中信建投证券股份有限公司 关于浙江恒达新材料股份有限公司 2023 年度日常关联交易及 2024 年度日常关联交易预计 的核查意见 中信建投证券股份有限公司（以下简称"中信建投证券"或"保荐机构"） 作为浙江恒达新材料股份有限公司（简称"恒达新材"或"公司"）首次公开发 行股票并在深圳证券交易所创业板上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业 务管理办法》《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管 要求》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监 管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》等相关规定，对恒达新材 2023 年度 日常关联交易及 2024 年度日常关联交易预计事项进行了审慎核查，并出具核查 意见如下： 一、日常关联交易基本情况 | 担保方 | 被担保方 | 2024 年度预计担保金额 | | --- | --- | --- | | | 浙江恒达新材料股份有限公司、 | | | 潘昌、姜文龙 | 浙江恒川新材料有限公司、恒川 | 不超过 40,000 万元人民币 | | | （杭州）纸业有限公司 | | （三）2023 年度日常关联交易实际发生情况 | 担 ...

证券代码：301469 证券简称：恒达新材 公告编号：2024-026 浙江恒达新材料股份有限公司 关于修订《公司章程》的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 浙江恒达新材料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 19 日召开 第三届董事会第十七次会议，审议通过《关于修订<公司章程>的议案》，本事 项尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。现将具体情况公告如下： 一、 《公司章程》修订情况 根据《公司法》《证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2023 年 8 月修订）》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司 规范运作（2023 年 12 月修订）》《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分 红（2023 修订）》《上市公司章程指引（2023 年修订）》等相关法律法规的最新 修订和更新情况，结合公司实际情况，公司拟对《公司章程》部分条款进行修 订。具体修订情况如下： | 修订前 | | 修订后 | | --- | --- | --- | | 第二十六条 | 公司因本章程第二十四条 | 第 ...

证券代码：301469 证券简称：恒达新材 公告编号：2024-018 浙江恒达新材料股份有限公司 关于为全资子公司申请银行授信提供担保的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、 担保情况概述 浙江恒达新材料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 19 日召开 第三届董事会第十七次会议、第三届监事会第九次会议，审议通过《关于为全 资子公司申请银行授信提供担保的议案》，为支持全资子公司经营发展，同意公 司为全资子公司银行综合授信业务提供总额不超过 60,000 万元人民币的担保 （最终以银行信贷担保余额为准）。本事项尚需提交公司 2023 年年度股东大会 审议。 二、 被担保人基本情况 （一）浙江恒川新材料有限公司 | 公司名称 | 浙江恒川新材料有限公司 | | | | --- | --- | --- | --- | | 成立时间 | 2016 年 5 日 | 月 | 19 | | 注册资本 | 万元 30,000 | | | | 实收资本 | 30,000 万元 | | | | 法定代表人 | 姜文龙 | | | | 股东 ...

关于使用部分闲置募集资金（含超募资金） 进行现金管理的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、 本次董事会召开日前十二个月内使用闲置募集资金（含超募资金） 进行现金管理的情况 证券代码：301469 证券简称：恒达新材 公告编号：2024-020 浙江恒达新材料股份有限公司 公司于 2023年 8月 30日召开第三届董事会第十二次会议、第三届监事会第 五次会议，并于 2023 年 9 月 18 日召开 2023 年第三次临时股东大会，审议通过 《关于使用部分闲置募集资金（含超募资金）进行现金管理的议案》。同意公司 使用不超过 30,000.00 万元暂时闲置募集资金（含超募资金）进行现金管理，用 于购买安全性高、流动性好的理财产品、结构性存款产品等，自公司股东大会 审议通过之日起 12 个月内有效，在上述资金额度和期限范围内，资金可以循环 滚动使用，到期前将归还至公司募集资金专户。具体内容详见公司 2023 年 8 月 31 日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于使用部分闲置募集资金 （含超募资金）进行现金管理的公告 ...

