证券代码：301469 证券简称：恒达新材 公告编号：2024-025 浙江恒达新材料股份有限公司 关于公司 2023 年度关联交易确认及 2024 年度日常关联交易预计的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、 日常关联交易基本情况 （一） 日常关联交易概述 浙江恒达新材料股份有限公司（以下简称"公司"）及全资子公司因业务发 展及日常经营需要，公司关联方潘昌、姜文龙为公司及全资子公司银行授信提 供担保，预计 2024 年度发生关联担保金额不超过 40,000 万元。 公司于 2024年 4月 19日召开第三届董事会第十七次会议、第三届监事会第 九次会议，审议通过《关于公司 2023 年度关联交易确认及 2024 年度日常关联 交易预计的的议案》。关联董事潘昌、姜文龙回避表决，该议案已经董事会审计 委员会审议通过。 本事项尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。关联股东潘昌、姜文龙在 股东大会审议时需回避表决。 （二） 预计日常关联交易类别和金额 关联担保 | 担保方 | 被担保方 | 2024 年度预计担保金额 | | --- | -- ...

2023 年度持续督导定期现场检查报告 | 保荐机构名称：中信建投证券股份有限 被保荐公司简称：浙江恒达新材料股份 | | --- | | 公司 有限公司 | | 保荐代表人姓名：鄢让 联系电话：021-68801584 | | 保荐代表人姓名：俞康泽 联系电话：021-68801570 | | 现场检查人员姓名：俞康泽、赵一铭 | | 现场检查对应期间：2023 年度 | | 现场检查时间：2023 年 4 月 10 日-2023 年 4 月 12 日 | | 一、现场检查事项 现场检查意见 | | （一）公司治理 是 否 不适用 | | 现场检查手段（包括但不限于本指引第三十三 条所列）： | | 1.公司章程和公司治理制度是否完备、合规 √ | | 2.公司章程和三会规则是否得到有效执行 √ | | 3.三会会议记录是否完整，时间、地点、出席人员及会议 √ | | 内容等要件是否齐备，会议资料是否保存完整 | | √ 4.三会会议决议是否由出席会议的相关人员签名确认 | | 公司董监高是否按照有关法律法规和本所相关业务规 5. √ | | 则履行职责 | | 6.公司董监高如发生重大变化，是否履行了相应 ...

