广东思泉新材料股份有限公司 二〇二四年度 审计报告 致同会计师事务所 (特殊普通合伙) 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acc.gex.cn）"进行查 "进行查 | | | | 审计报告 | 1-6 | | --- | --- | | 合并及公司资产负债表 | 1-2 | | 合并及公司利润表 | 3 | | 合并及公司现金流量表 | 4 | | 合并及公司股东权益变动表 | 5-8 | | 财务报表附注 | 9-102 | 6-1-2 Grant Thornton 载信 审计报告 致同审字(2025)第 441A011771 号 广东思泉新材料股份有限公司全体股东: 一、审计意见 我们审计了广东思泉新材料股份有限公司(以下简称思泉新材公司)财务 报表,包括 2024年 12月 31日的合并及公司资产负债表,2024年度的合并及公 司利润表、合并及公司现金流量表、合并及公司股东权益变动表以及相关财务 报表附注。 我们认为,后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制, 公允反映了思泉新材公司 2024年 12月 31日的合并及公司财务状况以及 2024年 度的 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：301489 证券简称：思泉新材 公告编号：2025-073 广东思泉新材料股份有限公司 关于申请向特定对象发行股票的第二轮审核问询函 回复及募集说明书等申请文件更新的提示性公告 2025 年 11 月 20 日 广东思泉新材料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 11 月 14 日 收到深圳证券交易所（以下简称"深交所"）出具的《关于广东思泉新材料股份 有限公司申请向特定对象发行股票的第二轮审核问询函》（审核函〔2025〕020070 号）。公司按照问询函的要求，会同相关中介机构对问询函所列问题已经进行了 逐项落实并作出回复，具体内容详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披 露的相关公告。 鉴于公司《2025 年第三季度报告》已公开披露，公司会同相关中介机构对 募集说明书、问询函回复等申请文件中涉及的财务数据等内容进行了相应的更新， 具体内容详见与本公告同日披露的相关公告。 公司本次向特定对象发行股票的事宜尚需通过深交所审核，并获得中国证券 监督管理委员会（以下简称"中 ...

北京中银律师事务所 关于 广东思泉新材料股份有限公司 2025 年度向特定对象发行股票的 补充法律意见书（二） 北京市朝阳区金和东路 20 号院正大中心 2 号楼 11-12 层 邮编：100022 电话 010-65876666 传真：010-65876666-6 二〇二五年十一月 | 目 | 录 1 | | --- | --- | | 第一部分 | 《第二轮问询函》回复 4 | | | 一、《第二轮问询函》问题一 4 | | 第二部分 | 关于补充核查期间发行人有关情况的更新 6 | | 一、 | 本次发行的批准与授权 6 | | 二、 | 本次发行的主体资格 7 | | 三、 | 本次发行的实质条件 7 | | 四、 | 发行人的设立 11 | | 五、 | 发行人的独立性 11 | | 六、 | 发行人的主要股东及实际控制人 11 | | 七、 | 发行人的股本及其演变 12 | | 八、 | 发行人的业务 13 | | 九、 | 关联交易及同业竞争 14 | | 十、 | 发行人的主要财产 17 | | 十一、 | 发行人的重大债权债务 25 | | 十二、 | 发行人重大资产变化及收购兼并 26 ...

证券代码：301489 证券简称：思泉新材 广东思泉新材料股份有限公司 （广东省东莞市企石镇企石环镇路 362 号） 2025年度向特定对象发行股票 募集说明书 （申报稿） 保荐机构（主承销商） 长城证券股份有限公司 （深圳市福田区福田街道金田路 2026 号能源大厦南塔楼 10-19 层） 二零二五年十月 广东思泉新材料股份有限公司 募集说明书 声明 本公司及全体董事、高级管理人员承诺本募集说明书及其他信息披露资料不 存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性及完整性承 担相应的法律责任。 公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人保证募集说明书中财务 会计资料真实、完整。 中国证监会、深圳证券交易所对本次发行所作的任何决定或意见，均不表明 其对申请文件及所披露信息的真实性、准确性、完整性作出保证，也不表明其对 发行人的盈利能力、投资价值或者对投资者的收益作出实质性判断或保证。任何 与之相反的声明均属虚假不实陈述。 根据《证券法》的规定，证券依法发行后，发行人经营与收益的变化，由发 行人自行负责。投资者自主判断发行人的投资价值，自主作出投资决策，自行承 担证券依法发行后因发行人经营与收 ...

关于广东思泉新材料股份有限公司 申请向特定对象发行股票的第二轮审核 问询函中有关财务会计问题的专项说明 致同会计师事务所 (特殊普通合伙) Thornton 关于广东思泉新材料股份有限公司 申请向特定对象发行股票的第二轮审核问询函中 有关财务会计问题的专项说明 致同专字(2025) 第 441A022917 号 深圳证券交易所: 贵所关于《关于广东思泉新材料股份有限公司申请向特定对象发行股票的 第二轮审核问询函》(以下简称反馈意见)收悉。对反馈意见所提财务会计问 题,致同会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称"我们")对广东思泉新材 料股份有限公司(以下简称"思泉新材""发行人""申请人"或"公司")相关资料进 行了核查。 本专项说明中 2025年 1-9月及 2025年度的财务数据未经审计,以下所述的 核查程序不构成审计或审阅。按照问询函的要求,基于发行人对问询函相关问 题的说明以及我们对问询函中相关事项的核查,现有关事项说明如下: 问题: 根据前次发行人及保荐机构问询回复,(1)"高性能导热散热产品建设项目 (一期)"和"新材料研发中心建设项目"涉及的主体厂房工程已建设完成并投入 使用,目前公司正在陆续购 ...

