黄山谷捷股份有限公司 2024年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告 根据中国证监会《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用 的监管要求》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公 司规范运作》等有关规定，黄山谷捷股份有限公司（以下简称"黄山谷捷"或"公 司"）编制了 2024 年度募集资金存放与实际使用情况专项报告。 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额、资金到位情况 公司于 2024 年 12 月分别在中国银行股份有限公司黄山徽州支行、中国建设银 行股份有限公司黄山徽州支行、徽商银行股份有限公司黄山徽州支行开设募集资金 专户，并于 2025 年 1 月与保荐机构国元证券股份有限公司和上述三家银行分别签 署了《募集资金三方监管协议》。三方监管协议与深圳证券交易所三方监管协议范 本不存在重大差异，公司严格按照募集资金监管协议的规定存放、使用募集资金。 经中国证券监督管理委员会《关于同意黄山谷捷股份有限公司首次公开发行股 票注册的批复》（证监许可〔2024〕1558 号）同意注册，公司首次公开发行人民币 普通股（A 股）2,000 万股，每股面值为人民币 1.0 ...

上市公司2024年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 编制单位：黄山谷捷股份有限公司 金额单位：人民币万元 公司负责人： 主管会计工作的负责人： 会计机构负责人： 附表 | 非经营性资金占 用 | 资金占用方名称 | 占用方与上市公司的 | 上市公司核算的 | 2024年初占用资 | 2024年度占用累计发生 | 2024年度占用资金 | 2024年度偿还 | 2024年末占 | 占用形成原因 | 占用性质 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | 关联关系 | 会计科目 | 金余额 | 金额（不含利息） | 的利息（如有） | 累计发生额 | 用资金余额 | | | | 控股股东、实际 控制人及其附属 | | | | | | | | | | 非经营性占用 | | 企业 | | | | | | | | | | 非经营性占用 | | 小 计 | —— | —— | —— | | | | | | —— | —— | | 前控股股东、实 际控制人及其附 | | | | | | | | | | 非 ...

特别提示： 本次会计政策变更系根据中华人民共和国财政部（以下简称"财政部"） 发布的《企业会计准则解释第 17 号》及《企业会计准则解释第 18 号》的相关 规定进行的相应变更，无需提交公司董事会和股东大会审议，不会对公司财务 状况、经营成果和现金流量产生重大影响。 一、会计政策变更概述 （一）会计政策变更原因及日期 2023年10月25日，财政部发布《企业会计准则解释第 17 号》（财会〔2023〕 21 号），规定了"关于流动负债与非流动负债的划分"、"关于供应商融资安 排的披露"、"关于售后租回交易的会计处理"的相关内容，该解释规定自 2024年 1 月 1 日起施行。 2024年12月6日，财政部发布《企业会计准则解释第 18 号》（财会〔2024〕 24 号），其中包括对于不属于单项履约义务的保证类质量保证的会计处理，应 当按照《企业会计准则第 13 号——或有事项》有关规定，按确定的预计负债金 额，借记"主营业务成本"、"其他业务成本"等科目，贷记"预计负债"科目， 该解释规定自印发之日起施行，允许企业自发布年度提前执行。 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、 ...

黄山谷捷股份有限公司 董事会审计委员会对会计师事务所 2024 年度履职情况评估及履行监督职责情况报告 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准 则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》 和《公司章程》等相关规定和要求，公司董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则， 认真履行了审计监督职责。现将公司董事会审计委员会对会计师事务所 2024 年度 履职情况评估及履行监督职责情况报告如下： 一、2024 年年审会计师事务所基本情况 按照《审计业务约定书》，遵循《中国注册会计师审计准则》和其他执业规范， 以及公司 2024 年年报工作安排，中审众环对公司 2024 年度财务报告以及 2024 年 12 月 31 日财务报告内部控制的有效性进行了审计，同时对公司 2024 年度募集 资金存放与使用情况、非经营性资金占用及其他关联资金往来情况等进行核查并 出具了专项报告。 经审计，中审众环认为公司财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规 定编制，公允反映了公司 2024 年 12 月 31 日的合并及母公司财务状况以及 2024 年度的合并及母公司经营成果和 ...

证券代码：301581 证券简称：黄山谷捷 公告编号：2025-023 黄山谷捷股份有限公司 关于2025年度董事长及高级管理人员薪酬方案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 黄山谷捷股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年4月18日召开第一届 董事会第十四次会议，审议通过了《关于公司2025年度董事长薪酬方案的议案》 和《关于公司2025年度高级管理人员薪酬方案的议案》，关联董事胡恩谓、张 俊武、周斌分别对上述相关议案回避表决。其中，《关于公司2025年度董事长 薪酬方案的议案》尚需提交公司2024年度股东大会审议。 公司2025年度董事长及高级管理人员薪酬方案，具体内容如下： 一、适用对象 在公司领取薪酬的专职董事长、高级管理人员（包括：总经理、副总经理、 董事会秘书、财务负责人）。 二、适用期限 2025 年 1 月 1 日至 2025 年 12 月 31 日。 1、公司专职董事长、高级管理人员的薪酬由基本薪酬和绩效薪酬两部分组 成。基本薪酬参考市场同类薪酬标准，结合考虑职务价值、责任态度、专业能 力等因素确定，基本薪酬按月发放；绩 ...

