证券代码：830832 证券简称：齐鲁华信 公告编号：2023-042 山东齐鲁华信实业股份有限公司利润分配管理制度 二、 制度的主要内容，分章节列示： 山东齐鲁华信实业股份有限公司 利润分配管理制度 第一章 总则 第一条 为进一步规范山东齐鲁华信实业股份有限公司(以下简称"公司"） 的利润分配行为，建立科学、持续、稳定的分配机制，增强利润分配的透明度， 保证公司长远可持续发展，保护中小投资者合法权益，根据《中华人民共和国公 司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》、《北京证券 交易所股票上市规则（试行）》等有关法律、法规、规范性文件及《山东齐鲁华 信实业股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，结合公 司实际情况，制定本制度。 第二条 公司将进一步强化回报股东的意识，严格依照《公司法》和《公司 章程》的规定，自主决策公司利润分配事项，制定明确的回报规划，充分维护公 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 山东齐鲁华信实业股份有限公司（以下 ...

证券代码：830832 证券简称：齐鲁华信 公告编号：2023-046 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 山东齐鲁华信实业股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 10 月 26 日召开第四届董事会第十一次会议，会议审议通过《关于修订公司董事会专门委 员会制度的议案》，该议案无需提交股东大会审议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 山东齐鲁华信实业股份有限公司 山东齐鲁华信实业股份有限公司 董事会审计委员会议事规则 第一章 总 则 董事会审计委员会议事规则 第一条 为了提高山东齐鲁华信实业股份有限公司（以下简称"公司"）治 理水平，规范公司董事会运作，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公 司法》"）、《中华人民共和国证券法》《上市公司独立董事管理办法》《北京证券交 易所股票上市规则（试行）》《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 1 号—— 独立董事》等有关法律、法规、规范性文件以及《山东齐鲁华信实业股份有限公 司章程》（以下简称"《公司章程》"）的 ...

山东齐鲁华信实业股份有限公司 关于拟修订《公司章程》公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、修订内容 根据《公司法》及《上市公司独立董事管理办法》《北京证券交易所股票上 市规则（试行）》《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 1 号—独立董事》等 相关规定，公司拟修订《公司章程》的部分条款，修订对照如下： 证券代码：830832 证券简称：齐鲁华信 公告编号：2023-039 | 原规定 | 修订后 | | --- | --- | | 第九十七条 如因董事的辞职导致 | 第九十七条 如因董事的辞职导致 | | 公司董事会低于法定最低人数时，在改 | 公司董事会低于法定最低人数时，在改 | | 选出的董事就任前，原董事仍应当依照 | 选出的董事就任前，原董事仍应当依照 | | 法律、行政法规、部门规章和本章程规 | 法律、行政法规、部门规章和本章程规 | | 定，履行董事职务。辞职报告应当在下 | 定，履行董事职务。辞职报告应当在下 | | 任董事填补因其辞职产生的空缺后方 | 任董事填 ...

证券代码：830832 证券简称：齐鲁华信 公告编号：2023-043 山东齐鲁华信实业股份有限公司 独立董事工作制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 山东齐鲁华信实业股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 10 月 26 日召开第四届董事会第十一次会议，会议审议通过《关于修订公司制度的议案》， 该议案尚需提交股东大会审议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 山东齐鲁华信实业股份有限公司 独立董事工作制度 第一章 总则 第一条 为了促进山东齐鲁华信实业股份有限公司（以下简称"公司"）的规 范运作，维护公司整体利益，保障全体股东的合法权益不受损害，根据《中华人 民共和国公司法》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》（以下简称"《上市规 则》"《上市公司独立董事管理办法》《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 1 号——独立董事》等法律、行政法规、规范性文件以及《山东齐鲁华信实业股 份有限公司章程》（以下称"《公司章程》"）的有关规定，特制订本制度。 第二条 ...

证券代码：830832 证券简称：齐鲁华信 公告编号：2023-044 山东齐鲁华信实业股份有限公司募集资金管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 山东齐鲁华信实业股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 10 月 26 日召开第四届董事会第十一次会议，会议审议通过《关于修订公司制度的议案》， 该议案尚需提交股东大会审议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 山东齐鲁华信实业股份有限公司 募集资金管理制度 第一章 总则 第一条 为进一步加强山东齐鲁华信实业股份有限公司（以下简称"公司"） 募集资金的管理和运用，提高募集资金使用效率，根据《中华人民共和国公司法》 （以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、 《北京证券交易所股票上市规则（试行）》（以下简称"《上市规则》"）等有关法 律、法规、规范性文件以及《山东齐鲁华信实业股份有限公司章程》（以下简称 "《公司章程》"）的有关规定，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 ...

