非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的 专项审计说明 目 录 一、非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项 | | | 二、非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表………………第 3 页 三、证书附件…………………………………………………………第 4—7 页 天健审〔2023〕5-29 号 合肥高科科技股份有限公司全体股东： 我们接受委托，审计了合肥高科科技股份有限公司（以下简称合肥高科公司） 2022 年度财务报表，包括 2022 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2022 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司所有者权 益变动表，以及财务报表附注，并出具了审计报告。在此基础上，我们审计了后 附的合肥高科公司管理层编制的 2022 年度《非经营性资金占用及其他关联资金 往来情况汇总表》（以下简称汇总表）。 一、对报告使用者和使用目的的限定 本报告仅供合肥高科公司年度报告披露时使用，不得用作任何其他目的。我 们同意将本报告作为合肥高科公司年度报告的必备文件，随同其他文件一起报送 并对外披露。 为了更好地理解合肥高科公司 2022 年度非经营性资金占用及其他关联资 ...

Company Overview - The company was listed on the Beijing Stock Exchange on December 22, 2022[5]. - The company’s registered capital is 90,666,700 yuan, with no changes reported during the reporting period[24]. - The company has a total of 20,382 common shareholders[141]. - The total amount raised from the public offering was 147,333,550 yuan, with a share price of 6.50 yuan[152]. Financial Performance - The company's operating revenue for 2022 was ¥919,010,465.05, representing a 7.04% increase from ¥858,532,191.40 in 2021[29]. - The net profit attributable to shareholders for 2022 was ¥45,046,660.82, a 2.35% increase compared to ¥44,012,820.62 in 2021[29]. - The total assets at the end of 2022 amounted to ¥899,839,433.71, reflecting a 14.47% increase from ¥786,068,829.62 in 2021[31]. - The total liabilities decreased by 11.56% to ¥442,489,652.55 in 2022 from ¥500,337,759.86 in 2021[31]. - The company's gross profit margin for 2022 was 11.61%, down from 12.50% in 2021[29]. - The cash flow from operating activities for 2022 was negative at -¥17,397,651.37, compared to -¥13,885,144.80 in 2021[32]. - The company's debt-to-asset ratio (consolidated) improved to 49.17% in 2022 from 63.65% in 2021[31]. - The basic earnings per share for 2022 was ¥0.66, a 1.54% increase from ¥0.65 in 2021[29]. - The company reported a net profit margin of 4.90% for 2022, compared to 5.13% in 2021[29]. - The company's main business revenue was 887.73 million yuan, up 7.05% from 829.27 million yuan in the previous year[65]. Customer Concentration and Risks - Sales revenue from the top five customers accounted for 90.52% of total revenue, with the largest customer, Haier Group, contributing 78.60%[12]. - The company faces risks due to high customer concentration, particularly reliance on Haier Group, which may impact future profitability[12]. - The company is exposed to market competition risks as major clients may choose alternative suppliers if competitive advantages are not maintained[13]. - The overlap of major customers and suppliers, particularly with Haier Group, poses a risk to the company's operational stability[14]. - The company recognizes the potential impact of macroeconomic changes on the downstream home appliance market, which could adversely affect its performance[118]. - The company is committed to maintaining relationships with existing major customers while actively seeking new customer resources to mitigate concentration risks[117]. Inventory and Accounts Receivable Management - The company's accounts receivable amounted to 276.11 million yuan, and notes receivable were 107.63 million yuan, together accounting for 57.26% of current assets[15]. - The inventory value was 121.15 million yuan, representing 18.08% of current assets, indicating a significant portion of working capital tied up in inventory[15]. - The company's operational efficiency may be affected if it cannot effectively manage accounts receivable and inventory levels[15]. - Accounts receivable decreased by 44.68% to CNY 107,628,558.33, attributed to changes in customer settlement methods and improved management[58]. Research and Development - The company must continue to invest in research and development to avoid being outpaced by competitors in the metal mold market[14]. - The company achieved R&D expenditures of ¥29,828,059.49, accounting for 3.25% of its operating revenue, slightly down from 3.49% in the previous period[93]. - The total number of R&D personnel increased from 86 to 92, with the proportion of R&D personnel in total employees rising from 10.63% to 10.80%[94]. - Several R&D projects are in progress, including automation technologies aimed at improving production efficiency and product quality, which are expected to enhance market competitiveness[96]. - The company is focusing on automated assembly and testing equipment to improve production efficiency and reduce labor costs[98]. - R&D efforts are directed towards innovative materials and technologies, such as UV curing and printing techniques, to enhance product quality and market competitiveness[99]. Market Environment - The home appliance market in China saw a retail total of 835.2 billion yuan in 2022, a year-on-year decline of 5.2%, indicating a challenging market environment[51]. - The company aims to deepen its focus on high-end home appliance components and expand its product structure to achieve sustainable development[113]. - The home appliance industry is expected to undergo digital, intelligent, and green transformation, aiming to enhance global competitiveness by 2025[111]. Governance and Management - The company has established a comprehensive internal control system to protect shareholder rights and ensure proper information disclosure[108]. - The company has maintained stability in its top management, with no changes in the chairman or general manager roles[167]. - The company is focused on enhancing its governance structure with the addition of qualified independent directors[170]. - The company has not encountered any major legal or regulatory violations during the reporting period, demonstrating effective governance practices[183]. Commitments and Compliance - The company has committed to reducing related party transactions and is currently adhering to this commitment[134]. - The company has a commitment to avoid fund occupation, which is being actively fulfilled[134]. - The company has a commitment to avoid competition with peers, which is also being adhered to[134]. - The company has reported no violations of commitments during the reporting period[135]. Related Party Transactions - The company engaged in significant related party transactions, with the purchase of raw materials exceeding the annual estimated amount by approximately 6.5 million yuan[128]. - The total expected amount for related party transactions involving raw materials was 73.8 million yuan, while the actual amount was 78.34 million yuan[128]. Safety and Environmental Responsibility - The company has implemented safety management goals and conducted multiple safety training sessions throughout the year[108]. - Hefei Gaoke is committed to environmental protection, investing approximately RMB 3 million for wastewater treatment improvements[109].

