证券代码：831167 证券简称：鑫汇科 公告编号：2023-025 根据深圳市鑫汇科股份有限公司（以下简称"公司"）业务发展需要，公司 拟通过全资子公司鑫汇科电器集团（广东）有限公司（以下简称"鑫汇科电器"） 使用自有资金与杨文举（自然人）、王文强（自然人）共同投资设立控股孙公司 广东深芏技术开发有限公司（以下简称"广东深芏"），主要经营家用电器材料创 新及其应用开发业务。广东深芏拟注册资本 500 万元，其中公司占 55%，杨文举 和王文强分别占 35%和 10%，各方均以货币出资。 （二）是否构成重大资产重组 本次交易不构成重大资产重组。 按照《上市公司重大资产重组管理办法》第十二条之规定，上市公司及其控 股或者控制的公司购买、出售资产，达到下列标准之一的，构成重大资产重组： 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、对外投资概述 （一）基本情况 深圳市鑫汇科股份有限公司 拟对外投资设立控股孙公司的公告 （一）购买、出售的资产总额占上市公司最近一个会计年度经审计的合并财 务会计报告期末资 ...

深圳市鑫汇科股份有限公司 审计报告 大华审字[2023]002864 号 大华会计师事务所(特殊普通合伙) Da Hua Certified Public Accountants （Special General Partnership ) 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acc .. . . . 深圳市鑫汇科股份有限公司 审计报告及财务报表 (2022 年 1 月 1 日至 2022 年 12 月 31 日止 ) | | 目录 | 页次 | | --- | --- | --- | | r | 审计报告 | 1-5 | | | 已审财务报表 | | | | 合并资产负债表 | 1-2 | | | 合并利润表 | 3 | | | 合并现金流量表 | 4 | | | 合并股东权益变动表 | 5-6 | | | 母公司资产负债表 | 7-8 | | | 母公司利润表 | 9 | | | 母公司现金流量表 | 10 | | | 母公司股东权益变动表 | 11-12 | | | 财务报表附注 | 1-86 | 大學會計讀事務所 大华会计师藝各所 (特殊普通合伙) 北京市海淀区西四 ...

安信证券股份有限公司 （一）实际募集资金金额、资金到位情况 公司向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市申请已于 2022 年 4 月 1 日经北京证券交易所上市委员会审核同意，并于 2022 年 4 月 25 日经中国证券监督管理委员会注册（证监许可〔2022〕886 号）。 公司本次发行价格为 15.21 元/股，发行股数为 700.00 万股，实际募集资金 总额为 106,470,000.00 元，扣除发行费用 19,264,433.96 元（不含税），实际募集 资金净额为 87,205,566.04 元。截至 2022 年 5 月 16 日，上述募集资金已全部到 账，并由北京中名国成会计师事务所（特殊普通合伙）出具了中名国成增验字 【2022】第 0005 号《验资报告》。 关于深圳市鑫汇科股份有限公司 2022 年度募集资金存放与实际使用情况的专项核查报告 安信证券股份有限公司（以下简称"安信证券"或"保荐机构"）作为深圳 市鑫汇科股份有限公司（以下简称"鑫汇科"或"公司"）向不特定合格投资者 公开发行股票并在北京证券交易所上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业 务管理办法》《北京证券 ...

证券代码：831167 证券简称：鑫汇科 公告编号：2023-022 深圳市鑫汇科股份有限公司 关于治理专项自查及规范活动相关情况的报告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律 责任。 根据公司治理专项自查及规范活动的相关要求，深圳市鑫汇科股份有限公司（以下 简称"公司"或"上市公司"）结合《公司法》《证券法》《北京证券交易所股票上市规 则（试行）》等法律法规及《公司章程》等内部规章制度，按照公司治理有关文件的精 神，严格对公司治理情况进行了自查。现将自查情况、自我规范情况报告如下： 一、 公司基本情况 公司属性为民营企业。 公司存在实际控制人，公司的实际控制人为蔡金铸、丘守庆，实际控制人能够实际 支配的公司有表决权股份总数占公司有表决权股份总数的比例为 47.34%。 公司存在控股股东，控股股东为蔡金铸、丘守庆，控股股东持有公司有表决权股份 总数占公司有表决权股份总数的比例为 47.34%。 公司控股股东、实际控制人及其控制的其他企业不存在接受他人表决权委托的情况。 公司控股股东、实际控制人及其控制的 ...

