基金托管人：中国工商银行股份有限公司 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定 盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅 读本基金的招募说明书。 本报告中财务资料未经审计。 本报告期自 2025 年 4 月 1 日起至 6 月 30 日止。 南方深证成份交易型开放式指数证券 送出日期：2025 年 7 月 21 日 南方深证成份交易型开放式指数证券投资基金联接基金 2025 年第 2 季度报告 §1 重要提示 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 基金托管人中国工商银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2025 年 7 月 17 日复核 了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 §2 基金产品概况 | 基金简称 | 南方深证成份 | ETF | 联接 | | --- | --- | --- | --- | | 基金主代码 | 202017 | | | | 前端交易代 ...

该基金属于偏股混合型基金。截至7月18日，单位净值为1.037元。基金经理是杨嘉文，目前管理5只基金近一年均为正收益。其中，截至7月18日，易方达平 衡视野混合A1近一年复权单位净值增长率最高，达23.83%；易方达科瑞混合最低，为6.16%。 基金管理人在二季报中表示，本基金在 2025 年第二季度股票仓位有所下降。截至报告期末，大部分主流指数的估值分位处于中位数附近。本基金二季度增 持的行业主要有环保、医药生物、基础化工,而减持的行业主要是电子、汽车、国防军工。在行业选择上，本基金会更关注和经济相关性不高且估值分位不 高的板块,同时在顺周期板块也会布局一些供需格局清晰的子行业或者有较强竞争力的个股。 AI基金易方达逆向投资混合A（011649）披露2025年二季报，第二季度基金利润1956.73万元，加权平均基金份额本期利润0.031元。报告期内，基金净值增 长率为3.34%，截至二季度末，基金规模为6.2亿元。 截至7月18日，易方达逆向投资混合A近三个月复权单位净值增长率为12.29%，位于同类可比基金103/256；近半年复权单位净值增长率为11.58%，位于同类 可比基金99/256；近一年复权单 ...

本公司董事会及董事保证基金2025年第2季度报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏， 并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 中信建投基金管理有限公司旗下： 中信建投景和中短债债券型证券投资基金 中信建投医改灵活配置混合型证券投资基金 中信建投睿溢混合型证券投资基金 中信建投智信物联网灵活配置混合型证券投资基金 中信建投稳裕定期开放债券型证券投资基金 中信建投稳利混合型证券投资基金 中信建投睿信灵活配置混合型证券投资基金 中信建投凤凰货币市场基金 中信建投聚利混合型证券投资基金 中信建投添鑫宝货币市场基金 中信建投稳悦一年定期开放债券型发起式证券投资基金 中信建投中证500指数增强型证券投资基金 中信建投稳丰63个月定期开放债券型证券投资基金 中信建投医药健康混合型证券投资基金 中信建投智享生活混合型证券投资基金 中信建投睿利灵活配置混合型发起式证券投资基金 中信建投稳祥债券型证券投资基金 中信建投行业轮换混合型证券投资基金 中信建投策略精选混合型证券投资基金 中信建投价值甄选混合型证券投资基金 中信建投稳泰一年定期开放债券型发起式证券投资基金 中信建投量化进取6个月持有期混合型证券 ...

登录新浪财经APP 搜索【信披】查看更多考评等级 公告送出日期：2025年7月21日 一、公募REITs基本信息 2025年6月，项目公司整体运营情况良好，无安全生产事故，沪苏浙高速公路通行费收入来源分散，无 重要现金流提供方，运营管理机构未发生变动。 沪苏浙高速公路2025年6月主要运营数据如下： ■ 备注：①日均收费车流量计算方法：当月总收费车流量/当月自然天数； ②收费车流量口径说明：均为自然车流（veh）口径； ③路费收入不含需上缴省财政的统筹发展费； ④2025年6月日均收费车流量同比增长9.48%，其中日均客车收费车流量、日均货车收费车流量同比分 别增长6.23%和26.29%。2025年6月无涉及免费的重大节假日，日均车流量等于日均收费车流量，为 43,028辆次，当月同比增长9.48%。2025年累计日均车流量为55,101辆次，当年累计同比增长12.78%。 2025年6月日均收费车流量和路费收入当月同比变动较大的主要原因是：（1）政府部门出台了多项支持 实体经济的举措和政策，有效提升了市场主体的信心和预期，区域经济持续恢复；（2）2024年12月31 日苏台高速公路七都北至桃源段通车，20 ...

