可转换公司债券转股价格调整

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蓝晓科技: 关于 蓝晓转02 转股价格调整的公告
Zheng Quan Zhi Xing· 2025-07-01 16:41
证券代码:300487 证券简称:蓝晓科技 公告编号:2025-033 债券代码:123195 债券简称:蓝晓转 02 西安蓝晓科技新材料股份有限公司 关于"蓝晓转 02"转股价格调整的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示: 一、关于可转换公司债券转股价格调整的相关规定 经中国证券监督管理委员会(以下简称"中国证监会")《关于同意西安蓝 晓科技新材料股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》(证 监许可〔2023〕628 号)同意注册,西安蓝晓科技新材料股份有限公司(以下简 称"公司")向不特定对象发行可转换公司债券(以下简称"可转债")5,460,645 张,每张面值为人民币 100 元,发行总额为人民币 54,606.45 万元。公司可转债 于 2023 年 5 月 8 日起在深圳证券交易所挂牌交易,债券简称"蓝晓转 02",债 券代码"123195"。 根据《西安蓝晓科技新材料股份有限公司创业板向不特定对象发行可转换公 司债券募集说明书》(以下简称"募集说明书")及中国证监会关于可转换公司 债券发行的有关规定,在本次 ...
嘉美包装: 关于不向下修正嘉美转债转股价格的公告
Zheng Quan Zhi Xing· 2025-06-29 16:06
Core Viewpoint - The company has triggered the downward adjustment clause for its convertible bonds due to stock prices being below 85% of the conversion price for at least 15 out of the last 30 trading days, but the board has decided not to implement the downward adjustment at this time [1][6][7]. Summary of Convertible Bonds - The company issued convertible bonds with a total amount of RMB 750 million, with an initial conversion price set at RMB 4.87 per share [1]. - The conversion price has been adjusted multiple times: from RMB 4.87 to RMB 4.86 on May 30, 2022, then to RMB 4.85 on June 8, 2023, and further down to RMB 4.62 on January 24, 2024, and subsequently to RMB 4.59 on May 28, 2024, and finally to RMB 4.58 on September 6, 2024, and RMB 4.57 on May 27, 2025 [2][3][5][7]. - The company has the right to propose a downward adjustment of the conversion price if the stock price conditions are met, which requires a two-thirds majority approval from shareholders [6]. Decision on Downward Adjustment - The board of directors decided not to proceed with the downward adjustment of the conversion price despite the triggering conditions being met, citing confidence in the company's long-term potential and market conditions [7]. - The company will not propose any downward adjustment for the next six months, from June 30, 2025, to December 29, 2025, even if the conditions are triggered again [7].
九洲集团: 关于可转换公司债券转股价格调整的公告
Zheng Quan Zhi Xing· 2025-06-23 13:04
Group 1 - The company announced an adjustment to the conversion price of its convertible bonds, changing from RMB 5.50 to RMB 5.44 per share, effective from June 30, 2025 [1][4] - The adjustment is based on the company's profit distribution plan, which was approved at the 2024 annual general meeting, involving a cash dividend of RMB 0.593337 per 10 shares [2][3] - The total number of shares for the cash dividend calculation is based on the existing total share capital of 611,892,406 shares, excluding repurchased shares [2][3] Group 2 - The company will publish announcements regarding the conversion price adjustments in accordance with relevant regulations, ensuring the protection of convertible bondholders' rights [2] - The cash dividend will be distributed to shareholders based on a record date of June 27, 2025, with the ex-dividend date set for June 30, 2025 [2][4] - The adjustment formula for the conversion price considers various scenarios such as stock dividends, capital increases, and cash dividends [1][2]
泰坦股份: 关于实施权益分派调整泰坦转债转股价格的公告
Zheng Quan Zhi Xing· 2025-06-20 13:26
Group 1 - The company announced an adjustment to the conversion price of its convertible bonds due to a cash dividend distribution [1][2] - The adjustment formula for the conversion price is based on changes in the company's equity, including stock dividends, capital increases, and cash dividends [1][2] - The new conversion price will be set at 13.27 RMB per share, down from the previous price of 13.39 RMB per share, effective from June 27, 2025 [2] Group 2 - The company plans to distribute a cash dividend of 1.239999 RMB for every 10 shares based on its total share capital of 216,041,091 shares [2] - The adjustment to the conversion price will be communicated through official announcements in accordance with regulatory requirements [2] - The company will ensure that any future changes affecting the rights of convertible bondholders will be handled fairly and in compliance with relevant laws and regulations [2]
柳 工: 关于柳工转2转股价格调整的公告
Zheng Quan Zhi Xing· 2025-06-20 11:42
债券代码:127084 债券简称:柳工转2 广西柳工机械股份有限公司 证券代码:000528 证券简称:柳 工 公告编号:2025-48 关于柳工转 2 转股价格调整的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示: 一、 可转换公司债券转股价格调整依据 经中国证券监督管理委员会《关于核准广西柳工机械股份有限公司公开发行可转换 公司债券的批复》(证监许可〔2023〕128 号)核准,广西柳工机械股份有限公司(以下 简称"公司")于 2023 年 3 月 27 日成功向不特定对象发行 3,000 万张可转换公司债券, 每张面值 100 元,发行总额 30.00 亿元,期限 6 年。本期可转换公司债券于 2023 年 4 月 20 日起在深圳证券交易所挂牌交易 ,债券简称 "柳工转 2 ", 债券代码 "127084.SZ"。 第 1 页,共 4 页 柳工董事会公告 根据公司《向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书》(以下简称"《募集说明 书》")"转股价格的调整方式及计算方式"条款规定, 在"柳工转 2"发行之后,若公司发 生派送红股、转增 ...
