中信建投证券股份有限公司 关于浙江恒达新材料股份有限公司 使用部分超募资金永久补充流动资金的核查意见 中信建投证券股份有限公司（以下简称"中信建投证券"或"保荐人"）作 为浙江恒达新材料股份有限公司（简称"恒达新材"或"公司"）首次公开发行 股票并在深圳证券交易所创业板上市的保荐人，根据《证券发行上市保荐业务管 理办法》《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》 《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第 2 号—创业板上市公司规范运作》等相关规定，对恒达新材本次使用部分超 募资金永久补充流动资金事项进行了审慎核查，并出具核查意见如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）《关于同意浙江恒达 新材料股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2023]1341 号） 同意注册，公司首次公开发行人民币普通股（A 股）2,237.00 万股,每股面值人民 币 1 元，每股发行价格为 36.58 元，募集资金总额 81,829.46 万元，扣除发行费 用 11,396.69 万元（不含增值税）后，募集资金净额为 ...

证券代码：301469 证券简称：恒达新材 公告编号：2024-058 浙江恒达新材料股份有限公司 第四届董事会第三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 会议以记名投票表决方式通过如下议案： （一）审议通过《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》 议案内容： 为提高超募资金使用效率，降低公司财务费用，结合公司发展需求及财务 情况，公司拟使用超募资金 8,939.68 万元永久补充流动资金，占超募资金总额 的 29.99%。 公司最近 12 个月内累计使用超募资金永久补充流动资金的金额未超过超募 资金总额的 30%，符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金使 用的有关规定。本次使用部分超募资金永久补充流动资金不会与募投项目实施 计划相抵触，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。 该议案已经公司董事会审计委员会、独立董事专门会议审议通过。保荐人 中信建投证券股份有限公司出具了核查意见。 浙江恒达新材料股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第三次会 议于 2024 年 9 月 9 日上 ...

第四届监事会第三次会议决议公告 证券代码：301469 证券简称：恒达新材 公告编号：2024-059 浙江恒达新材料股份有限公司 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 为提高超募资金使用效率，降低公司财务费用，结合公司发展需求及财务 情况，公司拟使用超募资金 8,939.68 万元永久补充流动资金，占超募资金总额 的 29.99%。 公司最近 12 个月内累计使用超募资金永久补充流动资金的金额未超过超募 资金总额的 30%，符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金使 用的有关规定。本次使用部分超募资金永久补充流动资金不会与募投项目实施 计划相抵触，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。 具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于使用 部分超募资金永久补充流动资金的公告》（公告编号：2024-060）。 表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。 一、监事会会议召开情况 浙江恒达新材料股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会第三次会 议于 2024 年 9 月 9 日下午 2 时以现场方 ...

证券代码：301469 证券简称：恒达新材 公告编号：2024-061 浙江恒达新材料股份有限公司 关于召开 2024 年第二次临时股东大会的通知 （四）会议召开的日期和时间 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据浙江恒达新材料股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第三 次会议决议，决定于 2024 年 9 月 25 日（星期三）14 时 30 分召开公司 2024 年 第二次临时股东大会（以下简称"本次会议"），现将本次会议有关事项通知如下： 一、会议召开基本情况 （一）股东大会届次 本次会议为 2024 年第二次临时股东大会。 （二）召集人 本次股东大会的召集人为董事会。 （三）会议召开的合法性、合规性 本次股东大会的召开符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、 规范性文件和《公司章程》的有关规定。 现场会议召开的时间：2024 年 9 月 25 日（星期三）14 时 30 分 网络投票时间： 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2024 年 9 月 25 日上午 9:15-9:25，9:30-11:30，下午 1 ...

证券代码：301469 证券简称：恒达新材 公告编号：2024-060 浙江恒达新材料股份有限公司 关于使用部分超募资金永久补充流动资金的公告 一、 募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）《关于同意浙江恒达 新材料股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2023]1341 号） 同意注册，公司首次公开发行人民币普通股（A 股）2,237.00 万股,每股面值人 民币 1 元，每股发行价格为 36.58 元，募集资金总额 81,829.46 万元，扣除发行 费用 11,396.69万元（不含增值税）后，募集资金净额为 70,432.77万元。募集资 金已于 2023 年 8 月 14 日划至公司指定账户，中汇会计师事务所（特殊普通合 伙）对公司上述首次公开发行股票的募集资金到位情况进行了审验，并出具了 中汇会验[2023]8654 号《验资报告》。 公司及子公司浙江恒川新材料有限公司（以下简称"恒川新材"）设立了募 集资金专项账户，对募集资金采取了专户存储，并与专户开户银行、保荐人签 订了募集资金三方监管协议。 二、 募集资金投资项目基本情况 根据《浙江恒达新材料股份有 ...