Financial Performance - The company's operating revenue for 2023 was ¥868,737,044.58, a decrease of 8.86% compared to ¥953,176,084.17 in 2022[18]. - The net profit attributable to shareholders for 2023 was ¥87,634,496.44, down 10.08% from ¥97,453,186.27 in 2022[18]. - The net cash flow from operating activities was negative at -¥197,120,607.74, a decline of 234.03% compared to ¥147,070,460.09 in 2022[18]. - The total assets at the end of 2023 reached ¥1,698,395,058.36, an increase of 91.39% from ¥887,407,610.35 at the end of 2022[18]. - The company's basic earnings per share for 2023 was ¥1.18, a decrease of 18.62% from ¥1.45 in 2022[18]. - The weighted average return on equity for 2023 was 10.28%, down 7.72% from 18.00% in 2022[18]. - The company reported a total of ¥10,137,291.03 in non-recurring gains for 2023, down from ¥12,054,161.57 in 2022[24]. - The company's operating profit was CNY 96.65 million, reflecting a decrease of 9.45% from CNY 106.56 million in 2022[53]. - The gross profit margin for the paper industry was 18.35%, a decrease of 2.79% compared to the previous year[57]. Dividend and Shareholder Returns - The company plans to distribute a cash dividend of 5.59 RMB per 10 shares to all shareholders, based on a total of 89,375,100 shares[4]. - The total distributable profit for the company as of December 31, 2023, is 214,597,003.21 RMB[175]. - Shareholder returns are expected to improve, with a proposed dividend increase of 10% based on the strong financial performance[139]. Market and Industry Insights - The overall revenue of the paper and paper products industry in China was ¥1,392.62 billion in 2023, a decrease of 2.4% compared to the previous year[29]. - The production of mechanical paper and cardboard in China reached 14,405.53 million tons in 2023, a year-on-year increase of 6.60%[28]. - The revenue from medical and food packaging paper accounted for 84.54% of total revenue, totaling CNY 734.47 million, down 16.26% from CNY 877.04 million[55]. - The sales volume in the paper industry was 85,680.18 tons, representing a decline of 12.81% from 98,273.97 tons in 2022[58]. Research and Development - The company has developed a strong production process over 20 years, with 40 patents, including 35 invention patents, indicating a robust focus on R&D and innovation[47]. - Research and development expenses for 2023 were ¥35,445,951.49, a decrease of 9.57% compared to ¥39,199,243.09 in 2022[64]. - R&D investment as a percentage of operating revenue was 4.08% in 2023, slightly down from 4.11% in 2022[66]. - The number of R&D personnel decreased by 15.45% from 110 in 2022 to 93 in 2023[66]. - The company has ongoing R&D projects aimed at enhancing product quality and competitiveness, including the development of antibacterial food packaging paper[65]. Operational and Production Insights - The company employs a "sales-driven production" model, ensuring timely delivery and quality control through a well-coordinated production process[45]. - The company has a mature system for product formulation and process control in medical and food packaging paper, allowing for simultaneous development of multiple products[47]. - The company is located in Quzhou, Zhejiang, a major production base for specialty paper in China, benefiting from strong industry cluster advantages[52]. - The company has established a long-term stable customer base, with partnerships lasting over 5 years, particularly in the high-end medical and food packaging sectors[48]. Cash Flow and Financing Activities - The net cash flow from operating activities was -197,120,607.74, a decrease of 234.03% year-on-year, primarily due to increased cash payments for raw material purchases[68]. - The net cash flow from investing activities was -192,491,431.42, a decrease of 143.30% year-on-year, mainly due to increased cash payments for the construction of the second phase of the Hengchuan New Material project[69]. - The net cash flow from financing activities was 695,079,604.23, an increase of 1,225.22% year-on-year, primarily due to funds raised from the public offering[69]. - The total cash and cash equivalents increased by 305,280,158.43, representing a growth of 4,794.23% year-on-year[68]. Governance and Compliance - The company has established a comprehensive risk management system for its hedging operations, including approval processes and operational guidelines[88]. - The company has a total of 9 board members, including 3 independent directors, ensuring compliance with legal and regulatory requirements[121]. - The company has maintained a transparent decision-making process for determining the remuneration of its directors and senior management[155]. - The company has established long-term cooperative relationships with suppliers, ensuring timely fulfillment of contracts and protecting the rights of suppliers, customers, and consumers[198]. Environmental Responsibility - The company invested approximately 6.4167 million yuan in environmental protection in 2023[191]. - The company has implemented effective measures for wastewater treatment, ensuring that all monitored pollutants met standards without any exceedances during the reporting period[189]. - The company actively promotes low-carbon production actions, optimizing production processes and upgrading equipment to reduce carbon emissions[193]. - The company has established a comprehensive environmental management system and has not faced any administrative penalties related to environmental issues since its establishment[199]. Future Outlook and Strategic Initiatives - Future guidance indicates a revenue target of 1.5 billion RMB for 2024, reflecting a growth rate of 25%[150]. - The company plans to expand its market presence in Southeast Asia, targeting a 30% increase in market share by 2025[150]. - The company is exploring potential mergers and acquisitions to enhance its market position, with a focus on complementary businesses[139]. - The management team has emphasized the importance of sustainability in their new strategies, aiming for a 20% reduction in carbon emissions by 2025[139].

浙江恒达新材料股份有限公司 2023 年度监事会工作报告 2023 年度，浙江恒达新材料股份有限公司（以下简称"公司"）监事会全体严 格按照《公司法》《证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券 交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等有关法律 法规、规范性文件和《公司章程》的要求，本着对公司和全体股东负责的态度， 认真履行监督职责，对公司生产经营活动、财务状况、重大决策、募集资金使用 情况和公司董事、高级管理人员履行职责情况进行了有效监督，对公司的规范运 作和发展起到积极作用。现将 2023 年度监事会的主要工作内容报告如下： 一、2023 年度监事会会议情况 2023 年度，监事会共召开了 5 次会议，会议的召集、召开程序符合《公司 法》、《公司章程》及《监事会议事规则》的有关规定，具体情况如下： | 序号 | 届次 | | | 召开日期 | | | | 会议审议议案 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | | | | | | 议案一：《关于对公司 2022 年度关联交易 | ...

关于浙江恒达新材料股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项审核说明 中国杭州市钱江新城新业路8号UDC时代大厦A座5-8层、12层、23层 Floors 5–8, 12 and 23, Block A, UDC Times Building, No. 8 Xinye Road, Qianjiang New City, Hangzhou Tel. 0571-88879999 Fax. 0571-88879000 www.zhcpa.cn Pr 目 录 | | 页 次 | | --- | --- | | 一、非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项 | | | 审核说明 | 1-3 | | 二、非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 | 4 | 中国杭州市钱江新城新业路8号UDC时代大厦A座5-8层、12层、23层 Floors 5-8, 12 and 23, Block A, UDC Times Building, No. 8 Xinye Road, Qianjiang New City, Hangzhou www.zhcpa.cn Tel. 0571-88879999 Fax. 0 ...