证券代码：430718 证券简称：合肥高科 公告编号：2023-040 合肥高科科技股份有限公司 独立董事关于第四届董事会第二次会议相关事项 经审阅，我们认为：天健会计师事务所（特殊普通合伙）具备执行相关审计 业务所必需的专业人员和执业资格，在以往为公司提供审计服务工作中，恪尽职 守，遵循独立、客观、公正的执业准则，较好地完成了公司审计工作，出具的审 计报告能够公正、真实地反映公司的财务状况和经营成果。 因此我们一致同意将该议案提交公司董事会进行审议。 （三）《关于补充 2022 年度关联交易的议案》的事前认可意见 经审阅，我们认为：公司补充确认 2022 年度关联交易符合公司业务发展及 经营所需，遵循自愿、公平的商业原则，定价遵循市场化交易原则，交易价格公 事前认可意见的公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 合肥高科科技股份有限公司（以下简称"本公司"或"公司"）于 2023 年 4 月 20 日召开了第四届董事会第二次会议。作为公司的独立董事，根据相关法 律法规及《公司章程》和《公司 ...

证券代码：430718 证券简称：合肥高科 公告编号：2023-041 合肥高科科技股份有限公司 二、《关于公司 2022 年度审计报告的议案》的独立意见： 经审阅，我们认为天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《2022 年度 审计报告》符合国家相关法律法规的相关规定，能够客观、真实地反映公司的财 务状况和实际经营情况，没有损害公司和全体股东的合法权益。公司董事会对该 议案的审议及表决程序符合国家有关法律法规、《公司章程》及《董事会议事规 则》的规定，程序合法有效。 因此，我们一致同意此项议案，该议案无需提交股东大会审议。 三、《关于公司 2022 年财务决算报告的议案》的独立意见： 经审阅，公司 2022 年度财务决算报告真实的反映了公司的资产、经营情况。 该报告符合公司和全体股东的利益，不存在损害中小股东利益的情形。公司董事 会对该议案的审议及表决程序符合国家有关法律法规、《公司章程》及《董事会 议事规则》的规定，程序合法有效。 第四届董事会第二次会议相关事项独立意见的公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 ...

国元证券股份有限公司 | 序号 | 关联方名称 | 注册资本 | 注册地址 | 法定代表人/ | 经营范围 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | （万元） | | 执行事务合伙人 | | | | | | | | 涂料研发、生产、销售；五金配件、 | | | 合肥晶彩涂料 | | 安徽省合肥市肥西 | | 玻璃印刷品、家用电器及配件销 | | 1 | 科技有限公司 | 300.00 | 县紫蓬镇工业园蓬 | 陈茂芝 | 售。（依法须经批准的项目，经相 | | | | | 二路综合楼 | | 关部门批准后方可开展经营活 | | | | | | | 动） | | | | | | | 一般项目：新材料技术研发；工程 | | | | | | | 和技术研究和试验发展；真空镀 | | | | | | | 膜加工；新型膜材料制造；技术玻 | | | 安徽恒茂高科 | | 安徽省六安市舒城 | | 璃制品制造；功能玻璃和新型光 | | 2 | 科技有限责任 | 2,000.00 | 县杭埠镇产投产业 | 马爱娟 | 学材料销售；五金产品制造；塑料 | | | 公司 | | ...

