浙江恒达新材料股份有限公司 2024 年年度财务报告 浙江恒达新材料股份有限公司 2024 年年度财务报告 1 浙江恒达新材料股份有限公司 2024 年年度财务报告 财务报告 一、审计报告 | 审计意见类型 | 标准的无保留意见 | | --- | --- | | 审计报告签署日期 | 2025 年 04 月 21 日 | | 审计机构名称 | 中汇会计师事务所（特殊普通合伙） | | 审计报告文号 | 中汇会审[2025]3014 号 | | 注册会计师姓名 | 曾凡强、徐宏蕾 | 审计报告正文 中汇会审[2025]3014号 浙江恒达新材料股份有限公司全体股东： 一、审计意见 我们审计了浙江恒达新材料股份有限公司(以下简称恒达新材公司)财务报表，包括2024年12月31日的合并及母公司资产 负债表，2024年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司所有者权益变动表以及财务报表附注。 我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了恒达新材公司2024年12月31日的 合并及母公司财务状况以及2024年度的合并及母公司经营成果和现金流量。 二、形成审计意见的基 ...

浙江恒达新材料股份有限公司 年度募集资金存放与使用情况鉴证报告 中国杭州市钱江新城新业路 8号 UDC 时代大厦 A 座 5-8 层、12 层、23 层 Floors5-8,12and23,Block A,UDC Times Building,No.8 Xinye Road，Qianjiang New City,Hangzhou Tel.0571-88879999 Fax.0571-88879000 www.zhcpa.cn 目 录 | | | 页 次 | | --- | --- | --- | | 1 | 年度募集资金存放与使用情况鉴证报告 | 1-2 | | | 浙江恒达新材料股份有限公司关于 2024 年度募集资金 | | | | 存放与使用情况的专项报告 | 3-10 | 中国杭州市钱江新城新业路 8号 UDC 时代大厦 A 座 5-8 层、12 层、23 层 Floors5-8,12and23,Block A,UDC Times Building,No.8 Xinye Road，Qianjiang New City,Hangzhou Tel.0571-88879999 Fax.0571-888790 ...

证券代码：301469 证券简称：恒达新材 公告编号：2025-010 2025 年 4 月 21 日，浙江恒达新材料股份有限公司（以下简称"公司"）召开 第四届董事会第五次会议、第四届监事会第五次会议，审议通过《关于公司 <2024 年年度报告>及<2024 年年度报告摘要>的议案》、《关于公司<2025 年第一 季度报告>的议案》。 公司《2024 年年度报告》、《2024 年年度报告摘要》、《2025 年第一季度报告》 于 2025 年 4 月 22 日在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）上披露，敬请投资者注意查阅！ 特此公告。 浙江恒达新材料股份有限公司 2025 年 4 月 22 日 浙江恒达新材料股份有限公司 2024 年年度报告及 2025 年第一季度报告披露提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 董事会 ...

证券代码：301469 证券简称：恒达新材 公告编号：2024-026 浙江恒达新材料股份有限公司 关于修订《公司章程》及相关议事规则的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 浙江恒达新材料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 21 日召开 第四届董事会第五次会议，审议通过《关于修订<公司章程>及相关议事规则的 议案》，本事项尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议。现将具体情况公告如 下： 一、 《公司章程》修订情况 根据 2024 年 7 月 1 日起实施的《中华人民共和国公司法》、中国证监会于 2025 年 3 月 28 日发布的《上市公司章程指引》《上市公司股东会规则》等相关 法律法规的规定，公司拟对现行《公司章程》及其附件《浙江恒达新材料股份 有限公司股东大会议事规则》《浙江恒达新材料股份有限公司董事会议事规则》 《浙江恒达新材料股份有限公司监事会议事规则》进行修订。《公司章程》具体 | 修订前 | | 修订后 | | --- | --- | --- | | 第一条 | 为维护浙江恒达新材料股份有 | 第一条 为维 ...

证券代码：301469 证券简称：恒达新材 公告编号：2025-023 浙江恒达新材料股份有限公司 关于开展期货套期保值业务的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 浙江恒达新材料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 21 日召开 第四届董事会第五次会议、第四届监事会第五次会议，审议通过《关于开展期 货套期保值业务的议案》，为规避原材料价格波动对公司生产经营造成的不利影 响，降低经营风险，同意公司（含全资子公司）开展相关产品的期货套期保值 业务，保证金和权利金金额上限不超过人民币 1,500万元，任一交易日持有的最 高合约价值不超人民币 10,000 万元。本事项尚需提交公司 2024 年年度股东大会 审议。现将有关情况公告如下： 一、 期货套期保值业务情况概述 公司（含全资子公司）拟进行的期货套期保值业务是以满足正常生产经营 的需要，以及规避和防范原材料价格波动风险为前提。公司（含全资子公司） 生产经营的主要原材料是商品浆，在商品浆价格波动的背景下，通过合理的期 货套期保值可以有效降低经营风险。在此背景之下，公司（含全资子公 ...

