兴业证券股份有限公司 关于广东辰奕智能科技股份有限公司 使用闲置自有资金进行委托理财的核查意见 兴业证券股份有限公司（以下简称"兴业证券"或"保荐机构"）作为广东辰奕 智能科技股份有限公司（以下简称"辰奕智能"或"公司"）首次公开发行股票并在 创业板上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交 易所上市公司自律监管指引第 13 号—保荐业务》《深圳证券交易所创业板股票上 市规则》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规 范运作》等相关规定，对辰奕智能使用闲置自有资金进行委托理财的事项进行了 审慎核查，具体情况如下： 一、委托理财情况概述 1、委托理财目的： 为提高公司资金使用效率，在不影响公司正常经营的情况下，公司合理使用 部分闲置自有资金进行委托理财，增加公司资金收益，为公司及股东获取更多回 报。 2、委托理财金额： 公司拟使用暂时闲置自有资金不超过 20,000 万元（含本数），在前述额度 内可循环滚动使用。 3、委托理财方式： 三、投资风险分析及风控措施 （一）投资风险 1、市场风险：包括但不限于因国家法律法规以及货币政策、财政政策、产 业政策、地区发展政策 ...

二、适用期限 本次董事、监事、高级管理人员薪酬方案适用期限自公司 2023 年年度股东 大会审议通过之日起至新的薪酬方案审批通过之日止。 证券代码：301578 证券简称：辰奕智能 公告编号：2024-026 广东辰奕智能科技股份有限公司 关于公司董事、监事、高级管理人员 2024 年度薪酬方案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据广东辰奕智能科技股份有限公司（以下简称"公司"）《公司章程》的规 定，结合公司经营发展等实际情况，参照行业、地区薪酬水平，公司拟定了董事、 监事、高级管理人员 2024 年度的薪酬方案，并于 2024 年 4 月 24 日召开的第三 届董事会第九次会议和第三届监事会第八次会议分别审议通过了《关于公司董事 及高级管理人员 2024 年度薪酬方案的议案》及《关于公司监事 2024 年度薪酬方 案的议案》。现将公司董事、监事、高级管理人员薪酬方案有关情况公告如下： 一、适用对象 公司的董事、监事、高级管理人员。 四、其他规定 三、薪酬方案 （一）董事薪酬（津贴）方案 1、公司内部董事根据其在公司及子公司担任的具体管理 ...

董事会 2024 年 4 月 24 日 广东辰奕智能科技股份有限公司 董事会对独立董事独立性自查情况的专项报告 根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》 等要求，广东辰奕智能科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会结合独立 董事出具的《独立董事关于独立性的自查报告》，对公司在任独立董事唐秋英、 杨中硕、Yatao Yang（杨亚涛）的独立性情况进行评估并出具如下专项意见： 经核查独立董事唐秋英、杨中硕、Yatao Yang（杨亚涛）的任职经历以及签 署的相关自查文件，公司董事会认为：上述人员未在公司担任除独立董事以外的 任何职务，也未在公司主要股东公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不 存在利害关系或其他可能妨碍其进行独立客观判断的关系，因此，公司独立董事 符合《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》中对独立董事独立性的相关要求。 广东辰奕智能科技股份有限公司 ...

广东辰奕智能科技股份有限公司 审计报告及财务报表 二〇二三年度 信会师报字[2024]第 ZI10267 号 广东辰奕智能科技股份有限公司 审计报告及财务报表 （2023 年 01 月 01 日至 2023 年 12 月 31 日止） | | 目 录 | 页 次 | | --- | --- | --- | | 一、 | 审计报告 | 1-5 | | 二、 | 财务报表 | | | | 合并资产负债表和母公司资产负债表 | 1-4 | | | 合并利润表和母公司利润表 | 5-6 | | | 合并现金流量表和母公司现金流量表 | 7-8 | | | 合并所有者权益变动表和母公司所有者权益变动表 | 9-12 | | | 财务报表附注 | 1-87 | 三、 事务所执业资质证明 审 计 报 告 信会师报字[2024]第 ZI10267 号 广东辰奕智能科技股份有限公司全体股东： 一、 审计意见 我们审计了广东辰奕智能科技股份有限公司（以下简称辰奕智能） 财务报表，包括 2023 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2023 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公 司所有者权益变动 ...

广东辰奕智能科技股份有限公司 2023年度募集资金存放与使用情况 专项报告的鉴证报告 信会师报字[2024]第ZI10268号 广东辰奕智能科技股份有限公司 2023年度募集资金存放与使用情况专项报告的鉴证报告 | | 目 | 录 | 页 码 | | --- | --- | --- | --- | | 一 、 | 募集资金年度存放与使用情况鉴证报告 | | 1-3 | | 二 、 | 关于 2023 年度募集资金存放与使用情况专项报告 | | 1-4 | | | 附件 1、募集资金使用情况对照表 | | 1-2 | | 三 、 | 事务所执业资质证明 | | | 关于广东辰奕智能科技股份有限公司 2023年度募集资金存放与使用情况 专项报告的鉴证报告 信会师报字[2024]第ZI10268号 广东辰奕智能科技股份有限公司全体股东： 我们接受委托，对后附的广东辰奕智能科技股份有限公司（以下 简称"辰奕智能"） 2023年度募集资金存放与使用情况专项报告（以 下简称"募集资金专项报告"）执行了合理保证的鉴证业务。 一、董事会的责任 三、工作概述 我们按照《中国注册会计师其他鉴证业务准则第3101号——历史 财务信 ...