国元证券股份有限公司 关于合肥高科科技股份有限公司 2022 年度募集资金存放与使用情况的专项核查报告 国元证券股份有限公司（以下简称"国元证券"或"保荐机构"）作为合肥 高科科技股份有限公司（以下简称"合肥高科"或"公司"）向不特定合格投资 者公开发行股票并在北京证券交易所上市的保荐机构，根据《北京证券交易所上 市公司持续监管办法（试行）》《北京证券交易所证券发行上市保荐业务管理细则》 《北京证券交易所股票上市规则（试行）》等有关规定，对合肥高科 2022 年度募 集资金存放与使用情况进行了专项核查，具体情况如下： 一、募集资金基本情况 单位：元 | 开户银行 | 银行账号 | 募集资金余额 | | --- | --- | --- | | 招商银行合肥分行创新大道支行 | 551903985910203 | 129,678,550.85 | 注 ：上表募集资金余额包括尚未置换已支付发行费用的自筹资金 306.96 万元、尚未支 付的发行费用 14.15 万元以及利息收入 1.48 万元。 2022 年 11 月 22 日，中国证券监督管理委员会出具《关于同意合肥高科科 技股份有限公司向不特定合格投资者公开发 ...

证券代码：430718 证券简称：合肥高科 公告编号：2023-031 合肥高科科技股份有限公司 第四届董事会第二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2023 年 4 月 20 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场和通讯 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2023 年 4 月 7 日以通讯方式发出 5.会议主持人：董事长胡翔 6.会议列席人员：公司监事和高级管理人员 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召集、召开、议案审议程序等方面符合《公司法》等法律、行政 法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》《董事会议事规则》的规定。 （二）会议出席情况 会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 7 人。 董事赵法川、王跃峰、王玉、王玉瑛、刘志迎因工作原因以通讯方式参与表 决。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于公司 2022 年董事会工作报告的议案》 1.议案内容： 2022 年公 ...

证券代码：430718 证券简称：合肥高科 公告编号：2023-027 合肥高科科技股份有限公司 2022 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、募集资金基本情况 2022 年 11 月 22 日，中国证券监督管理委员会出具《关于同意合肥高科 科技股份有限公司向不特定合格投资者公开发行股票注册的批复》（证监许可 〔2022〕2958 号），同意公司向不特定合格投资者公开发行股票的注册申请。公 司本次发行价格为 6.50 元/股，向不特定合格投资者公开发行股票 2,266.67 万 股 （ 不 含 行 使 超 额 配 售 选 择 权 所 发 的 股 份 ）， 实 际 募 集 资 金 总 额 为 147,333,550.00 元，扣除发行费用 20,880,929.25 元（不含税），募集资金净额 为 126,452,620.75 元。上述募集资金到位情况业经天健会计师事务所（特殊普 通合伙）验证，并于 2022 年 12 月 15 日出具了《验资报告 ...

证券代码：430718 证券简称：合肥高科 公告编号：2023-028 合肥高科科技股份有限公司拟续聘会计师事务所公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 涉及会计师事务所提供的资料、信息，会计师事务所保证其提供、报送或披 露的资料、信息真实、准确、完整，不得有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、拟续聘会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 公司拟聘任天健会计师事务所（特殊普通合伙）为 2023 年年度的审计机构。 1.基本信息 2021 年收入总额（经审计）：350,100 万元 会计师事务所名称：天健会计师事务所（特殊普通合伙） 成立日期：2011 年 7 月 18 日 组织形式：特殊普通合伙 注册地址：浙江省杭州市西湖区灵隐街道西溪路 128 号 首席合伙人：胡少先 2022 年度末合伙人数量：225 人 2022 年度末注册会计师人数：2,064 人 2022 年度末签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数：780 人 2021 年审计业务收入（经审计）：317,800 万元 ...

证券代码：430718 股票简称：合肥高科 公告编号：2023-030 合肥高科科技股份有限公司 独立董事 2022 年年度述职报告 注：2022 年 2 月 18 日召开的 2022 年第一次临时股东大会审议通过《关于 提名王玉为公司独立董事的议案》《关于提名吴成颂为公司独立董事的议案》《关 于提名刘志迎为公司独立董事的议案》，任期自股东大会审议通过之日起至第二 届董事会届满之日止。 注：公司董事会于 2022 年 4 月 20 日收到独立董事吴成颂先生递交的辞职 报告，2022 年 5 月 12 日召开的 2021 年年度股东大会审议通过《关于提名王玉 瑛为公司独立董事的议案》，任期自股东大会审议通过之日起至第三届董事会届 满之日止。 二、2022 年度发表独立意见的情况 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 2022 年，作为合肥高科科技股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董 事， 王玉、王玉瑛、刘志迎能够严格按照《公司法》《证券法》《北京证券交易 所股票 上市规则 (试行)》《北京证 ...