证券代码：301611 证券简称：珂玛科技 公告编号：2024-017 苏州珂玛材料科技股份有限公司 关于购买董监高责任险的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 苏州珂玛材料科技股份有限公司（以下简称"公司"）为进一步完善公司风险管 理体系，降低公司运营风险，促进公司董事、监事、高级管理人员在各自职责范围 内更充分地行使权力、履行职责，维护公司和投资者的权益，根据中国证监会《上 市公司治理准则》的相关规定，公司于 2024 年 10 月 23 日召开第二届董事会第十四 次会议、第二届监事会第十次会议分别审议了《关于购买董监高责任险的议案》，公 司拟为公司和全体董事、监事、高级管理人员购买责任险。 5、保险期限：12 个月/每期（后续每年可续保或重新投保）。 为顺利推进上述事项实施，提高决策效率，董事会提请股东大会授权公司管理 层办理董监高责任险购买的相关事宜，包括但不限于：确定保险公司；确定保险金 额、保险费及其他保险条款；选择及聘任保险经纪公司或其他中介机构；签署相关 法律文件及处理与投保相关的其他事项等，以及在董监高责任险保险合同期满时办 ...

证券代码：301611 证券简称：珂玛科技 公告编号：2024-019 （二）本次计提减值准备的资产范围及金额 经过公司对 2024 年 9 月 30 日存在可能发生减值迹象的资产进行全面检查和进行 信用减值及资产减值测试后，2024 年前三季度计提各项信用减值损失及资产减值损 失 13,187,392.75 元，明细如下： 单位：人民币元 苏州珂玛材料科技股份有限公司 关于 2024 年前三季度计提 信用减值损失及资产减值损失的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 为公允反映苏州珂玛材料科技股份有限公司（以下简称"公司"）的资产价值， 根据企业会计准则的相关规定，公司定期对各项资产进行检查，对存在减值迹象的 资产进行减值测试。本着谨慎性原则，公司拟对截至 2024 年 9 月 30 日合并报表范围 内的有关资产计提减值准备，现将相关情况公告如下： 一、 本次计提减值准备情况概述 （一）本次计提减值准备的原因 根据《企业会计准则》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《深圳证券 交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》 ...

中信证券股份有限公司 关于苏州珂玛材料科技股份有限公司 使用自有资金进行委托理财 一、使用闲置自有资金开展委托理财的基本情况 1、投资目的：提高闲置资金的使用效率，增加投资收益； 2、投资额度及期限：拟使用不超过人民币 3.5 亿元自有闲置资金进行委托理财， 投资期限不超过 12 个月，在上述额度及决议有效期内，资金可以滚动使用； 3、投资品种：包括但不限于结构性存款、收益凭证、国债、央行票据、金融债、 以及银行和其他金融机构发行的稳健型理财产品； 4、资金来源：公司暂时闲置的自有资金； 5、实施方式：在经批准的委托理财额度、投资的产品品种和决议有效期限内，授 权管理层决定拟购买的具体产品并签署相关文件，具体执行事项由公司财务部门负责组 织实施； 1 的核查意见 中信证券股份有限公司（以下简称"中信证券"或"保荐人"）作为苏州珂玛材料 科技股份有限公司（以下简称"珂玛科技"或"公司"）首次公开发行股票并在创业板 上市持续督导阶段的保荐人，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易 所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上 市公司规范运作》及《深圳证券交易所上市公 ...

苏州珂玛材料科技股份有限公司 关于召开 2024 年第一次临时股东大会通知的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 苏州珂玛材料科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 10 月 23 日召开 第二届董事会第十四次会议，审议通过了《关于召开 2024 年第一次临时股东大会的 议案》，公司决定于 2024 年 11 月 12 日 14:00 召开 2024 年第一次临时股东大会（以 下简称"股东大会"），根据有关规定，现将本次会议的有关事项通知如下： 证券代码：301611 证券简称：珂玛科技 公告编号：2024-018 一、 召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2024 年第一次临时股东大会； 2、股东大会的召集人：公司董事会； 3、会议召开的合法、合规性：公司第二届董事会第十四次会议审议通过了《关 于召开 2024 年第一次临时股东大会的议案》，本次股东大会会议召开符合有关法律、 行政法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所业务规则和《公司章程》的规 定； 4、会议召开的日期、时间： （1）现场会议时间：2024 年 11 月 ...