公司（含全资子公司）拟进行的期货套期保值业务是以满足正常生产经营 的需要，以及规避和防范原材料价格波动风险为前提。公司（含全资子公司） 生产经营的主要原材料是商品浆，在商品浆价格波动的背景下，通过合理的期 货套期保值可以有效降低经营风险。在此背景之下，公司（含全资子公司）计 划根据商品浆价格的变动情况，适时开展期货套期保值业务，充分利用期货市 场的套期保值功能，降低原材料价格波动对公司（含全资子公司）的影响。 （二）开展期货套期保值业务的基本情况 1、交易品种：与公司生产经营相关的纸浆。 2、交易场所：上海期货交易所。 证券代码：301469 证券简称：恒达新材 可行性分析报告 浙江恒达新材料股份有限公司 关于开展期货套期保值业务的可行性分析报告 一、 期货套期保值业务情况概述 （一）开展期货套期保值业务的目的 3、资金额度：公司（含全资子公司）开展期货套期保值业务的保证金和权 利金金额上限不超过人民币 1,500万元，任一交易日持有的最高合约价值不超人 民币 10,000 万元，上述额度在有效期限内可循环滚动使用。 4、交易期限：自 2023 年年度股东大会审议通过之日起至 2024 年年度股东 大会审议通 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 浙江恒达新材料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 19 日召开 第三届董事会第十七次会议、第三届监事会第九次会议，审议通过《关于开展 远期外汇交易业务的议案》，为规避和防范汇率风险，降低汇兑损失，同意公司 （含全资子公司）开展远期外汇交易业务，总额度不超过 12,000 万美元（或相 同价值的欧元等外币）。本事项尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。现将 有关情况公告如下： 一、 远期外汇交易业务情况概述 （一）开展远期外汇交易业务的目的 公司（含全资子公司）进出口业务的结算币种主要采用美元，汇率波动将 对公司业绩产生一定影响，鉴于目前外汇市场波动性增加，为尽力规避外汇市 场的风险，减少未来外币兑换人民币汇率波动对公司成本控制和经营业绩造成 的不利影响，在保证日常运营资金需求的情况下，公司拟开展远期外汇交易业 务。 远期外汇交易是经中国人民银行批准的外汇避险金融产品。交易原理是： 与银行签订远期外汇交易协议，约定未来外汇交易的外汇币种、金额、期限及 汇率，到期时按照该协议订明的币种、金 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：301469 证券简称：恒达新材 公告编号：2024-017 浙江恒达新材料股份有限公司 关于向银行申请综合授信额度的公告 证券代码：301469 证券简称：恒达新材 公告编号：2024-017 浙江恒达新材料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 19 日召开 第三届董事会第十七次会议、第三届监事会第九次会议，审议通过《关于向银 行申请综合授信额度的议案》，同意公司（含全资子公司）向银行申请总额不超 过人民币 120,000 万元（含）的综合授信业务（最终以银行信贷余额为准）；授 信业务包括但不限于贷款、承兑汇票、贴现、信用证、押汇、保函、代付、保 理等。本事项尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。现将有关情况公告如下： 一、 授信情况概述 为满足业务发展需要，公司（含全资子公司）拟向银行申请总额不超过人 民币 120,000 万元（含）的综合授信业务（最终以银行信贷余额为准）；授信业 务包括但不限于贷款、承兑汇票、贴现、信用证、押汇、保函、代付、保理等。 公司将在上述额度内办 ...

证券代码：301469 证券简称：恒达新材 关于独立董事独立性情况的专项意见 浙江恒达新材料股份有限公司 关于独立董事独立性情况的专项意见 根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》 等要求，浙江恒达新材料股份有限公司（以下简称"公司"）董事会就公司在任 独立董事李元平、乐进治、郑梦樵的独立性情况进行评估并出具如下专项意见： 经核查独立董事李元平、乐进治、郑梦樵的任职经历以及签署的相关自查 文件，上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股 东公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨 碍其进行独立客观判断的关系，因此，公司独立董事符合《上市公司独立董事 管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司 规范运作》等规范性文件中对独立董事独立性的相关要求。 浙江恒达新材料股份有限公司 董事会 2024 年 4 月 19 日 ...

中信建投证券股份有限公司 关于浙江恒达新材料股份有限公司 2023 年度内部控制自我评价报告的核查意见 中信建投证券股份有限公司（以下简称"中信建投证券"、"保荐机构"）作 为浙江恒达新材料股份有限公司（以下简称"恒达新材"或"公司"）首次公开 发行股票的持续督导机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券 交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号— —创业板上市公司规范运作》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号——保荐业务》等相关规定，对《浙江恒达新材料股份有限公司 2023 年度内 部控制自我评价报告》进行了审慎核查，核查情况与意见如下： 一、保荐机构进行的核查工作 保荐机构通过与公司董事、监事、高级管理人员、内部审计部门负责人、注 册会计师等人员交谈，查阅了股东大会、董事会、监事会等会议记录、内部审计 报告、年度内部控制评价报告以及各项业务和管理规章制度等文件，从公司内部 控制环境、内控风险评估、内控的重点控制领域、信息与沟通、内部监督等方面 对其内部控制制度的完整性、合理性及有效性进行了核查。 1 上述纳入评价范围的单位、业务和事项以及高风险领域涵 ...

证券代码：301469 证券简称：恒达新材 公告编号：2024-009 浙江恒达新材料股份有限公司 第三届董事会第十七次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 浙江恒达新材料股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第十七次 会议于 2024 年 4 月 19 日上午 10 时以现场结合通讯方式在公司会议室召开。会 议通知于 2024 年 4 月 9 日以书面、传真、电子邮件、短信等方式送达。公司现 有董事 9 人，实际出席会议 9 人。会议由董事长潘昌主持，监事会成员和高级 管理人员列席会议。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规 定。 二、董事会会议审议情况 会议以记名投票表决方式通过如下议案： （一）审议通过《关于<2023 年度总经理工作报告>的议案》 议案内容： 全体与会董事认真听取并审议了公司总经理工作报告，认为：2023 年度公 司经营管理层有效地执行了董事会、股东大会的各项决议，该报告客观、真实 地反映了公司 2023 年度整体经营情况。 表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。 ...