大华核字[2023]000984 号 深圳市鑫汇科股份有限公司 控股股东及其他关联方资金占用情况的 专项说明 大华会计师事务所(特殊普通合伙) Da Hua Certified Public Accountants (Special General Partnership) ， 深圳市鑫汇科股份有限公司 控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明 ( 截止 2022 年 12 月 31 日 ） 录 页 次 l 控股股东及其他关联方资金占用情况的专项 1-2 说明 11 深圳市鑫汇科股份有限公司 2022 年度非经营 l 性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 如实编制和对外披露该汇总表,并确保其真实性、合法性及完整 性是鑫汇科公司管理层的责任。我们对汇总表所载资料与我们审计鑫 汇科公司 2022 年度财务报表时所复核的会计资料和经审计的财务报 k 爱�补距离浴灰 大华会计师尊务所(特殊普训 北京市海淀区西四环中路 16 号院 7 号楼 12 层 [100039] 电话: 86 (10) 5835 0011 传真: 86 (10) 5835 0006 www.dahua-r 控 股 股 东 及 其 他 关 联 ...

深圳市鑫汇科股份有限公司 募集资金存放与实际使用情况的专项报告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、募集资金基本情况 证券代码：831167 证券简称：鑫汇科 公告编号：2023-020 截止 2022 年 5 月 16 日，本公司上述发行募集的资金已全部到位，业经北 京中名国成会计师事务所（特殊普通合伙）以"中名国成增验字[2022]第 0005 号"验资报告验证确认。 （一）募集资金金额及到位时间 经中国证券监督管理委员会《关于同意深圳市鑫汇科股份有限公司向不特 定合格投资者公开发行股票注册的批复》（证监许可[2022]886 号），同意公司 向不特定合格投资者公开发行股票的注册申请。深圳市鑫汇科股份有限公司向 社会公众公开发行人民币普通股股票 700.00 万股，每股面值 1 元，每股发行 价人民币 15.21 元。截至 2022 年 5 月 16 日止，本公司共募集资金 106,470,000.00 元，扣除发行费用 19,264,433.96 元（不含税），募集资金净额 87, ...

证券代码：831167 证券简称：鑫汇科 公告编号：2023-016 深圳市鑫汇科股份有限公司信息披露管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 公司于 2023 年 4 月 21 日召开第三届董事会第十八次会议，审议通过《关于 修订<信息披露管理制度>的议案》，该议案尚需提交公司股东大会审议通过后生 效。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 深圳市鑫汇科股份有限公司 信息披露管理制度 第一章 总则 第一条 为提高深圳市鑫汇科股份有限公司（以下简称"公司"）的信息披 露质量，规范公司的信息披露行为，保护投资者的合法权益，根据《中华人民共 和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司信息披露管理办法》《北京 证券交易所股票上市规则（试行）》（以下简称"《上市规则》"）《北京证券 交易所上市公司持续监管办法（试行）》等法律、法规、规范性文件以及《深圳 市鑫汇科股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等相关制度规定， 结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 本制度所 ...

证券代码：831167 证券简称：鑫汇科 公告编号：2023-017 深圳市鑫汇科股份有限公司 2022 年度独立董事述职报告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 2022 年度，我们作为公司第三届董事会独立董事，严格按照《公司法》、《证 券法》以及《公司章程》、《独立董事工作制度》等法律法规和公司有关规定，认 真履行独立董事职责，认真、勤勉地行使独立董事的权利，充分发挥独立董事作 用，维护公司整体利益和全体股东的利益。现将 2022 年度履行独立董事职责的 工作情况汇报如下。 一、会议出席情况 | 会议类型 | 姓名 | 应出席会议 | 亲自或通 | 委托出席 | 缺席次数 | 是否连续 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | 讯方式出 | 会议 | | 两次未亲 | | | | | 席会议 | | | 自出席 | | 董事会 | 潘秀玲 | 6 | 6 | 0 | 0 | 否 | | | 钟宇 | 6 | 6 | 0 | ...

深圳市鑫汇科股份有限公司 募集资金存放与使用情况鉴证报告 大华核字[2023]000985 号 大华会计师事务所(特殊普通合伙) Da Hua Certified Public Accountants (Special General Partnership) 大學 外部事務所 大华会计师墓各所 (特殊普通合伙) 北京市海淀区西四环中路 16 号院 7 号楼 12 层 [10 电话：86 (10) 5835 0011 传真：86 (10) 5835 0006 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://w.php.cn/.gov.cn） " 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://zc.nnof.gov.cn） " 深圳市鑫汇科股份有限公司 募集资金存放与使用情况鉴证报告 | | | 募集资金存放与使用情况鉴证报告 1-2 深圳市鑫汇科股份有限公司 2022 年度募集资 1-4 金存放与使用情况的专项报告 摹 集 资 金 存 放 与 使 用 情 况 鉴 证 报 告 大华核字[2023]000985 号 深圳市鑫汇科股份有限公司全体股东: 我们审核了后 ...