证券代码：301611 证券简称：珂玛科技 公告编号：2024-012 苏州珂玛材料科技股份有限公司 第二届监事会第十次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 监事会认为，公司《2024 年第三季度报告》的编制程序符合法律、行政法规和 中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在 虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 表决结果：3 票同意；0 票反对；0 票弃权。 该事项在公司监事会审批权限内，无需提交股东大会审议。 一、 监事会召开情况 苏州珂玛材料科技股份有限公司（以下简称"公司"）第二届监事会第十次会议 （以下简称"会议"）通知于 2024 年 10 月 17 日发出，会议于 2024 年 10 月 23 日在 江苏省苏州市虎丘区漓江路 58 号 6#厂房东以现场方式举行。会议应出席监事 3 人， 实际出席监事 3 人（公司 3 名监事张金霞、田学超、李军军全部出席了本次会议）。 本次会议的召开符合相关法律法规和《公司章程》的规定。 本次会议由监事会主席张金霞召集并主持，会议审议并以现场记名投票表决的 方式 ...

证券代码：301611 证券简称：珂玛科技 公告编号：2024-011 苏州珂玛材料科技股份有限公司 第二届董事会第十四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、 董事会召开情况 苏州珂玛材料科技股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第十四次会 议（以下简称"会议"）通知于 2024 年 10 月 17 日发出，会议于 2024 年 10 月 23 日 在江苏省苏州市虎丘区漓江路 58 号 6#厂房东以现场结合通讯方式举行。会议应出席 董事 7人，实际出席董事 7人（其中董事胡文先生、独立董事 RONG YIMING先生、 范春仙女士、徐冬梅女士以通讯表决方式审议表决），公司监事、高级管理人员列席 了会议。本次会议的召开符合相关法律法规和《公司章程》的规定。 本次会议由董事长刘先兵召集并主持，会议审议并以现场及在线记名投票表决 的方式通过各项议案，会议一致形成如下决议。 二、 董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于 2024 年第三季度报告的议案》 董事会认为，公司《2024 年第三季度报告》的编制程序符合法律、行政法规和 中 ...

证券代码：301611 证券简称：珂玛科技 公告编号：2024-015 苏州珂玛材料科技股份有限公司 关于为子公司提供担保额度预计的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 苏州珂玛材料科技股份有限公司（以下简称"珂玛科技"或"公司"）于 2024 年 10月 23日召开了第二届董事会第十四次会议，审议通过了《关于为子公司提供担 保额度预计的议案》，该议案尚需提交公司 2024 年第一次临时股东大会审议。现将 有关情况公告如下： 一、 担保情况概述 公司 2023 年度股东大会审议通过了《关于公司 2024 年度申请授信计划的议案》， 根据该授信计划，公司及全资子公司四川珂玛材料技术有限公司（以下简称"四川 珂玛"）、安徽珂玛材料技术有限公司（以下简称"安徽珂玛"）可在授信额度内向银 行等金融机构申请银行综合授信（包括但不限于办理固定资产贷款、流动资产贷款、 长期借款、银行承兑汇票、商业承兑汇票、保函、信用证等）。 为更好地支持公司的生产运营，保证公司及全资子公司向银行等金融机构申请 银行综合授信的顺利开展，现预计 2024 年度公司为全资子公司四 ...

证券代码：301611 证券简称：珂玛科技 公告编号：2024-013 苏州珂玛材料科技股份有限公司 关于 2024 年前三季度利润分配预案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 苏州珂玛材料科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 10 月 23 日召开 了第二届董事会第十四次会议、第二届监事会第十次会议，审议通过了《关于 2024 年前三季度利润分配预案的议案》，该议案尚需提交公司 2024 年第一次临时股东大 会审议。现将有关情况公告如下： 一、 2024 年前三季度利润分配预案基本情况 根据公司 2024 年第三季度报告，2024 年前三季度归属于上市公司股东的净利润 为人民币 225,801,117.08 元，其中母公司实现净利润人民币 235,003,443.11 元；截至 2024 年 9 月 30 日，公司合并报表未分配的利润为人民币 488,934,209.88 元，母公司 可供股东分配的利润为人民币 458,528,735.24 元（以上数据均未经审计）。根据合并 报表和母公司报表中可供分配利润孰低原则，公司 2 ...