Financial Performance - Operating revenue for the first nine months of 2023 was CNY 284,970,753.67, a decrease of 37.73% from CNY 457,626,863.29 in the same period last year[11]. - Net profit attributable to shareholders for the first nine months of 2023 was CNY 8,619,287.51, down 81.94% from CNY 47,722,597.23 year-on-year[11]. - Operating profit decreased by 84.46% to 8,586,258.99 due to a reduction in orders[14]. - Net profit fell by 81.94% to 8,619,287.51, attributed to a significant drop in operating revenue and increased expense ratios[14]. - The basic earnings per share for the first nine months of 2023 was CNY 0.06, down 82.35% from CNY 0.34 in the same period last year[11]. - Total operating revenue for the first nine months of 2023 was CNY 284,970,753.67, a decrease of 37.7% compared to CNY 457,626,863.29 in the same period of 2022[38]. - Net profit for the first nine months of 2023 was CNY 8,619,287.51, a decline of 81.9% from CNY 47,722,597.23 in the previous year[39]. - The total comprehensive income for the first nine months of 2023 is CNY 7,394,863.64, down from CNY 10,299,536.47 in 2022, showing a decrease of around 28.5%[43]. Cash Flow - The net cash flow from operating activities for the first nine months of 2023 was negative CNY 5,657,295.31, a decline of 120.02% compared to CNY 28,261,527.44 in the previous year[11]. - Cash flow from operating activities showed a net outflow of -5,657,295.31, a decrease of 120.02% compared to the previous year[14]. - Cash flow from investment activities resulted in a net outflow of -67,943,923.91, an increase of 42.83% year-on-year due to increased investment in fundraising projects[14]. - The net cash flow from investing activities was -67,943,923.91 CNY, compared to -47,568,257.11 CNY in the previous year, indicating a significant increase in cash outflow[45]. - Operating cash flow net amount was 5,319,026.78 CNY, a recovery from a loss of -17,066,780.71 CNY in the same period last year[47]. - Cash inflow from operating activities totaled 112,559,689.83 CNY, slightly down from 113,951,918.93 CNY year-on-year[46]. - Cash outflow for purchasing goods and services was 45,422,088.05 CNY, down from 59,869,882.26 CNY in the previous year, reflecting improved cost management[47]. - The company reported a cash outflow of 20,849,212.74 CNY from financing activities, compared to 37,183,573.92 CNY in the previous year, showing a decrease in cash used for financing[47]. Assets and Liabilities - Total assets as of September 30, 2023, amounted to CNY 1,065,736,680.28, representing a 0.49% increase compared to CNY 1,060,552,556.67 at the end of 2022[11]. - The company's cash and cash equivalents decreased to CNY 173,974,318.94 from CNY 223,988,026.58, representing a decline of approximately 22.3%[30]. - Accounts receivable decreased to CNY 120,623,003.95 from CNY 167,202,012.64, a reduction of about 28%[30]. - The company’s fixed assets decreased to CNY 224,955,775.71 from CNY 242,594,971.72, a decline of about 7.3%[31]. - The company’s non-current assets totaled CNY 455,781,907.36, an increase from CNY 421,329,129.92[31]. - Total liabilities as of September 30, 2023, were CNY 149,109,108.88, compared to CNY 143,919,521.22 at the end of 2022[36]. - The company's total equity as of September 30, 2023, was CNY 519,322,725.51, a slight increase from CNY 519,031,529.86 at the end of 2022[36]. Shareholder Information - The total number of ordinary shares remained at 138,763,865, with 6,437 shareholders[18]. - The largest shareholder, Ming Yao Xin, holds 12,576,110 shares, representing 9.06% of total shares[19]. - There were no pledges or judicial freezes on shares held by major shareholders[21]. Expenses - Operating costs for the first nine months of 2023 were CNY 235,531,479.85, a decrease of 35.06% compared to the previous year, reflecting the drop in operating revenue[13]. - Financial expenses rose by 102.82% to CNY 376,888.61, primarily due to a decrease in exchange gains compared to the previous year[13]. - The company reported a significant reduction in research and development expenses to CNY 11,610,296.55 from CNY 16,403,767.36 in the previous year[39]. - Research and development expenses for the first nine months of 2023 are CNY 6,661,591.38, slightly down from CNY 6,899,993.19 in 2022, indicating a decrease of about 3.5%[42]. Other Financial Metrics - The company recorded an investment income of CNY 4,200,000.00 for the first nine months of 2023, with no comparable figure provided for 2022[42]. - The company reported a financial expense of CNY 1,490,437.54 for the first nine months of 2023, compared to a financial income of CNY 133,776.45 in 2022[42]. - The total operating costs for the first nine months of 2023 are CNY 105,956,391.82, down from CNY 145,782,272.38 in 2022, representing a decrease of approximately 27.4%[41].