□本报记者王雪青陈露 "今年以来，中国的股市债市表现及人民币韧性都超出预期""中国正在从世界工厂的角色转型为全球科 技创新者""我们对下半年的A股表现保持期待"…… 近日，贝莱德、富达国际、威灵顿投资管理等多家外资机构纷纷发布对中国市场的看多观点。 "中国始终是贝莱德集团的战略重点。"贝莱德基金总经理郁蓓华向中国证券报记者表示，"未来，贝莱 德基金将把更多资源和重点放在系统化投资平台建设上。我们已经在沪深300指增和中证A500指增等策 略上取得良好开局，未来将继续扩展产品线，持续把全球的量化研究和风险管理能力引入中国市场，为 投资者提供更具一致性、可持续超越基准的投资解决方案。" 中国市场受外资青睐 "在外部环境扰动之下，今年以来，中国的股市债市表现及人民币韧性都超出市场预期。"贝莱德基金量 化及多资产投资总监王晓京近日表示，"在当前环境下，仍然看好股债市场双边行情，预计权益市场表 现更佳。" 王晓京表示，以沪深300指数为例，从现金流定价模型来看，其当前估值仍低于合理价值中枢约10%。 如果未来有进一步降息空间，估值中枢还会继续抬升。 贝莱德基金首席权益投资官神玉飞认为，随着政策力度持续加码，企业经营环境 ...

登录新浪财经APP 搜索【信披】查看更多考评等级 为更好地满足广大投资者的投资理财需求，降低投资者的理财成本，根据有关法律法规及《南方理财金 交易型货币市场基金基金合同》（以下简称"基金合同"）的规定，南方基金管理股份有限公司（以下简 称"本基金管理人"或"本公司"）经与基金托管人中国农业银行股份有限公司协商一致，决定自2025年7 月21日起，调低旗下南方理财金交易型货币市场基金（以下简称"本基金"）的托管费率，并更新必要信 息。具体情况如下： 一、调低基金费率方案 本基金的托管费年费率由0.1%调低至0.05%。 二、基金合同的修订 根据上述方案，本基金管理人经与基金托管人协商一致，对基金合同进行了必要的修订。本次修订的内 容对原有基金份额持有人的利益无实质性不利影响，不需召开基金份额持有人大会。修订内容如下： ■ 基金管理人将据此相应修改本基金的基金合同，同时根据最新的法律法规和监管要求更新基金合同中的 部分表述或信息，本基金的托管协议、招募说明书、基金产品资料概要将根据上述修改同步进行相应调 整。 三、重要提示 1、本次修订后的基金合同将自2025年7月21日起生效，并于本公告发布之日在基金管理人网站 ...

登录新浪财经APP 搜索【信披】查看更多考评等级 基金管理人：招商基金管理有限公司 基金托管人：中国民生银行股份有限公司 登记机构：招商基金管理有限公司 重要提示 1、招商沪深300增强策略交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金（以下简称"本基金"）的发售 已获中国证监会证监许可【2025】1201号文准予注册。 2、本基金类型为契约型开放式、ETF联接基金。 3、本基金的管理人为招商基金管理有限公司（以下简称"招商基金"或"本公司"），托管人为中国民生 银行股份有限公司，登记机构为招商基金管理有限公司。 4、本基金自2025年8月18日至2025年8月29日（具体办理业务时间见各销售机构的相关业务公告或拨打 客户服务电话咨询）通过销售机构公开发售。基金管理人根据认购的情况可适当调整募集时间，并及时 公告，但最长不超过法定募集期限。 5、募集规模上限 本基金首次募集规模上限为10亿元人民币（不含募集期利息，下同）。 基金募集过程中，募集规模接近、达到或超过10亿元时，基金可提前结束募集。 在募集期内任何一日（含首日），若当日募集截止时间后基金份额累计有效认购申请金额（不包括利 息，下同）合计超过10亿元， ...