宏川智慧: 关于“宏川转债”转股价格调整的公告
Zheng Quan Zhi Xing· 2025-06-20 10:49
Group 1 - The company announced an adjustment to the conversion price of its convertible bonds from 18.76 CNY/share to 18.56 CNY/share, effective from June 24, 2025 [1][2][3] - The adjustment is due to a cash dividend distribution of 2.00 CNY for every 10 shares, which was approved at the annual shareholders' meeting on May 20, 2025 [2][3] - The calculation for the new conversion price is based on the formula P=Po-D, where Po is the previous conversion price and D is the cash dividend [3] Group 2 - The company will not issue bonus shares or increase capital from reserves during this dividend distribution [2] - The adjustment to the conversion price will be communicated through official announcements in accordance with regulatory requirements [2] - The company emphasizes the protection of the rights and interests of convertible bondholders during any changes in share structure or equity [2]
美诺华: 宁波美诺华药业股份有限公司关于权益分派引起的“美诺转债”转股价格调整的公告
Zheng Quan Zhi Xing· 2025-06-20 10:45
证券代码:603538 证券简称:美诺华 公告编号:2025-078 转债代码:113618 转债简称:美诺转债 宁波美诺华药业股份有限公司 关于权益分派引起的"美诺转债"转股价格调整的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示: 经中国证券监督管理委员会《关于核准宁波美诺华药业股份有限公司公开发 行可转换公司债券的批复》(证监许可20202377 号)核准,2021 年 1 月 14 日, 宁波美诺华药业股份有限公司(以下简称"公司")公开发行 52,000 万元可转换 公司债券,共发行 520 万张,每张面值 100 元,期限 6 年。2021 年 2 月 4 日起, 上述可转换公司债券在上海证券交易所挂牌交易,转债简称"美诺转债",转债代 码"113618"。 "美诺转债"存续的起止日期为 2021 年 1 月 14 日至 2027 年 1 月 13 日,转 股期起止日期为 2021 年 7 月 20 日至 2027 年 1 月 13 日,初始转股价格为 37.47 元/股。 ? 证券停复牌情况: ...
大中矿业: 关于实施权益分派期间“大中转债”暂停转股的公告
Zheng Quan Zhi Xing· 2025-06-20 09:45
证券代码:001203 证券简称:大中矿业 公告编号:2025-067 债券代码:127070 债券简称:大中转债 大中矿业股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示: 附件:《公司公开发行可转换公司债券募集说明书》中"转股价格的调整方式及 计算公式"条款的规定 (2)转股价格的调整方式及计算公式 在本次发行之后,当公司发生派送股票股利、转增股本、增发新股或配股、 派送现金股利等情况(不包括因本次发行的可转换公司债券转股而增加的股本), 将按下述公式进行转股价格的调整(保留小数点后两位,最后一位四舍五入): 派送股票股利或转增股本:P1=P0/(1+n); 大中矿业股份有限公司(以下简称"公司")将于近日实施 2024 年年度权 益分派。截至本公告披露日,因公司回购专用证券账户存在股份,且"大中转债" 的转股来源为"优先使用回购库存股",依据相关规定"大中转债"需暂停转股。 具体情况如下: 根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指南第 1 号——业务办理》第二部 分:2.4 向不特定对象发行可转换公司债券中第六条"公司实施权益分派方案 ...
南 京 银 行: 南 京 银 行股份有限公司关于根据2024年度利润分配方案调整可转换公司债券转股价格的公告
Zheng Quan Zhi Xing· 2025-06-20 08:28
优先股简称:南银优 1 优先股代码:360019 南银优 2 360024 证券代码:601009 证券简称:南 京 银 行 公告编号:2025-028 ? 调整前转股价格:人民币 8.22 元/股 ? 调整后转股价格:人民币 8.02 元/股 可转债简称:南银转债 可转债代码:113050 南 京 银 行股份有限公司 关于根据 2024 年度利润分配方案调整 可转换公司债券转股价格的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示: ? 证券停复牌情况:适用 ? 转股价格调整实施日期:2025 年 6 月 23 日 因实施 2024 年度权益分派,公司的相关证券停复牌情况如下: 停牌 证券代码 证券简称 停复牌类型 停牌起始日 停牌终止日 复牌日 期间 可转债转股复 牌 经中国证券监督管理委员会(以下简称"中国证监会")《关于核准南京银 行股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》(证监许可20211582号)核 准,南 京 银 行股份有限公司(以下简称"公司")于2021年6月15日向社会公开发 行人民币 ...
海亮股份: 关于实施权益分派期间海亮转债暂停转股的公告
Zheng Quan Zhi Xing· 2025-06-19 13:06
证券代码:002203 证券简称:海亮股份 公告编号:2025-040 债券代码:128081 债券简称:海亮转债 浙江海亮股份有限公司 关于实施权益分派期间"海亮转债"暂停转股的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,并对公告中 的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。 特别提示: 日 二○二五年六月二十日 附件:《浙江海亮股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》中"转 股价格的调整方式及计算公式"条款的规定 在本次可转债发行之后,若公司发生派送红股、转增股本、增发新股(不 包括因本次发行的可转换公司债券转股而增加的股本)、配股以及派发现金股利 等情况,将按下述公式进行转股价格的调整(保留小数点后两位,最后一位四 舍五入): 派送红股或转增股本:P1=P0/(1+n); 增发新股或配股:P1=(P0+A×k)/(1+k); 上述两项同时进行:P1=(P0+A×k)/(1+n+k); 派送现金股利:P1=P0-D; 鉴于浙江海亮股份有限公司(以下简称"公司")将于近日实施公司 2024 年年度权益分派,根据《浙江海亮股份有限公司公开发行可转换公司债券募集 说明书》中"转股价格的调 ...