证券代码：831167 证券简称：鑫汇科 公告编号：2023-085 深圳市鑫汇科股份有限公司 第四届董事会第五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2023 年 10 月 25 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场及通讯方式召开 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2023 年 10 月 20 日以通讯方式发出 5.会议主持人：董事长蔡金铸 6.会议列席人员：监事、高级管理人员 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》等有关法律法规及《公 司章程》《董事会议事规则》的相关规定。 （二）会议出席情况 会议应出席董事 5 人，出席董事 5 人。 董事潘秀玲因外地出差以通讯方式参与表决。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于公司 2023 年三季度报告的议案》 1.议案内容： 根据相关法律法规要求，公司编制了 2023 年三季度报告。 具体内容详见公司 ...

Financial Performance - Operating revenue for the first nine months of 2023 was CNY 415,629,669.79, a decline of 7.51% year-on-year[9] - Net profit attributable to shareholders increased by 18.09% to CNY 18,287,589.06 for the first nine months[9] - The net profit for Q3 2023 was CNY 8,991,537.90, representing a 95.76% increase compared to Q3 2022[9] - Net profit for the first nine months of 2023 was CNY 17,874,574.24, compared to CNY 14,494,294.80 in 2022, representing an increase of approximately 23.5%[50] - Net profit for the first nine months of 2023 increased to CNY 20,356,288.72, up 6.3% from CNY 19,156,783.89 in 2022[53] - Operating profit for the first nine months of 2023 was CNY 21,856,527.15, representing a 10.5% increase from CNY 19,781,045.94 in 2022[52] - Basic earnings per share for Q3 2023 was CNY 0.18, doubling from CNY 0.09 in the same period last year[9] - Earnings per share for the first nine months of 2023 was CNY 0.37, up from CNY 0.34 in the same period of 2022[50] - Basic earnings per share for the first nine months of 2023 was CNY 0.41, slightly up from CNY 0.40 in the same period of 2022[53] Assets and Liabilities - Total assets decreased by 5.88% to CNY 523,424,801.74 compared to the end of the previous year[9] - The company reported a significant increase in intangible assets by 8682.09% due to the acquisition of land use rights worth CNY 51,520,600[11] - The total number of ordinary shares at the end of the period is 49,982,941, with 40.44% being unrestricted shares and 59.56% being restricted shares[16] - The total liabilities decreased to CNY 259,197,869.24 from CNY 283,691,002.77, reflecting a reduction of approximately 8.6%[42] - The company's equity attributable to shareholders decreased to CNY 253,160,600.71 from CNY 258,852,499.51, a decline of about 2.2%[42] - Total current assets as of September 30, 2023, were CNY 200,486,777.62, a significant decrease from CNY 370,672,834.13 at the end of 2022[45] - Total liabilities as of September 30, 2023, were CNY 140,345,171.85, down from CNY 210,715,339.81 at the end of 2022[46] - Total assets as of September 30, 2023, were CNY 392,666,533.82, compared to CNY 466,681,190.71 at the end of 2022[46] Cash Flow - Cash flow from operating activities improved by 9.88% to CNY 66,870,680.12[9] - Cash flow from operating activities for the first nine months of 2023 was CNY 66,870,680.12, an increase of 9.9% compared to CNY 60,858,086.29 in 2022[54] - Cash flow from investing activities for the first nine months of 2023 showed a net outflow of CNY 70,540,824.15, compared to a net outflow of CNY 64,636,460.65 in 2022[55] - Cash flow from financing activities for the first nine months of 2023 resulted in a net outflow of CNY 23,076,743.28, contrasting with a net inflow of CNY 33,451,089.90 in 2022[55] - The ending balance of cash and cash equivalents was $22.25 million, down from $65.13 million year-over-year[57] Shareholder Information - The largest shareholder, Cai Jinzhu, holds 12,370,000 shares, representing 24.75% of the total shares[20] - The second-largest shareholder, Qiu Shouqing, holds 10,419,000 shares, representing 20.85% of the total shares[20] - The company has a total of 9,710 ordinary shareholders[16] - The total number of shares held by the top ten shareholders is 35,403,777, representing 70.83% of the total shares[20] - The shareholding of directors, supervisors, and senior executives decreased by 300,000 shares due to a change in the supervisory board[19] Operational Changes - The company completed a share buyback on August 9, 2023, as part of its previously approved plan[30] - The company plans to invest approximately 200 million yuan in a new production and research facility[29] - The company completed its relocation of headquarters and production facilities in August 2023, in compliance with government directives[37] - The company has no new commitments and all existing commitments are being fulfilled without violations[33] Inventory and Receivables - The company reported a significant decrease in inventory from CNY 103,602,054.30 to CNY 84,609,631.70, a reduction of approximately 18.3%[40] - Accounts receivable increased to CNY 112,287,376.72 from CNY 108,619,165.14, showing a growth of about 3.1%[40] - Accounts receivable decreased to CNY 72,563,326.25 from CNY 79,899,957.11 at the end of 2022[44] - Inventory decreased to CNY 30,553,344.63 from CNY 78,693,684.07 at the end of 2022[45] Expenses - The company experienced a 69.21% increase in tax and additional charges due to higher VAT payments[11] - Research and development expenses for the first nine months of 2023 were CNY 10,559,465.93, a decrease of 24.5% from CNY 13,925,099.22 in 2022[52] - Sales expenses for the first nine months of 2023 were CNY 7,548,493.20, down from CNY 8,798,676.97 in 2022, indicating a cost reduction strategy[51]