Financial Performance - In 2022, the company's operating revenue decreased by 16.74% compared to 2021[14] - The net profit attributable to the parent company, after deducting non-recurring gains and losses, fell by 33.00% year-on-year[14] - The company's operating revenue for 2022 was ¥617,453,684.78, a decrease of 16.74% compared to ¥741,617,137.48 in 2021[29] - The net profit attributable to shareholders for 2022 was ¥21,791,941.02, down 38.56% from ¥35,470,670.83 in 2021[29] - The gross profit margin for 2022 was 15.77%, compared to 16.39% in 2021[29] - The total operating profit for 2022 was ¥20,805,142.62, a decline of 46.37% from ¥38,791,575.91 in 2021[71] - The net profit for 2022 was ¥20,295,153.91, down 44.26% from ¥36,410,834.91 in the previous year[71] - Other income decreased by 59.95% to ¥3,167,798.65, compared to ¥7,909,532.71 in the previous year[71] Assets and Liabilities - Total assets at the end of 2022 were ¥556,129,552.86, an increase of 2.83% from ¥540,847,212.47 at the end of 2021[31] - Total liabilities decreased by 15.75% to ¥283,691,002.77 in 2022 from ¥336,708,291.08 in 2021[31] - The net assets attributable to shareholders increased by 36.37% to ¥258,852,499.51 in 2022 from ¥189,818,083.70 in 2021[31] - The current ratio improved to 1.86 in 2022, up 26.53% from 1.47 in 2021[31] Cash Flow - The net cash flow from operating activities for 2022 was ¥84,192,469.62, a significant increase of 112.77% from ¥39,570,564.91 in 2021[33] - The net cash flow from investing activities showed a significant outflow of ¥65,221,471.74, which is a 260.62% increase compared to the previous year, mainly due to the purchase of bank large-denomination certificates amounting to ¥60,000,000[95] - The net cash flow from financing activities improved by ¥28,300,708.40, a 156.51% increase, largely due to the public issuance of shares raising ¥87,205,600 and cash dividends of ¥39,986,400 paid out[96] Research and Development - The company holds a total of 261 authorized patents, including 43 invention patents, as of the end of the reporting period[52] - The company's R&D expenditure for the current period is ¥33,418,832.49, which is a decrease from ¥35,101,190.52 in the previous period[121] - R&D expenditure accounts for 5.41% of operating revenue, up from 4.73% in the previous period[122] - The total number of patents owned by the company has increased to 261 from 221 in the previous period[125] - The company is currently in the R&D phase for a new resistance heating technology aimed at improving temperature control precision and product safety[126] Market and Customer Relationships - The company has established long-term cooperative relationships with major household appliance brands, which has led to a concentration of customers[14] - The company focuses on smart control technology and has established long-term partnerships with major appliance brands like Supor and Midea[42] - The company is focusing on improving customer service quality and satisfaction to maintain strategic partnerships and reduce reliance on single customers[152] Risks and Challenges - The company faces risks related to supplier concentration, particularly with its largest IC supplier, Zhongying Electronics[14] - The company is experiencing rising labor costs due to social progress and industry adjustments, which may negatively affect profitability[157] - The company faces risks from a concentrated supplier base, with major suppliers being Zhongying Electronics and Aitemei, which could impact production if supply issues arise[154] - The company is undergoing relocation due to government directives, which poses risks of customer and order loss during the transition period[171] Corporate Governance and Compliance - The audit identified revenue recognition as a key audit matter due to its significant impact on financial statements and inherent risks of manipulation[130] - The company has confirmed that its revenue recognition practices comply with relevant accounting standards following the audit[132] - The company has not violated any commitments made by shareholders, including controlling shareholders and senior management, during the reporting period[197] Strategic Initiatives - The company plans to continue expanding its product applications in smart control technology and semiconductor components distribution[23] - The company aims to optimize its talent cultivation mechanism to attract and retain skilled professionals, establishing a complete talent hierarchy[147] - The company is focusing on developing a series of IH smart control modules to enhance its market share in the mid-to-high-end embedded stove market[127] Shareholder Actions - The company plans to repurchase between 1,500,000 and 2,500,000 shares, representing 3.00% to 5.00% of the total share capital[189] - As of March 31, 2023, the company has repurchased 357,920 shares at a total cost of approximately 3.41 million CNY, accounting for 8.52% of the maximum repurchase fund[191] - The repurchase is intended to enhance the company's incentive mechanism and promote sustainable development[186]