证券代码：301581 证券简称：黄山谷捷 公告编号：2025-026 黄山谷捷股份有限公司 关于召开2024年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 黄山谷捷股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年4月18日召开第一届 董事会第十四次会议，审议通过了《关于召开公司2024年度股东大会的议案》， 决定于2025年5月15日（星期四）召开公司2024年度股东大会。现将本次股东大 会的有关事项通知如下： 3、会议召开的合法、合规性：经公司第一届董事会第十四次会议审议通过， 决定召开本次股东大会。本次股东大会、召集和召开符合 《中华人民共和国公司 法》《上市公司股东大会规则》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及 《公司章程》等有关规定。 4、会议召开的日期、时间： （1）现场会议召开时间：2025年5月15日（星期四）下午 14:30 （2）网络投票时间：2025年5月15日（星期四） 其中：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2025年5月 15日9:15-9:25，9:30-11:30 和13:00-15:00； ...

证券代码：301581 证券简称：黄山谷捷 公告编号：2025-019 黄山谷捷股份有限公司 第一届监事会第十次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 2024 年度，公司监事会严格按照《公司法》等法律法规及《公司章程》 《监事会议事规则》的有关规定，认真履行各项职责和义务，对公司财务、重 大事项决策、董事、高级管理人员履行职责的合法合规性进行监督、检查，切 实维护了公司及股东利益。 具体内容详见公司同日披露于深圳证券交易所网站（http://www.szse.cn）及 巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。 表决结果：赞成票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。 该议案尚需提交公司 2024 年度股东大会审议。 2、审议通过《关于公司<2024 年年度报告>全文及其摘要的议案》 公司监事会认为：董事会编制和审核公司《2024 年年度报告》全文及其摘 要的程序，符合法律、行政法规和中国证监会的有关规定和要求，报告内容真 一、监事会会议召开情况 黄山谷捷股份有限公司（以下简称"公司"）第一届监事会第十次会议， 于2 ...

证券代码：301581 证券简称：黄山谷捷 公告编号：2025-018 黄山谷捷股份有限公司 第一届董事会第十四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 黄山谷捷股份有限公司（以下简称"公司"）第一届董事会第十四次会议， 于2025年4月18日在公司会议室以现场结合通讯表决方式召开，会议通知于2025 年4月8日以电子邮件等方式发出。本次会议应出席董事9人，实际出席董事9人。 公司监事和高级管理人员列席了会议。会议由公司董事长胡恩谓先生主持。本 次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法 规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定，会议合法、有效。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过《关于公司<2024年度总经理工作报告>的议案》 董事会认真审议了总经理张俊武先生代表公司经营管理层所作的《2024年 度总经理工作报告》，认为2024年度公司经营管理层有效地执行了股东大会和 董事会的各项决议，该报告客观、真实地反映了经营管理层2024年度主要工作。 董事会认真审议了《2024 年度董事 ...

证券代码：301581 证券简称：黄山谷捷 公告编号：2025-022 二、利润分配方案的基本情况 关于2024年度利润分配方案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、公司 2024 年度利润分配方案为：以目前公司总股本8,000万股为基数， 向全体股东每10股派发现金红利人民币7元（含税），共计派发现金红利5,600万 元（含税），剩余可供分配利润结转下次分配。本次利润分配不送红股，不以 资本公积金转增股本。 2、公司现金分红方案不涉及《深圳证券交易所创业板股票上市规则》第9.4 条规定的可能被实施其他风险警示情形。 一、审议程序 黄山谷捷股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年4月18日召开第一届 董事会第十四次会议和第一届监事会第十次会议，分别审议通过了《关于公司 2024年度利润分配方案的议案》。公司董事会审计委员会以及公司独立董事专 门会议均已审议通过了该议案。 该事项尚需提交公司2024年度股东大会审议。 黄山谷捷股份有限公司 经中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2024 年度实现归属 于上市公司股 ...

黄山谷捷股份有限公司 审计报告 众环审字（2025）0100782号 审 计 报 告 众环审字（2025）0100782 号 黄山谷捷股份有限公司全体股东： 一、审计意见 我们审计了黄山谷捷股份有限公司（以下简称"黄山谷捷"）财务报表，包括 2024 年 12 月 31 日的合并及公司资产负债表，2024 年度的合并及公司利润表、合并及公司现金流量表、 合并及公司股东权益变动表以及相关财务报表附注。 我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了 黄山谷捷 2024 年 12 月 31 日合并及公司的财务状况以及 2024 年度合并及公司的经营成果和 现金流量。 | 关键审计事项 | 在审计中如何应对该事项 | | --- | --- | | 如合并财务报表附注四(23)及附注六 | 我们针对营业收入确认执行的审计程序主要包括： | | (30)所示，2024 年度黄山谷捷的营业收 | | | 入为 万元。 | 1、了解黄山谷捷管理层关于收入确认相关的业务 | | 72,463.30 | 及审批流程，评估与其相关的内部控制设计及运行 | | 营业收入是黄山谷捷的关键业绩指标之 | ...