证券代码：301469 证券简称：恒达新材 公告编号：2024-057 浙江恒达新材料股份有限公司 关于回购公司股份的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 浙江恒达新材料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 3 月 12 日召开 第三届董事会第十六次会议审议通过了《关于回购公司股份方案的议案》，同意 公司以自有资金通过集中竞价交易方式回购公司部分股份，并在未来适宜时机 将回购股份用于员工持股计划或股权激励。回购股份的种类为公司发行的人民 币普通股（A 股）股票；本次回购股份的资金总额不低于人民币 2,500 万元且不 超过人民币 5,000 万元，回购价格为不超过人民币 39.37 元/股。回购期限为自董 事会审议通过回购股份方案之日起 12个月内。具体内容详见公司于 2024年 3月 12日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于回购公司股份方案 的公告》（公告编号：2024-004）。 因公司实施 2023 年度权益分派，回购价格上限自 2024 年 6 月 25 日起由 39.37 元/ ...

| 非经营性资金占用 | 资金占用方 | 占用方与上市公司 | 上市公司核算 | 2024 | 年期初占 | 2024 | 年半年度占用累计 | | 2024 年半年度占 | | 2024 | 年半年度 | 2024 年半年度期 | | 占用形 | 占用性质 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | | | | | | | 用资金的利息(如 | | 偿还累计发生金 | | | | | | | | 名称 | 的关联关系 | 的会计科目 | | 用资金余额 | | 发生金额(不含利息) | | | 有) | | 额 | 末占用资金余额 | | 成原因 | | | 控股股东、实际控制 | - | - | - | | - | | | - | | - | | - | | - | - | 非经营性 | | 人及其附属企业 | - | - | - | | - | | | - | | - | | - | | - | - | 非经营性 | | ...