Financial Performance - The company's revenue for Q3 2024 reached ¥231,618,798.30, representing a 95.11% increase compared to the same period last year[3] - Net profit attributable to shareholders for Q3 2024 was ¥86,661,341.42, a significant increase of 275.56% year-on-year[3] - The basic earnings per share for Q3 2024 was ¥0.23, reflecting an increase of 283.33% compared to the same period last year[3] - Revenue for the first nine months of 2024 was ¥616,143,829.77, up 74.65% from ¥352,790,740.56 in the same period of 2023[7] - Total operating revenue for Q3 2024 reached ¥616,143,829.77, a significant increase of 74.8% compared to ¥352,790,740.56 in the same period last year[18] - The net profit for Q3 2024 reached CNY 225,801,117.08, a significant increase from CNY 57,103,586.85 in Q3 2023, representing a growth of approximately 295%[19] - Operating profit for the quarter was CNY 250,749,482.28, compared to CNY 62,029,950.10 in the same period last year, reflecting an increase of approximately 303%[19] - Total revenue from sales of goods and services amounted to CNY 531,791,290.23, up from CNY 285,359,301.50, indicating a growth of around 86% year-over-year[21] Assets and Liabilities - Total assets as of September 30, 2024, amounted to ¥2,172,097,274.67, a 60.92% increase from the end of the previous year[3] - The company's total assets increased to ¥2,172,097,274.67, compared to ¥1,349,787,769.82 in the previous year, representing a growth of 61.0%[18] - Current assets totaled ¥1,353,287,015.27, a substantial rise from ¥643,225,553.66, indicating an increase of 110.0%[17] - Total liabilities increased to ¥689,142,525.81 from ¥613,310,136.12, reflecting a rise of 12.4%[18] - The company's equity attributable to shareholders rose to ¥1,482,954,748.86, compared to ¥736,477,633.70, an increase of 101.0%[18] Cash Flow - The company's net cash flow from operating activities for the year-to-date reached ¥158,837,352.67, a remarkable increase of 837.40% year-on-year[3] - The net cash flow from operating activities for the first nine months of 2024 was RMB 158,837,352.67, a significant increase of 837.40% compared to RMB 16,944,519.47 in the same period of 2023, primarily due to revenue growth and increased product sales collections[8] - The net cash flow from financing activities reached RMB 547,423,322.77, up 372.67% from RMB 115,815,290.90 in the previous year, mainly attributed to funds raised from the company's initial public offering[8] - Cash inflows from operating activities totaled CNY 590,084,083.82, compared to CNY 298,648,506.03 in the same period last year, reflecting a growth of approximately 97%[22] - The cash and cash equivalents at the end of Q3 2024 amounted to ¥640,489,189.32, a significant increase from ¥121,593,164.99 at the beginning of the period, reflecting a growth of approximately 426%[23] Shareholder Information - The total number of common shareholders at the end of the reporting period was 22,200, with the top ten shareholders holding significant stakes[10] - Liu Xianbing, a natural person, holds 44.19% of the shares, amounting to 192,649,465 shares[10] - Hu Wen, a natural person, holds 16.67% of the shares, totaling 72,676,450 shares[10] - The company reported a total of 18,601,892 shares under lock-up agreements, with a total amount of ¥361,000,000 for the initial public offering[15] - The company has a total of 192,649,465 restricted shares held by Liu Xianbing, which are subject to a lock-up period until August 16, 2027[12] Research and Development - Research and development expenses for the first nine months of 2024 totaled ¥50,383,250.52, a 54.18% increase compared to the previous year[7] - Research and development expenses increased to CNY 50,383,250.52, up from CNY 32,677,916.48, marking a year-over-year increase of about 54%[19] - The company plans to continue its research and development efforts to innovate new products and technologies[15] Market and Strategic Initiatives - The company is focusing on expanding its market presence and enhancing its product offerings through strategic partnerships and investments[15] - The company is actively exploring mergers and acquisitions to enhance its market position and expand its capabilities[15] - There are no significant market expansion or acquisition strategies mentioned in the report[11] - The report does not indicate any changes in the financing and securities lending activities of the top ten shareholders[11] - The company has not disclosed any new strategic initiatives in the current quarter[11] - The report highlights the importance of ongoing compliance with new accounting regulations, which may affect future financial strategies[23] Financial Reporting and Compliance - The Q3 2024 report has not been audited, indicating that the figures presented are preliminary and subject to change[23] - The company has adopted new accounting standards starting from 2024, which may impact future financial reporting[23] - The board of directors released the Q3 report on October 25, 2024, indicating timely communication of financial performance[23] - The report does not provide specific performance guidance or future outlook, indicating a cautious approach in the current market environment[23] - The financial figures presented are critical for assessing the company's operational efficiency and liquidity position[23] - The company has not disclosed any user data or metrics related to customer engagement in this quarter's report[23]

证券代码：301611 证券简称：珂玛科技 公告编号：2024-016 苏州珂玛材料科技股份有限公司 3、变更会计师事务所的原因：鉴于普华永道已经连续多年为公司提供审计服务， 为保证审计工作的独立性和客观性，同时综合考虑公司业务发展和未来审计的需要， 公司拟变更容诚为公司 2024 年度审计机构； 4、本次变更会计师事务所事项符合财政部、国务院国资委、证监会印发的《国 有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》（财会【2023】4 号）的规定。 苏州珂玛材料科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 10 月 23 日召开 第二届董事会第十四次会议及第二届监事会第十次会议，分别审议通过了《关于变 更会计师事务所的议案》，同意聘任容诚会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度审计机构，聘期一年。该议案尚需提交公司 2024 年第一次临时股东大会审议， 现将具体情况公告如下： 一、 拟聘任会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 1、基本信息 关于变更会计师事务所的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、拟聘任的会计师 ...