证券代码：301578 证券简称：辰奕智能 公告编号：2024-017 广东辰奕智能科技股份有限公司 第三届监事会第八次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 具体内容详见公司在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的相关公告。 表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。 2、审议通过了《关于公司<2024年第一季度报告>的议案》 监事会认为：公司董事会对《2024年第一季度报告》的编制和审核程序符 合法律、行政法规、中国证监会和深圳证券交易所的规定，报告的内容能够真 实、准确、完整地反映公司2024年一季度的实际经营情况，不存在虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关 公告。 广东辰奕智能科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第八 次会议通知于2024年4月12日以专人送达、邮件和电话等方式发出。会议于2024 年4月24日在公司总部会议室 ...

广东辰奕智能科技股份有限公司 2023年度独立董事述职报告 各位股东及股东代表: 本人作为广东辰奕智能科技股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事， 在任职期间严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳 证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》《公司章 程》《独立董事工作制度》等相关法律、法规、规章的规定和要求，在2023年度工 作中，诚实、勤勉、独立地履行职责，积极出席相关会议，认真审议董事会各项议 案，对公司重大事项发表了独立意见，充分发挥了独立董事及各专业委员会的作 用。一方面，严格审核公司提交董事会的相关事项，维护公司和公众股东的合法权 益，促进公司规范运作；另一方面发挥自己的专业优势，积极关注和参与研究公司 的发展，为公司的审计工作及内部控制、薪酬激励等工作提出了意见和建议。现就 本人2023年度履行独立董事职责情况汇报如下： 一、基本情况 （一）工作履历、专业背景及兼职情况 本人杨中硕，1988年8月出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士学历，法 学专业，执业律师。2017年6月至今，任广东万诺律师事务所合伙人；2018年5月至 2021年3月，任嘉耀 ...

单位：万元 | 非经营性资金占用 | 资金占用方名称 | 占用方与上市公 | 上市公司核算 | 年期 2023 | 2023年度占用 | 年度占用 2023 | 年度偿 2023 | 年期 2023 | 占用形成 | 占用性质 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | 司的关联关系 | 的会计科目 | 初占用资 | 累计发生金额 | 资金的利息 | 还累计发生 | 末占用资 | 原因 | | | | | | | 金余额 | （不含利息） | (如有) | 金额 | 金余额 | | | | 控股股东、实际控制 | 无 | 不适用 | 不适用 | - | | - | - | - | 不适用 - | 不适用 | | 人及其附属企业 | | | | | | | | | | | | 小计 | | | | - | | - | - | - | - | | | 前控股股东、实际控 | 无 | 不适用 | 不适用 | - | | - | - | - | - 不适用 | 不适用 | | 制人及其附属企业 | | | | ...

证券代码：301578 证券简称：辰奕智能 公告编号：2024-022 广东辰奕智能科技股份有限公司 关于公司 2024 年度开展外汇套期保值业务的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1、为规避外汇市场风险，防范汇率大幅波动对公司业绩的影响，公司及子 公司拟使用不超过人民币 40,000 万元或等值外币开展外汇套期保值业务，包括 但不限于远期结售汇、外汇掉期、货币掉期、外汇互换、外汇期货、外汇期权业 务及其他外汇衍生产品相关组合产品等业务，在交易期限内任一时点的交易金额 （含前述交易的收益进行再交易的相关金额）将不超过上述额度。预计动用的交 易保证金和权利保证金（包括为交易而提供的担保物的价值、预计占用的金融机 构的授信额度、为应急措施所预留的保证金等）任一时点不超过人民币 4,000 万 元或等值外币。 2、根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 7 号——交易与关联交 易》和《外汇套期保值业务管理制度》的规定，本次外汇套期保值业务开展已经 公司第三届董事会第九次会议、第三届监事会第八次会议审议通过， 3、公司及子公司拟 ...

证券代码：301578 证券简称：辰奕智能 公告编号：2024-014 广东辰奕智能科技股份有限公司 第三届监事会第七次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 具体内容详见公司在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的《关于部分 募投项目变更实施地点和调整内部投资结构的公告》。 表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 三、备查文件 广东辰奕智能科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第七 次会议通知于2024年3月21日以专人送达、邮件和电话等方式发出。会议于2024 年3月28日在公司总部会议室以现场会议的方式召开。本次会议应出席会议监事 3人，实际出席会议监事3人，会议由监事会主席周军主持。本次会议的召集、 召开和表决程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，会议形成的决议 合法有效。 二、监事会会议审议情况 1、审议通过了《关于部分募投项目变更实施地点和调整内部投资结构的议 案》 监事会认为：本次部分募投项目变更实施地点和调整内部投资结构，有利于 募集资金投资项目的顺利 ...