure sufficient self-owned funds and enhance risk resistance [146]. - As of December 31, 2023, the company's undistributed profits amounted to 295,314,057.82 CNY [149]. Research and Development - The company has a focus on R&D and industrialization of precision rubber components, with products used in automotive, industrial machinery, and household appliances [29]. - The company has developed a strong capability for synchronous development with vehicle manufacturers and has established multiple proprietary intellectual properties in core technology areas [32]. - The company holds 1 invention patent and 3 utility model patents related to fluid pipeline system components, indicating a strong R&D advantage [32]. - Research and development investment reached CNY 36,214,634.94 in 2023, accounting for 4.52% of operating revenue, up from 4.23% in 2022 [68]. - The number of R&D personnel increased by 23.42% to 137 in 2023, with a notable rise in the proportion of personnel holding bachelor's degrees [68]. Market Position and Strategy - The company is recognized as a national-level specialized and innovative "little giant" enterprise in the precision rubber components industry, primarily serving the automotive sector [29]. - The company is actively expanding its market presence and enhancing its technological capabilities to compete internationally and replace imports in the rubber components industry [33]. - The company is focusing on diversifying its market presence beyond the automotive sector, targeting electric motorcycles, logistics, home appliances, and industrial robots for growth [100]. - The company plans to enhance its global business layout and increase the international standing of its transmission system products [93]. Corporate Governance - The company has established a robust internal control system to ensure compliance with legal and regulatory requirements, enhancing corporate governance [107]. - The company has a board of directors consisting of 7 members, including 3 independent directors, ensuring compliance with governance standards [108]. - The independent directors have actively participated in all board meetings, contributing to the company's stable development and governance [109]. - The company respects and protects the rights of stakeholders, promoting environmental protection and corporate social responsibility [110]. Risk Management - The company emphasizes that the future development strategies and operational plans are subject to market conditions and uncertainties, and do not constitute a commitment to future earnings [4]. - The company faces risks from fluctuations in raw material prices, which significantly impact production costs, and is working on improving its supply chain management [101]. - The company is closely monitoring global political and economic changes to mitigate risks associated with international trade disputes and tariffs [98]. Environmental and Social Responsibility - The company has implemented a comprehensive safety production education and training program, resulting in no major safety accidents during 2023 [165]. - The company adheres to ISO14001 environmental management system certification, ensuring compliance with environmental regulations and standards [158]. - The company has taken measures to reduce carbon emissions by improving energy efficiency and utilizing energy-saving office equipment [159]. - The company donated 1.1 million yuan to the Yuyiao Charity Foundation as part of its social responsibility initiatives during the reporting period [164]. Employee Management - The total number of employees at the end of the reporting period was 966, with 684 in production, 50 in sales, 137 in technical roles, 12 in finance, and 83 in administration [141]. - The employee compensation structure includes a basic salary and performance bonuses, with a focus on annual business performance and individual work contributions [143]. - The company organized various employee activities to enhance morale and team cohesion, including sports events and recognition of outstanding employees [143]. Financial Management - The company has established an independent financial accounting system, allowing for autonomous financial decision-making and compliance with listing requirements [113]. - The company has a total of 36 retired employees who incur costs for the company [141]. - The company has not engaged in any securities or derivative investments during the reporting period [81]. - The company has a rental agreement for a warehouse with an area of 324 square meters, effective from April 2021 [197].