证券代码：301469 证券简称：恒达新材 独立董事述职报告 浙江恒达新材料股份有限公司 述职人：郑梦樵 各位股东及股东代表： 本人作为浙江恒达新材料股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会 独立董事，在 2023 年度任职期间，严格按照《中华人民共和国公司法》《中华 人民共和国证券法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》《深圳 证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关法律、法规、规章制度和《公司章程》 《独立董事工作制度》等的规定和要求，认真履行职责，充分发挥独立董事独 立性和专业性作用，维护公司整体利益，维护全体股东尤其是中小股东的合法 权益。 现将本人 2023 年度任职期间履行独立董事职责情况汇报如下： 独立董事述职报告 一、独立董事的基本情况 （一）个人履历、专业背景及任职情况 本人郑梦樵，1956 年 3 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历， 经济师。1978 年 10 月至 1987 年 4 月，任杭州新华造纸厂科长；1987 年 4 月至 2007 年，任浙江省轻工业厅造纸工业公司经理；2007 年 ...

证券代码：301469 证券简称：恒达新材 公告编号：2024-014 浙江恒达新材料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 19 日召开 第三届董事会第十七次会议、第三届监事会第九次会议，审议通过《关于 2023 年度利润分配预案的议案》，本事项尚需提交 2023 年年度股东大会审议，现将 相关情况公告如下： 一、2023 年度利润分配预案的基本情况 经中汇会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2023 年度实现归属于上 市 公 司 股 东 的 净 利 润 为 87,634,496.44 元 ， 其 中 母 公 司 实 现 净 利 润 为 44,111,888.95 元。截至 2023 年 12 月 31 日，公司合并报表累计未分配利润为 407,885,367.25 元，其中母公司报表累计未分配利润为 214,597,003.21 元。根据 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》 等规定，按照合并报表、母公司报表中可供分配利润孰低的原则，截至 2023 年 12 月 31 日，公司可供股东分配的利润为 214,597,003.21 元。 为积极回报股 ...

证券代码：301469 证券简称：恒达新材 公告编号：2024-022 浙江恒达新材料股份有限公司 关于开展期货套期保值业务的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 浙江恒达新材料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 19 日召开 第三届董事会第十九次会议、第三届监事会第九次会议，审议通过《关于开展 期货套期保值业务的议案》，为规避原材料价格波动对公司生产经营造成的不利 影响，降低经营风险，同意公司（含全资子公司）开展相关产品的期货套期保 值业务，保证金和权利金金额上限不超过人民币 1,500万元，任一交易日持有的 最高合约价值不超人民币 10,000 万元。本事项尚需提交公司 2023 年年度股东大 会审议。现将有关情况公告如下： 一、 期货套期保值业务情况概述 （一）开展期货套期保值业务的目的 公司（含全资子公司）拟进行的期货套期保值业务是以满足正常生产经营 的需要，以及规避和防范原材料价格波动风险为前提。公司（含全资子公司） 生产经营的主要原材料是商品浆，在商品浆价格波动的背景下，通过合理的期 货套期保值可以有效降低经营 ...

证券代码：301469 证券简称：恒达新材 2023 年度董事会工作报告 浙江恒达新材料股份有限公司 2023 年度董事会工作报告 2023 年，浙江恒达新材料股份有限公司（以下简称"公司"）董事会严格按照 《公司法》《证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所 上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等有关法律法规、 规范性文件和《公司章程》的要求，本着对公司和全体股东负责的态度，勤勉尽 责，切实履行董事会职责，认真贯彻执行股东大会的各项决议，积极有效地行使 董事会职责，不断强化内控管理，建立健全现代企业管理体系，提升执行力层次 和执行力水平，加快技术创新和管理创新，恪尽职守，维护了全体股东及公司的 权益。现将 2023 年度董事会工作报告如下： 一、2023 年公司总体经营情况 2023 年，公司实现营业收入 868,737,044.58 元，较上年同期减少 8.86%；实 现归属于上市公司股东的净利润 87,634,496.44 元，较上年同期减少 10.08%；实 现归属于公司股东的扣除非经常性损益的净利润 77,497,205.41 元，较上年同期 减少 9.25 ...

2023 年，公司实现营业收入 868,737,044.58 元，比上年同期下降 8.86%，归 属于上市公司股东的净利润 87,634,496.44 元，比上年同期下降 10.08%，主要财 务指标如下： | 项目 | 年度 2023 | 年度 2022 | 增减变动幅度 | | --- | --- | --- | --- | | 基本每股收益（元/股） | 1.18 | 1.45 | -18.62% | | 稀释每股收益（元/股） | 1.18 | 1.45 | -18.62% | | 扣除非经常性损益后的基本每股收益（元/ 股） | 1.04 | 1.27 | -18.11% | | 加权平均净资产收益率 | 10.28 | 18.00 | -42.89% | | 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率 | 9.10 | 15.77 | -42.30% | | 每股经营活动产生的现金流量净额（元/股） | -2.20 | 2.19 | -200.46% | | 归属于上市公司股东的每股净资产（元/股） | 15.26 | 8.55 | 78.48% | 证券代码：301469 证券简称：恒达新材 20 ...