证券代码：831167 证券简称：鑫汇科 公告编号：2023-086 深圳市鑫汇科股份有限公司 第四届监事会第四次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 本次会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》等有关法律法规及《公 司章程》《监事会议事规则》的相关规定。 （二）会议出席情况 会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于公司 2023 年三季度报告的议案》 1.议案内容： 根据相关法律法规要求，公司编制了 2023 年三季度报告。 具体内容详见公司于 2023 年 10 月 27 日于北京证券交易所信息披露平台 1.会议召开时间：2023 年 10 月 25 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场方式召开 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2023 年 10 月 20 日以通讯方式发出 5.会议主持人：监事会主席谢荣华 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： （www.bse.cn）发布的《 ...

证券代码：831167 证券简称：鑫汇科 公告编号：2023-085 深圳市鑫汇科股份有限公司 第四届董事会第五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2023 年 10 月 25 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场及通讯方式召开 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2023 年 10 月 20 日以通讯方式发出 5.会议主持人：董事长蔡金铸 6.会议列席人员：监事、高级管理人员 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》等有关法律法规及《公 司章程》《董事会议事规则》的相关规定。 董事潘秀玲因外地出差以通讯方式参与表决。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于公司 2023 年三季度报告的议案》 1.议案内容： 根据相关法律法规要求，公司编制了 2023 年三季度报告。 具体内容详见公司于 2023 年 10 月 27 日在北京证券交易所信息披露平台 ...

证券代码：831167 证券简称：鑫汇科 公告编号：2023-084 深圳市鑫汇科股份有限公司 关于全资子公司对控股子公司增资暨关联交易的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、对外投资概述 （一）基本情况 公司控股子公司佛山市顺德区新迅电子科技有限公司（以下简称"新迅电 子"）当前注册资本 150.00 万元，其中深圳市鑫汇科股份有限公司（以下简称 "公司"或"鑫汇科股份"）持股 70.00%，山江林持股 20.00%，陈新持股 10.00%。 根据新迅电子的经营发展需求，拟将新迅电子的注册资本由人民币 150.00 万 元增加至人民币 300.00 万元，增资部分由全资子公司鑫汇科电器集团（广东） 有限公司（以下简称"鑫汇科电器"）出资 105.00 万元，山江林出资 30.00 万 元，陈新出资 15.00 万元。 本次增资完成后，鑫汇科股份和鑫汇科电器合计持有新迅电子 70.00%的 股权。 （二）是否构成重大资产重组 本次交易不构成重大资产重组。 根据《上市公司重大资产重组管 ...

证券代码：831167 证券简称：鑫汇科 公告编号：2023-082 深圳市鑫汇科股份有限公司 关于全资子公司收购控股子公司少数股东股权暨关联交 易的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、对外投资概述 （一）基本情况 公司控股子公司佛山市心静电磁科技有限公司（以下简称"心静电磁"）注 册资本为人民币 600.00 万元，其中深圳市鑫汇科股份有限公司（以下简称"公 司"或"鑫汇科股份"）持股 51.00%，刘文亮持股 35.00%，赵克芝持股 9.50%， 胡智鸿持股 4.50%。截至 2022 年 12 月 31 日，心静电磁经审计的净资产为 7,182,531.11 元；截至 2023 年 6 月 30 日，心静电磁未经审计的净资产为 7,557,529.63 元。 为进一步优化股权结构、提高经营决策效率，拟由全资子公司鑫汇科电器集 团（广东）有限公司（以下简称"鑫汇科电器"）以人民币 260.00 万元收购刘文 亮所持有的心静电磁 35.00%股权，转让价格为参照净资产协商确定。 ...