山东齐鲁华信实业股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会议事规则 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 山东齐鲁华信实业股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 10 月 26 日召开第四届董事会第十一次会议，会议审议通过《关于修订公司董事会专门委 员会制度的议案》，该议案无需提交股东大会审议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 证券代码：830832 证券简称：齐鲁华信 公告编号：2023-048 山东齐鲁华信实业股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会议事规则 第一章 总 则 第一条 为了建立和完善山东齐鲁华信实业股份有限公司（以下简称"公 司"），董事和高级管理人员业绩考核与评价体系，制订科学、有效的薪酬管理 制度，实施公司的人才开发与利用战略，公司根据《中华人民共和国公司法》、 《中华人民共和国证券法》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》《上市公 司独立董事管理办法》《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 1 号——独立 董事》等有关法律、法规、规范性文件以及 ...

证券代码：830832 证券简称：齐鲁华信 公告编号：2023-050 山东齐鲁华信实业股份有限公司 提供担保的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、担保情况概述 二、被担保人基本情况 （一）法人及其他经济组织适用 1. 被担保人基本情况 （一）担保基本情况 为支持公司全资子公司山东齐鲁华信高科有限公司（以下简称"华信高科"） 业务发展，提高工作效率，根据全资子公司华信高科贷款融资计划，公司为全资 子公司华信高科向有关银行和其他融资机构的借款提供连带责任保证担保，担保 总金额不超过人民币 20,000 万元，期限为一年。目前担保协议尚未签署，具体 内容以最终签署的协议约定为准。 本次授权额度占公司最近一期经审计净资产的比例为 26.19%。 （二）是否构成关联交易 本次交易不构成关联交易。 （三）审议和表决情况 公司于 2023 年 10 月 26 日召开第四届董事会第十一次会议，审议通过《关 于授权公司为全资子公司提供担保额度的议案》。议案表决结果：同意 9 票，反 对 0 票，弃 ...

证券代码：830832 证券简称：齐鲁华信 公告编号：2023-052 山东齐鲁华信实业股份有限公司 关于召开 2023 年第一次临时股东大会通知公告（提供网络投票） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开基本情况 （一）股东大会届次 本次会议为 2023 年第一次临时股东大会。 （五）会议召开日期和时间 1、现场会议召开时间：2023 年 11 月 16 日 9 时 00 分。 （二）召集人 本次股东大会的召集人为董事会。 （三）会议召开的合法性、合规性 本次股东大会的召集及召开时间、方式、召集人及主持人符合《中华人民共 和国公司法》、《山东齐鲁华信实业股份有限公司章程》及《山东齐鲁华信实业股 份有限公司股东大会议事规则》等有关规定,无需其他相关部门批准或履行其他 程序。 （四）会议召开方式 本次会议采用现场投票和网络投票相结合方式召开。 同一表决权只能选择现场投票或网络投票方式中的一种。同一表决权出现 重复表决的以第一次投票结果为准。 2、网络投票起止时间：2023 年 11 ...

证券代码：830832 证券简称：齐鲁华信 公告编号：2023-042 山东齐鲁华信实业股份有限公司利润分配管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 山东齐鲁华信实业股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 10 月 26 日召开第四届董事会第十一次会议，会议审议通过《关于修订公司制度的议案》， 该议案尚需提交股东大会审议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 山东齐鲁华信实业股份有限公司 利润分配管理制度 第二条 公司将进一步强化回报股东的意识，严格依照《公司法》和《公司 章程》的规定，自主决策公司利润分配事项，制定明确的回报规划，充分维护公 司股东依法享有的资产收益等权利，不断完善董事会、股东大会对公司利润分配 事项的决策程序和机制。 第三条 公司制定利润分配政策时，应当履行必要的决策程序。董事会应当 就股东回报事宜进行专项研究论证，说明规划安排的理由等情况。公司应当通过 多种渠道(包括但不限于电话、传真、邮箱等)充分听取中小股东的意见，做好利 润分配的 ...