长城证券股份有限公司 （深圳市福田区福田街道金田路 2026 号能源大厦南塔楼 10-19 层） 二〇二五年十一月 广东思泉新材料股份有限公司 上市保荐书 关于 广东思泉新材料股份有限公司 2025 年度向特定对象发行股票项目 之 上市保荐书 保荐机构（主承销商） | 目 录 2 | | | --- | --- | | 第一节 本次证券发行基本情况 3 | | | 一、发行人概况 3 | | | 二、本次发行方案概况 12 | | | 三、募集资金金额及投向 15 | | | 四、项目保荐代表人、协办人及项目组其他成员 15 | | | 五、保荐机构与发行人之间是否存在关联关系的情况说明 16 | | | 第二节 保荐机构承诺事项 18 | | | 第三节 对本次证券发行上市的推荐意见 19 | | | 一、本次证券发行的决策程序 19 | | | 二、本次证券发行上市申请符合上市条件的说明 19 | | | 三、保荐人结论 25 | | | 25 | 四、对公司持续督导期间的工作安排 | 深圳证券交易所： 长城证券股份有限公司接受广东思泉新材料股份有限公司的委托，担任广 东思泉新材料股份有限公司 2025 ...

长城证券股份有限公司 关于 广东思泉新材料股份有限公司 2025 年度向特定对象发行股票项目 之 发行保荐书 保荐机构（主承销商） （深圳市福田区福田街道金田路 2026 号能源大厦南塔楼 10-19 层） 二〇二五年十一月 广东思泉新材料股份有限公司向特定对象发行 发行保荐书 声 明 本保荐机构及指定的保荐代表人已根据《中华人民共和国公司法》、《中华人 民共和国证券法》、《证券发行上市保荐业务管理办法》等有关法律、法规和中国 证券监督管理委员会的有关规定，诚实守信，勤勉尽责，严格按照依法制订的业 务规则、行业执业规范和道德准则出具本发行保荐书，并保证所出具文件的真实、 准确、完整。 （如无特别说明，本发行保荐书相关用语具有与《尽职调查报告》中相同的 含义） 3-1-1 | 声 | 明 1 | | --- | --- | | 目 | 录 2 | | 第一节 | 本次证券发行基本情况 3 | | | 一、保荐机构指定相关人员基本情况 3 | | | 二、发行人基本情况 3 | | | 三、保荐机构与发行人的关联关系说明 7 | | | 四、保荐机构内部审核程序及内核意见 8 | | 第二节 | 保荐机构承诺 1 ...

证券代码：301489 证券简称：思泉新材 关于广东思泉新材料股份有限公司 申请向特定对象发行股票审核问询函的 回复 保荐人（主承销商） （深圳市福田区福田街道金田路 2026 号能源大厦南塔楼 10-19 层） 深圳证券交易所： 根据贵所 2025 年 9 月 15 日下发的《关于广东思泉新材料股份有限公司申请 向特定对象发行股票的审核问询函（审核函（2025）020048 号）》的要求，长 城证券股份有限公司（以下简称"长城证券"、"保荐人"或"保荐机构"）作 为广东思泉新材料股份有限公司（以下简称"思泉新材"、"发行人"、"公司" 或"股份公司"）向特定对象发行股票的保荐机构（主承销商），已会同发行人、 发行人申报会计师致同会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"申报会计 师"）、发行人律师北京中银律师事务所（以下简称"发行人律师"），本着勤 勉尽责、诚实守信的原则，就审核问询函所提问题逐条进行了认真核查及讨论， 现回复如下，请予审核。 本回复中简称与《广东思泉新材料股份有限公司 2025 年度向特定对象发行 股票募集说明书》中的简称具有相同含义。 本问询函回复的字体说明如下： | 问询函所列问题 | ...

证券代码：301489 证券简称：思泉新材 关于广东思泉新材料股份有限公司 申请向特定对象发行股票第二轮审核问 询函的回复 保荐人（主承销商） （深圳市福田区福田街道金田路 2026 号能源大厦南塔楼 10-19 层） 深圳证券交易所： 根据贵所 2025 年 11 月 14 日下发的《关于广东思泉新材料股份有限公司申 请向特定对象发行股票的第二轮审核问询函（审核函（2025）020070 号）》的 要求，长城证券股份有限公司（以下简称"长城证券"、"保荐人"或"保荐机 构"）作为广东思泉新材料股份有限公司（以下简称"思泉新材"、"发行人"、 "公司"或"股份公司"）向特定对象发行股票的保荐机构（主承销商），已会 同发行人、发行人申报会计师致同会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"申 报会计师"）、发行人律师北京中银律师事务所（以下简称"发行人律师"）， 本着勤勉尽责、诚实守信的原则，就审核问询函所提问题逐条进行了认真核查及 讨论，现回复如下，请予审核。 本回复中简称与《广东思泉新材料股份有限公司 2025 年度向特定对象发行 股票募集说明书》中的简称具有相同含义。 本问询函回复的字体说明如下： | 问询函 ...

首航新能公告，公司于2025年11月20日召开第二届董事会第十六次会议和第二届监事会第九次会议，审 议通过了《关于调整首航储能系统建设项目的议案》。同意公司对"首航储能系统建设项目"的投资总 额、实施内容和实施进度进行调整。其中，投资总额拟由21.01亿元调整为12.1亿元，项目建设周期拟由 24个月调整至40个月。项目资金仍全部来源于公司自有或自筹资金，不涉及使用公司首次公开发行的募 集资金。 ...