近期份额规模变动情况： 天眼查商业履历信息显示，鹏华基金管理有限公司成立于1998年12月，位于深圳市，是一家以从事资本 市场服务为主的企业。注册资本15000万人民币，法定代表人为张纳沙。 截至2025年6月30日，鹏华基金旗下鹏华盈余宝货币A（004684）期末净资产268.54亿元，比上期增加 59.93%，该基金经理为夏寅。 来源：金融界 简历显示，夏寅先生:国籍中国,管理学硕士,2011年6月加盟鹏华基金管理有限公司,历任登记结算部基金 会计、高级基金会计,固定收益部业务助理、研究员,现金投资部高级研究员。现担任现金投资部基金经 理助理。自2020年8月19日起担任鹏华盈余宝货币市场基金、鹏华聚财通货币市场基金的基金经理助 理。2021年6月4日任鹏华盈余宝货币市场基金基金经理。2021年6月4日任鹏华聚财通货币市场基金基金 经理。2021年7月29日担任鹏华兴鑫宝货币市场基金基金经理、鹏华货币市场证券投资基金基金经理。 2024年4月11日起担任鹏华金元宝货币市场基金、鹏华中证同业存单AAA指数7天持有期证券投资基 金、鹏华添利宝货币市场基金基金经理。 日期期间申购（亿份）期间赎回（亿份）期末总份 ...

归因分析（以半夏低波动主基金为基准示例） 半夏宏观对冲资产分布（图中展示的是半夏低波动主基金数据，以持仓的名义本金计算净仓，即不同品种正负轧差后的绝对值） 上海半夏投资 半夏宏观对冲基金-2025 年 6 月 业绩表现和风险指标（半夏低波动主基金数据） 免责声明：本报告由上海半夏投资管理中心（有限合伙）撰写，本报告不能作为投资决策的依据，不能作为道义的、责任的和法律的 依据或者凭证。对于本报告所提供信息所导致的任何直接或者间接的投资盈亏后果不承担任何责任。本报告在未经授权下，均不可被 复制或转发，亦不可向任何第三方公开披露。一旦阅读本报告，即被视为同意此条款。 上海半夏投资 经济和市场回顾及展望: 过去一个月，经济和市场总体延续之前的惯性。 美国的 AI 领域资本开支维持高增，财政维持高赤字，抵消了其它领域私人部门收缩的影响。比如最新的就业 报告中，州政府雇员明显扩张，劳动力市场因此景气度得以维持。 因此，虽然市场持续担心美国经济明显走弱，进入衰退，但目前为止，暂时不构成近期的威胁。这样的背景 下，美国股市涨回新高。 国内，政策依然没有发力：地产收储和城中村改造货币化安置都没有进展，PSL 余额持续下降，基建 ...

数据显示，该基金近3个月收益率13.98%，近一年收益率52.72%，成立以来收益率为53.53%。其股票持 仓前十分别为：腾讯控股、美团-W、小米集团-W、中芯国际、德康农牧、赤子城科技、理想汽车-W、 阿里巴巴-W、快手-W、网易-S，前十持仓占比合计52.65%。 截至2025年6月30日，中欧基金旗下中欧港股数字经济混合发起(QDII)C（015885）期末净资产1.30亿 元，比上期减少12.45%，该基金经理为FANG SHENSHEN。 简历显示，FANG SHENSHEN女士:澳大利亚国籍,本科、学士。历任高盛私人财富管理部税务分析 师,Cooper Investors助理基金会计师、交易员、新兴市场组研究员,曾任中欧基金管理有限公司研究员、 高级研究员,现任中欧基金管理有限公司的基金经理。2024年05月31日起担任中欧港股数字经济混合型 发起式证券投资基金(QDII)基金经理。2024年7月1日起任中欧中证港股通央企红利指数发起式证券投资 基金(QDII)的基金经理。2025年01月14日起任中欧恒生科技指数发起式证券投资基金(QDII)基金经理。 近期份额规模变动情况： 日期期间申购（亿 ...