证券代码：831167 证券简称：鑫汇科 公告编号：2023-081 册资本为人民币 600.00 万元，其中深圳市鑫汇科股份有限公司（以下简称"鑫 汇科股份"）持股 51.00%，刘文亮持股 35.00%，赵克芝持股 9.50%，胡智鸿持股 4.50%。截至 2022 年 12 月 31 日，心静电磁经审计的净资产为 7,182,531.11 元； 截至 2023 年 6 月 30 日，心静电磁未经审计的净资产为 7,557,529.63 元。 深圳市鑫汇科股份有限公司 第四届监事会第三次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 本次会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》等有关法律法规、《公 司章程》《监事会议事规则》的相关规定。 （二）会议出席情况 会议应出席监事 3 人，出席监事 3 人。 二、议案审议情况 公司控股子公司佛山市心静电磁科技有限公司（以下简称"心静电磁"）注 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2023 年 9 月 5 日 2.会 ...

安信证券股份有限公司 关于深圳市鑫汇科股份有限公司关联交易的核查意见 安信证券股份有限公司（以下简称"保荐机构"或"安信证券"）作为深圳市鑫 汇科股份有限公司（以下简称"鑫汇科"或"公司"）向不特定合格投资者公开发行 股票并在北京证券交易所上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办 法》《北京证券交易所上市公司持续监管办法（试行）》《北京证券交易所证券发 行上市保荐业务管理细则》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》等相关法律、 法规和规范性文件的规定，对公司关联交易事项进行核查，具体核查情况如下： 一、关联交易基本情况 （一）收购控股子公司佛山市心静电磁科技有限公司（以下简称"心静电磁"） 少数股东股权暨关联交易 公司控股子公司心静电磁的注册资本为人民币 600.00 万元，鑫汇科、刘文 亮、赵克芝以及胡智鸿的持股比例分别为 51.00%、35.00%、9.50%和 4.50%。截 至 2022 年 12 月 31 日，心静电磁经审计的净资产为 7,182,531.11 元；截至 2023 年 6 月 30 日，心静电磁未经审计的净资产为 7,557,529.63 元。 为进一步优化股权结构、提高经营 ...

证券代码：831167 证券简称：鑫汇科 公告编号：2023-083 深圳市鑫汇科股份有限公司 关于全资子公司对控股子公司增资暨关联交易的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、对外投资概述 本次交易不构成重大资产重组。 根据《上市公司重大资产重组管理办法》的相关规定，公司本次对外投资属 于向控股子公司增资情形，不构成重大资产重组。 （一）基本情况 公司控股子公司鑫汇科电机（佛山）有限公司（以下简称"鑫汇科电机"） 当前注册资本为人民币 600.00 万元，其中深圳市鑫汇科股份有限公司（以下简 称"公司"或"鑫汇科股份"）持股 60.00%，刘文亮持股 35.00%，史长忠持股 5.00%。根据鑫汇科电机的经营发展需求，拟将鑫汇科电机的注册资本由人民币 600.00 万元增加至人民币 1,200.00 万元，增资部分由全资子公司鑫汇科电器集团 （广东）有限公司（以下简称"鑫汇科电器"）出资 360.00 万元，刘文亮出资 210.00 万元，史长忠出资 30.00 万元。 本次增资完成 ...

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 证券代码：831167 证券简称：鑫汇科 公告编号：2023-081 深圳市鑫汇科股份有限公司 第四届监事会第三次会议决议公告 一、会议召开和出席情况 本次会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》等有关法律法规、《公 司章程》《监事会议事规则》的相关规定。 （二）会议出席情况 会议应出席监事 3 人，出席监事 3 人。 二、议案审议情况 公司控股子公司佛山市心静电磁科技有限公司（以下简称"心静电磁"）注 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2023 年 9 月 5 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场方式 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2023 年 8 月 31 日以通讯方式发出 5.会议主持人：监事会主席谢荣华 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： （一）审议通过《关于全资子公司收购控股子公司少数股东股权暨关联交易的议 案》 1.议案内容： 册资本为人民币 600.00 万元，其中深圳市鑫汇科股份有限公司（以下简称"鑫 ...