Financial Performance - The company's operating revenue for the first half of 2024 was ¥507,796,937.37, representing a 32.06% increase compared to ¥384,524,561.69 in the same period last year[12]. - Net profit attributable to shareholders for the first half of 2024 was ¥39,207,924.00, a decrease of 6.76% from ¥42,049,840.91 in the previous year[12]. - Basic earnings per share for the first half of 2024 were ¥0.44, down 30.16% from ¥0.63 in the previous year[12]. - The net profit after deducting non-recurring gains and losses was ¥36,501,312.73, a slight decrease of 1.02% from ¥36,876,798.80 in the previous year[12]. - The total comprehensive income for the first half of 2024 was ¥39,207,924.00, compared to ¥42,049,840.91 in the first half of 2023, reflecting a decrease of 6.5%[153]. - The company reported a net profit margin of 12%, up from 10% in the previous quarter, indicating improved operational efficiency[186]. Cash Flow and Investments - The net cash flow from operating activities improved significantly to ¥156,226,552.59, compared to a negative cash flow of ¥182,549,719.58 in the same period last year, marking an increase of 185.58%[12]. - The total investment cash flow was negative at -¥388,604,481.16, a 406.73% increase in outflows, primarily due to increased cash payments for financial investments[32]. - The total cash inflow from investment activities was ¥20,208,082.84, while cash outflow amounted to ¥291,690,014.60, resulting in a net cash flow from investment activities of -¥271,481,931.76, reflecting increased investment expenditures[160]. - The company reported a significant increase in cash inflow from operating activities, totaling ¥259,142,142.05, compared to ¥229,021,176.39 in the previous year, reflecting enhanced operational performance[159]. Assets and Liabilities - Total assets at the end of the reporting period were ¥1,641,809,754.23, a decrease of 3.33% from ¥1,698,395,058.36 at the end of the previous year[12]. - The company's total liabilities decreased from ¥332,961,639.18 to ¥296,973,251.11, a decline of about 10.8%[147]. - The company's retained earnings decreased from ¥407,885,367.25 to ¥397,285,107.40, a decrease of approximately 2.9%[147]. - The total equity attributable to the parent company decreased from ¥1,365,433,419.18 to ¥1,344,836,503.12, a decline of about 1.5%[147]. Research and Development - Research and development expenses increased by 15.05% to ¥18,044,476.34, reflecting ongoing investment in innovation[32]. - The company is investing $50 million in R&D for new technologies aimed at enhancing product performance and sustainability[186]. - The company has established a commitment to enhancing innovation capabilities and promoting green, high-quality development in the paper industry[16]. Market Position and Strategy - The company specializes in the R&D, production, and sales of specialty paper, with a focus on medical and food packaging paper, industrial specialty paper, and cigarette packaging paper[16]. - The company is shifting its production capacity towards the medical and food packaging sectors, aligning with the trend of "replacing plastic with paper"[17]. - The company has established a leading position in the high-end medical and food packaging paper market, with strong brand recognition[17]. - The company plans to strengthen its sales team and implement a core customer strategy to increase market share in the medical and food packaging sectors[96]. Environmental and Social Responsibility - The company is classified as a key pollutant discharge unit and adheres to strict environmental monitoring standards[67]. - The company has implemented effective measures for wastewater treatment, including pre-treatment and centralized processing at local wastewater treatment plants[70]. - The company has adopted clean energy solutions, including photovoltaic power generation and natural gas, to promote cleaner energy use[72]. Shareholder and Governance - The company has maintained a strong commitment to protecting shareholder rights, ensuring transparent communication and information disclosure[72]. - The company has established a multi-tier governance structure, including a shareholders' meeting, board of directors, and supervisory board[173]. - The company has committed to ensuring the accuracy and completeness of its IPO prospectus, with legal responsibilities for any misleading statements or omissions[105]. Risks and Challenges - The company faces risks including raw material price fluctuations, exchange rate risks, and market competition, and plans to mitigate these through strategic measures[95]. - The company relies heavily on imported wood pulp, with a significant risk associated with supplier concentration and potential disruptions in supply due to geopolitical factors[62]. Future Outlook - The company provided guidance for Q3 2024, expecting revenue to be between $520 million and $550 million, representing a growth of 4% to 10%[186]. - The company plans to continue investing in new product development and market expansion strategies to drive future growth[155].

证券代码：301469 证券简称：恒达新材 公告编号：2024-056 浙江恒达新材料股份有限公司 关于新增 2024 年度日常关联交易预计的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 名称：龙游宏发物流有限公司 证券代码：301469 证券简称：恒达新材 公告编号：2024-056 一、 新增日常关联交易基本情况 （一） 新增日常关联交易概述 浙江恒达新材料股份有限公司（以下简称"公司"）及全资子公司根据实际 经营发展的需要，拟新增与关联方龙游宏发物流有限公司（以下简称"宏发物 流"）的关联交易，预计 2024 年度与宏发物流累计发生关联交易不超过 1,500 万 元。 公司于 2024年 8月 26日召开第四届董事会第二次会议、第四届监事会第二 次会议，审议通过《关于新增 2024 年度日常关联交易预计的议案》。关联董事 潘昌回避表决，该议案已经董事会审计委员会审议通过。 基于以上关联交易的类型以及额度，此项议案无需提交股东大会审议。 | | | | | 新增预计 2024 | 今年截至 | 年 6 | 上年交易 | | --- | --- | ...

浙江恒达新材料股份有限公司 证券代码：301469 证券简称：恒达新材 公告编号：2024-050 第四届董事会第二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 浙江恒达新材料股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第二次会 议于 2024 年 8 月 26 日上午 10 时以现场结合通讯方式在公司会议室召开。会议 通知于 2024年 8月 16日以书面、传真、电子邮件、短信等方式送达。公司现有 董事 9 人，实际出席会议 9 人。会议由董事长潘昌主持，监事会成员和高级管 理人员列席会议。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 会议以记名投票表决方式通过如下议案： （一）审议通过《关于公司<2024 年半年度报告>及<2024 年半年度报告摘 要>的议案》 议案内容： 公司根据《公司法》《证券法》和《上市公司信息披露管理办法》等相关规 定，在规定时间内编制完成了《2024 年半年度报告》、《2024 年半年度报告摘 要》。 该议案已经公司董事会审计委员会审议通过。 具体内容详 ...