证券代码：301469 证券简称：恒达新材 公告编号：2025-016 浙江恒达新材料股份有限公司 关于向全资子公司增资的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 1、恒川新材基本情况 公司名称 浙江恒川新材料有限公司 证券代码：301469 证券简称：恒达新材 公告编号：2025-016 浙江恒达新材料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 21 日召开 第四届董事会第五次会议、第四届监事会第五次会议，审议通过《关于向全资 子公司增资的议案》，现将有关情况公告如下： 一、 增资事项概述 浙江恒川新材料有限公司（以下简称"恒川新材"）、恒川（杭州）纸业有限 公司（以下简称"恒川杭州"）系公司全资子公司，为满足恒川新材、恒川杭州 日常经营需要，增强其资金实力，提高整体经营能力和行业竞争力，公司拟对 其增资，公司拟出资 5,000万元向恒川新材增资，全部计入恒川新材注册资本； 拟出资 2,500万元向恒川杭州增资，全部计入恒川杭州注册资本。本次增资完成 后，恒川新材注册资本将由 30,000 万元增加至 35,000 万元；恒川杭州注 ...

目 录 | 一、非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项 | 页 次 | | --- | --- | | 审核说明 | 1-2 | | 二、非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 | | 关于浙江恒达新材料股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项审核说明 中国杭州市钱江新城新业路 8 号 UDC 时代大厦 A 座 5-8 层、12 层、23 层 Floors5-8,12and23,Block A,UDC Times Building,No.8 Xinye Road，Qianjiang New City,Hangzhou Tel.0571-88879999 Fax.0571-88879000 www.zhcpa.cn 中国杭州市钱江新城新业路 8 号 UDC 时代大厦 A 座 5-8 层、12 层、23 层 Floors5-8,12and23,Block A,UDC Times Building,No.8 Xinye Road，Qianjiang New City,Hangzhou Tel.0571-88879999 Fax.0571-88879000 www.zhcpa.cn 关于 ...

证券代码：301469 证券简称：恒达新材 可行性分析报告 浙江恒达新材料股份有限公司 关于开展远期外汇交易业务的可行性分析报告 一、 远期外汇交易业务情况概述 （一）开展远期外汇交易业务的目的 公司（含全资子公司）进出口业务的结算币种主要采用美元，汇率波动将 对公司业绩产生一定影响，鉴于目前外汇市场波动性增加，为尽力规避外汇市 场的风险，减少未来外币兑换人民币汇率波动对公司成本控制和经营业绩造成 的不利影响，在保证日常运营资金需求的情况下，公司拟开展远期外汇交易业 务。 远期外汇交易是经中国人民银行批准的外汇避险金融产品。交易原理是： 与银行签订远期外汇交易协议，约定未来外汇交易的外汇币种、金额、期限及 汇率，到期时按照该协议订明的币种、金额、汇率办理的外汇交易业务，从而 可以锁定当期外汇交易成本。 （二）开展远期外汇交易业务的基本情况 1、交易品种：公司（含全资子公司）拟开展的远期外汇交易业务，仅限于 公司（含全资子公司）生产经营进出口业务所使用的主要结算货币，主要结算 货币为美元。 证券代码：301469 证券简称：恒达新材 可行性分析报告 效的原则，不做投机性、套利性的交易操作，远期外汇交易可以在汇率 ...

证券代码：301469 证券简称：恒达新材 2024 年度内部控制自我评价报告 浙江恒达新材料股份有限公司 2024 年度内部控制自我评价报告 自内部控制评价报告基准日至内部控制评价报告发出日之间未发生影响内 部控制有效性评价结论的因素。 三、内部控制评价工作情况 （一）内部控制评价范围 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管 要求（以下简称"企业内部控制规范体系"），结合浙江恒达新材料股份有限公司 （以下简称"公司"）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项监 督的基础上，董事会对公司 2024 年 12 月 31 日（内部控制评价报告基准日）的 内部控制有效性进行了评价。 一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价 其有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事 会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运 行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在 任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完 整性承担个别及连带法律责任。 公司内部控制的目 ...

证券代码：301469 证券简称：恒达新材 会计师事务所履职情况评估报告 浙江恒达新材料股份有限公司 关于中汇会计师事务所（特殊普通合伙） 履职情况评估报告 浙江恒达新材料股份有限公司（以下简称"公司"）聘请中汇会计师事务所（特 殊普通合伙）（以下简称"中汇会计师事务所"）作为公司2024年度年报审计机构。 根据财政部、国资委及证监会颁布的《国有企业、上市公司选聘会计师事务 所管理办法》，公司对中汇会计师事务所在近一年审计中的履职情况进行了评估。 经评估，公司认为，近一年中汇会计师事务所资质等方面合规有效，履职能够保 持独立性，勤勉尽责，公允表达意见。具体情况如下： 一、资质条件 （一） 事务所基本信息 1.基本信息 中汇会计师事务所，于2013年12月转制为特殊普通合伙，管理总部设立于杭 州，系原具有证券、期货业务审计资格的会计师事务所之一，长期从事证券服务 业务。 事务所名称：中汇会计师事务所（特殊普通合伙） 成立日期：2013年12月19日 组织形式：特殊普通合伙 注册地址：杭州市上城区新业路8号华联时代大厦A幢601室 首席合伙人：高峰 上年度末（2024年12月31日）合伙人数量：116人 上年度末 ...